浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-025 浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,189,902,013.90 2,216,843,261.60 -1.22% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 979,170,923.07 962,126,889.53 1.77% 总股本(股) 168,910,000.00 168,910,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.80 5.70 1.75% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 719,734,954.63 875,028,304.51 -17.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,044,033.54 23,988,531.94 -28.95% 经营活动产生的现金流量净额(元) -392,780,531.11 69,113,425.62 -668.31% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -2.33 0.41 -668.29% 基本每股收益(元/股) 0.10 0.19 -47.37% 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.19 -47.37% 加权平均净资产收益率(%) 1.71% 6.21% -4.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.70% 6.18% -4.48% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 158,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -39,550.00 少数股东权益影响额 -5,769.00 合计 112,881.00 - 1 浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,645 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金五零四组合 2,850,000 人民币普通股 首创证券有限责任公司 1,050,000 人民币普通股 渤海证券股份有限公司 1,044,700 人民币普通股 云南国际信托有限公司 840,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合 804,890 人民币普通股 型开放式证券投资基金 彭羽 220,000 人民币普通股 肖伟成 186,691 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 158,800 人民币普通股 保证券账户 张浩辉 122,301 人民币普通股 黎艳芬 117,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 项 目_本报告期期末数_ 上年度期末数_ 增减额_ 增减% 货币资金_ 447,125,424.61 _ 808,271,139.44 _ -361,145,714.83 _-44.68% 其他应收款_ 717,151.04 _ 1,589,553.97 _ -872,402.93 _-54.88% 存货_ 657,069,243.34 _ 335,617,145.14 _ 321,452,098.20 _95.78% 工程物资 _ 700,229.77 _ 152,974.29 _ 547,255.48 _357.74% 预收款项_ 32,609,569.23 _ 15,515,564.94 _ 17,094,004.29 _110.17% 应交税费_ 9,986,401.29 _ 16,094,884.74 _ -6,108,483.45 _-37.95% 应付利息_ 550,000.00 _ 1,105,549.70 _ -555,549.70 _-50.25% 其他应付款_ 8,638,490.71 _ 18,673,418.92 _ -10,034,928.21 _-53.74% 说明: 1、货币资金较期初下降 44.68%。主要是因为支付募投项目建设工程款和采购支付的材料款增加所致。 2、其他应收款较期初下降 54.88%。是因为一般贸易税款保证金退回。 3、存货较期初增长 95.78%。主要是因为年产 15 万吨高性能铜及合金杆材项目已试生产,对原材料电解铜的用量大幅增加所 致。 4、工程物资较期初增长 357.74%。是因为年产 15 万吨高性能铜及合金杆材项目和年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目建 设过程中项目 物资增加所致。 5、预收款项较期初增长 110.17%。主要是因为预收结算方式的销售增加所致。 6、应交税费较期初下降 37.95%。主要是因为年初交纳上年应交所得税增加。 7、应付利息较期初下降 50.25%。主要是因为一季度利息已在期未结算交纳。 8、其他应付款较期初下降 53.74%。主要是因为应付设备款和发行费用期未余额减少。 (2)利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 项 目_本期数_ 上年同期数_ 增减额_ 增减% 2 浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 销售费用_ 3,372,715.05 _ 5,403,826.60 _ -2,031,111.55 _-37.59% 营业外收入_ 158,200.00 _ 115,246.00 _ 42,954.00 _37.27% 说明: 1、销售费用较去年同期减少 37.59%。主要因为运输成本减少所致。 2、营业外收入较去年同期增长 37.27%。主要因为政府补贴收入增加所致。 (3)现金流量表 项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 项 目_ 本期数_ 去年同期数 _增减额_ 增减% 支付其他与经营活动有关的现金_ 159,530,241.60 _ 93,059,750.98 _ 66,470,490.62 _71.43% 收到其他与投资活动有关的现金_ 1,436,372.58 _ 210,540.28 _ 1,225,832.30 _582.23% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,931,791.27 _ 4,469,364.46 _ 12,462,426.81 _278.84% 取得借款收到的现金_ 40,000,000.00 _ 60,286,341.43 _ -20,286,341.43 _-33.65% 偿还债务支付的现金_ 60,000,000.00 _ 103,610,581.85 _ -43,610,581.85 _-42.09% 说明: 1、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 71.43%。主要是因为支付3个月以上承兑汇票、信用证保证金增加所致。 2、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长 582.23%。主要是因为收到投资性利息收入增加所致。 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增长 278.84%。主要是因为支付募投项目设备款增加所致。 4、取得借款收到的现金较去年同期减少 33.65%。主要是因为短期借款减少所致。 5、偿还债务支付的现金较去年同期减少 42.09%。主要是因为到期短期借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东、 自公司股票上市之日起 按承诺履行,未有违反承诺发生 3 浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 实际控制人戚建 三十六个月内,不转让 萍女士、戚建华 或委托他人管理其在本 女士、戚建生先 次发行前持有的公司股 生、金磊先生、 份,也不由公司收购该 金敏燕女士 部分股份。除前述锁定 期外,在本人任职期间 每年所转让的股份不超 过本人所持有的发行人 股份总数的 25%,离职 后半年内,不转让本人 所持有的发行人股份, 离职六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售股票数量占 本人所持股份总数的比 例不超过 50%。 自公司股票上市之日起 三十六个月内,不转让 或委托他人管理其在本 担任公司董事、 次发行前持有的公司股 监事、高级管理 份,也不由公司收购该 人员的股东戚建 部分股份。除前述锁定 萍女士、戚建华 期外,在本人任职期间 女士、戚建生先 每年所转让的股份不超 其他承诺(含追加承诺) 生、金磊先生、 过本人所持有的发行人 按承诺履行,未有违反承诺发生 魏浙强先生、方 股份总数的 25%,离职 中厚先生、赵忠 后半年内,不转让本人 良先生、俞晓光 所持有的发行人股份, 先生、傅龙兴先 离职六个月后的十二个 生 月内通过证券交易所挂 牌交易出售股票数量占 本人所持股份总数的比 例不超过 50%。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -15.00% ~~ 10.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 47,044,033.54 公公司募投项目年产 15 万吨高性能铜合金及铜杆项目已试生产,在试生产阶段产能释放有限, 成本增加,随着产能的进一步增长,效益逐步增加。其二辅助性材料及人员薪酬成本增加,对 经营业绩有所影响。 业绩变动的原因说明 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5