永高股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-059
永高股份有限公司
2012 年第三季度报告
披露日期：二○一二年十月二十六日
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永高股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张建均先生、主管会计工作负责人杨永安先生及会计机构负责人(会计主管人
员) 吴金国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增
2012.9.30 2011.12.31
减
总资产（元） 2,492,759,358.87 2,353,717,490.49 5.91%
归属于上市公司股东的所
1,734,975,214.63 1,575,295,760.87 10.14%
有者权益（元）
股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每
8.67 7.88 10.03%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减 2012 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 673,389,423.02 4.14% 1,818,039,901.31 6.85%
归属于上市公司股东的净
76,446,937.06 84.21% 181,679,453.76 48.06%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 212,449,850.03 649.46%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 1.06 457.89%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.38 35.71% 0.91 10.98%
稀释每股收益（元/股） 0.38 35.71% 0.91 10.98%
加权平均净资产收益率 4.51% -1.89% 10.95% -9.25%
扣除非经常性损益后的加
4.46% -1.9% 10.79% -7.45%
权平均净资产收益率
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -127,680.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,571,144.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,696,749.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,002,867.63
合计 2,743,846.89 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 20,025
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中原证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国建设银行－中欧价值发现
599,918 人民币普通股 599,918
股票型证券投资基金
梁晓雲 461,030 人民币普通股 461,030
彭松华 352,334 人民币普通股 352,334
华夏银行股份有限公司－益民
300,000 人民币普通股 300,000
红利成长混合型证券投资基金
沈燕 246,999 人民币普通股 246,999
华澄 238,001 人民币普通股 238,001
梁日文 228,000 人民币普通股 228,000
敬忠勇 201,992 人民币普通股 201,992
沈蕾
198,500 人民币普通股 198,500
股东情况的说明
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
应收票据期末数比年初增加 339.48 万元，增长 226.32%，主要是子公司上海公元建材发
展有限公司增加票据结算量所致，比年初增加 355 万元；
应收账款期末数比年初增长 45.27%，主要系公司房地产直接配送业务快速增长（同比增
长 42.96%），结算占款增加所致；
预付账款期末数比年初增长 98.34%，增加 6547.18 万元，主要是募投项目预付工程和设
备款增加所致，其中：预付工程款增加 4666.58 万元，预付设备款增加 1740.41 万元；
应收利息期末数比年初增加 885.21 万元，均为募集资金专户存款产生的未结算利息；
其他应收款期末数比年初增长 135.90%，增加 1263.32 万元，主要是支付并购安徽广德
金鹏科技发展有限公司履约保证金 500 万元和子公司重庆永高塑业发展有限公司支付购地履
约保证金 337.20 万元；
递延所得税资产比年初增长 101.35%，主要原因是：一方面应收帐款上升增加资产减值
准备 471.46 万元；另一方面公司高新技术企业资格于 2011 年 12 月 31 日到期，目前仍处复
审中，计算递延所得税资产适用的所得税率由 15%调整为 25%；
短期借款比年初下降 31.45%，主要是利润增加，现金流充足，偿还银行借款所致；
预收账款比年初增长 95.86%，比年初增加 4229.25 万元，主要是直揽工程市场拓展力度
加大，预收工程客户预付款增加所致；
应交税费比年初增长 506.40%，主要是公司报告期实现的利润同比大幅增加所致；
其他应付款比年初下降 52.26%，主要是支付了原上市相关的媒体公关与咨询费所致。
2、利润表项目：
营业收入实现 18.18 亿，比上年同期增长 6.85%， 同比增速放缓 28.60%。公司源自渠道
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经销收入同比下降 0.40%左右，主要是生产基地不完善，以及业务模式创新力度、渠道网络
布设力度、零售终端掌控力度、品牌整合与宣传推广力度尚有待加强。而同期房地产直接配
送与外贸收入分别实现 35344.83 万元和 18737.30 万元，增长 42.96%、9.04%；
