仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
仁东控股股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人霍东、主管会计工作负责人王石山及会计机构负责人(会计主管
人员)高硕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
风险提示：
本公司敬请投资者认真阅读本报告，并特别注意公司未来经营可能面临的
风险因素，包括商誉等资产的减值风险、因行业监管政策变化导致其业务受到
不利影响的风险、金融科技业务市场竞争风险、系统软硬件及技术风险、客户
的违法违规行为导致的经营风险。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,257,634,512.12 2,847,970,510.47 14.38%
归属于上市公司股东的净资产
945,505,585.91 776,253,057.54 21.80%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 363,762,770.68 -8.71% 996,668,250.67 60.51%
归属于上市公司股东的净利润
20,165,274.25 230.82% 29,735,550.36 312.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
19,291,983.28 216.49% 21,065,108.48 239.01%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
195,504,647.25 206.85% 294,174,715.48 141.28%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0360 230.28% 0.0531 311.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0360 230.28% 0.0531 311.63%
加权平均净资产收益率 2.16% 1.54% 3.49% 2.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
2018 年 1 月，经公司第三届
董事会第四十二次会议审议
同意，公司之全资子深圳民盛
大数据技术有限公司以人民
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
7,511,147.18 币 480 万元向北京天尧信息
分）
技术有限公司出售其持有的
深圳民盛云尚信息技术有限
公司的 66.67%股权，该业务
产生投资收益 753.26 万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,931,800.00 广州合利宝支付科技有限公
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统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 司取得的关于产业发展、研发
支出等的政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -405,683.63
减：所得税影响额 285,583.27
少数股东权益影响额（税后） 81,238.40
合计 8,670,441.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 5,869 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
和柚技术集团 境内非国有法
28.35% 158,733,847 质押 97,288,819
有限公司 人
内蒙古仁东科 境内非国有法
11.87% 66,449,226 质押 13,500,000
技有限公司 人
阿拉山口市民
众创新股权投 境内非国有法
7.79% 43,633,767 质押 43,633,767
资有限合伙企 人
业
陈家荣 境内自然人 7.76% 43,460,236 质押 42,818,824
景华 境内自然人 5.87% 32,877,624 质押 12,750,000
仁东（天津） 境内非国有法
5.27% 29,480,958 质押 24,381,750
科技有限公司 人
重庆信三威投
资咨询中心
其他 3.59% 20,101,555
（有限合伙）
－润泽 2 号私
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募基金
曾锴 境内自然人 3.24% 18,120,288 质押 2,573,934
张永东 境内自然人 0.93% 5,234,470 质押 5,234,470
宋昭军 境内自然人 0.84% 4,687,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
和柚技术集团有限公司 158,733,847 人民币普通股 158,733,847
内蒙古仁东科技有限公司 66,449,226 人民币普通股 66,449,226
阿拉山口市民众创新股权投资
43,633,767 人民币普通股 43,633,767
有限合伙企业
陈家荣 43,460,236 人民币普通股 43,460,236
景华 32,877,624 人民币普通股 32,877,624
仁东（天津）科技有限公司 29,480,958 人民币普通股 29,480,958
重庆信三威投资咨询中心（有限
20,101,555 人民币普通股 20,101,555
合伙）－润泽 2 号私募基金
曾锴 18,120,288 人民币普通股 18,120,288
张永东 5,234,470 人民币普通股 5,234,470
宋昭军 4,687,500 人民币普通股 4,687,500
内蒙古仁东科技有限公司（更名前为内蒙古正东云驱科技有限公司）与仁东（天津）
科技有限公司系一致行动人。景华先生系重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）-润
上述股东关联关系或一致行动
泽 2 号私募基金项下份额最终享有人。景华先生及重庆信三威投资咨询中心（有限
的说明
合伙）－润泽 2 号私募基金名下股份表决权已委托内蒙古仁东科技有限公司行使。除
此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
股东和柚技术集团有限公司在普通证券账户持股数量为 97,470,340 股，在东北证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 61,263,507 股，总计持股数量
158,733,847 股，持股比例为公司总股本的 28.35%；股东景华在普通证券账户持股数
量为 12,750,000 股，在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数
前 10 名普通股股东参与融资融 为 20,127,624 股，总计持股数量 32,877,624 股，持股比例为公司总股本的 5.87%；股
券业务情况说明（如有） 东曾锴通过普通证券账户持股数量为 17,439,288 股，在中泰证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持股数为 681,000 股，总计持股数量为 18,120,288 股，持股比例
为公司总股本的 3.24%；股东宋昭军通过普通证券账户持股数量为 0 股，在国泰君安
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 4,687,500 股，总计持股数量
