永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永高股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主
管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,258,725,009.54 3,974,721,867.41 7.15%
归属于上市公司股东的净资产
2,541,986,648.49 2,369,150,232.08 7.30%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 995,503,230.08 6.92% 2,570,763,060.94 3.51%
归属于上市公司股东的净利润
93,910,989.82 18.67% 216,036,416.41 12.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
84,591,157.57 -8.58% 199,252,350.18 -0.88%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 259,959,481.50 -9.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.25 13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.25 13.64%
加权平均净资产收益率 3.76% 0.39% 8.79% -0.35%
注：1 公司在披露 2015 年第三季度报告时，公司的高新技术企业资格处于复审期，基于谨慎原则，
公司按 25%的所得税率计提所得税费用。本表公司按照 15%的优惠税率对已披露的 2015 年第三季度的财
务数据作了调整。
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 671,358.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,286,729.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 102,117.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,219.17
减：所得税影响额 3,427,358.52
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合计 16,784,066.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,665 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
公元塑业集团有
境内非国有法人 42.05% 363,304,900
限公司
卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 97,200,000 质押 23,720,000
张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 78,797,250 质押 39,400,000
吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560
王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000
卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 6,480,075
中央汇金资产管
国有法人 0.79% 6,789,600
理有限责任公司
张建均 境内非国有法人 0.78% 6,700,000
广州市京海龙实
境内非国有法人 0.76% 6,600,000
业有限公司
郑烨 境内自然人 0.49% 4,210,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
公元塑业集团有限公司 363,304,900 人民币普通股 363,304,900
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卢彩芬 32,400,000 人民币普通股 32,400,000
张炜 16,065,750 人民币普通股 16,065,750
吴玉姐 13,534,560 人民币普通股 13,534,560
王宇萍 10,200,000 人民币普通股 10,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司 6,789,600 人民币普通股 6,789,600
张建均 6,700,000 人民币普通股 6,700,000
广州市京海龙实业有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
郑烨 4,210,000 人民币普通股 4,210,000
郑超 4,128,000 人民币普通股 4,128,000
公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公
元集团 25%股权，两人系夫妻关系，张炜系张建均之弟，吴玉姐系卢彩芬之母，王宇萍
上述股东关联关系或一致行动的
系张炜之妻，卢震宇系卢彩芬之弟，郑超系卢彩芬之妹夫。除上述关系外，公司未知其
说明
他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
中的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
预付账款期末数比年初增长61.48%，主要是增加树脂原料储备所致。
存货期末数比年初增长36.25%，主要是商品发出未形成销售所致。
其他流动资产期末数比年初下降81.49%，主要是增值税期末留抵额减少所致。
短期借款期末数比年初增长42.96%，主要是银行借款增加所致。
预收款项期末数比年初增长51.07%，主要是暂收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债期末数比年初减少3,050万元，主要是归还长期借款所致。
长期借款期末数比年初下降77.35%，主要是归还长期借款所致。
2、利润表项目：
资产减值损失同比下降56.49%，主要是应收账款增长幅度本期小于上期所致。
营业外收入同比增长49.49%，主要是政府补助增加所致。
3、现金流量表项目：
筹资活动产生的现金流量净额同比下降599.26%，主要是银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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若因政府有权部门对深圳市永高塑业发
展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深
公元塑业集 圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方 2010 年 08 月
其他承诺 长期 严格遵守承诺
团有限公司 式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费 30 日
用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款
以及与之相关的所有损失。
如若因政府有权部门对广东永高塑业发
展有限公司占有使用集体土地及在集体
土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、
公元塑业集 2010 年 08 月
其他承诺 没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以 长期 严格遵守承诺
团有限公司 30 日
连带责任方式全额补偿广东永高由此产
生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、
全部罚款以及与之相关的所有损失。
如永高股份及其控股子公司在首次公开
发行股票并上市前因违反社保及住房公
公元塑业集 积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责 2011 年 01 月
其他承诺 长期 严格遵守承诺
团有限公司 令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金 25 日
时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且
无需永高股份支付任何对价。
张建均;卢彩
首次公开发行或再融 芬;公元塑业 关于同业竞
公司股东及实际控制人已承诺不会以借
资时所作承诺 集团有限公 争、关联交 2010 年 08 月
款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占 长期 严格遵守承诺
司;新余市永 易、资金占用 30 日
用永高股份及其子公司的资金。
元投资有限 方面的承诺
公司
分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在
与公司发生关联交易时，严格遵循市场原
则，尽量避免不必要的关联交易发生；对
于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，将遵循市场公正、公平、公开的
公元塑业集 原则，并依法签订协议，履行合法程序，
团有限公司; 关于同业竞 按照《公司法》等法律法规、永高股份《公
新余市永元 争、关联交 司章程》和《深圳证券交易所交易规则》 2010 年 08 月
长期 严格遵守承诺
投资有限公 易、资金占用 等有关规定履行信息披露义务和办理有 30 日
司;张建均;卢 方面的承诺 关审议程序，保证不通过关联交易损害永
彩芬 高股份及其他股东的合法权益。涉及到本
人（公司）的关联交易，本人（公司）将
在相关董事会和股东大会中回避表决，不
利用本人（公司）在股份公司中的地位，
为本人（公司）在与本公司关联交易中谋
取不正当利益。
