仁东控股股份有限公司
前期会计差错更正后的
2019 年度、2020 年半年度及 2020 年度财务报表及相关附注
2022 年 04 月
资产负债表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年12月31日 2018年12月31日
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 五、1 1,430,315,992.53 2,981,291.82 631,564,027.25 8,084,534.08
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 五、2
应收账款 五、3 49,293,632.32 343,829,641.52
应收款项融资
预付款项 五、4 23,841,507.01 1,305,815.39 3,577,720.23 1,835,967.48
其他应收款 五、5 388,386,464.24 426,983,912.64 32,003,317.52 943,780,892.53
存货 五、6 68,534.68 16,185.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 五、7 130,891,664.03 63,394,685.76
其他流动资产 五、8 24,599,643.96 1,201,893.31 2,537,379,692.82 329,660.92
流动资产合计 2,047,397,438.77 432,472,913.16 3,611,765,270.25 954,031,055.01
非流动资产：
发放贷款及垫款 五、9 48,277,280.22 8,073,237.03
可供出售金融资产 78,000,000.00
持有至到期投资
债权投资
其他债权投资
长期应收款 五、10 3,567,349.53 32,449,065.47
长期股权投资 5,051,677,591.00 5,051,695,990.00
其他权益工具投资 五、11 462,085,000.00 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 五、12 4,718,403.41 239,350.62 5,923,984.80 253,826.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、13 31,576,151.81 323,514.02 38,331,855.25 512,955.26
开发支出 五、14
商誉 五、15 998,642,311.55 998,642,311.55
长期待摊费用 五、16 3,761,814.08 2,726,190.73 2,403,907.07
递延所得税资产 五、17 164,548.42 154,191.08
其他非流动资产 五、18 905,332.08 239,990,332.08
非流动资产合计 1,553,698,191.10 5,204,966,646.37 1,403,968,884.33 5,052,462,771.98
资产总计 3,601,095,629.87 5,637,439,559.53 5,015,734,154.58 6,006,493,826.99
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年12月31日 2018年12月31日
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 五、19 440,765,723.60 440,765,723.60 90,000,000.00 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 五、20 76,389,232.71 24,450.00 21,461,997.10 24,450.00
预收款项 五、21 264,229.14 778,764.34
应付职工薪酬 五、22 15,225,509.68 2,028,402.42 11,384,393.96 390,118.41
应交税费 五、23 10,170,315.34 75,761.96 18,229,973.00 97,438.19
其他应付款 五、24 264,338,248.05 3,897,478,016.56 564,420,930.02 4,436,328,437.05
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、25 180,397,719.29 279,650,000.00 79,650,000.00
其他流动负债 五、26 1,223,955,031.96 2,601,585,025.87
流动负债合计 2,211,506,009.77 4,340,372,354.54 3,587,511,084.29 4,606,490,443.65
非流动负债：
长期借款 五、27 415,887,638.89 415,887,638.89 420,000,000.00 420,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 五、17 4,086,851.66 5,029,561.66
其他非流动负债
非流动负债合计 419,974,490.55 415,887,638.89 425,029,561.66 420,000,000.00
负债合计 2,631,480,500.32 4,756,259,993.43 4,012,540,645.95 5,026,490,443.65
股东权益：
股本 五、28 559,936,650.00 559,936,650.00 559,936,650.00 559,936,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、29 191,142,018.58 309,684,562.96 191,142,018.58 309,684,562.96
减：库存股
其他综合收益 五、30 -5,834.74 -9,132.84
专项储备
盈余公积 五、31 43,544,814.66 43,544,814.66 43,544,814.66 43,544,814.66
一般风险准备金 五、32 3,773.16 3,773.16
未分配利润 五、33 137,792,366.38 -31,986,461.52 174,119,931.13 66,837,355.72
归属于母公司股东权益合计 932,413,788.04 881,179,566.10 968,738,054.69 980,003,383.34
少数股东权益 37,201,341.51 34,455,453.94
股东权益合计 969,615,129.55 881,179,566.10 1,003,193,508.63 980,003,383.34
负债和股东权益总计 3,601,095,629.87 5,637,439,559.53 5,015,734,154.58 6,006,493,826.99
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
2
利 润 表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度 2018年度
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、营业收入 五、34 1,791,911,075.32 535,848,200.63 1,485,929,981.01 247,682,832.57
减：营业成本 五、34 1,539,348,844.59 533,711,043.37 1,206,895,191.59 246,284,537.59
税金及附加 五、35 2,451,068.44 142,107.80 3,256,808.86 130,469.80
销售费用 五、36 37,806,671.44 59,511.55 28,700,153.98 337,700.95
管理费用 五、37 104,324,301.34 27,571,949.49 77,513,627.06 17,472,954.28
研发费用 五、38 47,385,239.55 34,970,559.10
财务费用 五、39 51,402,003.78 56,740,187.45 56,455,715.07 49,130,970.31
其中：利息费用 54,637,319.11 57,557,523.51 56,592,764.69 49,194,933.70
利息收入 3,473,661.33 846,158.26 1,218,577.59 97,655.50
加：其他收益 五、40 4,456,635.19 20,540.89 2,913,019.08 52,159.05
投资收益(损失以“-”号填列） 五、41 11,385,000.00 -15,120.83 7,532,617.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
信用减值损失(损失以“-”号填列） 五、42 -35,509,254.64 -5,253,905.39
资产减值损失(损失以“-”号填列） 五、43 -1,248,189.62 -1,044,342.60
资产处置收益(损失以“-”号填列） 五、44 -21,225.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列） -10,495,898.88 -87,625,084.36 87,335,371.94 -66,665,983.91
加：营业外收入 五、45 6,901,800.36 0.12 300,625.66 0.24
减：营业外支出 五、46 1,143,674.62 503,506.63 457,062.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） -4,737,773.14 -87,625,084.24 87,132,490.97 -67,123,046.30
减：所得税费用 五、47 17,945,171.04 28,392,931.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列） -22,682,944.18 -87,625,084.24 58,739,559.86 -67,123,046.30
（一）按经营持续性分类 -22,682,944.18 -87,625,084.24 58,739,559.86 -67,123,046.30
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列） -22,682,944.18 -87,625,084.24 58,739,559.86 -67,123,046.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 -22,682,944.18 58,739,559.86
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填
-25,428,831.75 52,986,949.73
列）
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 2,745,887.57 5,752,610.13
五、其他综合收益的税后净额 3,298.10 -4,352.58
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 3,298.10 -4,352.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 3,298.10 -4,352.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2)其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 3,298.10 -4,352.58
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益
（8）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
（9）现金流量套期损益的有效部分
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -22,679,646.08 -87,625,084.24 58,735,207.28 -67,123,046.30
归属于母公司股东的综合收益总额 -25,425,533.65 52,982,597.15
归属于少数股东的综合收益总额 2,745,887.57 5,752,610.13
七、每股收益
（一）基本每股收益 -0.05 0.09
（二）稀释每股收益 -0.05 0.09
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
3
现金流量表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度 2018年度
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,877,426,709.56 605,393,525.30 1,654,913,498.26 318,488,765.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五、48 490,763,232.96 2,986,515.92 717,565,584.12 399,658.18
经营活动现金流入小计 2,368,189,942.52 608,380,041.22 2,372,479,082.38 318,888,424.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,625,190,782.08 603,060,402.68 1,219,454,772.69 285,733,771.58
客户贷款及垫款净增加额 42,682,125.72 8,058,647.05
支付给职工以及为职工支付的现金 94,869,026.03 7,912,819.85 76,110,323.05 6,309,164.35
支付的各项税费 57,363,651.49 144,136.40 53,531,745.53 128,022.80
支付其他与经营活动有关的现金 五、48 575,799,061.60 19,674,459.67 779,946,604.77 21,546,969.09
经营活动现金流出小计 2,395,904,646.92 630,791,818.60 2,137,102,093.09 313,717,927.82
经营活动产生的现金流量净额 -27,714,704.40 -22,411,777.38 235,376,989.29 5,170,496.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,400,000.00 3,279.17
取得投资收益收到的现金 11,385,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
2,400.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,642,167.97
收到其他与投资活动有关的现金 五、48 97,309,032.36 896,822,637.75 760,997,033.33
投资活动现金流入小计 114,096,432.36 896,825,916.92 4,642,167.97 760,997,033.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,338,776.26 2,801,567.00 3,138,496.95 10,974.00
投资支付的现金 135,000,000.00 135,000,000.00 20,000,000.00 215,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,872,416.78 47,872,416.78
支付其他与投资活动有关的现金 五、48 131,000,000.00 325,522,500.00 12,550.00 793,841,983.73
投资活动现金流出小计 271,338,776.26 463,324,067.00 71,023,463.73 1,056,725,374.51
投资活动产生的现金流量净额 -157,242,343.90 433,501,849.92 -66,381,295.76 -295,728,341.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,000,000.00 -
取得借款收到的现金 589,900,000.00 439,900,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 五、48 345,200,000.00 788,400,000.00 1,275,388,400.00 1,790,877,668.08
筹资活动现金流入小计 935,100,000.00 1,228,300,000.00 1,464,388,400.00 1,960,877,668.08
偿还债务支付的现金 344,650,000.00 174,650,000.00 732,150,000.00 533,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,820,154.80 56,745,154.80 57,163,484.32 49,418,559.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、48 745,000,000.00 1,413,098,160.00 728,787,144.62 1,083,174,746.64
筹资活动现金流出小计 1,154,470,154.80 1,644,493,314.80 1,518,100,628.94 1,665,693,306.26
筹资活动产生的现金流量净额 -219,370,154.80 -416,193,314.80 -53,712,228.94 295,184,361.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,848.28 -464.01
五、现金及现金等价物净增加额 -404,324,354.82 -5,103,242.26 115,283,000.58 4,626,516.93