为 4,687,500 股，持股比例为公司总股本的 0.84%。
注：阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业及其一致行动人张永东所持公司股份被司法冻结及轮候冻结（具体内容详见
公司 2018-133、135、143 号公告）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动情况及原因
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因及说明
货币资金 203,371,098.51 600,831,025.18 -66.15% 主要由于偿还银行借款所致。
应收票据 3,000,000.00 31,500,000.00 -90.48% 主要由于期初票据在本期承兑所致。
应收账款 323,357,084.97 569,571,735.29 -43.23% 主要由于保理本金、供应链业务款项收回所致。
预付款项 30,358,130.89 7,470,175.75 306.39% 主要由于供应链业务预付货款增加所致。
存货 42,698.92 10,166.66 319.99% 主要由于第三方支付公司机具增加。
其他流动资产 1,188,439,324.23 255,083,509.42 365.90% 主要由于第三方支付业务代垫款项增加所致。
发放贷款及垫款 6,660,992.85 246,250.00 2604.97% 主要由于互联网小贷业务放款增加所致。
短期借款 80,000,000.00 322,150,000.00 -75.17% 主要由于偿还银行借款所致。
预收款项 803,839.53 4,274,101.41 -81.19% 主要由于预收保理咨询费减少所致。
应付职工薪酬 5,601,401.99 9,237,568.00 -39.36% 主要由于期初计提上年奖金所致。
主要由于业务增长，应交增值税、企业所得税增
应交税费 24,875,900.87 16,847,939.26 47.65%
加所致。
一年内到期的非流 主要由于偿还银行借款所致。
709,650,000.00 1,029,650,000.00 -31.08%
动负债、长期借款
其他流动负债 1,182,899,530.35 444,804,105.27 165.94% 主要由于第三方支付业务代垫款项增加所致。
股本 559,936,650.00 373,291,100.00 50.00% 主要由于本年资本公积转增股本所致。
主要由于合利宝盈利增长及设立持股60%的仁东
少数股东权益 15,626,013.61 8,336,740.18 87.44%
无双公司所致。
2、合并年初到报告期末利润表变动情况及原因
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因及说明
主要由于本期第三方支付业务、供应链业务收入较上
营业收入 996,668,250.67 620,942,639.40 60.51%
年同期增长，并且新增租赁业务所致。
主要由于本期第三方支付业务、供应链业务收入较上
营业成本 809,189,874.42 497,916,327.99 62.52%
年同期增长，并且新增租赁业务所致。
税金及附加 2,696,815.97 1,769,059.65 52.44% 主要由于业务增长，附加税金较上年同期增加所致。
主要由于本期第三方支付业务较上年同期增长其销售
销售费用 19,926,787.82 10,470,998.85 90.30%
费用增加所致。
主要由于本期合利宝、合利征信、民盛小贷研发投入
研发费用 22,615,457.18 7,951,388.88 184.42%
增加所致。
其他收益 1,931,800.00 1,000,000.00 93.18% 主要本期合利宝收到的政府补贴较上年增长所致。
主要由于上年产生受让股权支付对价收益营业外收入
营业外收入 625.64 365,694.70 -99.83%
较大所致。
营业外支出 406,309.27 2,611.61 15457.81% 主要由于本期对外捐赠较上年同期增加所致。
主要由于本期业务增长，利润总额增加企业所得税较
所得税费用 22,015,179.68 2,463,487.92 793.66%
上年同期增加所致。
3、本报告期利润表项目变动情况及原因
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因及说明
销售费用 8,706,609.03 4,989,449.43 74.50% 主要由于本期第三方支付业务较上年同期增长其销售
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费用增加所致。
主要由于本期合利宝、合利征信、民盛小贷研发投入
研发费用 11,447,856.21 3,563,154.60 221.28%
增加所致。
财务费用 13,168,448.82 21,650,394.52 -39.18% 主要由于偿还银行借款利息支出减少所致。
主要由于本期业务增长，利润总额增加企业所得税较
所得税费用 9,670,571.56 2,183,576.18 342.88%
上年同期增加所致。
4、合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况及原因
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因及说明
主要由于本期保理收回本金、第
经营活动产生的现金流量净额 294,174,715.48 -712,577,947.78 141.28%
三方支付业务盈利增长所致。
主要由于上年同期收回处置资产
投资活动产生的现金流量净额 -24,276,456.66 429,583,479.11 -105.65%
款，投资活动的现金流较大所致。
主要由于本期偿还银行借款所
筹资活动产生的现金流量净额 -504,307,217.63 506,930,400.53 -199.48%
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股东大会，审议通过
了公司本次资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据本次资产出售暨关联交易安排，公司向交易对手浙江泰晟新材料科技
有限公司（以下简称“浙江泰晟”）转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关
联的债权、债务和劳动力安置；商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。（具体内容详见公司
2016-197号《关于资产出售暨关联交易的公告》）公司与交易对手方浙江泰晟按照双方于2016年12月8日签署的《转让协议》、
《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》有关条款，进行了标的物的移交工作，截至2016年12月31日，交易双方已完成标
的物交割手续，并于2016年12月31日签署《交割确认书》，标的物实际已转移至浙江泰晟新材料科技有限公司。公司于2017
年1月9日收到交易对手浙江泰晟支付的第一次交易款人民币15,600,000.00元。2017年3月24日收到交易对手浙江泰晟支付的
第二次交易款175,792,855.98元。公司又于2017年8月1日、8月2日共收到交易对手浙江泰晟支付的交易款183,963,727.94元，
至此已收到本次资产出售暨关联交易事项涉及的交易款项合375,356,583.92元（含税），尚余7,500,000.00元交易尾款未收到。
鉴于本次交易事项涉及的大部分事项已经完成，公司尚未收到的交易尾款占本次交易金额的比例仅为1.96%，不会对公司的