公元塑业集 关于同业竞 避免与公司进行同业竞争 2010 年 08 月 长期 严格遵守承诺
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团有限公司; 争、关联交 30 日
台州市元盛 易、资金占用
投资有限公 方面的承诺
司;张建均;卢
彩芬;张炜
在其任职期间每年转让的股份不超过其
直接或间接持有股份总数的百分之二十
股份减持承 五，离职后半年内不转让其直接或间接持 2010 年 08 月
卢彩芬;张炜 长期 正常履行中
诺 有的股份；在申报离任六个月后的十二个 30 日
月内，出售股份总数不超过其直接或间接
持有股份的百分之五十。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
25,941.19 至 33,723.55
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,941.19
业绩变动的原因说明 销售上升，结构变化。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见 2016 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 14 日投资
者关系活动记录表》
详见 2016 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网
2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 22 日投资
者关系活动记录表》
详见 2016 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网
2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 3 月 3 日投资者
关系活动记录表》
详见 2016 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网
2016 年 04 月 28 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 4 月 29 日投资
者关系活动记录表》
详见 2016 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网
2016 年 06 月 24 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 6 月 27 日投资
者关系活动记录表》
详见 2016 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网
2016 年 07 月 14 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 7 月 14 日投资
者关系活动记录表》
详见 2016 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网
2016 年 08 月 30 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 8 月 30 日、8
月 31 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 416,368,303.40 435,265,912.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,620,724.34 80,789,094.36
应收账款 647,519,440.12 623,116,802.34
预付款项 118,386,825.09 73,311,569.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,990,911.48 32,934,713.06
买入返售金融资产
存货 729,714,739.13 535,570,065.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,648,573.44 30,519,908.00
流动资产合计 2,012,249,517.00 1,811,508,064.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 634,698.73 988,231.61
投资性房地产
固定资产 1,589,823,004.52 1,508,253,999.91
在建工程 248,262,124.26 242,707,275.98
工程物资 51,110.37
固定资产清理 8,400.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 303,098,003.89 307,392,461.83
开发支出
商誉 46,669,275.37 46,669,275.37
长期待摊费用 19,440,673.11 20,919,578.24
递延所得税资产 38,488,202.29 36,282,979.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,246,475,492.54 2,163,213,802.82
资产总计 4,258,725,009.54 3,974,721,867.41
流动负债：
短期借款 382,423,699.78 267,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
30,000,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 481,094,083.83 422,711,115.00
应付账款 260,340,025.43 208,239,985.25
预收款项 187,227,333.75 123,933,153.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,431,654.90 83,954,638.04
应交税费 41,314,384.56 45,368,720.24
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应付利息 927,487.91 757,379.75
应付股利
其他应付款 59,372,312.27 55,648,004.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,526,130,982.43 1,238,612,996.63
非流动负债：
长期借款 53,000,000.00 234,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 137,450,158.04 132,794,740.49
递延所得税负债 157,220.58 163,898.21
其他非流动负债
非流动负债合计 190,607,378.62 366,958,638.70
负债合计 1,716,738,361.05 1,605,571,635.33
所有者权益：
股本 864,000,000.00 864,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 724,123,993.20 724,123,993.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 162,253,238.24 162,253,238.24
一般风险准备
未分配利润 791,609,417.05 618,773,000.64
归属于母公司所有者权益合计 2,541,986,648.49 2,369,150,232.08
少数股东权益
所有者权益合计 2,541,986,648.49 2,369,150,232.08
负债和所有者权益总计 4,258,725,009.54 3,974,721,867.41
法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,924,860.81 121,193,881.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,717,685.70 25,051,196.71
应收账款 562,840,764.87 635,621,743.93
预付款项 80,478,777.12 52,637,110.96
应收利息
应收股利
其他应收款 280,845,090.26 309,473,113.08
存货 331,477,620.53 179,859,227.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,293,318.45
流动资产合计 1,472,284,799.29 1,329,129,591.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,264,764,440.21 1,260,117,973.09
投资性房地产
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固定资产 698,680,513.11 662,997,371.87
在建工程 182,879,522.75 147,593,229.28
工程物资
固定资产清理 8,400.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,508,000.50 125,726,658.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,382,965.90 7,222,140.47
递延所得税资产 16,818,035.14 16,301,047.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,293,041,877.61 2,219,958,420.57
资产总计 3,765,326,676.90 3,549,088,012.20
流动负债：