加：期初现金及现金等价物余额 493,430,500.43 8,084,534.08 378,147,499.85 3,458,017.15
六、期末现金及现金等价物余额 89,106,145.61 2,981,291.82 493,430,500.43 8,084,534.08
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
4
合并股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
归属于母公司股东权益
项 目 其他权益工具 少数股东权
减：库 其他综合收 专项储 一般风险准备 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计 益
优先股 永续债 其他 存股 益 备 金
一、上年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -9,132.84 43,544,814.66 3,773.16 174,119,931.13 968,738,054.69 34,455,453.94 1,003,193,508.63
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -9,132.84 43,544,814.66 3,773.16 174,119,931.13 968,738,054.69 34,455,453.94 1,003,193,508.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 3,298.10 - -36,327,564.75 -36,324,266.65 2,745,887.57 -33,578,379.08
（一）综合收益总额 3,298.10 -25,428,831.75 -25,425,533.65 2,745,887.57 -22,679,646.08
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00 -11,198,733.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00 -11,198,733.00
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）一般风险准备金 - -
1．本期提取 -
2．本期使用
（六）其他 300,000.00 300,000.00 300,000.00
四、本年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -5,834.74 43,544,814.66 3,773.16 137,792,366.38 932,413,788.04 37,201,341.51 969,615,129.55
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
5
合并股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2018年度
归属于母公司股东权益
项 目 股东权益
其他权益工具 减：库 其他综合 专项 一般风险准 少数股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计 合计
优先股 永续债 其他 存股 收益 储备 备金
一、上年期末余额 373,291,100.00 238,285,168.58 -4,780.26 43,544,814.66 3,773.16 121,132,981.40 776,253,057.54 8,336,740.18 784,589,797.72
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 373,291,100.00 238,285,168.58 -4,780.26 43,544,814.66 3,773.16 121,132,981.40 776,253,057.54 8,336,740.18 784,589,797.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 186,645,550.00 -47,143,150.00 -4,352.58 52,986,949.73 192,484,997.15 26,118,713.76 218,603,710.91
（一）综合收益总额 -4,352.58 52,986,949.73 52,982,597.15 5,752,610.13 58,735,207.28
（二）股东投入和减少资本 20,366,103.63 20,366,103.63
1．股东投入的普通股 19,000,000.00 19,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 1,366,103.63 1,366,103.63
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转 186,645,550.00 -186,645,550.00
1．资本公积转增股本 186,645,550.00 -186,645,550.00
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）一般风险准备金
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 139,502,400.00 139,502,400.00 139,502,400.00
四、本年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -9,132.84 43,544,814.66 3,773.16 174,119,931.13 968,738,054.69 34,455,453.94 1,003,193,508.63
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
6
股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
项 目 其他权益工具 减：库存 其他综合 专项 股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
优先股 永续债 其他 股 收益 储备 合计
一、上年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 66,837,355.72 980,003,383.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 66,837,355.72 980,003,383.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -98,823,817.24 -98,823,817.24
（一）综合收益总额 -87,625,084.24 -87,625,084.24
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）一般风险准备金
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -31,986,461.52 881,179,566.10
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
7
股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2018年度
项 目 其他权益工具 其他综合 专项 股东权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
优先股 永续债 其他 收益 储备 合计
一、上年期末余额 373,291,100.00 356,827,712.96 43,544,814.66 133,960,402.02 907,624,029.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 373,291,100.00 356,827,712.96 43,544,814.66 133,960,402.02 907,624,029.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 186,645,550.00 -47,143,150.00 -67,123,046.30 72,379,353.70
（一）综合收益总额 -67,123,046.30 -67,123,046.30
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转 186,645,550.00 -186,645,550.00
1．资本公积转增股本 186,645,550.00 -186,645,550.00
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）一般风险准备金
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 139,502,400.00 139,502,400.00
四、本年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 66,837,355.72 980,003,383.34
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
8
资产负债表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年6月30日 2019年12月31日
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 五、1 1,340,640,951.24 1,714,393.88 1,430,315,992.53 2,981,291.82
以公允价值计量且其变动计
-
入当期损益的金融资产
交易性金融资产 -
衍生金融资产
应收票据 五、2 -
应收账款 五、3 36,363,562.41 49,293,632.32
应收款项融资
预付款项 五、4 3,551,345.76 550,250.23 23,841,507.01 1,305,815.39
其他应收款 五、5 474,216,825.64 440,260,178.13 388,386,464.24 426,983,912.64
存货 五、6 457,458.92 68,534.68
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 五、7 140,117,429.78 130,891,664.03
其他流动资产 五、8 42,462,064.12 2,496,925.85 24,599,643.96 1,201,893.31
流动资产合计 2,037,809,637.87 445,021,748.09 2,047,397,438.77 432,472,913.16
非流动资产：
发放贷款及垫款 五、9 43,906,001.45 48,277,280.22
可供出售金融资产
持有至到期投资
债权投资
其他债权投资
长期应收款 五、10 3,282,826.30 3,567,349.53
长期股权投资 5,051,677,591.00 5,051,677,591.00
其他权益工具投资 五、11 472,085,000.00 150,000,000.00 462,085,000.00 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 五、12 43,828,165.62 7,036,048.48 4,718,403.41 239,350.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、13 27,937,839.27 228,793.40 31,576,151.81 323,514.02
开发支出 五、14
商誉 五、15 998,642,311.55 998,642,311.55
长期待摊费用 五、16 7,701,645.84 7,409,184.08 3,761,814.08 2,726,190.73
递延所得税资产 五、17 352,935.72 164,548.42
其他非流动资产 五、18 905,332.08 905,332.08
非流动资产合计 1,598,642,057.83 5,216,351,616.96 1,553,698,191.10 5,204,966,646.37
资产总计 3,636,451,695.70 5,661,373,365.05 3,601,095,629.87 5,637,439,559.53
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年6月30日 2019年12月31日
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 五、19 460,695,493.68 440,672,438.12 440,765,723.60 440,765,723.60
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 五、20 118,917,793.42 3,442,002.96 76,389,232.71 24,450.00
预收款项 五、21 365,510.36 264,229.14
合同负债 545,740.04
应付职工薪酬 五、22 16,000,822.91 961,878.43 15,225,509.68 2,028,402.42
应交税费 五、23 10,651,559.38 120,102.81 10,170,315.34 75,761.96
其他应付款 五、24 326,751,488.23 3,824,020,084.89 264,338,248.05 3,897,478,016.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、25 180,401,445.32 180,397,719.29
其他流动负债 五、26 1,027,577,807.03 1,223,955,031.96
流动负债合计 2,141,907,660.37 4,269,216,507.21 2,211,506,009.77 4,340,372,354.54
非流动负债：
长期借款 五、27 561,095,333.32 561,095,333.32 415,887,638.89 415,887,638.89
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 五、17 3,615,496.65 4,086,851.66
其他非流动负债
非流动负债合计 564,710,829.97 561,095,333.32 419,974,490.55 415,887,638.89
负债合计 2,706,618,490.34 4,830,311,840.53 2,631,480,500.32 4,756,259,993.43
股东权益：
股本 五、28 559,936,650.00 559,936,650.00 559,936,650.00 559,936,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、29 191,142,018.58 309,684,562.96 191,142,018.58 309,684,562.96
减：库存股
其他综合收益 五、30 2,013.87 -5,834.74
专项储备
盈余公积 五、31 43,544,814.66 43,544,814.66 43,544,814.66 43,544,814.66
一般风险准备金 五、32 3,773.16 3,773.16
未分配利润 五、33 97,893,284.36 -82,104,503.10 137,792,366.38 -31,986,461.52
归属于母公司股东权益合计 892,522,554.63 831,061,524.52 932,413,788.04 881,179,566.10
少数股东权益 37,310,650.73 37,201,341.51
股东权益合计 929,833,205.36 831,061,524.52 969,615,129.55 881,179,566.10
负债和股东权益总计 3,636,451,695.70 5,661,373,365.05 3,601,095,629.87 5,637,439,559.53
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
2
利 润 表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020半年度 2019半年度
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、营业收入 五、34 1,261,007,596.78 673,303,900.39 594,137,848.91 -
减：营业成本 五、34 1,188,496,126.06 669,365,817.26 442,520,744.88 -
税金及附加 五、35 924,090.61 146,229.60 1,184,885.55 41,923.00
销售费用 五、36 14,359,711.23 - 17,337,703.71 25,582.61
管理费用 五、37 57,324,435.69 19,164,117.72 50,562,636.74 12,255,309.46
研发费用 五、38 20,513,997.07 - 21,776,055.80 -
财务费用 五、39 27,732,488.79 34,745,135.75 24,662,329.38 22,215,397.31
其中：利息费用 31,064,689.12 34,811,285.02 26,227,123.15 22,277,123.15
利息收入 3,416,987.31 83,214.81 1,676,837.39 68,977.21
加：其他收益 五、40 6,492,358.39 3,405.80 1,139,255.61
投资收益(损失以“-”号填列） 五、41 - 11,385,000.00 -15,120.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列） -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
信用减值损失(损失以“-”号填列） 五、42 -2,182,863.23 -4,047.44 -1,069,125.03 -746.87
