现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
172984604 |
97789342 |
464089325 |
205836120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1126384078 |
579355438 |
2009597382 |
1410918199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82946889 |
44718644 |
135434200 |
109177467 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
726758485 |
357178661 |
1305620491 |
879746951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
218597451 |
116731427 |
343904534 |
247883850 |
| 经营活动现金流出小计 |
1029093090 |
518460745 |
1796787192 |
1243415409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97290988 |
60894693 |
212810190 |
167502790 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
350000 |
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1250 |
2500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
350000 |
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1250 |
2500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74049134 |
46128716 |
169963069 |
129173260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74049134 |
46128716 |
169963069 |
129173260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73699134 |
-46128716 |
-169961819 |
-129170760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
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2000000 |
2000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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2072229 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
-- |
4072229 |
2000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2200011 |
1000000 |
5000000 |
4700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8848572 |
4942070 |
35379399 |
23545461 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11048582 |
5942070 |
41829399 |
37944396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10048582 |
-5942070 |
-37757170 |
-35944396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2266 |
-2811 |
11888 |
13537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13545537 |
8821097 |
5103089 |
2401171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-76571079 |
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-134813681 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
70663830 |
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139279620 |
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| 无形资产摊销 |
3253047 |
-- |
7289553 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
796059 |
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-15918038 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
12440 |
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| 财务费用 |
75156896 |
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182991068 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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105129 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
37418288 |
-- |
25348775 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-29420417 |
-- |
-33938494 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
97290988 |
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212810190 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
36573646 |
-- |
23028109 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
23028109 |
-- |
17925020 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
13545537 |
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5103089 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3452878 |
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2384599 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
953399474 |
481566096 |
1545508057 |
1203168985 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1913095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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