现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165117432 |
137166942 |
51719610 |
289748245 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5676390753 |
4050412452 |
2547303194 |
8858230323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
663428583 |
477765361 |
289105633 |
817767173 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4097222062 |
2760522864 |
1177231149 |
6294784231 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
598144171 |
293220988 |
170788743 |
388820560 |
| 经营活动现金流出小计 |
5536262831 |
3665053125 |
1690434539 |
7789301521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
140127922 |
385359327 |
856868654 |
1068928802 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1650234583 |
974389460 |
2000923 |
28054594 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2183085 |
1026488 |
791286 |
4699478 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23377752 |
29271547 |
11816459 |
141295382 |
| 投资活动现金流入小计 |
1689818771 |
1004687495 |
14608667 |
174049454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
206489910 |
110206308 |
71041337 |
356256622 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15429713 |
458028176 |
57114800 |
136104971 |
| 投资活动现金流出小计 |
2833513920 |
1759164984 |
130156137 |
524464293 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1143695148 |
-754477489 |
-115547470 |
-350414839 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
317084386 |
148784397 |
53693102 |
177060911 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
317084386 |
148784397 |
53693102 |
224103611 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229706105 |
35179198 |
30587997 |
188256368 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61201915 |
59795400 |
34295783 |
24969048 |
| 筹资活动现金流出小计 |
414247736 |
216061929 |
64978090 |
230587509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97163350 |
-67277532 |
-11284988 |
-6483898 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7843544 |
7150894 |
2185282 |
-10018887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1092887033 |
-429244800 |
732221479 |
702011178 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130433156 |
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375761625 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
159136962 |
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308028823 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6634464 |
-- |
12484092 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1173038 |
-- |
609003 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
942333 |
-- |
1207142 |
| 财务费用 |
-- |
-7851389 |
-- |
10303144 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1049410 |
-- |
2063027 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-177537757 |
-- |
150862725 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45578752 |
-- |
470220048 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
330392811 |
-- |
-450163402 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2099786 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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385359327 |
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1068928802 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1285120803 |
-- |
1714365604 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1714365604 |
-- |
1012354426 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-429244800 |
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702011178 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1886164 |
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9211612 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5374800669 |
3817490173 |
2460715059 |
8464589290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
136472652 |
95755337 |
34868524 |
103892788 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1650234583 |
974389460 |
2000923 |
28054594 |