资产减值损失(损失以“-”号填列） 五、43
资产处置收益(损失以“-”号填列） 五、44 88.50 -6,009.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列） -44,033,669.01 -50,118,041.58 47,542,614.05 -34,553,333.21
加：营业外收入 五、45 12,354,191.24 300,000.23
减：营业外支出 五、46 1,549,006.95 821,099.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） -33,228,484.72 -50,118,041.58 47,021,514.45 -34,553,333.21
减：所得税费用 五、47 6,561,288.08 13,833,540.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列） -39,789,772.80 -50,118,041.58 33,187,973.56 -34,553,333.21
（一）按经营持续性分类 -39,789,772.80 -50,118,041.58 33,187,973.56 -34,553,333.21
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列） -39,789,772.80 -50,118,041.58 33,187,973.56 -34,553,333.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 -39,789,772.80 33,187,973.56
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填
-39,899,082.02 30,967,518.16
列）
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 109,309.22 2,220,455.40
五、其他综合收益的税后净额 7,848.61 2,691.32
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 7,848.61 2,691.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 7,848.61 2,691.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2)其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 7,848.61 2,691.32
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益
（8）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
（9）现金流量套期损益的有效部分
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -39,781,924.19 -50,118,041.58 33,190,664.88 -34,553,333.21
归属于母公司股东的综合收益总额 -39,891,233.41 30,970,209.48
归属于少数股东的综合收益总额 109,309.22 2,220,455.40
七、每股收益
（一）基本每股收益 -0.07 0.06
（二）稀释每股收益 -0.07 0.06
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
3
现金流量表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020半年度 2019半年度
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,581,004.18 757,205,851.63 627,870,282.72 -
收到的税费返还 380,400.92 380,400.92
收到其他与经营活动有关的现金 五、48 181,335,460.38 1,048,431.69 227,192,398.54 887,950.11
经营活动现金流入小计 1,436,296,865.48 758,634,684.24 855,062,681.26 887,950.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,199,559,631.96 756,346,293.31 456,097,915.76 -
客户贷款及垫款净增加额 -3,016,535.59 4,445,228.61
支付给职工以及为职工支付的现金 51,304,096.88 8,831,332.43 48,197,610.48 1,905,342.90
支付的各项税费 17,056,695.15 118,844.90 33,742,045.53 2,085.40
支付其他与经营活动有关的现金 五、48 196,238,936.26 6,362,578.65 186,432,957.42 12,750,548.11
经营活动现金流出小计 1,461,142,824.66 771,659,049.29 728,915,757.80 14,657,976.41
经营活动产生的现金流量净额 -24,845,959.18 -13,024,365.05 126,146,923.46 -13,770,026.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 - 11,385,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
100.00 - 1,500.00 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 3,279.17
收到其他与投资活动有关的现金 五、48 100,873,586.21
投资活动现金流入小计 100,873,686.21 - 11,386,500.00 3,279.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,827,078.98 13,241,537.99 2,000,306.28 67,474.00
投资支付的现金 10,000,000.00 - 135,000,000.00 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,000,000.00 60,000,000.00 - -
支付其他与投资活动有关的现金 五、48 75,000,000.00
投资活动现金流出小计 170,827,078.98 73,241,537.99 137,000,306.28 135,067,474.00
投资活动产生的现金流量净额 -69,953,392.77 -73,241,537.99 -125,613,806.28 -135,064,194.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 165,000,000.00 145,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 五、48 - 245,200,000.00 245,000,000.00
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 145,000,000.00 395,200,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 48,200,000.00 48,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,896,511.57 31,896,511.57 26,128,588.58 22,428,588.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、48 28,104,483.33 627,000,000.00 2,583,300.00
筹资活动现金流出小计 31,896,511.57 60,000,994.90 701,328,588.58 73,211,888.58
筹资活动产生的现金流量净额 133,103,488.43 84,999,005.10 -306,128,588.58 171,788,111.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,729.13 2,578.90
五、现金及现金等价物净增加额 38,311,865.61 -1,266,897.94 -305,592,892.50 22,953,890.29
加：期初现金及现金等价物余额 89,106,145.61 2,981,291.82 493,430,500.43 8,084,534.08
六、期末现金及现金等价物余额 127,418,011.22 1,714,393.88 187,837,607.93 31,038,424.37
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
4
合并股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年半年度
归属于母公司股东权益
项 目 其他权益工具 少数股东权
减：库 其他综合收 专项储 一般风险准备 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计 益
优先股 永续债 其他 存股 益 备 金
一、上年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -5,834.74 43,544,814.66 3,773.16 137,792,366.38 932,413,788.04 37,201,341.51 969,615,129.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -5,834.74 43,544,814.66 3,773.16 137,792,366.38 932,413,788.04 37,201,341.51 969,615,129.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 7,848.61 - -39,899,082.02 -39,891,233.41 109,309.22 -39,781,924.19
（一）综合收益总额 7,848.61 -39,899,082.02 -39,891,233.41 109,309.22 -39,781,924.19
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 - - -
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 - - -
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）一般风险准备金 - -
1．本期提取 -
2．本期使用
（六）其他 - -
四、本年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 2,013.87 43,544,814.66 3,773.16 97,893,284.36 892,522,554.63 37,310,650.73 929,833,205.36
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
5
合并股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
归属于母公司股东权益
项 目 股东权益
其他权益工具 减：库 其他综合 专项 一般风险准 少数股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计 合计
优先股 永续债 其他 存股 收益 储备 备金
一、上年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -9,132.84 43,544,814.66 3,773.16 174,119,931.13 968,738,054.69 34,455,453.94 1,003,193,508.63
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -9,132.84 43,544,814.66 3,773.16 174,119,931.13 968,738,054.69 34,455,453.94 1,003,193,508.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - 3,298.10 -36,327,564.75 -36,324,266.65 2,745,887.57 -33,578,379.08
（一）综合收益总额 3,298.10 -25,428,831.75 -25,425,533.65 2,745,887.57 -22,679,646.08
（二）股东投入和减少资本 - -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 -
（三）利润分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00 -11,198,733.00
1．提取盈余公积 - -
2．对股东的分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00 -11,198,733.00
3．其他
（四）股东权益内部结转 - -
1．资本公积转增股本 - -
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）一般风险准备金
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 300,000.00 300,000.00 300,000.00
四、本年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -5,834.74 43,544,814.66 3,773.16 137,792,366.38 932,413,788.04 37,201,341.51 969,615,129.55
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
6
股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年半年度
项 目 其他权益工具 减：库存 其他综合 专项 股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
优先股 永续债 其他 股 收益 储备 合计
一、上年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -31,986,461.52 881,179,566.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -31,986,461.52 881,179,566.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -50,118,041.58 -50,118,041.58
（一）综合收益总额 -50,118,041.58 -50,118,041.58
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 -
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）一般风险准备金
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -82,104,503.10 831,061,524.52
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
7
股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
项 目 其他权益工具 其他综合 专项 股东权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
优先股 永续债 其他 收益 储备 合计
一、上年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 66,837,355.72 980,003,383.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 66,837,355.72 980,003,383.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - -98,823,817.24 -98,823,817.24
（一）综合收益总额 -87,625,084.24 -87,625,084.24
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00
3．其他
（四）股东权益内部结转 - -
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）一般风险准备金
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -
四、本年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -31,986,461.52 881,179,566.10
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
8
资产负债表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年12月31日 2019年12月31日
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 五、1 1,835,647,301.12 3,326,092.25 1,430,315,992.53 2,981,291.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 五、2 106,904,702.88 49,293,632.32
应收款项融资
预付款项 五、3 5,160,646.84 259,047.48 23,841,507.01 1,305,815.39