短期借款 375,423,699.78 247,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
30,000,000.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 359,312,592.59 336,026,361.00
应付账款 176,557,307.15 163,450,114.35
预收款项 106,412,462.32 61,625,004.98
应付职工薪酬 42,842,916.51 43,415,975.02
应交税费 27,704,320.32 30,087,291.02
应付利息 768,833.75 727,657.53
应付股利
其他应付款 18,882,427.55 24,632,415.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,137,904,559.97 937,964,819.70
非流动负债：
长期借款 53,000,000.00 234,000,000.00
应付债券
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永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,276,935.56 30,333,210.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,276,935.56 264,333,210.93
负债合计 1,224,181,495.53 1,202,298,030.63
所有者权益：
股本 864,000,000.00 864,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,453,463.29 358,453,463.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 147,393,651.84 147,393,651.84
未分配利润 1,171,298,066.24 976,942,866.44
所有者权益合计 2,541,145,181.37 2,346,789,981.57
负债和所有者权益总计 3,765,326,676.90 3,549,088,012.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 995,503,230.08 931,075,790.15
其中：营业收入 995,503,230.08 931,075,790.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 893,598,956.07 842,373,668.46
15
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 694,697,454.80 664,168,208.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,797,363.57 4,356,560.38
销售费用 75,033,156.44 65,622,006.89
管理费用 109,306,294.92 91,737,599.30
财务费用 5,350,306.15 7,266,950.72
资产减值损失 5,414,380.19 9,222,342.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-129,803.11 67,000.00
列）
其中：对联营企业和合营
-129,803.11
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,774,470.90 88,769,121.69
加：营业外收入 11,472,794.24 5,560,145.85
其中：非流动资产处置利得 37,953.31 26,533.03
减：营业外支出 424,414.25 246,359.92
其中：非流动资产处置损失 393,938.87 85,449.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
112,822,850.89 94,082,907.62
列）
减：所得税费用 18,911,861.07 14,949,106.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,910,989.82 79,133,801.23
归属于母公司所有者的净利润 93,910,989.82 79,133,801.23
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
16
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 93,910,989.82 79,133,801.23
归属于母公司所有者的综合收益
93,910,989.82 79,133,801.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
17
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一、营业收入 609,203,014.43 553,103,452.29
减：营业成本 413,588,838.86 382,458,708.18
营业税金及附加 2,369,128.08 2,680,898.98
销售费用 26,147,619.32 29,010,002.92
管理费用 56,903,811.34 49,682,706.60
财务费用 3,401,144.85 4,158,600.72
资产减值损失 2,537,634.60 6,474,926.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-129,803.11
列）
其中：对联营企业和合营企
-129,803.11
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,125,034.27 78,637,608.23
加：营业外收入 4,736,555.95 880,753.35
其中：非流动资产处置利得 32,289.14
减：营业外支出 272,351.09 52,863.76
其中：非流动资产处置损失 248,267.93 22,707.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
108,589,239.13 79,465,497.82
列）
减：所得税费用 16,368,793.07 12,204,178.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,220,446.06 67,261,319.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
18
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 92,220,446.06 67,261,319.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,570,763,060.94 2,483,588,861.08
其中：营业收入 2,570,763,060.94 2,483,588,861.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,328,081,717.33 2,261,293,498.05
其中：营业成本 1,790,127,531.46 1,765,445,306.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,396,720.22 13,643,288.64
销售费用 190,741,474.21 176,913,193.59
管理费用 312,378,511.14 272,049,858.94
财务费用 17,189,679.90 18,880,955.61
资产减值损失 6,247,800.40 14,360,894.76
加：公允价值变动收益（损失以
19
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-353,532.88 67,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-353,532.88
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 242,327,810.73 222,362,363.03
加：营业外收入 22,694,296.48 15,180,853.99
其中：非流动资产处置利得 1,942,997.18 215,698.93
减：营业外支出 2,482,871.73 3,349,181.27
其中：非流动资产处置损失 1,271,638.40 1,217,182.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
262,539,235.48 234,194,035.75
列）
减：所得税费用 46,502,819.07 42,397,763.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 216,036,416.41 191,796,272.56
归属于母公司所有者的净利润 216,036,416.41 191,796,272.56
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 216,036,416.41 191,796,272.56
归属于母公司所有者的综合收益
216,036,416.41 191,796,272.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.22
（二）稀释每股收益 0.25 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,607,507,902.70 1,465,874,173.96
