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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 36317725 51584689 60250761 37905161
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2455932053 14859078431 11309375295 8121415338
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 226331969 931040155 677080407 485096261
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1692650454 10346223883 8454827241 5653264276
支付的其他与经营活动有关的现金 491276182 3490341584 2555134698 1706145706
经营活动现金流出小计 2468751269 15030980078 11905846728 8011217939
经营活动产生的现金流量净额 -12819216 -171901647 -596471432 110197399
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 140625 1040625 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 204902 3624149 4000170 1990263
收到的其他与投资活动有关的现金 200000 266849189 192848963 151763600
投资活动现金流入小计 7047312 567769325 524205074 157136055
购建固定无形和长期资产支付的现金 5630353 40919064 35335451 27876100
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 63775453 178220720 45739045 45231481
投资活动现金流出小计 69405806 235060409 82055122 73107581
投资活动产生的现金流量净额 -62358494 332708916 442149952 84028474
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 112694300 1685675555 1369035251 696987880
收到的其他与筹资活动有关的现金 262823203 2607853717 1990193151 1573470964
筹资活动现金流入小计 375517503 4293545271 3359357202 2270458844
偿还债务所支付的现金 244076629 2924191090 2278595262 1342672990
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 144549879 1806287178 1388378180 1005712447
筹资活动现金流出小计 401850688 4933774511 3816699823 2429303725
筹资活动产生的现金流量净额 -26333185 -640229240 -457342621 -158844881
五、汇率变动对现金的影响 -5292783 -49251172 8484868 -1582293
六、现金及现金等价物净增加额 -106803677 -528673142 -603179234 33798698
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -3376158634 -- 272049942
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 36662637 -- 19288842
无形资产摊销 -- 60509042 -- 30723487
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 6014061 -- 5385686
固定资产报废损失 -- 152345 -- 98623
财务费用 -- 305293253 -- 114761579
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -304985089 -- -3353831
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1333016702 -- 216415900
经营性应收项目的减少(减增加) -- 621540395 -- 35994405
经营性应付项目的增加(减减少) -- -82575606 -- -613066364
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -73265201 -- -3646893
经营活动产生之现金流量净额 -- -171901647 -- 110197399
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 592966867 -- 1155438707
减:货币资金的期初余额 -- 1121640009 -- 1121640009
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -528673142 -- 33798698
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14849815 -- 5819309
销售商品、提供劳务收到的现金 2417136290 14751411936 11183149261 8029919074
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2478038 56081806 65975274 53591103
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 140625 1040625 --