其他应收款 五、4 35,814,646.65 432,264,596.37 388,386,464.24 426,983,912.64
存货 五、5 120,195.37 68,534.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 五、6 43,616,083.67 130,891,664.03
其他流动资产 五、7 53,742,600.33 1,492,043.98 24,599,643.96 1,201,893.31
流动资产合计 2,081,006,176.86 437,341,780.08 2,047,397,438.77 432,472,913.16
非流动资产：
发放贷款及垫款 五、8 57,580,118.66 48,277,280.22
债权投资
其他债权投资
长期应收款 五、9 29,095,395.89 3,567,349.53
长期股权投资 5,051,677,591.00 5,051,677,591.00
其他权益工具投资 五、10 341,157,500.00 150,000,000.00 462,085,000.00 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 五、11 147,338,618.92 6,369,927.13 4,718,403.41 239,350.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、12 25,732,100.90 134,072.78 31,576,151.81 323,514.02
开发支出
商誉 五、13 894,356,808.55 998,642,311.55
长期待摊费用 五、14 7,423,307.01 6,681,182.60 3,761,814.08 2,726,190.73
递延所得税资产 五、15 33,194,625.35 164,548.42
其他非流动资产 五、16 905,332.08 905,332.08
非流动资产合计 1,536,783,807.36 5,214,862,773.51 1,553,698,191.10 5,204,966,646.37
资产总计 3,617,789,984.22 5,652,204,553.59 3,601,095,629.87 5,637,439,559.53
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
1
资产负债表（续）
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年12月31日 2019年12月31日
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 五、17 378,999,681.10 358,974,319.95 440,765,723.60 440,765,723.60
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 五、18 178,360,094.52 486,169.81 76,389,232.71 24,450.00
预收款项 五、19 264,229.14
合同负债 五、20 161,503.30
应付职工薪酬 五、21 33,293,112.45 1,085,521.48 15,225,509.68 2,028,402.42
应交税费 五、22 18,248,063.64 118,888.77 10,170,315.34 75,761.96
其他应付款 五、23 264,738,890.62 4,010,942,889.00 264,338,248.05 3,897,478,016.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、24 506,541,700.88 326,103,755.56 180,397,719.29
其他流动负债 五、25 1,595,047,400.31 1,223,955,031.96
流动负债合计 2,975,390,446.82 4,697,711,544.57 2,211,506,009.77 4,340,372,354.54
非流动负债：
长期借款 五、26 195,000,000.00 195,000,000.00 415,887,638.89 415,887,638.89
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 五、15 3,140,000.04 4,086,851.66
其他非流动负债
非流动负债合计 198,140,000.04 195,000,000.00 419,974,490.55 415,887,638.89
负债合计 3,173,530,446.86 4,892,711,544.57 2,631,480,500.32 4,756,259,993.43
股东权益：
股本 五、27 559,936,650.00 559,936,650.00 559,936,650.00 559,936,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、28 191,142,018.58 309,684,562.96 191,142,018.58 309,684,562.96
减：库存股
其他综合收益 五、29 -98,226,299.52 -5,834.74
专项储备
盈余公积 五、30 43,544,814.66 43,544,814.66 43,544,814.66 43,544,814.66
一般风险准备 五、31 3,773.16 3,773.16
未分配利润 五、32 -292,870,244.36 -153,673,018.60 137,792,366.38 -31,986,461.52
归属于母公司股东权益合计 403,530,712.52 759,493,009.02 932,413,788.04 881,179,566.10
少数股东权益 40,728,824.84 37,201,341.51
股东权益合计 444,259,537.36 759,493,009.02 969,615,129.55 881,179,566.10
负债和股东权益总计 3,617,789,984.22 5,652,204,553.59 3,601,095,629.87 5,637,439,559.53
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
2
利 润 表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年度 2019年度
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、营业收入 五、33 2,110,399,581.50 826,970,760.92 1,791,911,075.32 535,848,200.63
减：营业成本 五、33 1,886,171,969.36 814,341,648.32 1,539,348,844.59 533,711,043.37
税金及附加 五、34 1,780,388.35 182,105.80 2,451,068.44 142,107.80
销售费用 五、35 47,073,296.88 37,806,671.44 59,511.55
管理费用 五、36 135,297,283.06 34,682,391.26 104,324,301.34 27,571,949.49
研发费用 五、37 43,411,988.99 47,385,239.55
财务费用 五、38 85,562,033.53 99,459,471.25 51,402,003.78 56,740,187.45
其中：利息费用 91,563,039.19 99,528,998.29 54,637,319.11 57,557,523.51
利息收入 6,147,574.34 94,032.95 3,473,661.33 846,158.26
加：其他收益 五、39 11,596,197.81 11,452.08 4,456,635.19 20,540.89
投资收益(损失以“-”号填列） 五、40 10,272,954.79 11,385,000.00 -15,120.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
信用减值损失(损失以“-”号填列） 五、41 -272,777,841.49 18.98 -35,509,254.64 -5,253,905.39
资产减值损失(损失以“-”号填列） 五、42 -104,285,503.00
资产处置收益(损失以“-”号填列） 五、43 -21,568.29 -3,172.43 -21,225.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列） -444,113,138.85 -121,686,557.08 -10,495,898.88 -87,625,084.36
加：营业外收入 五、44 32,186,657.04 6,901,800.36 0.12
减：营业外支出 五、45 1,638,982.13 1,143,674.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） -413,565,463.94 -121,686,557.08 -4,737,773.14 -87,625,084.24
减：所得税费用 五、46 13,569,663.47 17,945,171.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列） -427,135,127.41 -121,686,557.08 -22,682,944.18 -87,625,084.24
（一）按经营持续性分类 -427,135,127.41 -121,686,557.08 -22,682,944.18 -87,625,084.24
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列） -427,135,127.41 -121,686,557.08 -22,682,944.18 -87,625,084.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 -427,135,127.41 -121,686,557.08 -22,682,944.18 -87,625,084.24
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） -430,662,610.74 -25,428,831.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 3,527,483.33 2,745,887.57
五、其他综合收益的税后净额 -98,220,464.78 3,298.10
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -98,220,464.78 3,298.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -98,195,625.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -98,195,625.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -24,839.78 3,298.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2)其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -24,839.78 3,298.10
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -525,355,592.19 -121,686,557.08 -22,679,646.08 -87,625,084.24
归属于母公司股东的综合收益总额 -528,883,075.52 -25,425,533.65
归属于少数股东的综合收益总额 3,527,483.33 2,745,887.57
七、每股收益
（一）基本每股收益 -0.77 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.77 -0.05
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
3
现金流量表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年度 2019年度
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,265,213,959.33 926,965,375.77 1,877,426,709.56 605,393,525.30
收到的税费返还 252,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 五、47 639,888,473.31 2,105,164.43 490,763,232.96 2,986,515.92
经营活动现金流入小计 2,905,354,632.64 929,070,540.20 2,368,189,942.52 608,380,041.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,006,127,555.86 916,283,531.35 1,625,190,782.08 603,060,402.68
客户贷款及垫款净增加额 10,932,774.24 42,682,125.72
支付给职工以及为职工支付的现金 112,690,588.38 15,535,167.73 94,869,026.03 7,912,819.85
支付的各项税费 28,127,773.93 181,301.80 57,363,651.49 144,136.40
支付其他与经营活动有关的现金 五、47 670,737,935.68 19,855,521.22 575,799,061.60 19,674,459.67
经营活动现金流出小计 2,828,616,628.09 951,855,522.10 2,395,904,646.92 630,791,818.60
经营活动产生的现金流量净额 76,738,004.55 -22,784,981.90 -27,714,704.40 -22,411,777.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,000,000.00 5,400,000.00 3,279.17
取得投资收益收到的现金 26,454.79 11,385,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
7,300.00 160.00 2,400.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 五、47 296,728,806.16 5,867,504.14 97,309,032.36 896,822,637.75
投资活动现金流入小计 313,762,560.95 5,867,664.14 114,096,432.36 896,825,916.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,612,857.56 14,363,699.42 5,338,776.26 2,801,567.00
投资支付的现金 27,000,000.00 60,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 五、47 275,000,000.00 14,219,630.00 131,000,000.00 325,522,500.00
投资活动现金流出小计 475,612,857.56 88,583,329.42 271,338,776.26 463,324,067.00
投资活动产生的现金流量净额 -161,850,296.61 -82,715,665.28 -157,242,343.90 433,501,849.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 145,000,000.00 589,900,000.00 439,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 五、47 80,000,000.00 316,537,858.76 345,200,000.00 788,400,000.00
筹资活动现金流入小计 245,000,000.00 461,537,858.76 935,100,000.00 1,228,300,000.00
偿还债务支付的现金 120,940,515.04 120,940,515.04 344,650,000.00 174,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,162,536.11 65,162,536.11 64,820,154.80 56,745,154.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、47 10,500,000.00 169,589,360.00 745,000,000.00 1,413,098,160.00
筹资活动现金流出小计 196,603,051.15 355,692,411.15 1,154,470,154.80 1,644,493,314.80
筹资活动产生的现金流量净额 48,396,948.85 105,845,447.61 -219,370,154.80 -416,193,314.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,572.57 2,848.28
五、现金及现金等价物净增加额 -36,738,915.78 344,800.43 -404,324,354.82 -5,103,242.26
加：期初现金及现金等价物余额 89,106,145.61 2,981,291.82 493,430,500.43 8,084,534.08
六、期末现金及现金等价物余额 52,367,229.83 3,326,092.25 89,106,145.61 2,981,291.82
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
4
合并股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020 年度
归属于母公司股东权益