财务状况及经营成果造成重大不利影响。下阶段公司将采取相关措施催促交易对手尽快支付交易尾款。
2、公司于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了
公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利90%股权。按照公司2016
年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监
事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。根据公司《2017年度审计报告》，截止2017年
12月31日，公司尚余应付交易对手方张军红股权转让款为20,428.57万元；2018年1月至9月期间，公司向交易对手支付股权转
让款4,676.88万元(其中9月份支付501.18万元)；截止2018年9月28日，本次交易款还剩余15,751.69万元未付。公司将根据当前
公司实际情况与交易对手张军红协商履行后续的交易程序，并披露重组实施完成报告书。
3、2018年10月10日，公司下属子公司北京柚信科技有限公司更名为北京仁东科技有限公司，注册资本由100万元变更为300
万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告
关于变更公司名称及证券简称的公告 2018 年 08 月 03 日
编号 2018-131
关于控股股东增持计划实施进展的公 2018 年 09 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告
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告 编号 2018-148
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈
4,000 至 7,000
（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万
-21,574.16
元）
1、公司产业转型初显成效，第三方支付、保理、租赁、供应链管理等业
务不断拓展，经营指标持续向好；2、公司在 2016 年度实施重大资产重
组项目，收购广州合利金融科技服务有限公司（简称“广东合利”），公
司对广东合利完成商誉减值调整后的 2018 年业绩预测表示乐观。但其形
业绩变动的原因说明
成的商誉是否计提减值要根据其全年经营情况以及公司聘请的年度审计
机构实施审计程序后才能确认。此项商誉是否减值将影响公司 2018 年度
经营业绩预计的准确性，公司将根据相关规则和经营实际情况及时予以
业绩修正公告，敬请广大投资者持续关注公司公告。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：仁东控股股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,371,098.51 600,831,025.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 326,357,084.97 601,071,735.29
其中：应收票据 3,000,000.00 31,500,000.00
应收账款 323,357,084.97 569,571,735.29
预付款项 30,358,130.89 7,470,175.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,199,000.39 14,927,746.90
买入返售金融资产
存货 42,698.92 10,166.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,188,439,324.23 255,083,509.42
流动资产合计 1,766,767,337.91 1,479,394,359.20
非流动资产：
发放贷款及垫款 6,660,992.85 246,250.00
可供出售金融资产 78,000,000.00 73,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 117,243,769.08
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 6,484,540.32 6,815,786.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,031,039.51 46,094,385.59
开发支出
商誉 998,642,311.55 998,642,311.55
长期待摊费用 1,646,079.81 1,847,920.77
递延所得税资产 1,168,109.01 1,506,161.68
其他非流动资产 239,990,332.08 240,423,334.75
非流动资产合计 1,490,867,174.21 1,368,576,151.27
资产总计 3,257,634,512.12 2,847,970,510.47
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 322,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 18,764,799.67 19,370,887.39
预收款项 803,839.53 4,274,101.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,601,401.99 9,237,568.00
应交税费 24,875,900.87 16,847,939.26
其他应付款 268,642,201.03 211,073,839.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 79,650,000.00 120,000,000.00
其他流动负债 1,182,899,530.35 444,804,105.27
流动负债合计 1,661,237,673.44 1,147,758,441.08
非流动负债：
长期借款 630,000,000.00 909,650,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,265,239.16 5,972,271.67
其他非流动负债
非流动负债合计 635,265,239.16 915,622,271.67
负债合计 2,296,502,912.60 2,063,380,712.75
所有者权益：
股本 559,936,650.00 373,291,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,142,018.58 238,285,168.58
减：库存股
其他综合收益 9,797.75 -4,780.26
专项储备
盈余公积 43,544,814.66 43,544,814.66
一般风险准备 3,773.16 3,773.16
未分配利润 150,868,531.76 121,132,981.40
归属于母公司所有者权益合计 945,505,585.91 776,253,057.54
少数股东权益 15,626,013.61 8,336,740.18
所有者权益合计 961,131,599.52 784,589,797.72
负债和所有者权益总计 3,257,634,512.12 2,847,970,510.47
13
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：王石山 主管会计工作负责人：王石山 会计机构负责人：高硕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,993,359.73 3,458,017.15
