证券代码：002637         证券简称：赞宇科技          公告编号：2019-014


                       赞宇科技集团股份有限公司
            关于2019年度开展外汇套期保值业务的公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
第四届董事会第三十会议审议通过了《关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的
议案》。为有效规避外币汇率大幅波动风险，公司及下属子公司拟与银行金融机
构开展累计总额不超过等值人民币 6 亿元的外汇套期保值业务。具体情况如下：
    一、开展套期保值业务的目的和必要性
     全球单边贸易保护主义有所抬头，相互加征关税导致的国际贸易战争日趋
激烈。为有效规避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币
收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，公司及下属子公司拟与银行金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波
动对公司业绩的影响。
    二、外汇套期保值业务基本情况
    1、主要涉及币种及业务品种
    公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营
业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾。
    公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
    2、业务规模及投入资金来源
    根据公司进出口业务规模及实际需求情况，公司及控股子公司本次批准开展
的外汇套期保值业务期间，发生的外汇套保总额控制在最近一期经审计的合并净
资产额的 30%以内，即各外汇币种套期保值业务累计发生额不超过等值人民币 6
亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司本次董事会审议通过之日起，至 2018
年度股东大会召开日止。
    公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集
资金使用。
    3、开展外汇套期保值业务期限及授权
    鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理
审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自
公司本次董事会审议通过之日起，至 2019 年度股东大会召开日止。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外
汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    4、外汇套期保值业务交易对方
    境内外具有合法资质的较大规模的银行金融机构。
       三、外汇套期保值的风险分析
    公司及控股子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的
外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
    1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动
方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波
动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内控制度不完善而造成风险；
    3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公
司套期保值盈利从而无法对冲公司实际发生的汇兑损失，将造成公司损失；
    4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款
实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签
署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损
失。
       四、公司拟采取的风险控制措施
    1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规
范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等
做出了明确规定；
    2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整套期保值策略，最大限度的避免汇兑损失；
    3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业
务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行
业务操作，有效地保证制度的执行；
    4、公司审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
    5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开
展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
    6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的进出口收付汇及外币借款金
额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期
间或外币付款时间尽可能相匹配。
       五、会计政策及核算原则
    公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核
算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。
       六、独立董事意见

    公司及下属子公司拟与银行金融机构开展外汇套期保值业务,为了有效防范
和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降
低汇率波动对公司正常经营的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》为公司从事外汇套
期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程公司拟开展的外汇
套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。同时，公司开展外汇套期保值业务
投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金使用。公司开展外汇套期保
值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
    因此，我们同意公司开展总额不超过等值人民币 6 亿元的外汇套期保值业
务。

       七、备查文件
    1、公司四届三十次董事会决议
2、公司四届二十五次监事决议
3、独立董事关于四届三十次董事会相关事项的独立意见


                                         赞宇科技集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2019 年 4 月 29 日