项 目
其他权益工具 减：库 专项 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
优先股 永续债 其他 存股 储备 备
一、上年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -5,834.74 43,544,814.66 3,773.16 137,792,366.38 932,413,788.04 37,201,341.51 969,615,129.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -5,834.74 43,544,814.66 3,773.16 137,792,366.38 932,413,788.04 37,201,341.51 969,615,129.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -98,220,464.78 -430,662,610.74 -528,883,075.52 3,527,483.33 -525,355,592.19
（一）综合收益总额 -98,220,464.78 -430,662,610.74 -528,883,075.52 3,527,483.33 -525,355,592.19
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -98,226,299.52 43,544,814.66 3,773.16 -292,870,244.36 403,530,712.52 40,728,824.84 444,259,537.36
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
5
合并股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
归属于母公司股东权益
项 目 股东权益
其他权益工具 减：库 其他综合 专项 一般风险 少数股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 合计
优先股 永续债 其他 存股 收益 储备 准备
一、上年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -9,132.84 43,544,814.66 3,773.16 174,119,931.13 968,738,054.69 34,455,453.94 1,003,193,508.63
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -9,132.84 43,544,814.66 3,773.16 174,119,931.13 968,738,054.69 34,455,453.94 1,003,193,508.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 3,298.10 -36,327,564.75 -36,324,266.65 2,745,887.57 -33,578,379.08
（一）综合收益总额 3,298.10 -25,428,831.75 -25,425,533.65 2,745,887.57 -22,679,646.08
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00 -11,198,733.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00 -11,198,733.00
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 300,000.00 300,000.00 300,000.00
四、本年期末余额 559,936,650.00 191,142,018.58 -5,834.74 43,544,814.66 3,773.16 137,792,366.38 932,413,788.04 37,201,341.51 969,615,129.55
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
6
股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2020年度
项 目 其他权益工具 减：库 其他综 专项 股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备 合计
一、上年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -31,986,461.52 881,179,566.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -31,986,461.52 881,179,566.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -121,686,557.08 -121,686,557.08
（一）综合收益总额 -121,686,557.08 -121,686,557.08
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -153,673,018.60 759,493,009.02
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
7
股东权益变动表
编制单位：仁东控股股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
项 目 其他权益工具 减：库存 其他综合 专项 股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 股 收益 储备 合计
一、上年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 66,837,355.72 980,003,383.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 66,837,355.72 980,003,383.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -98,823,817.24 -98,823,817.24
（一）综合收益总额 -87,625,084.24 -87,625,084.24
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 -11,198,733.00 -11,198,733.00
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 559,936,650.00 309,684,562.96 43,544,814.66 -31,986,461.52 881,179,566.10
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
8
一、2019 年度
2019 年会计报表附注
1、应收账款分类披露
调整前：
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账
准备的应收账款
其中：
407,39 399,51 345,29
按组合计提坏账 100.00 7,876,9 100.00 643,77 344,646,
0,618.3 1.93% 3,632.3 0,596.1 0.19%
准备的应收账款 % 86.02 % 1.97 824.15
4 2 2
其中：
50,390, 1,096,9 49,293, 42,300, 643,77 41,656,7
账龄组合 12.37% 2.18% 12.25% 1.52%
618.34 86.02 632.32 566.27 1.97 94.30
357,00 350,22 302,99
6,780,0 302,990,
保理业务组合 0,000.0 87.63% 1.90% 0,000.0 0,029.8 87.75%
00.00 029.85
0 0 5
407,39 399,51 345,29
100.00 7,876,9 100.00 643,77 344,646,
合计 0,618.3 1.93% 3,632.3 0,596.1 0.19%
% 86.02 % 1.97 824.15
4 2 2
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 -- --
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 46,616,758.28 699,251.39 1.50%
6 个月-1 年 8,737.73 262.14 3.00%
1至2年 3,661,275.00 366,127.50 10.00%
2至3年 103,574.77 31,072.43 30.00%
3 年以上 272.56 272.56 100.00%
合计 50,390,618.34 1,096,986.02 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：保理
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
正常 131,000,000.00 0.00%
关注 226,000,000.00 6,780,000.00 3.00%
合计 357,000,000.00 6,780,000.00 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 --
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 177,625,496.01
1至2年 229,661,275.00
2至3年 103,574.77
3 年以上 272.56
3至4年 272.56
4至5年
5 年以上
合计 407,390,618.34
注：包含单项计提和组合计提。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的
披露要求
注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较
大的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注
中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高
的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要
求
注：披露应收账款科目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账
643,771.97 7,233,214.05 7,876,986.02
准备
合计 643,771.97 7,233,214.05 7,876,986.02
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 120,000,000.00 29.46% 3,600,000.00
第二名 86,000,000.00 21.11% 2,580,000.00
第三名 81,000,000.00 19.88%
第四名 35,000,000.00 8.59%
第五名 25,329,029.60 6.22% 379,935.44
合计 347,329,029.60 85.26%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一
年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披
露要求
注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄一年以上的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险，涉及应收个人款项的，还应披露应收个人款项
余额及占比。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
调整后：应收账款
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账
准备的应收账款
其中：
345,29
按组合计提坏账 50,390, 100.00 1,096,9 49,293, 100.00 643,77 344,646,
2.18% 0,596.1 0.19%
准备的应收账款 618.34 % 86.02 632.32 % 1.97 824.15
2
其中：
50,390, 100.00 1,096,9 49,293, 42,300, 643,77 41,656,7
账龄组合 2.18% 12.25% 1.52%
618.34 % 86.02 632.32 566.27 1.97 94.30
302,99
302,990,
保理业务组合 0,029.8 87.75%
029.85
5
345,29
50,390, 100.00 1,096,9 49,293, 100.00 643,77 344,646,
合计 2.18% 0,596.1 0.19%
618.34 % 86.02 632.32 % 1.97 824.15
2
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 -- --
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 46,616,758.28 699,251.39 1.50%
6 个月-1 年 8,737.73 262.14 3.00%
1至2年 3,661,275.00 366,127.50 10.00%
2至3年 103,574.77 31,072.43 30.00%
3 年以上 272.56 272.56 100.00%
合计 50,390,618.34 1,096,986.02 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
0.00%
3.00%
合计 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 --
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 46,625,496.01
1至2年 3,661,275.00
2至3年 103,574.77
3 年以上 272.56
3至4年 272.56
4至5年
5 年以上
合计 50,390,618.34
注：包含单项计提和组合计提。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的
披露要求
注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较
大的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注
中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高
的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要
求
注：披露应收账款科目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账
643,771.97 453,214.05 1,096,986.02
准备
合计 643,771.97 453,214.05 1,096,986.02
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 25,329,029.60 50.27% 379,935.45
第二名 5,984,039.20 11.88% 89,760.59
第三名 5,155,856.96 10.23% 77,337.85
第四名 4,716,204.67 9.36% 70,743.07
第五名 3,661,275.00 7.27% 366,127.50
合计 44,846,405.43 89.01%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一
年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披
露要求
注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄一年以上的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险，涉及应收个人款项的，还应披露应收个人款项
余额及占比。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
2、其他应收款
调整前：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 15,286,464.24 31,093,490.99
合计 15,286,464.24 31,093,490.99
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 14,611,279.13 25,310,904.99
应收资产处置款 7,500,000.00 7,500,000.00
代扣代缴款 622,190.81 522,921.06
其他 64,318.76 17,921.69
合计 22,797,788.70 33,351,747.74
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 2,258,256.75 2,258,256.75
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -2,250,000.00 2,250,000.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 11,076.33 5,253,360.00 5,264,436.33
本期转回 8,008.62 8,008.62
本期转销
本期核销 3,360.00 3,360.00
其他变动
2019 年 12 月 31 日余
11,324.46 7,500,000.00 7,511,324.46
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 6,208,132.17
1至2年 5,487,311.82
2至3年 1,485,494.20
3 年以上 9,616,850.51