营业成本比上年同期下降 2.74%，低于营业收入增长幅度，主要是由于原料价格同比下
降所致，其中 PVC、PPR、PE 原料价格同比分别下降 16.01%、18.98%、4.94%；
销售费用同比增长 40.51%，增加 2835.50 万元，主要是运输费用增加 1389.67 万元，广
告宣传费增加 461.74 万元所致；
管理费用同比增长 45.80%，增加 4470.29 万元，主要是研发费用增加 3472.47 万元所致；
财务费用同比减少 1972.55 万元，主要是募集资金补充流动资金导致借款减少、利润
大幅增加归还借款以及募集资金专户存储产生的利息所致；
资产减值损失同比减少 239.44 万元，下降 33.68%，主要是应收帐款的增长幅度低于同
期所致；
所得税费用比上年同期增长 125.04%，主要是利润总额同比增长 60.57%所致。
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期上升 649.46%，同比增加现金流量
18410.29 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 25229.74 万元，而同期经
营活动现金流出同比仅增加 9221.55 万元；
投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 136.37%，同比减少现金流量
8750.89 万元，主要是募投项目支付工程与设备款项所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 491.38%，同比减少现金流量
18688.32 万元，主要是募集资金补充流动资金、盈利大幅增加减少银行借款及分配股利所致，
其中：归还银行借款同比减少现金流量 16242.32 万元，分配股利使现金流量同比减少 1614.22
万元。
4、主要财务指标
毛利率、应收帐款与存货周转率。报告期，毛利率为 26.44%，比上年同期毛利率 19.18%
上升 7.26 个百分点，主要是原料价格大幅下降，而同期销售价格的调整幅度小于原材料价格
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下降幅度所致；应收账款与存货周转率同比分别下降 5.52、0.86，资产周转速度明显放缓；
资产负债率、流动比率与速动比率。报告期末，由于盈利的强劲增长，公司偿债能力进
一步增强，资产负债率比年初下降 2.67%，流动比率为 2.46，比年初上升 0.18；速动比率为
1.95，比年初上升 0.12；
每股收益、每股净资产及净资产收益率。报告期，由于公司实现利润总额的大幅提升，
归属上市公司股东的权益明显增加，每股收益由上年同期的 0.82 元上升为 0.91 元，每股净
资产也比年初上升 0.79 元；
每股经营活动现金净流量。报告期，每股经营活动现金净流量 1.06，上年同期为 0.19,
主要是因原料价格下降导致购买原料的现金支出大幅减少所致。同时经营活动现金净流量与
公司实现净利润之比为 1.17：1，收益质量显著改善。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
借款合同：
（1）2012 年 9 月 4 日，为满足生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司黄岩支行
借入人民币 2000 万元，期限为 2012 年 9 月 4 日至 2013 年 7 月 10 日止。
（2）2012 年 9 月 7 日，为满足生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司黄岩
支行借入人民币 1500 万元，期限为 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 9 月 5 日止。
（3）2012 年 9 月 7 日，为满足生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司黄岩
支行借入人民币 3000 万元，期限为 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 2 月 27 日止。
（4）2012 年 9 月 7 日，为满足生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司黄岩
支行借入人民币 3000 万元，期限为 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 3 月 4 日止。
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4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用
书中所作承诺
资产置换时所
不适用
作承诺
公司控股股东公元
塑业集团有限公司， 自股份公司股票在证券交易所上市交易之日
实际控制人张建均、 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 11 三十六个 严格遵守
卢彩芬，以及公司股 直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 月 30 日 月内 承诺
东台州市元盛投资 公司回购该部分股份。
有限公司、张炜
台州市元盛投资有 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不
限公司股东卢震宇、 转让或者委托他人管理其所持有的台州市元 2011 年 11 三十六个 严格遵守
林映富、王成鑑、余 盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回 月 30 日 月内 承诺
振伟和王杰军 购该部分股权。
除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让
公司董事或高级管 的股份不超过其直接或间接持有股份总数的
理人员张建均、卢彩 百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或 2011 年 11 严格遵守
