浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,189,902,013.90 2,216,843,261.60 -1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 979,170,923.07 962,126,889.53 1.77%
总股本（股） 168,910,000.00 168,910,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.80 5.70 1.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 719,734,954.63 875,028,304.51 -17.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,044,033.54 23,988,531.94 -28.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） -392,780,531.11 69,113,425.62 -668.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.33 0.41 -668.29%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.19 -47.37%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.19 -47.37%
加权平均净资产收益率（%） 1.71% 6.21% -4.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.70% 6.18% -4.48%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
158,200.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -39,550.00
少数股东权益影响额 -5,769.00
合计 112,881.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,645
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金五零四组合 2,850,000 人民币普通股
首创证券有限责任公司 1,050,000 人民币普通股
渤海证券股份有限公司 1,044,700 人民币普通股
云南国际信托有限公司 840,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
804,890 人民币普通股
型开放式证券投资基金
彭羽 220,000 人民币普通股
肖伟成 186,691 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
158,800 人民币普通股
保证券账户
张浩辉 122,301 人民币普通股
黎艳芬 117,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目_本报告期期末数_ 上年度期末数_ 增减额_ 增减%
货币资金_ 447,125,424.61 _ 808,271,139.44 _ -361,145,714.83 _-44.68%
其他应收款_ 717,151.04 _ 1,589,553.97 _ -872,402.93 _-54.88%
存货_ 657,069,243.34 _ 335,617,145.14 _ 321,452,098.20 _95.78%
工程物资 _ 700,229.77 _ 152,974.29 _ 547,255.48 _357.74%
预收款项_ 32,609,569.23 _ 15,515,564.94 _ 17,094,004.29 _110.17%
应交税费_ 9,986,401.29 _ 16,094,884.74 _ -6,108,483.45 _-37.95%
应付利息_ 550,000.00 _ 1,105,549.70 _ -555,549.70 _-50.25%
其他应付款_ 8,638,490.71 _ 18,673,418.92 _ -10,034,928.21 _-53.74%
说明：
1、货币资金较期初下降 44.68%。主要是因为支付募投项目建设工程款和采购支付的材料款增加所致。
2、其他应收款较期初下降 54.88%。是因为一般贸易税款保证金退回。
3、存货较期初增长 95.78%。主要是因为年产 15 万吨高性能铜及合金杆材项目已试生产，对原材料电解铜的用量大幅增加所
致。
4、工程物资较期初增长 357.74%。是因为年产 15 万吨高性能铜及合金杆材项目和年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目建
设过程中项目 物资增加所致。
5、预收款项较期初增长 110.17%。主要是因为预收结算方式的销售增加所致。
6、应交税费较期初下降 37.95%。主要是因为年初交纳上年应交所得税增加。
7、应付利息较期初下降 50.25%。主要是因为一季度利息已在期未结算交纳。
8、其他应付款较期初下降 53.74%。主要是因为应付设备款和发行费用期未余额减少。
（2）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目_本期数_ 上年同期数_ 增减额_ 增减%
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销售费用_ 3,372,715.05 _ 5,403,826.60 _ -2,031,111.55 _-37.59%
营业外收入_ 158,200.00 _ 115,246.00 _ 42,954.00 _37.27%
说明：
1、销售费用较去年同期减少 37.59%。主要因为运输成本减少所致。
2、营业外收入较去年同期增长 37.27%。主要因为政府补贴收入增加所致。
（3）现金流量表 项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目_ 本期数_ 去年同期数 _增减额_ 增减%
支付其他与经营活动有关的现金_ 159,530,241.60 _ 93,059,750.98 _ 66,470,490.62 _71.43%
收到其他与投资活动有关的现金_ 1,436,372.58 _ 210,540.28 _ 1,225,832.30 _582.23%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,931,791.27 _ 4,469,364.46 _ 12,462,426.81 _278.84%
取得借款收到的现金_ 40,000,000.00 _ 60,286,341.43 _ -20,286,341.43 _-33.65%
偿还债务支付的现金_ 60,000,000.00 _ 103,610,581.85 _ -43,610,581.85 _-42.09%
说明：
1、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 71.43%。主要是因为支付３个月以上承兑汇票、信用证保证金增加所致。
2、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长 582.23%。主要是因为收到投资性利息收入增加所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增长 278.84%。主要是因为支付募投项目设备款增加所致。
4、取得借款收到的现金较去年同期减少 33.65%。主要是因为短期借款减少所致。
5、偿还债务支付的现金较去年同期减少 42.09%。主要是因为到期短期借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 公司控股股东、 自公司股票上市之日起 按承诺履行，未有违反承诺发生
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实际控制人戚建 三十六个月内，不转让
萍女士、戚建华 或委托他人管理其在本
女士、戚建生先 次发行前持有的公司股
生、金磊先生、 份，也不由公司收购该
金敏燕女士 部分股份。除前述锁定
期外，在本人任职期间
每年所转让的股份不超
过本人所持有的发行人
股份总数的 25%，离职
后半年内，不转让本人
所持有的发行人股份，