3至4年 9,616,850.51
4至5年
5 年以上
合计 22,797,788.70
注：包含单项计提和组合计提。
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏 2,258,256.7
5,264,436.33 8,008.62 3,360.00 7,511,324.46
账准备 5
2,258,256.7
合计 5,264,436.33 8,008.62 3,360.00 7,511,324.46
5
注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事
项所采用的输入值、假设等信息。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 应收资产处置款 7,500,000.00 3 年以上 32.90% 7,500,000.00
第二名 押金 3,997,868.40 1-2 年 17.54%
第三名 押金 3,300,000.00 6 个月内 14.48%
第四名 保证金 1,500,000.00 3 年以上 6.58%
第五名 押金 1,040,000.00 6 个月-1 年 4.56%
合计 -- 17,337,868.40 -- 7,500,000.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
调整后：其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 388,386,464.24 31,093,490.99
合计 388,386,464.24 31,093,490.99
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 14,611,279.13 25,310,904.99
应收资产处置款 7,500,000.00 7,500,000.00
代扣代缴款 622,190.81 522,921.06
其他 64,318.76 17,921.69
原保理本金转入 400,000,000.00
合计 422,797,788.70 33,351,747.74
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 2,258,256.75 2,258,256.75
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -2,250,000.00 2,250,000.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 26,911,076.33 5,253,360.00 32,164,436.33
本期转回 8,008.62 8,008.62
本期转销
本期核销 3,360.00 3,360.00
其他变动
2019 年 12 月 31 日余
26,911,324.46 7,500,000.00 34,411,324.46
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 137,208,132.17
1至2年 274,487,311.82
2至3年 1,485,494.20
3 年以上 9,616,850.51
3至4年 9,616,850.51
4至5年
5 年以上
合计 422,797,788.70
注：包含单项计提和组合计提。
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏 2,258,256.7 32,164,436.3
8,008.62 3,360.00 34,411,324.46
账准备 5 3
2,258,256.7 32,164,436.3
合计 8,008.62 3,360.00 34,411,324.46
5 3
注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事
项所采用的输入值、假设等信息。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 往来款 120,000,000.00 1-2 年 28.38% 12,000,000.00
第二名 往来款 86,000,000.00 1-2 年 20.34% 8,600,000.00
第三名 往来款 81,000,000.00 6 个月以内 19.16%
第四名 往来款 63,000,000.00 1-2 年 14.90% 6,300,000.00
第五名 往来款 35,000,000.00 6 个月以内 8.28%
合计 -- 385,000,000.00 -- 91.06% 26,900,000.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
3、其他流动资产
调整前：
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴或留抵的税费 23,337,910.11 9,470,085.65
第三方支付业务代垫款项 23,820,558.69
第三方支付业务待清算款项 27.56 2,502,766,239.47
备付金 512,902.67 1,322,809.01
合计 23,850,840.34 2,537,379,692.82
注：1、企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”行项目
反映。
2、企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其
他流动资产”行项目反映。
3、对于“合同取得成本”，根据“合同取得成本”科目的明细科目初始确认时摊销期限是否超过一年或一
个正常营业周期，不超过一年或一个正常营业周期的，在“其他流动资产”项目中填列，已计提减值准备
的，还应减去“合同取得成本减值准备”科目中相关的期末余额后的金额填列。
4、对于“应收退货成本”，根据“应收退货成本”科目是否在一年或一个正常营业周期内出售，在一年或
一个正常营业周期内出售的，在“其他流动资产”项目中填列。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预缴或留抵的税费 23,337,910.11 9,470,085.65
第三方支付业务代垫款项 23,820,558.69
第三方支付业务待清算款项 27.56 2,502,766,239.47
备付金 512,902.67 1,322,809.01
合计 23,850,840.34 2,537,379,692.82
其他说明：
调整后：
其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴或留抵的税费 24,086,713.73 9,470,085.65
第三方支付业务代垫款项 23,820,558.69
第三方支付业务待清算款项 27.56 2,502,766,239.47
备付金 512,902.67 1,322,809.01
合计 24,599,643.96 2,537,379,692.82
注：1、企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”行项目
反映。
2、企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其
他流动资产”行项目反映。
3、对于“合同取得成本”，根据“合同取得成本”科目的明细科目初始确认时摊销期限是否超过一年或一
个正常营业周期，不超过一年或一个正常营业周期的，在“其他流动资产”项目中填列，已计提减值准备
的，还应减去“合同取得成本减值准备”科目中相关的期末余额后的金额填列。
4、对于“应收退货成本”，根据“应收退货成本”科目是否在一年或一个正常营业周期内出售，在一年或
一个正常营业周期内出售的，在“其他流动资产”项目中填列。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预缴或留抵的税费 24,086,713.73 9,470,085.65
第三方支付业务代垫款项 23,820,558.69
第三方支付业务待清算款项 27.56 2,502,766,239.47
备付金 512,902.67 1,322,809.01
合计 24,599,643.96 2,537,379,692.82
其他说明：
4、递延所得税资产/递延所得税负债
调整前：
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 649,881.45 154,191.08
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
信用减值准备 7,507,858.05 1,859,548.42
合计 7,507,858.05 1,859,548.42 649,881.45 154,191.08
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
27,232,740.00 4,086,851.66 33,515,580.00 5,029,561.66
资产评估增值
其他债权投资公允价
值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
合计 27,232,740.00 4,086,851.66 33,515,580.00 5,029,561.66
注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相
应的暂时性差异金额。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 1,859,548.42 154,191.08
递延所得税负债 4,086,851.66 5,029,561.66
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 10,511,202.90 3,638,625.64
可抵扣亏损 311,385,337.03 65,470,857.04
合计 321,896,539.93 69,109,482.68
注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣
暂时性差异和可抵扣亏损。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年度 982,123.26
2020 年度 659,361.03 659,361.03
2021 年度 3,782,828.70 3,782,828.70
2022 年度 106,648,771.60 32,906,484.72
2023 年度 95,354,014.15 27,140,059.33
2024 年度 104,940,361.55
合计 311,385,337.03 65,470,857.04 --
注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备
注栏予以说明。
其他说明：
调整后：递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 649,881.45 154,191.08
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
信用减值准备 727,858.05 164,548.42
合计 727,858.05 164,548.42 649,881.45 154,191.08
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
27,232,740.00 4,086,851.66 33,515,580.00 5,029,561.66
资产评估增值
其他债权投资公允价
值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
合计 27,232,740.00 4,086,851.66 33,515,580.00 5,029,561.66
注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相
应的暂时性差异金额。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 164,548.42 154,191.08
递延所得税负债 4,086,851.66 5,029,561.66
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 37,411,202.90 3,638,625.64
可抵扣亏损 328,646,367.45 65,470,857.04
合计 366,057,570.35 69,109,482.68
注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣
暂时性差异和可抵扣亏损。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年度 982,123.26
2020 年度 659,361.03 659,361.03
2021 年度 3,782,828.70 3,782,828.70
2022 年度 106,648,771.60 32,906,484.72
2023 年度 95,354,014.15 27,140,059.33
2024 年度 122,201,391.97
合计 328,646,367.45 65,470,857.04 --
注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备
注栏予以说明。
其他说明：
5：应交税费
调整前：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,031,868.85 4,773,001.22
消费税
企业所得税 7,782,088.91 12,691,445.90
个人所得税 749,698.22 151,188.49
城市维护建设税 133,676.07 341,881.20
教育费附加 95,482.90 244,200.79
印花税 22,416.34 25,470.66
其他 2,784.74
合计 14,815,231.29 18,229,973.00
其他说明：
调整后：应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,031,868.85 4,773,001.22
消费税
企业所得税 3,137,172.96 12,691,445.90
个人所得税 749,698.22 151,188.49
城市维护建设税 133,676.07 341,881.20
教育费附加 95,482.90 244,200.79
印花税 22,416.34 25,470.66
其他 2,784.74
合计 10,170,315.34 18,229,973.00
其他说明：
6、其他应付款
调整前
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 24,166.67 159,500.00
应付股利
其他应付款 182,406,849.02 562,553,475.08
合计 182,431,015.69 562,712,975.08
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
应付股东利息 24,166.67 159,500.00
其他
合计 24,166.67 159,500.00
注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
合计 --
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计
注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
未付股权收购款 156,413,266.24 156,413,266.24
押金保证金 21,000,346.25 1,800,658.72
应付控股股东借款 400,000,000.00
员工报销款 938,483.24
往来款 361,058.12 161,058.12
其他 3,693,695.17 4,178,492.00
合计 182,406,849.02 562,553,475.08
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
张军红 156,413,266.24 未付股权收购款
合计 156,413,266.24 --
其他说明
调整后：其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 24,166.67 159,500.00
应付股利
其他应付款 264,314,081.38 562,553,475.08
合计 264,338,248.05 562,712,975.08
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
应付股东利息 24,166.67 159,500.00
其他
合计 24,166.67 159,500.00
注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
合计 --
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计
注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
未付股权收购款 156,413,266.24 156,413,266.24
押金保证金 21,000,346.25 1,800,658.72
差错更正冲回款项 81,907,232.36
应付控股股东借款 400,000,000.00
员工报销款 938,483.24
往来款 361,058.12 161,058.12
其他 3,693,695.17 4,178,492.00
合计 264,314,081.38 562,553,475.08
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
张军红 156,413,266.24 未付股权收购款
合计 156,413,266.24 --
其他说明
7、一般风险准备
调整前：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一般风险准备 3,773.16 3,570,000.00 3,573,773.16
合 计 3,773.16 3,570,000.00 3,573,773.16
注：公司按保理业务年末余额1%计提保理业务风险准备。
调整后：一般风险准备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一般风险准备 3,773.16 3,773.16
