山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
裴亮 独立董事 个人原因 赵利新
公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 962,440,154.41 884,158,239.23 8.85%
归属于上市公司股东的净资产
696,217,679.71 668,658,822.45 4.12%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 119,203,047.67 4.57% 308,815,482.91 -9.74%
归属于上市公司股东的净利润
11,944,678.45 -20.3% 32,592,457.26 -24.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
11,943,833.43 6.25% 31,159,707.93 -21.33%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 5,581,361.31 103.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.24 -25%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.24 -25%
加权平均净资产收益率（%） 1.73% -0.57% 4.76% -1.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,000,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,667.56
减：所得税影响额 477,583.11
合计 1,432,749.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 2,232
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
杨建新 境内自然人 35.42% 47,226,750 47,226,750 质押 30,000,000
樊梅花 境内自然人 20.83% 27,773,250 27,773,250 质押 2,720,000
山西睿景企业
境内非国有法
管理服务有限 8.25% 11,000,000 11,000,000
人
公司
山西明昌企业
境内非国有法
管理咨询有限 7.5% 10,000,000 10,000,000
人
公司
山西恒慧商务 境内非国有法
1.5% 2,000,000 2,000,000
服务有限公司 人
山西诺邦商务 境内非国有法
1.5% 2,000,000 2,000,000
服务有限公司 人
黄幼琴 境内自然人 0.9% 1,205,600
王坤 境内自然人 0.85% 1,139,219
柴云峰 境内自然人 0.71% 948,304
罗少霞 境内自然人 0.7% 930,344
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限 股份种类
股东名称 售条件股
股份种类 数量
份数量
黄幼琴 1,205,600 人民币普通股 1,205,600
王坤 1,139,219 人民币普通股 1,139,219
柴云峰 948,304 人民币普通股 948,304
罗少霞 930,344 人民币普通股 930,344
李淑秀 911,371 人民币普通股 911,371
郑昌曲 863,201 人民币普通股 863,201
安若玮 783,205 人民币普通股 783,205
虞春耀 649,071 人民币普通股 649,071
中融国际信托有限公司－华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划 632,790 人民币普通股 632,790
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包瑞俊 626,178 人民币普通股 626,178
1.杨建新、樊梅花夫妇为公司控股股东、实际
控制人 2.杨建新为山西睿景企业管理服务有
限公司实际控制人，分别持有睿景公司 90.62%
的股权和明昌公司 21.36%的股权；3.樊梅花之
上述股东关联关系或一致行动的说明 弟樊林虎持有恒慧公司 2%的股权 4.除前述关
联关系外，未知公司前十名股东、前十名无限
售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未
知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款2013年9月末余额较期初余额增加61,051,401.48元，增加比例为30.24%，主要原因是延长部分加盟商信用期限所
致。
2、其他应收款2013年9月末余额较期初余额增加6,540,091.63元，增加比例为54.64%，主要原因是员工办理各项业务增加借
款所致。
3、投资性房地产2013年9月末余额较期初余额增加21,103,071.84元，增加比例为74.59%，主要原因是公司办公楼出租增加所
致。
4、固定资产2013年9月末余额较期初余额减少17,209,382.89元，减少比例为40.09%，主要原因是公司办公楼出租增加所致。
5、在建工程2013年9月末余额较期初余额减少2,315,345.37元，减少比例为100.00%，主要原因是在建工程转入固定资产。
6、长期待摊费用2013年9月末余额较期初余额增加5,086,559.26元，增加比例为33.74%，主要原因是本期直营门店装修、房
租增加。
7、递延所得税资产2013年9月末余额较期初余额增加5,231,290.20元，增加比例为58.72%，主要原因为本期应收账款增加，
计提坏账准备金额增加，相应递延所得税资产增加。
8、应付票据2013年9月末余额较期初余额增加44,600,000.00元，增加比例为111.5%，主要原因是公司银行承兑汇票增加。
9、应付账款2013年9月末余额较期初余额增加7,058,454.16元，增加比例为70.94%，主要原因是应付供应商货款增加。
10、2013年1-9月资产减值损失较2012年1-9月减少3,375,306.27元，减少比例为54.99%,主要原因为报告期应收账款增加低于
上年同期，应收账款减值准备相应减少。
11、2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额较2012年1-9月增加149,509,947.46元，增加比例为103.88%,主要原因为本期内
对供应商预付货款减少所致。
12、2013年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2012年1-9月增加34,804,906.47元，增加比例为52.3%,主要原因为公司上期
投资购买商铺所致。
13、2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较2012年1-9月减少33,569,806.10元，减少比例为158.65%,主要原因为公司归
还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 1.杨建新、樊 1.公司控股股 1-3.自股票上 截止本报告
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梅花 2.睿景公 东、实际控制 市交易之日 期末，各项承
司、明昌公 人杨建新先 起 36 个月内 诺都在严格
司、诺邦公 生、樊梅花女 4.长期有效 履行中。
司、恒慧公司 士承诺：本人
3.杨建新、安 持有的公司
小红、高翔、 股份自公司
杜红喜、王 股票上市交
鹏、唐鹏、鲁 易之日起 36
培刚、郝焱、 个月内，不进
王泽、韩高荣 行任何形式
4.杨建新、樊 的划转、转让
梅花 或授权经营，
不会委托他
人管理本人
所持有的上
述股份，也不
由公司回购
本人持有的
股份。2.公司
股东睿景公
司、明昌公
司、诺邦公
司、恒慧公司
承诺：本公司
持有的公司
股份自公司
股票上市交
易之日起 36
个月内，不进
行任何形式
的划转、转让
或授权经营，
不会委托他
人管理本人
所持有的上
述股份，也不
由公司回购
本公司持有
的股份。3.担
任公司董事、
监事和高级
管理人员并
间接持有公
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司股份的杨
建新、安小
红、高翔、杜
红喜、王鹏、
唐鹏、鲁培
刚、郝焱、王
泽、韩高荣承
诺：本人直接
或间接持有
的公司股份
自股票上市
交易之日起
36 个月内不
转让，在任职
期间每年转