离职六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售股票数量占
本人所持股份总数的比
例不超过 50%。
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或委托他人管理其在本
担任公司董事、 次发行前持有的公司股
监事、高级管理 份，也不由公司收购该
人员的股东戚建 部分股份。除前述锁定
萍女士、戚建华 期外，在本人任职期间
女士、戚建生先 每年所转让的股份不超
其他承诺（含追加承诺） 生、金磊先生、 过本人所持有的发行人 按承诺履行，未有违反承诺发生
魏浙强先生、方 股份总数的 25%，离职
中厚先生、赵忠 后半年内，不转让本人
良先生、俞晓光 所持有的发行人股份，
先生、傅龙兴先 离职六个月后的十二个
生 月内通过证券交易所挂
牌交易出售股票数量占
本人所持股份总数的比
例不超过 50%。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-15.00% ～～ 10.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 47,044,033.54
公公司募投项目年产 15 万吨高性能铜合金及铜杆项目已试生产，在试生产阶段产能释放有限，
成本增加，随着产能的进一步增长，效益逐步增加。其二辅助性材料及人员薪酬成本增加，对
经营业绩有所影响。
业绩变动的原因说明
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 447,125,424.61 319,249,839.40 808,271,139.44 679,546,016.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 145,764,117.01 144,454,117.01 162,600,227.56 156,591,227.56
应收账款 324,846,320.68 253,724,034.42 336,518,993.76 270,641,001.19
预付款项 189,720,829.85 114,435,133.92 157,701,652.14 120,906,093.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 717,151.04 590,000.00 1,589,553.97
买入返售金融资产
存货 657,069,243.34 560,426,342.96 335,617,145.14 249,543,426.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,765,243,086.53 1,392,879,467.71 1,802,298,712.01 1,477,227,764.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,602,880.55 221,602,880.55
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投资性房地产
固定资产 191,403,005.51 76,554,712.72 193,548,241.36 75,515,265.48
在建工程 154,272,475.79 119,659,448.07 141,214,610.32 107,160,667.62
工程物资 700,229.77 700,229.77 152,974.29 152,974.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,563,495.77 12,793,355.03 75,874,373.29 12,793,355.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,719,720.53 2,185,847.04 3,754,350.33 2,892,128.44
其他非流动资产
非流动资产合计 424,658,927.37 433,496,473.18 414,544,549.59 420,117,271.41
资产总计 2,189,902,013.90 1,826,375,940.89 2,216,843,261.60 1,897,345,036.11
流动负债：
短期借款 502,600,000.00 267,600,000.00 522,600,000.00 257,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 431,000,000.00 341,260,000.00 433,230,000.00 322,630,000.00
应付账款 64,774,292.78 203,478,858.08 88,047,381.32 317,771,665.35
预收款项 32,609,569.23 23,346,125.59 15,515,564.94 12,457,952.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,042,881.87 892,416.15 1,759,992.31 1,722,260.21
应交税费 9,986,401.29 13,463,633.50 16,094,884.74 16,056,693.22
应付利息 550,000.00 1,105,549.70 560,643.60
应付股利
其他应付款 8,638,490.71 8,147,480.68 18,673,418.92 16,540,945.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,080,201,635.88 858,188,514.00 1,125,026,791.93 945,340,160.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
6
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,890,000.00 6,600,000.00 7,890,000.00 6,600,000.00
非流动负债合计 7,890,000.00 6,600,000.00 7,890,000.00 6,600,000.00
负债合计 1,088,091,635.88 864,788,514.00 1,132,916,791.93 951,940,160.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,910,000.00 168,910,000.00 168,910,000.00 168,910,000.00
资本公积 550,329,679.39 550,329,679.39 550,329,679.39 550,329,679.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,616,519.60 22,616,519.60 22,616,519.60 22,616,519.60
一般风险准备
未分配利润 237,314,724.08 219,731,227.90 220,270,690.54 203,548,676.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 979,170,923.07 961,587,426.89 962,126,889.53 945,404,875.42
少数股东权益 122,639,454.95 121,799,580.14
所有者权益合计 1,101,810,378.02 961,587,426.89 1,083,926,469.67 945,404,875.42
负债和所有者权益总计 2,189,902,013.90 1,826,375,940.89 2,216,843,261.60 1,897,345,036.11
4.2 利润表
编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 719,734,954.63 573,326,179.43 875,028,304.51 701,200,262.15
其中：营业收入 719,734,954.63 573,326,179.43 875,028,304.51 701,200,262.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 695,330,622.62 551,285,535.23 841,200,129.45 670,912,145.34