合 计 3,773.16 3,773.16
注：公司按保理业务年末余额1%计提保理业务风险准备。
8、未分配利润
调整前：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 174,119,931.13 121,132,981.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 174,119,931.13 121,132,981.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,899,681.04 52,986,949.73
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 3,570,000.00
应付普通股股利 11,198,733.00
转作股本的普通股股利
其他 300,000.00
期末未分配利润 189,550,879.17 174,119,931.13
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
调整后：未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 174,119,931.13 121,132,981.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 174,119,931.13 121,132,981.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -25,428,831.75 52,986,949.73
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 11,198,733.00
转作股本的普通股股利
其他 300,000.00
期末未分配利润 137,792,366.38 174,119,931.13
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
9、营业收入和营业成本
调整前：
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,823,357,216.40 1,539,121,621.37 1,484,741,817.75 1,206,693,303.02
其他业务 7,461,091.28 227,223.22 1,188,163.26 201,888.57
合计 1,830,818,307.68 1,539,348,844.59 1,485,929,981.01 1,206,895,191.59
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
注：披露与客户之间的合同产生的收入按主要类别分解的信息以及该分解信息与每一报告分部的收入之间
的关系等。
与履约义务相关的信息：
注：披露与履约义务相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、企业承诺转让的商品
的性质（包括说明企业是否作为代理人）、企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的
类型及相关义务等。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将
于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
注：披露与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括分摊至本期末尚未履行（或部分未履行）履
约义务的交易价格总额、上述金额确认为收入的预计时间的定量或定性信息、未包括在交易价格的对价金
额（如可变对价）等。
其他说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
序号 项目名称 收入金额
1
2
3
4
5
调整后：营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,784,449,984.04 1,539,121,621.37 1,484,741,817.75 1,206,693,303.02
其他业务 7,461,091.28 227,223.22 1,188,163.26 201,888.57
合计 1,791,911,075.32 1,539,348,844.59 1,485,929,981.01 1,206,895,191.59
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
注：披露与客户之间的合同产生的收入按主要类别分解的信息以及该分解信息与每一报告分部的收入之间
的关系等。
与履约义务相关的信息：
注：披露与履约义务相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、企业承诺转让的商品
的性质（包括说明企业是否作为代理人）、企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的
类型及相关义务等。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将
于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
注：披露与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括分摊至本期末尚未履行（或部分未履行）履
约义务的交易价格总额、上述金额确认为收入的预计时间的定量或定性信息、未包括在交易价格的对价金
额（如可变对价）等。
其他说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
序号 项目名称 收入金额
1
2
3
4
5
10、信用减值损失
调整前
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -5,256,427.71
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款信用减值损失 -7,233,214.05
贷款减值坏账损失 -2,790,331.59
应收利息坏账损失 -109,281.29
合计 -15,389,254.64
其他说明：
调整后：信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -32,156,427.71
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款信用减值损失 -453,214.05
贷款减值坏账损失 -2,790,331.59
应收利息坏账损失 -109,281.29
合计 -35,509,254.64
其他说明：
11、所得税费用
调整前：
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 24,291,957.95 29,045,029.06
递延所得税费用 -2,648,067.34 -652,097.95
合计 21,643,890.61 28,392,931.11
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 54,289,459.22
按法定/适用税率计算的所得税费用 13,572,364.81
子公司适用不同税率的影响 -12,950,753.40
调整以前期间所得税的影响 -92,534.28
非应税收入的影响 -2,846,250.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,635,361.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -230,439.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
27,886,981.19
亏损的影响
研发费加计扣除的影响 -5,330,839.45
所得税费用 21,643,890.61
其他说明
调整后：所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 18,898,238.38 29,045,029.06
递延所得税费用 -953,067.34 -652,097.95
合计 17,945,171.04 28,392,931.11
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -4,737,773.14
按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,184,443.28
子公司适用不同税率的影响 -12,950,753.40
调整以前期间所得税的影响 -92,534.28
非应税收入的影响 -2,846,250.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,635,361.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -230,439.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
38,945,069.71
亏损的影响
研发费加计扣除的影响 -5,330,839.45
所得税费用 17,945,171.04
其他说明
12、现金流量表项目
调整前：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保理本金 111,352,147.23 603,424,935.70
收到的保证金、备付金 94,661,951.11 4,262,173.31
利息收入 3,473,661.33 1,218,577.59
收到政府补助 1,439,318.09 3,142,265.96
平台提现 175,833,767.10 1,931,942.69
收回的融资租赁本金 95,596,268.65 27,034,745.49
收回的预付 T+1 款 59,774,440.30 76,337,597.10
代收代付款 365,341.04
理赔款 1,200,000.00
个税返还 27,000.93 70,753.12
其他 39,337.18 142,593.16
合计 543,763,232.96 717,565,584.12
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
金融机构手续费 238,346.00 241,407.45
付现费用 82,414,899.06 56,198,445.29
支付的保理本金 166,179,300.00 483,616,344.27
支付保证金、押金、备付金 61,845,996.24 6,206,770.53
支付的预付 T+1 款 70,000,000.00 105,597,298.23
平台充值 197,964,425.50 5,543,349.00
支付融资租赁款 125,222,666.40 122,137,990.00
代收代付款 1,765,571.82
捐赠及罚款 1,143,122.61 405,000.00
其他 24,733.97
合计 706,799,061.60 779,946,604.77
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
业绩补偿款 5,401,800.00
合计 5,401,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置固定资产 12,550.00
合计 12,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东借款 345,000,000.00 1,124,287,144.62
往来款 200,000.00
过渡期损益款 1,886,000.00
其他非金融机构借款 4,500,000.00
收回云尚往来款 5,212,855.38
收到的业绩补偿款 139,502,400.00
合计 345,200,000.00 1,275,388,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
归还股东的借款及利息 745,000,000.00 724,287,144.62
偿还其他非金融机构借款 4,500,000.00
合计 745,000,000.00 728,787,144.62
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
调整后：现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保理本金 58,352,147.23 603,424,935.70
收到的保证金、备付金 94,661,951.11 4,262,173.31
利息收入 3,473,661.33 1,218,577.59
收到政府补助 1,439,318.09 3,142,265.96
平台提现 175,833,767.10 1,931,942.69
收回的融资租赁本金 95,596,268.65 27,034,745.49
收回的预付 T+1 款 59,774,440.30 76,337,597.10
代收代付款 365,341.04
理赔款 1,200,000.00
个税返还 27,000.93 70,753.12
其他 39,337.18 142,593.16
合计 490,763,232.96 717,565,584.12
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
金融机构手续费 238,346.00 241,407.45
付现费用 82,414,899.06 56,198,445.29
支付的保理本金 35,179,300.00 483,616,344.27
支付保证金、押金、备付金 61,845,996.24 6,206,770.53
支付的预付 T+1 款 70,000,000.00 105,597,298.23
平台充值 197,964,425.50 5,543,349.00
支付融资租赁款 125,222,666.40 122,137,990.00
代收代付款 1,765,571.82
捐赠及罚款 1,143,122.61 405,000.00
其他 24,733.97
合计 575,799,061.60 779,946,604.77
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
业绩补偿款 5,401,800.00
往来款 91,907,232.36
合计 97,309,032.36
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置固定资产 12,550.00
往来款 131,000,000.00
合计 131,000,000.00 12,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东借款 345,000,000.00 1,124,287,144.62
往来款 200,000.00
过渡期损益款 1,886,000.00
其他非金融机构借款 4,500,000.00
收回云尚往来款 5,212,855.38
收到的业绩补偿款 139,502,400.00
合计 345,200,000.00 1,275,388,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
归还股东的借款及利息 745,000,000.00 724,287,144.62
偿还其他非金融机构借款 4,500,000.00
合计 745,000,000.00 728,787,144.62
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
13、现金流量表补充资料
调整前：
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 32,645,568.61 58,739,559.86
加：资产减值准备 15,389,254.64 1,248,189.62
固定资产折旧、油气资产折耗、
3,060,606.85 3,473,289.61
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 7,368,804.14 7,548,122.99
长期待摊费用摊销 1,435,351.62 833,481.38
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 21,225.61
列）
固定资产报废损失（收益以
552.01 97,197.36
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
54,637,319.11 56,592,764.69
列）
投资损失（收益以“－”号填
-11,385,000.00 -7,532,617.13
列）
递延所得税资产减少（增加以
-1,705,357.34 290,612.06
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-942,710.00 -942,710.01
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-52,349.53 -6,018.49
填列）
经营性应收项目的减少（增加 -307,410,746.63 373,492,335.89
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
145,531,808.87 -258,457,218.54
以“－”号填列）
其他 -5,401,800.00
经营活动产生的现金流量净额 -66,807,472.04 235,376,989.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 89,106,145.61 493,430,500.43
减：现金的期初余额 493,430,500.43 378,147,499.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -404,324,354.82 115,283,000.58
调整后：现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -22,682,944.18 58,739,559.86