让的间接持
有的公司股
份不超过本
人间接持有
的公司股份
总数的 25%；
离职后 6 个月
内，不转让本
人间接持有
的公司股份。
4.（1）在本人
作为百圆裤
业控股股东
期间，本人保
证不自营或
以合营、合作
等方式经营
任何与百圆
裤业有竞争
的业务，本人
现有的或将
来成立的全
资子公司、控
股子公司以
及其他受本
人控制的企
业（以下统称
“附属企
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业”）亦不会
经营与百圆
裤业现从事
的业务有竞
争的业务。
（2）在本人
作为百圆裤
业控股股东
期间，无论任
何原因，若本
人及附属企
业未来经营
业务与百圆
裤业前述业
务存在竞争，
本人同意将
根据百圆裤
业的要求，由
百圆裤业在
同等条件下
优先收购有
关业务所涉
及的资产或
股权，或通过
合法途径促
使本人的附
属企业向百
圆裤业转让
有关资产或
股权，或通过
其他公平、合
理、合法的途
径对本人或
附属公司的
业务进行调
整以避免与
百圆裤业存
在同业竞争。
（3）如违反
上述承诺，本
人同意承担
由此给百圆
裤业造成的
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全部损失。
担任公司监
事并间接持
有公司股份
的王慧兵、宫
健承诺：本人
直接或间接
持有的公司
股份自承诺
书签署之日
起 36 个月内
截止本报告
不转让，在任 自承诺书签
期末，各项承
其他对公司中小股东所作承诺 王慧兵、宫健 职期间每年 署之日起 36
诺都在严格
转让的间接 个月内
履行中。
持有的公司
股份不超过
本人间接持
有的公司股
份总数的
25%；离职后
6 个月内，不
转让本人间
接持有的公
司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-40% 至 -10%
幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
3,141.98 至 4,712.97
区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
5,236.63
元）
1.宏观经济持续低迷，服装行业难言乐观；2.开拓市场、终端运营等费用
业绩变动的原因说明
较大；3.受电子商务的冲击，直营门店收入难以达到预期水平
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间（月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例
0%
(%)
六、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 242,694,904.80 281,268,792.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 262,922,346.71 201,870,945.23
预付款项 192,674,611.65 168,015,129.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,509,270.21 11,969,178.58
买入返售金融资产
存货 125,045,924.47 111,825,804.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 841,847,057.84 774,949,850.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 49,396,910.64 28,293,838.80
固定资产 25,718,795.47 42,928,178.36
在建工程 2,315,345.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,175,956.32 11,687,442.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,161,110.58 15,074,551.32
递延所得税资产 14,140,323.56 8,909,033.36
其他非流动资产
非流动资产合计 120,593,096.57 109,208,389.23
资产总计 962,440,154.41 884,158,239.23
流动负债：
短期借款 105,300,000.00 108,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 84,600,000.00 40,000,000.00
应付账款 17,007,903.67 9,949,449.51
预收款项 17,074,236.56 21,130,391.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,850,713.86 6,550,740.63
应交税费 13,553,755.05 11,182,715.04
应付利息
应付股利
其他应付款 14,192,411.49 10,640,245.03
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,579,020.63 207,453,541.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,000,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00
负债合计 258,579,020.63 209,453,541.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
资本公积 365,870,392.13 365,870,392.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,732,463.68 19,990,871.66
一般风险准备
未分配利润 173,274,823.90 149,457,558.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 696,217,679.71 668,658,822.45
少数股东权益 7,643,454.07 6,045,874.82
所有者权益（或股东权益）合计 703,861,133.78 674,704,697.27
负债和所有者权益（或股东权益）
962,440,154.41 884,158,239.23
总计
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
2、母公司资产负债表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 168,727,480.06 215,765,426.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 294,399,917.86 222,590,073.02
预付款项 157,135,433.51 135,927,167.84
应收利息
应收股利
其他应收款 15,716,838.76 6,341,994.83
存货 80,321,791.65 87,746,813.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 716,301,461.84 668,371,476.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,826,175.67 160,723,275.67
投资性房地产 49,396,910.64 28,293,838.80
固定资产 20,926,170.75 38,163,750.25
在建工程 2,315,345.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,143,721.24 11,643,006.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,249,398.21
递延所得税资产 3,571,990.43 3,302,920.76
其他非流动资产
非流动资产合计 275,114,366.94 244,442,136.93
资产总计 991,415,828.78 912,813,613.36
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流动负债：
