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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 348104026 85392697 142896187 209101802
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5203360646 3009865369 2332620751 6280941550
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 190371394 131252242 100512604 237190349
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4307909249 2653257670 2074238781 5185426914
支付的其他与经营活动有关的现金 348023640 248333380 285126402 327754316
经营活动现金流出小计 5014456476 3124069504 2521823858 5967718526
经营活动产生的现金流量净额 188904170 -114204135 -189203107 313223025
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 144435800 10000000 -- 50779290
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 506400 263524 240000 1015432
收到的其他与投资活动有关的现金 364321210 171202050 60788479 405130138
投资活动现金流入小计 525360901 181900086 61028479 556568686
购建固定无形和长期资产支付的现金 298276456 87573936 87553458 564340517
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 9888400 6400235 200000 8884632
投资活动现金流出小计 422887260 151844571 96776370 660289839
投资活动产生的现金流量净额 102473642 30055515 -35747891 -103721152
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1171904562 1059864394 394802062 1560020303
收到的其他与筹资活动有关的现金 15681775 12144599 2450000 304823863
筹资活动现金流入小计 1193891106 1076908993 397252062 1916594166
偿还债务所支付的现金 1022813344 889204757 335014004 1496607397
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 114717255 33038325 -- 453408174
筹资活动现金流出小计 1438509406 1028591810 367698494 2075705148
筹资活动产生的现金流量净额 -244618300 48317183 29553567 -159110982
五、汇率变动对现金的影响 15270460 764770 54919534 8166331
六、现金及现金等价物净增加额 62029972 -35066667 -140477897 58557221
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 180388095 -- 389465619
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 81338487 -- 174676781
无形资产摊销 -- 9714678 -- 15094470
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -155827 -- 116244
固定资产报废损失 -- 133191 -- 368223
财务费用 -- 35546827 -- 74217499
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 1403829 -- -154557063
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -115304752 -- -296335858
经营性应收项目的减少(减增加) -- -233567524 -- 271125187
经营性应付项目的增加(减减少) -- -45366044 -- -27924835
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -9281589 -- -259107128
经营活动产生之现金流量净额 -- -114204135 -- 313223025
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 275886858 -- 310953525
减:货币资金的期初余额 -- 310953525 -- 252396304
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -35066667 -- 58557221
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1368352 -- 2696929
销售商品、提供劳务收到的现金 4796876308 2891029454 2174396406 6020852796
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 58380312 33443218 15328158 50986951
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 144435800 10000000 -- 50779290