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,000,000.00 30,763,438.13
其中：应收票据 3,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 29,763,438.13
预付款项 3,960,775.99 143,885.76
其他应收款 777,339,809.89 924,396,107.30
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,920.67 286,129.51
流动资产合计 800,369,866.28 959,047,577.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,051,695,990.00 4,851,677,590.00
投资性房地产
固定资产 346,092.97 438,595.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,738.37 32,281.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
14
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产
其他非流动资产 420,656.05
非流动资产合计 5,052,235,821.34 4,852,569,123.51
资产总计 5,852,605,687.62 5,811,616,701.36
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 123,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,229,610.42 1,898,938.24
预收款项
应付职工薪酬 252,536.57 1,448,451.55
应交税费 56,558.35 184,003.01
其他应付款 4,264,257,377.42 3,947,711,278.92
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 79,650,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,425,446,082.76 4,194,342,671.72
非流动负债：
长期借款 430,000,000.00 709,650,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 430,000,000.00 709,650,000.00
负债合计 4,855,446,082.76 4,903,992,671.72
所有者权益：
股本 559,936,650.00 373,291,100.00
其他权益工具
15
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 309,684,562.96 356,827,712.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,544,814.66 43,544,814.66
未分配利润 83,993,577.24 133,960,402.02
所有者权益合计 997,159,604.86 907,624,029.64
负债和所有者权益总计 5,852,605,687.62 5,811,616,701.36
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 363,762,770.68 398,487,413.83
其中：营业收入 363,762,770.68 398,487,413.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,675,260.11 389,893,780.54
其中：营业成本 284,414,147.14 338,167,591.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 979,841.11 1,213,343.90
销售费用 8,706,609.03 4,989,449.43
管理费用 16,505,644.31 20,309,846.92
研发费用 11,447,856.21 3,563,154.60
财务费用 13,168,448.82 21,650,394.52
16
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 13,231,765.37 21,833,671.12
利息收入 114,445.83 226,512.78
资产减值损失 -547,286.51
加：其他收益 1,099,650.00
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
-15,230.63
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
30,171,929.94 8,593,633.29
列）
加：营业外收入 625.56 131.62
减：营业外支出 5,121.17 246.76
四、利润总额（亏损总额以“－”
30,167,434.33 8,593,518.15
号填列）
减：所得税费用 9,670,571.56 2,183,576.18
五、净利润（净亏损以“－”号填
20,496,862.77 6,409,941.97
列）
（一）持续经营净利润（净亏
20,496,862.77 6,409,941.97
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 20,165,274.25 6,095,591.08
少数股东损益 331,588.52 314,350.89
六、其他综合收益的税后净额 13,118.20
归属母公司所有者的其他综合收
13,118.20
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
17
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
13,118.20
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
13,118.20
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 20,509,980.97 6,409,941.97
归属于母公司所有者的综合收
20,178,392.45 6,095,591.08
益总额
归属于少数股东的综合收益总
331,588.52 314,350.89
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0360 0.0109
（二）稀释每股收益 0.0360 0.0109
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王石山 主管会计工作负责人：王石山 会计机构负责人：高硕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,432,203.88 26,746,042.79
减：营业成本 3,506,927.25 25,591,751.92
税金及附加 46,863.77 124,369.28
销售费用 199,541.47 94,298.60
管理费用 4,212,628.74 7,125,961.12
研发费用
18