芬、张炜、卢震宇、 间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二 月 30 日 承诺
林映富、王成鑑 个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持
有股份的百分之五十。
发行时所作承 公司股东公元塑业
诺 集团有限公司、台州
2011 年 11 严格遵守
市元盛投资有限公 承诺避免与公司进行同业竞争
月 30 日 承诺
司、张建均、卢彩芬、
张炜
分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公
司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量
避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或
者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场
公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，
公司股东公元集团、 履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、
元盛投资和公司实 永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交 2011 年 11 严格遵守
际控制人张建均、卢 易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理 月 30 日 承诺
彩芬 有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高
股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公
司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事
会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）
在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本
公司关联交易中谋取不正当利益。
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公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可供分配利润的 15%，具体分红比例依 2011 年 11 严格遵守
永高股份有限公司
据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投 月 29 日 承诺
资项目等确定
其他对公司中
小股东所作承 无
诺
承诺是否及时
√ 是 □ 否 □ 不适用
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
√ 是 □ 否 □ 不适用
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
不适用
限
解决方式 不适用
承诺的履行情
严格遵守承诺
况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 40% 至 70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
23,886.94 至 29,005.58
（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 170,621,035.54
1、原料价格同比持续处于低位水平导致生产成本下降，毛利率显著
业绩变动的原因说明 上升；2、占用借款减少与募集资金专户储存产生的利息收入，使财
务费用同比大幅下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
公司产品结构、塑管行业现状及发展趋
2012 年 07 浙江省台州市黄岩经济开 招商证券
实地调研 机构 势；公司生产经营情况与募投项目进
月 10 日 发区埭西路 2 号公司总部 国泰基金
度。公司未向其提供资料。
湘财证券 塑管行业现状及发展趋势；公司生产经
2012 年 07 浙江省台州市黄岩经济开
实地调研 机构 国泰君安 营情况与募投项目进度。公司未向其提
月 17 日 发区埭西路 2 号公司总部
证券 供资料。
公司生产经营情况；募投项目进展情
2012 年 07 浙江省台州市黄岩经济开 况；塑料管道行业发展状况和趋势；公
实地调研 机构 民生证券
月 18 日 发区埭西路 2 号公司总部 司未来发展趋势。公司未向其提供资
料。
塑料管道整体产能情况和行业发展趋
2012 年 07 浙江省台州市黄岩经济开
实地调研 机构 中信证券 势分析；公司募投项目进展；公司研发
月 24 日 发区埭西路 2 号公司总部
创新能力介绍。公司未向其提供资料。
公司基本经营情况；塑料管道行业现状
2012 年 08 浙江省台州市黄岩经济开
实地调研 机构 兴业证券 与前景；公司未来发展前景。公司未向
月 28 日 发区埭西路 2 号公司总部
其提供资料。
了解公司上半年经营情况、下半年经营
2012 年 09 浙江省台州市黄岩经济开 长江证券
实地调研 机构 计划以及公司募投项目进展情况。了解
月 14 日 发区埭西路 2 号公司总部 海通证券
其他相关情况。公司未向其提供资料。
了解公司上半年经营情况、下半年经营
2012 年 09 浙江省台州市黄岩经济开 东莞证券
实地调研 机构 计划以及公司募投项目进展情况。了解
月 18 日 发区埭西路 2 号公司总部 银河证券
其他相关情况。公司未向其提供资料。
了解公司募投项目产能消化情况、营销
2012 年 09 浙江省台州市黄岩经济开 国金通用 渠道开拓情况、地产直接配送业务和工
实地调研 机构
月 25 日 发区埭西路 2 号公司总部 基金 程市场相关情况及公司出口业务的可
持续性等。公司未向其提供资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
董事长：张建均
永高股份有限公司
二〇一二年十月二十六日
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