现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
310669685 |
226579830 |
87352697 |
443817221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8269817769 |
4918331089 |
2325802338 |
11383316095 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
240461961 |
168363479 |
98854268 |
301446697 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7115004963 |
4354985295 |
2133007960 |
9897962542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
343691479 |
238551258 |
99395099 |
407997214 |
| 经营活动现金流出小计 |
7826659075 |
4839646134 |
2374829050 |
10840314231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
443158694 |
78684955 |
-49026712 |
543001864 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23994 |
28194 |
1000 |
2373356 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
960045 |
696045 |
-- |
60942495 |
| 投资活动现金流入小计 |
6391339 |
3191539 |
1000 |
112633051 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170202211 |
95445739 |
59261124 |
549605511 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5477616 |
83124 |
664447 |
252340 |
| 投资活动现金流出小计 |
175679827 |
95528863 |
59925571 |
549857851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-169288488 |
-92337324 |
-59924571 |
-437224800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1398386302 |
953077800 |
598293003 |
2170735000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1690000 |
1690000 |
-- |
156989679 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1400076302 |
954767800 |
598293003 |
2328124679 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1474563865 |
1047986327 |
534331840 |
1901235874 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86741452 |
76713145 |
65561551 |
121112076 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1692534568 |
1234598995 |
628011578 |
2188032900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-292458266 |
-279831195 |
-29718575 |
140091779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-215541 |
8440351 |
558307 |
17347654 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18803601 |
-285043212 |
-138111551 |
263216497 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83446363 |
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45552945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114944632 |
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254199838 |
| 无形资产摊销 |
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6632207 |
-- |
11883562 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2740 |
-- |
-1199441 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
470390 |
-- |
970829 |
| 财务费用 |
-- |
11497495 |
-- |
105990764 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2245692 |
-- |
-60503 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
89275818 |
-- |
46097745 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-386481624 |
-- |
313677501 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
118563791 |
-- |
-278113510 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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39172699 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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78684955 |
-- |
543001864 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
295617294 |
-- |
580660506 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580660506 |
-- |
317444009 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-285043212 |
-- |
263216497 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2774024 |
-- |
2836836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7894029378 |
4648393811 |
2213637409 |
10870771795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
65118706 |
43357448 |
24812232 |
68727078 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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