其中：营业成本 673,290,441.50 538,921,640.84 811,999,162.31 653,965,325.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 359,977.18 118,593.46 357,205.83 264,797.87
销售费用 3,372,715.05 2,883,387.73 5,403,826.60 4,551,202.59
管理费用 12,187,265.44 8,175,236.57 11,703,694.29 9,018,568.03
财务费用 10,258,742.61 4,011,802.21 11,736,240.42 3,112,251.21
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资产减值损失 -4,138,519.16 -2,825,125.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
190,057.65 1,317.70 97,659.11 5,668.71
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
24,594,389.66 22,041,961.90 33,925,834.17 30,293,785.52
列）
加：营业外收入 158,200.00 108,100.00 115,246.00 114,000.00
减：营业外支出 907,378.52 573,326.59 933,100.70 701,200.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,845,211.14 21,576,735.31 33,107,979.47 29,706,585.26
号填列）
减：所得税费用 5,961,302.79 5,394,183.84 8,276,994.88 7,426,646.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
17,883,908.35 16,182,551.47 24,830,984.59 22,279,938.94
列）
归属于母公司所有者的净
17,044,033.54 16,182,551.47 23,988,531.94 22,279,938.94
利润
少数股东损益 839,874.81 842,452.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.19
（二）稀释每股收益 0.10 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,883,908.35 16,182,551.47 24,830,984.59 22,279,938.94
归属于母公司所有者的综
17,044,033.54 16,182,551.47 23,988,531.94 22,279,938.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收
839,874.81 842,452.65
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,182,551.47 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
887,692,684.84 710,733,880.15 1,033,078,538.77 818,944,570.38
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
8
浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
76,901,102.93 49,311,100.00 60,286,341.43 49,974,000.00
的现金
经营活动现金流入小计 964,593,787.77 760,044,980.15 1,093,364,880.20 868,918,570.38
购买商品、接受劳务支付的
1,171,478,465.23 1,037,352,582.15 901,478,030.07 730,071,128.11
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
12,373,918.39 8,047,451.89 10,607,260.91 6,799,069.46
付的现金
支付的各项税费 13,991,693.66 10,698,134.30 19,106,412.62 9,758,444.92
支付其他与经营活动有关
159,530,241.60 82,768,068.98 93,059,750.98 68,414,167.73
的现金
经营活动现金流出小计 1,357,374,318.88 1,138,866,237.32 1,024,251,454.58 815,042,810.22
经营活动产生的现金
-392,780,531.11 -378,821,257.17 69,113,425.62 53,875,760.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,436,372.58 985,278.68 210,540.28 144,898.49
的现金
投资活动现金流入小计 1,436,372.58 985,278.68 210,540.28 144,898.49
购建固定资产、无形资产和
16,931,791.27 16,404,352.83 4,469,364.46 872,229.94
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
9
浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
9,360,000.00 9,360,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 26,291,791.27 25,764,352.83 4,469,364.46 872,229.94
投资活动产生的现金
-24,855,418.69 -24,779,074.15 -4,258,824.18 -727,331.45
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 60,286,341.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 60,286,341.43
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 30,000,000.00 103,610,581.85
分配股利、利润或偿付利息
9,425,907.38 4,091,528.06 10,665,202.20 3,187,140.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 69,425,907.38 34,091,528.06 114,275,784.05 3,187,140.75
筹资活动产生的现金
-29,425,907.38 5,908,471.94 -53,989,442.62 -3,187,140.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-190,057.65 -1,317.70 -97,659.11 -5,668.71
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -447,251,914.83 -397,693,177.08 10,767,499.71 49,955,619.25
加：期初现金及现金等价物
732,727,339.44 630,343,016.48 278,875,555.55 114,940,301.23
余额
六、期末现金及现金等价物余额 285,475,424.61 232,649,839.40 289,643,055.26 164,895,920.48
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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