现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
422054765 |
1035451979 |
126310293 |
36433359 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
715855100 |
1967660257 |
553287853 |
297616387 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119896975 |
273060734 |
133412424 |
97114216 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293166341 |
755477233 |
414755950 |
207158574 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
955632569 |
1561223550 |
156883428 |
48423390 |
| 经营活动现金流出小计 |
1374365120 |
2605352680 |
717586935 |
364051437 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-658510020 |
-637692423 |
-164299082 |
-66435050 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200061169 |
1426652906 |
898700000 |
508000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18224 |
1884538 |
748628 |
8128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
699132 |
-- |
4277500 |
3277500 |
| 投资活动现金流入小计 |
203430696 |
1435483586 |
914021199 |
520179070 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
174843291 |
751832129 |
541049760 |
166300477 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
638750 |
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2800000 |
2000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
450508041 |
2340077129 |
1772069760 |
823300477 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247077346 |
-904593543 |
-858048561 |
-303121406 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
725171794 |
692256250 |
688603600 |
226000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42572000 |
227623935 |
-- |
48712500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
768243794 |
1630107717 |
1001546100 |
438912500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
100000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17299480 |
38869238 |
15209477 |
12590687 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33183583 |
142411908 |
21068011 |
14573110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
735060211 |
1487695809 |
980478089 |
424339390 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1138293 |
18205 |
-414211 |
812037 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169388862 |
-54571952 |
-42283764 |
55594971 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-149552208 |
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10185729 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26250876 |
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10890015 |
| 无形资产摊销 |
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1344705 |
-- |
649013 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
355005 |
-- |
3313 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
337 |
-- |
18208 |
| 财务费用 |
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8361978 |
-- |
1765834 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8657564 |
-- |
-4466954 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-130638428 |
-- |
-31884297 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1143153532 |
-- |
-74322481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
692368928 |
-- |
6387362 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5821894 |
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5257953 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-637692423 |
-- |
-66435050 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
509779742 |
-- |
619946664 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
564351694 |
-- |
564351694 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-54571952 |
-- |
55594971 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4177492 |
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1234978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
287277495 |
903930654 |
407478328 |
248145314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6522840 |
28277625 |
19499232 |
13037713 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200061169 |
1426652906 |
898700000 |
508000000 |
