浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2013-005 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 棒杰股份 股票代码 002634 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘朝阳 林明波 电话 0579-85920903 0579-85920903 传真 0579-85922004 0579-85922004 电子信箱 liuzhaoy56@163.com 777abc@163.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 345,880,453.08 343,352,093.60 0.74% 284,930,679.94 归属于上市公司股东的净利润(元) 39,857,994.08 46,113,876.59 -13.57% 39,506,488.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性 34,910,091.85 41,198,754.45 -15.26% 38,537,177.89 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 45,806,336.34 71,939,185.89 -36.33% 63,704,218.80 基本每股收益(元/股) 0.4 0.6 -33.33% 0.53 稀释每股收益(元/股) 0.4 0.6 -33.33% 0.53 加权平均净资产收益率(%) 8.39% 22.94% -14.55% 28.98% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 672,007,994.90 678,862,193.74 -1.01% 382,373,849.72 归属于上市公司股东的净资产(元) 484,756,587.84 464,908,593.76 4.27% 156,096,906.05 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 6,401 6,710 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年度报告摘要 陶建伟 境内自然人 36.92% 36,937,500 36,937,500 陶建锋 境内自然人 15.28% 15,292,500 15,292,500 陶士青 境内自然人 5.64% 5,640,000 5,640,000 张骞 境内自然人 4.55% 4,550,000 2,325,000 楼存沙 境内自然人 3.31% 3,315,000 3,315,000 程坚强 境内自然人 3% 3,000,000 0 韩烈 境内自然人 1.92% 1,920,000 0 陈秀君 境内自然人 1.51% 1,506,160 0 胡关跃 境内自然人 1.5% 1,500,000 1,125,000 傅君君 境内自然人 1.24% 1,245,000 0 公司前十名股东中,陶建伟与陶建锋为兄弟关系,陶建伟与陶士青为姐弟关系,楼存沙为 上述股东关联关系或一致行动 陶建锋之岳父,他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是 的说明 否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 (一)总体经营情况 2012年,受欧债危机和国际金融危机的持续影响,国际需求低迷,全球经济复苏艰难且 缓慢。公司董事会紧密围绕公司发展规划,坚持“立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进”16 字经营方针,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,努力开拓国内外市场,积极推 进公司精细化管理,确保产品质量,逐步提升研发设计能力;同时,进一步完善公司治理和 内部控制,积极探索跨行业投资以增加新的利润增长点。在国内经济发展速度放缓等不利的 市场条件下,保持了公司稳定健康的发展。 报告期内公司经营业绩稳步发展,全年实现营业总收入345,880,453.08元、利润总额 45,922,866.78元、归属于上市公司股东的净利润39,857,994.08元,其中营业总收入再创公司历 史新高,较2011年增长0.74%,但由于公司加大研发投入和劳动力成本持续上涨以及国际需求 低迷等原因,公司的利润总额和净利润均有所下滑,分别较2011年下降18.91%、13.57%。 2 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年度报告摘要 (二)2012年经营回顾 1、2012年3月 公司收到原董事会秘书张骞先生的书面辞职报告。张骞先生因个人原因, 申请辞去公司董事会秘书、董事、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他任何职 务。由公司财务总监陶士青女士暂时代行董事会秘书职责。 2、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于出资设立义乌市棒杰小额 贷款股份有限公司》、《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权》的议案。同意转 让公司所持有惠商小贷的全部股权,并于2012年5月办理完结股权转让手续;同意作为主发起 人投资设立棒杰小贷,本公司出资4500万元,占注册资本的30%。报告期内棒杰小贷经营状 况良好,盈利能力持续增强。 3、2012年4月 公司确定2011年度权益分派实施方案为:以2011年12月31日的总股本6670 万股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计人民币20,010,000.00元;以 2011年12月31日的总股本6670万股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转 增5股,实施后公司总股本由6670万股增加为10005万股。并于2012年8月制定了《未来三年 (2012-2014年)分红回报规划》,完善并修订了公司章程中关于利润分配政策的条款。 4、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名刘朝阳先生为公司董 事候选人的议案》;2012年4月年度股东大会审议通过《关于选举刘朝阳先生为公司董事的议 案》同意选举刘朝阳先生为公司董事,任期至第二届董事会届满;并于2012年10月第二届董 事会第十次会议审议通过《关于聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书的议案》。 5、2012年12月 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目未 完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司已完成募投项目 的全部基建工程并已购置大部分机器设备,结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等 因素综合分析,公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑, 不再购置剩余的的80台意大利圣东尼无缝针织设备和76台配套缝纫设备,以降低投资风险; 同时,为降低财务成本,提高募集资金使用效率,更好的保护投资者利益,为投资者创造价 值,将项目剩余募集资金及利息全部结转,永久性补充流动资金,用于归还银行贷款及生产 经营。募投项目未完成部分,公司视市场变化情况在未来利用自有资金进行投资建设。 6、2012年12月 公司第二届董事会第十一次审议通过了《关于投资入股浙江义乌联合村 镇银行股份有限公司的议案》,公司为了充分利用自有资金,提高资金使用效率,在一定程 度上促进公司利润增长,公司以自有资金投资入股村镇银行,认购其股本600万股,股权比例 为2%,投资总额为600万元。 7、2012 年12月 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于增资义乌市棒杰小 额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》,公司向棒杰小贷增资4500万元,增资价格为1元/ 股,增资后公司持有棒杰小贷9000万股股权,保持对其的30%持股比例。棒杰小贷的良好经 营,将逐渐提升公司的投资收益和整体业绩。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润同比上升 50%以上 净利润同比上升 50%以上 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变 50% 至 75% 动幅度 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区 933.04 至 1,088.55 间(万元) 3 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年度报告摘要 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 622.03 (元) 业绩变动的原因说明 公司预计本期销售收入比去年同期增加,带动业绩同比上升。 4