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 12,927,744.94 17,991,343.45
其中：利息费用 12,925,597.55 17,977,519.72
利息收入 6,719.21 13,227.98
资产减值损失 -171,546.90
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,289,955.39 -24,181,681.58
列）
加：营业外收入 0.16 132.23
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-16,289,955.23 -24,181,549.35
号填列）
减：所得税费用 -6,045,387.34
四、净利润（净亏损以“－”号填
-16,289,955.23 -18,136,162.01
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-16,289,955.23 -18,136,162.01
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
19
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -16,289,955.23 -18,136,162.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 996,668,250.67 620,942,639.40
其中：营业收入 996,668,250.67 620,942,639.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 952,031,614.38 612,258,865.29
其中：营业成本 809,189,874.42 497,916,327.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,696,815.97 1,769,059.65
销售费用 19,926,787.82 10,470,998.85
管理费用 54,692,352.27 48,565,528.58
20
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 22,615,457.18 7,951,388.88
财务费用 44,620,770.81 45,585,561.34
其中：利息费用 45,453,917.09 47,570,985.73
利息收入 1,027,416.22 2,090,353.19
资产减值损失 -1,710,444.09
加：其他收益 1,931,800.00 1,000,000.00
投资收益（损失以“－”
7,532,617.13
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
-21,469.95 23,533.98
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
54,079,583.47 9,707,308.09
列）
加：营业外收入 625.64 365,694.70
减：营业外支出 406,309.27 2,611.61
四、利润总额（亏损总额以“－”
53,673,899.84 10,070,391.18
号填列）
减：所得税费用 22,015,179.68 2,463,487.92
五、净利润（净亏损以“－”号填
31,658,720.16 7,606,903.26
列）
（一）持续经营净利润（净亏
31,658,720.16 7,606,903.26
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 29,735,550.36 7,216,329.26
少数股东损益 1,923,169.80 390,574.00
六、其他综合收益的税后净额 14,578.01
归属母公司所有者的其他综合收
14,578.01
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
21
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
14,578.01
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
14,578.01
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 31,673,298.17 7,606,903.26
归属于母公司所有者的综合收
29,750,128.37 7,216,329.26
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,923,169.80 390,574.00
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0531 0.0129
（二）稀释每股收益 0.0531 0.0129
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 109,610,347.34 86,920,706.38
减：营业成本 108,465,914.63 79,861,345.93
税金及附加 58,776.67 166,869.28
销售费用 316,979.77 793,148.38
管理费用 13,616,142.34 18,101,034.02
22
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 37,171,174.14 42,077,348.15
其中：利息费用 37,213,457.33 43,182,780.93
利息收入 67,059.58 1,130,518.93
资产减值损失 -451,815.19
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-49,566,825.02 -54,079,039.38
列）
加：营业外收入 0.24 132.23
减：营业外支出 400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-49,966,824.78 -54,078,907.15
号填列）
减：所得税费用 -13,519,726.79
四、净利润（净亏损以“－”号填
-49,966,824.78 -40,559,180.36
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-49,966,824.78 -40,559,180.36
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
23
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -49,966,824.78 -40,559,180.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,122,175,658.53 459,074,158.86
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
24
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
324,373,601.59 890,151,941.94
金
经营活动现金流入小计 1,446,549,260.12 1,349,226,100.80
购买商品、接受劳务支付的现
810,259,941.43 1,106,884,021.14