减：营业成本 1,104,992,406.35 1,005,557,559.87
营业税金及附加 7,797,604.75 8,932,655.21
销售费用 71,312,913.61 72,908,740.36
管理费用 171,847,173.05 149,993,327.56
财务费用 10,887,425.11 9,869,629.29
资产减值损失 -760,591.07 6,981,259.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
24,646,467.12
列）
其中：对联营企业和合营企
-353,532.88
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 266,077,438.02 211,631,002.12
加：营业外收入 10,063,596.70 3,403,264.96
其中：非流动资产处置利得 1,895,517.68 139,298.58
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永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：营业外支出 638,948.95 1,419,117.67
其中：非流动资产处置损失 329,689.67 61,706.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
275,502,085.77 213,615,149.41
列）
减：所得税费用 37,946,885.97 33,043,474.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 237,555,199.80 180,571,674.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 237,555,199.80 180,571,674.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.21
（二）稀释每股收益 0.27 0.21
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
22
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 2,995,346,812.52 2,828,657,518.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,960,699.44 1,356,572.44
收到其他与经营活动有关的现金 100,354,857.64 308,238,532.01
经营活动现金流入小计 3,106,662,369.60 3,138,252,622.47
购买商品、接受劳务支付的现金 2,169,512,660.90 2,062,355,955.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
327,277,209.05 308,363,399.92
金
支付的各项税费 145,880,561.43 180,681,293.14
支付其他与经营活动有关的现金 204,032,456.72 298,060,111.11
经营活动现金流出小计 2,846,702,888.10 2,849,460,759.61
经营活动产生的现金流量净额 259,959,481.50 288,791,862.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
771,424.45 13,492,526.40
长期资产收回的现金净额
23
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,020,000.00 34,521,948.67
投资活动现金流入小计 9,791,424.45 48,081,475.07
购建固定资产、无形资产和其他
196,314,722.27 254,990,720.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
45,100,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 196,314,722.27 301,340,720.35
投资活动产生的现金流量净额 -186,523,297.82 -253,259,245.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 494,192,059.98 663,112,008.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 524,192,059.98 663,112,008.51
偿还债务支付的现金 590,505,512.80 576,479,568.76
分配股利、利润或偿付利息支付
60,696,091.25 61,192,848.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 651,201,604.05 637,672,417.29
筹资活动产生的现金流量净额 -127,009,544.07 25,439,591.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
850,566.15 -174,094.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,722,794.24 60,798,114.61
加：期初现金及现金等价物余额 310,739,034.22 238,959,372.47
六、期末现金及现金等价物余额 258,016,239.98 299,757,487.08
24
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,951,692,594.32 1,648,564,098.42
收到的税费返还 215,702.37
收到其他与经营活动有关的现金 51,324,549.42 80,499,983.30
经营活动现金流入小计 2,003,232,846.11 1,729,064,081.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,403,959,634.41 1,173,644,254.67
支付给职工以及为职工支付的现
169,026,702.25 157,863,276.79
金
支付的各项税费 83,763,276.64 114,578,587.55
支付其他与经营活动有关的现金 104,875,851.38 94,876,534.98
经营活动现金流出小计 1,761,625,464.68 1,540,962,653.99
经营活动产生的现金流量净额 241,607,381.43 188,101,427.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
331,290.00 254,046.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113,471,763.33 103,074,529.25
投资活动现金流入小计 138,803,053.33 103,328,575.65
购建固定资产、无形资产和其他
120,710,231.63 146,780,466.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 1,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
45,100,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 82,000,000.00 85,500,000.00
投资活动现金流出小计 207,710,231.63 279,080,466.99
投资活动产生的现金流量净额 -68,907,178.30 -175,751,891.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 487,192,059.98 504,112,008.51
25
永高股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 76,000,000.00 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 563,192,059.98 569,112,008.51
偿还债务支付的现金 570,505,512.80 357,490,887.75
分配股利、利润或偿付利息支付
54,758,525.31 50,961,129.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 46,000,000.00 65,000,000.00
筹资活动现金流出小计 671,264,038.11 473,452,017.21
筹资活动产生的现金流量净额 -108,071,978.13 95,659,991.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
647,862.42 769,761.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,276,087.42 108,779,288.73
加：期初现金及现金等价物余额 48,414,604.06 45,888,272.72
六、期末现金及现金等价物余额 113,690,691.48 154,667,561.45
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
永高股份有限公司
法定代表人：卢震宇
二〇一六年十月二十七日
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