短期借款 105,300,000.00 108,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 84,600,000.00 40,000,000.00
应付账款 15,632,494.67 9,948,364.45
预收款项 25,403,242.73 32,163,529.17
应付职工薪酬 5,792,445.28 4,629,855.47
应交税费 13,222,315.63 12,468,257.05
应付利息
应付股利
其他应付款 14,914,116.10 9,434,713.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 264,864,614.41 216,644,719.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,000,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00
负债合计 264,864,614.41 218,644,719.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
资本公积 365,870,392.13 365,870,392.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,732,463.68 19,990,871.66
一般风险准备
未分配利润 203,608,358.56 174,967,630.40
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 726,551,214.37 694,168,894.19
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负债和所有者权益（或股东权益）
991,415,828.78 912,813,613.36
总计
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
3、合并本报告期利润表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 119,203,047.67 113,995,298.72
其中：营业收入 119,203,047.67 113,995,298.72
二、营业总成本 103,856,698.14 99,126,404.71
其中：营业成本 65,632,097.45 61,523,245.95
营业税金及附加 1,184,646.27 495,898.83
销售费用 20,072,642.63 18,771,360.44
管理费用 15,987,235.21 15,063,714.59
财务费用 392,568.13 1,154,453.86
资产减值损失 587,508.45 2,117,731.04
三、营业利润（亏损以“－”号填
15,346,349.53 14,868,894.01
列）
加 ：营业外收入 1,617.90 5,000,080.20
减 ：营业外支出 491.20 5,335.14
四、利润总额（亏损总额以“－”
15,347,476.23 19,863,639.07
号填列）
减：所得税费用 4,015,284.25 5,110,298.51
五、净利润（净亏损以“－”号填
11,332,191.98 14,753,340.56
列）
归属于母公司所有者的净利润 11,944,678.45 14,987,692.33
少数股东损益 -612,486.47 -234,351.77
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.11
八、综合收益总额 11,332,191.98 14,753,340.56
归属于母公司所有者的综合收
11,944,678.45 14,987,692.33
益总额
17
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总
-612,486.47 -234,351.77
额
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,893,124.53 107,956,891.48
减：营业成本 62,228,751.66 61,794,152.95
营业税金及附加 1,109,566.38 381,865.42
销售费用 7,760,890.04 12,474,164.80
管理费用 13,321,687.88 12,394,217.73
财务费用 793,663.45 1,625,019.15
资产减值损失 567,840.71 2,117,731.04
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,110,724.41 17,169,740.39
列）
加：营业外收入 400.00 5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,111,124.41 22,169,740.39
号填列）
减：所得税费用 4,577,407.17 5,097,370.72
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,533,717.24 17,072,369.67
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.13
七、综合收益总额 10,533,717.24 17,072,369.67
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
18
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、营业总收入 308,815,482.91 342,148,689.56
其中：营业收入 308,815,482.91 342,148,689.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,207,141.28 289,821,129.26
其中：营业成本 160,838,571.95 186,659,742.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,964,343.71 3,067,947.81
销售费用 60,399,698.49 46,801,767.63
管理费用 42,658,077.19 43,810,212.86
财务费用 2,583,786.64 3,343,488.89
资产减值损失 2,762,663.30 6,137,969.57
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
36,608,341.63 52,327,560.30
列）
加 ：营业外收入 2,001,617.90 5,000,080.20
减 ：营业外支出 91,285.46 185,335.16
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 38,518,674.07 57,142,305.34
19
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
号填列）
减：所得税费用 7,328,637.55 14,251,594.84
五、净利润（净亏损以“－”号填
31,190,036.52 42,890,710.50
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 32,592,457.26 43,216,810.57
少数股东损益 -1,402,420.74 -326,100.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.32
（二）稀释每股收益 0.24 0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,190,036.52 42,890,710.50
归属于母公司所有者的综合收
32,592,457.26 43,216,810.57
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,402,420.74 -326,100.07
额
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 291,752,996.83 327,715,064.66
减：营业成本 174,814,647.14 190,103,706.58
营业税金及附加 2,765,570.06 2,801,150.30