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,395,849.74 36,250,888.26
现金
支付的各项税费 39,676,157.28 63,491,438.18
支付其他与经营活动有关的现
247,042,596.19 855,177,701.00
金
经营活动现金流出小计 1,152,374,544.64 2,061,804,048.58
经营活动产生的现金流量净额 294,174,715.48 -712,577,947.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
-12,550.00 24,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
4,642,167.97 460,356,583.92
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
139,723,222.59 509,808.98
金
投资活动现金流入小计 144,352,840.56 460,890,392.90
购建固定资产、无形资产和其
116,860,505.95 3,790,048.99
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 27,516,864.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
46,768,791.27
付的现金净额
25
仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 168,629,297.22 31,306,913.79
投资活动产生的现金流量净额 -24,276,456.66 429,583,479.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
4,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 1,131,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
585,886,000.00 1,025,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 669,886,000.00 2,156,800,000.00
偿还债务支付的现金 642,150,000.00 112,887,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
56,256,073.01 46,426,999.47
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
475,787,144.62 1,490,555,600.00
金
筹资活动现金流出小计 1,174,193,217.63 1,649,869,599.47
筹资活动产生的现金流量净额 -504,307,217.63 506,930,400.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
16,822.93 -4,581.22
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -234,392,135.88 223,931,350.64
加：期初现金及现金等价物余
378,147,499.85 193,782,820.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 143,755,363.97 417,714,171.23
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
155,324,683.05 6,662,430.35
金
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
379,862.26 2,495,352,561.92
金
经营活动现金流入小计 155,704,545.31 2,502,014,992.27
购买商品、接受劳务支付的现
125,930,960.85 80,340,396.96
金
支付给职工以及为职工支付的
5,298,589.03 12,462,428.44
现金
支付的各项税费 58,415.10 45,888,120.27
支付其他与经营活动有关的现
19,172,757.68 41,478,625.61
金
经营活动现金流出小计 150,460,722.66 180,169,571.28
经营活动产生的现金流量净额 5,243,822.65 2,321,845,420.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
460,356,583.92
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
139,502,400.00
金
投资活动现金流入小计 139,502,400.00 460,356,583.92
购建固定资产、无形资产和其
10,974.00 257,564.70
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,420,558,000.00
取得子公司及其他营业单位支
246,768,791.27
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 246,779,765.27 3,420,815,564.70
投资活动产生的现金流量净额 -107,277,365.27 -2,960,458,980.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 952,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
579,500,000.00 1,025,000,000.00
金
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仁东控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 659,500,000.00 1,977,750,000.00
偿还债务支付的现金 443,100,000.00 112,887,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
37,502,426.09 43,014,285.09
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
64,328,688.71 1,335,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 544,931,114.80 1,490,901,285.09
筹资活动产生的现金流量净额 114,568,885.20 486,848,714.91
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,535,342.58 -151,764,844.88
加：期初现金及现金等价物余
3,458,017.15 152,121,407.24
额
六、期末现金及现金等价物余额 15,993,359.73 356,562.36
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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