百圆裤业:2012年第一季度报告正文2012-04-26
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-021
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明:
保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
资产总额(元) 756,776,434.70 793,938,532.24 -4.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 635,022,332.31 622,959,523.23 1.94%
总股本(股) 66,670,000.00 66,670,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.52 9.34 1.93%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 87,618,987.37 79,985,647.46 9.54%
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,940,014.90 9,843,502.98 21.30%
经营活动产生的现金流量净额(元) -103,996,975.22 -55,142,084.64 -88.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.56 -0.83 -87.95%
基本每股收益(元/股) 0.18 0.15 20.00%
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.15 20.00%
加权平均净资产收益率(%) 1.90% 6.26% -4.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.92% 6.26% -4.34%
率(%)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,000.00
所得税影响额 37,500.00
合计 -112,500.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 4,535
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新华信托股份有限公司 825,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票
825,000 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
723,280 人民币普通股
资基金
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
610,291 人民币普通股
投资基金
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购
569,100 人民币普通股
资金信托项目 3 期
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 500,000 人民币普通股
兴业国际信托有限公司-兴业天津2008
333,140 人民币普通股
-4号
娄剑波 206,400 人民币普通股
张锦平 165,800 人民币普通股
龚岚 152,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目变动幅度在 30%以上的原因说明:
1、资产负债表项目
(1)货币资金:货币资金比去年末下降 36.57%,主要是因为支付募投项目款项及采购预付货款所致。
(2)应收账款:应收账款比去年末增长 51.28%,主要是因为对部分加盟商延长信用期限所致。
(3)预付款项:预付款项比去年末增长 242.13%,主要是因为公司预付供应商款项及商铺款所致。
(4)其他应收款:其他应收款比去年末增长 218.19%,主要是因为员工借款增加所致。
(5)在建工程:在建工程比去年末增长 50.52%,主要是因为公司办公区域及库房改造所致。
(6)短期借款:短期借款比去年末下降 64.42%,主要是因为提前偿还短期借款所致。
(7)应付票据:应付票据比去年末增长 114.29%,主要是因为新增银行承兑汇票所致。
(8)应付账款:应付账款比去年末下降 68.71%,主要是因为支付供应商货款所致。
(9)应交税费:应交税费比去年末下降 38.3%,主要是因为当期应交税费减少所致。
(10)其他应付款:其他应付款比去年末增长 77.03%,主要是因为新增加盟商权益保证金与借入青创小额担保公司款项。
2、利润表项目
(1)营业税金及税加:本期营业税金及税加比去年同期增长 121.8%,主要是因为增值税增加,相应营业税金及税加增加所
致。
(2)管理费用:本期管理费用比去年同期增长 33.66%,主要是因为薪酬增加与订货会议费增加所致。
(3)财务费用:本期财务费用比去年同期下降 42.79%,主要是因为提前偿还短期借款,利息费用减少所致。
3、现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 88.6%,主要是因为公司预付供应商款项增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 479.57%,主要是因为支付募投项目款项所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 666.32%,主要是因为提前偿还银行借款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1.公司控股股东、实际
控制人杨建新先生、
樊梅花女士承诺:本
人持有的公司股份自
公司股票上市交易之
日起 36 个月内,不进
行任何形式的划转、
1.杨建新、樊梅 转让或授权经营,不
花 2.睿景公司、 会委托他人管理本人
明昌公司、诺 所持有的上述股份,
邦公司、恒慧 也不由公司回购本人
公司 3.杨建新、 持有的股份。
发行时所作承诺 安小红、高翔、 2.公司股东睿景公司、 严格履行中
杜红喜、王鹏、 明昌公司、诺邦公司、
唐鹏、鲁培刚、 恒慧公司承诺:本公
郝焱、王泽、 司持有的公司股份自
韩高荣 4.杨建 公司股票上市交易之
新、樊梅花 日起 36 个月内,不进
行任何形式的划转、
转让或授权经营,不
会委托他人管理本人
所持有的上述股份,
也不由公司回购本公
司持有的股份。
3.担任公司董事、监事
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和高级管理人员并间
接持有公司股份的杨
建新、安小红、高翔、
杜红喜、王鹏、唐鹏、
鲁培刚、郝焱承诺:
本人直接或间接持有
的公司股份自股票上
市交易之日起 36 个月
内不转让,在任职期
间每年转让的间接持
有的公司股份不超过
本人间接持有的公司
股份总数的 25%;离
职后 6 个月内,不转
让本人间接持有的公
司股份。
担任公司董事、监事
的王泽、韩高荣承诺,
其分别通过恒慧公司
和诺邦公司间接持有
的公司股份自公司股
票上市交易之日起 36
个月内不转让,在任
职期间每年转让的间
接持有的公司股份不
超过其间接持有的公
司股份总数的 25%;
离职后 6 个月内,不
转让其间接持有的公
司股份。
4.公司控股股东、实际
控制人杨建新先生、
樊梅花女士承诺:
(1)在本人作为百圆
裤业控股股东期间,
本人保证不自营或以
合营、合作等方式经
营任何与百圆裤业有
竞争的业务,本人现
有的或将来成立的全
资子公司、控股子公
司以及其他受本人控
制的企业(以下统称
“附属企业”)亦不会
经营与百圆裤业现从
事的业务有竞争的业
务。
(2)在本人作为百圆
裤业控股股东期间,
无论任何原因,若本
人及附属企业未来经
营业务与百圆裤业前
述业务存在竞争,本
人同意将根据百圆裤
业的要求,由百圆裤
业在同等条件下优先
收购有关业务所涉及
的资产或股权,或通
过合法途径促使本人
4
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的附属企业向百圆裤
业转让有关资产或股
权,或通过其他公平、
合理、合法的途径对
本人或附属公司的业
务进行调整以避免与
百圆裤业存在同业竞
争。
(3)如违反上述承
诺,本人同意承担由
此给百圆裤业造成的
全部损失。
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
20.00% ~~ 40.00%
动幅度的预计范围 度为:
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 25,477,410.93
主要是公司近几年产品结构升级,不断提高高价位产品的销售比重,同时,直营销售比重的
业绩变动的原因说明
增加,也推动了公司毛利率水平的提高,从而带动净利润的提升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
2012 年 01 月
公司 实地调研 机构 银华基金 经营情况及企业未来规划
11 日
2012 年 01 月
公司 实地调研 机构 国金证券 经营情况及企业未来规划
11 日
2012 年 01 月
公司 实地调研 机构 华夏基金 经营情况及企业未来规划
11 日
2012 年 01 月 太平资产管理有
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 限公司
2012 年 01 月 华泰柏瑞基金管
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 理有限公司
2012 年 01 月 上海证大投资管
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 理有限公司
2012 年 01 月 中国国际金融有
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 限公司
2012 年 01 月 北京市星石投资
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 管理有限公司
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2012 年 01 月 工银瑞信基金管
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 理公司
2012 年 01 月 上投摩根基金管
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 理有限公司
2012 年 01 月 嘉实基金管理有
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 限公司
2012 年 01 月 易方达基金管理
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 有限公司
2012 年 01 月 富国基金管理有
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 限公司
2012 年 01 月 光大证券股份有
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
12 日 限公司
2012 年 02 月 泰信基金管理有
公司 实地调研 机构 经营情况及企业未来规划
21 日 限公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
法定代表人:杨建新
二〇一二年四月二十六日
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