销售费用 26,233,130.31 31,111,050.97
管理费用 33,907,145.12 36,934,978.66
财务费用 3,455,299.35 3,853,600.29
资产减值损失 2,857,193.21 6,115,950.08
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
20
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
47,720,011.64 56,794,627.78
列）
加：营业外收入 2,000,400.00 5,000,000.00
减：营业外支出 88,053.26 180,000.02
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
49,632,358.38 61,614,627.76
号填列）
减：所得税费用 12,216,438.20 14,119,925.94
四、净利润（净亏损以“－”号填
37,415,920.18 47,494,701.82
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.36
（二）稀释每股收益 0.28 0.36
六、其他综合收益
七、综合收益总额 37,415,920.18 47,494,701.82
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
274,773,340.83 281,064,193.44
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,273,579.10 33,127,942.29
金
经营活动现金流入小计 287,046,919.93 314,192,135.73
购买商品、接受劳务支付的现
159,236,010.22 306,705,147.03
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,541,134.48 32,328,574.79
现金
支付的各项税费 36,219,030.78 53,424,394.84
支付其他与经营活动有关的现
42,469,383.14 65,662,605.22
金
经营活动现金流出小计 281,465,558.62 458,120,721.88
经营活动产生的现金流量净额 5,581,361.31 -143,928,586.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
625,840.00 6,903.20
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 625,840.00 6,903.20
22
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
32,370,626.89 37,857,652.56
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
28,698,944.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,370,626.89 66,556,596.56
投资活动产生的现金流量净额 -31,744,786.89 -66,549,693.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00 5,870,729.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 114,300,000.00 108,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 117,300,000.00 114,870,729.00
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 82,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
12,372,961.70 10,643,331.24
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
337,500.00 268,053.36
金
筹资活动现金流出小计 129,710,461.70 93,711,384.60
筹资活动产生的现金流量净额 -12,410,461.70 21,159,344.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,573,887.28 -189,318,935.11
加：期初现金及现金等价物余
281,268,792.08 510,365,232.03
额
六、期末现金及现金等价物余额 242,694,904.80 321,046,296.92
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
23
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
252,147,978.38 293,775,556.43
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,500,251.31 29,046,066.02
金
经营活动现金流入小计 256,648,229.69 322,821,622.45
购买商品、接受劳务支付的现
159,236,010.22 306,666,119.03
金
支付给职工以及为职工支付的
22,308,554.34 20,908,806.83
现金
支付的各项税费 34,189,621.66 50,247,118.46
支付其他与经营活动有关的现
27,339,618.30 47,372,982.60
金
经营活动现金流出小计 243,073,804.52 425,195,026.92
经营活动产生的现金流量净额 13,574,425.17 -102,373,404.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
21,099,010.34 10,467,241.66
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,102,900.00 143,381,700.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 28,698,944.00
24
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 45,201,910.34 182,547,885.66
投资活动产生的现金流量净额 -45,201,910.34 -182,547,885.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 114,300,000.00 108,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 114,300,000.00 109,000,000.00
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 82,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
12,372,961.70 10,643,331.24
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
337,500.00 268,053.36
金
筹资活动现金流出小计 129,710,461.70 93,711,384.60
筹资活动产生的现金流量净额 -15,410,461.70 15,288,615.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,037,946.87 -269,632,674.73
加：期初现金及现金等价物余
215,765,426.93 507,959,222.54
额
六、期末现金及现金等价物余额 168,727,480.06 238,326,547.81
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
法定代表人：杨建新
二〇一三年十月二十四日
25
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
26