加：资产减值准备 35,509,254.64 1,248,189.62
固定资产折旧、油气资产折耗、
3,060,606.85 3,473,289.61
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 7,368,804.14 7,548,122.99
长期待摊费用摊销 1,435,351.62 833,481.38
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 21,225.61
列）
固定资产报废损失（收益以
552.01 97,197.36
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
54,637,319.11 56,592,764.69
列）
投资损失（收益以“－”号填
-11,385,000.00 -7,532,617.13
列）
递延所得税资产减少（增加以
-10,357.34 290,612.06
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以 -942,710.00 -942,710.01
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-52,349.53 -6,018.49
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-234,804,466.20 373,492,335.89
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
145,531,808.87 -258,457,218.54
以“－”号填列）
其他 -5,401,800.00
经营活动产生的现金流量净额 -27,714,704.40 235,376,989.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 89,106,145.61 493,430,500.43
减：现金的期初余额 493,430,500.43 378,147,499.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -404,324,354.82 115,283,000.58
二、2020 年半年度
2020 年半年度会计报表附注
1、应收账款
调整前：
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价
计提比 计提比 账面价值
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额
例 例
按单项计提坏账
准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账 390,460 100.00 5,387,8 385,072 407,390 7,876,9 399,513,6
1.38% 100.00% 1.93%
准备的应收账款 ,508.14 % 51.29 ,656.85 ,618.34 86.02 32.32
其中：
37,337, 974,167 36,363, 50,390, 1,096,9 49,293,63
账龄组合 9.56% 2.61% 12.37% 2.18%
730.37 .96 562.41 618.34 86.02 2.32
353,122 4,413,6 348,709 357,000 6,780,0 350,220,0
保理业务组合 90.44% 1.25% 87.63% 1.90%
,777.77 83.33 ,094.44 ,000.00 00.00 00.00
390,460 100.00 5,387,8 385,072 407,390 7,876,9 399,513,6
合计 1.38% 100.00% 1.93%
,508.14 % 51.29 ,656.85 ,618.34 86.02 32.32
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 33,563,066.10 503,445.98 1.50%
6 个月-1 年 2,957.80 88.73 3.00%
1至2年 3,667,859.14 366,785.91 10.00%
2至3年 30.00%
3 年以上 103,847.33 103,847.33 100.00%
合计 37,337,730.37 974,167.95 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：保理
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
正常 206,000,000.00 0.00%
关注 147,122,777.77 4,413,683.33 3.00%
合计 353,122,777.77 4,413,683.33 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露
坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 245,688,801.67
1至2年 144,667,859.14
3 年以上 103,847.33
3至4年 103,847.33
合计 390,460,508.14
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账
7,876,986.02 2,489,134.73 5,387,851.29
准备
合计 7,876,986.02 2,489,134.73 5,387,851.29
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
数的比例
第一名 114,000,000.00 29.20% 3,420,000.00
第二名 108,120,833.34 27.69% 93,625.00
第三名 52,515,833.32 13.45% 45,475.00
第四名 36,040,277.78 9.23% 31,208.33
第五名 27,000,000.00 6.91% 810,000.00
合计 337,676,944.44 86.48%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
调整后：应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账
准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账 37,337, 100.00 974,16 36,363, 50,390, 100.00 1,096,9 49,293,6
2.61% 2.18%
准备的应收账款 730.37 % 7.96 562.41 618.34 % 86.02 32.32
其中：
37,337, 974,16 36,363, 50,390, 1,096,9 49,293,6
账龄组合 9.56% 2.61% 12.37% 2.18%
730.37 7.96 562.41 618.34 86.02 32.32
37,337, 100.00 974,16 36,363, 50,390, 100.00 1,096,9 49,293,6
合计 2.61% 2.18%
730.37 % 7.96 562.41 618.34 % 86.02 32.32
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 -- --
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 33,563,066.10 503,445.98 1.50%
6 个月-1 年 2,957.80 88.73 3.00%
1至2年 3,667,859.14 366,785.91 10.00%
2至3年 30.00%
3 年以上 103,847.33 103,847.33 100.00%
合计 37,337,730.37 974,167.95 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 --
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 23,566,023.90
1至2年 13,667,859.14
2至3年
3 年以上 103,847.33
3至4年 103,847.33
4至5年
5 年以上
合计 37,337,730.37
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄三年以上的，应当在应收账款附注中详
细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高
的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披
露要求
注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较
大的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要
求
注：披露应收账款科目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账
1,096,986.02 122,818.06 974,167.96
准备
合计 1,096,986.02 122,818.06 974,167.96
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 25,327,690.40 67.83% 379,915.36
第二名 3,661,275.00 9.81% 366,127.50
第三名 1,657,313.85 4.44% 24,859.71
第四名 1,288,096.76 3.45% 19,321.45
第五名 1,160,247.74 3.11% 17,403.72
合计 33,094,623.75 88.64%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要
求
注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄一年以上的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险，涉及应收个人款项的，还应披露应收个人款项
余额及占比。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一
年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
2、其他应收款
调整前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 26,116,825.64 15,286,464.24
合计 26,116,825.64 15,286,464.24
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
判断依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
判断依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 14,870,655.83 14,611,279.13
应收资产处置款 7,500,000.00 7,500,000.00
应收业绩补偿款 10,000,000.00
代扣代缴款 593,844.70 622,190.81
备用金 762,452.54
其他 64,219.09 64,318.76
合计 33,791,172.16 22,797,788.70
2）坏账准备计提情况
单位： 元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 11,324.46 7,500,000.00 7,511,324.46
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
本期计提 163,022.06 163,022.06
2020 年 6 月 30 日余
174,346.52 7,500,000.00 7,674,346.52
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 17,444,393.24
1至2年 1,302,328.44
2至3年 5,412,599.97
3 年以上 9,631,850.51
3至4年 9,631,850.51
合计 33,791,172.16
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏
7,511,324.46 163,022.06 7,674,346.52
账准备
合计 7,511,324.46 163,022.06 7,674,346.52
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 应收业绩补偿款 10,000,000.00 6 个月内 29.59% 150,000.00
第二名 应收资产处置款 7,500,000.00 3 年以上 22.20% 7,500,000.00
第三名 押金 3,997,868.40 2-3 年 11.83%
第四名 押金 3,300,000.00 6 个月-1 年 9.77%
第五名 押金 1,500,000.00 3 年以上 4.44%
合计 -- 26,297,868.40 -- 77.82% 7,650,000.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
调整后：其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 474,216,825.64 388,386,464.24
合计 474,216,825.64 388,386,464.24
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
合计
2）重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
合计 -- -- --
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 06 月 30 日余
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 □ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
合计
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
合计 -- -- --
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 6 月 30 日余额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 □ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 14,870,655.83 14,611,279.13
应收资产处置款 7,500,000.00 7,500,000.00
应收业绩补偿款 10,000,000.00
代扣代缴款 593,844.70 622,190.81
备用金 762,452.54
其他 64,219.09 64,318.76
原保理本金转入 475,000,000.00 400,000,000.00
合计 508,791,172.16 422,797,788.70
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 26,911,324.46 7,500,000.00 34,411,324.46
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 163,022.06 163,022.06
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 6 月 30 日余额 27,074,346.52 7,500,000.00 34,574,346.52
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 223,444,393.24
1至2年 270,302,328.44
2至3年 5,412,599.97
3 年以上 9,631,850.51
3至4年 9,631,850.51
4至5年
5 年以上
合计 508,791,172.16
注：应在其他应收款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该
应收账款较高的原因并提示回款风险等。
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏
34,411,324.46 163,022.06 34,574,346.52
账准备
合计 34,411,324.46 163,022.06 34,574,346.52
注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事
项所采用的输入值、假设等信息。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
原保理往来款调
第一名 120,000,000.00 1-2 年 23.59% 12,000,000.00
入
原保理往来款调
第二名 105,000,000.00 6 个月内 20.64%
入
原保理往来款调
第三名 86,000,000.00 1-2 年 16.90% 8,600,000.00
入
第四名 原保理往来款调 63,000,000.00 1-2 年 12.38% 6,300,000.00
入
原保理往来款调
第五名 51,000,000.00 6 个月内 10.02%
入
合计 -- 425,000,000.00 -- 83.53% 26,900,000.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
3、其他流动资产
调整前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预缴或留抵的税费 29,268,532.35 23,337,910.11
第三方支付业务待清算款项 27.56 27.56
备付金 5,571,639.58 512,902.67
其他 1,992,756.73
合计 36,832,956.22 23,850,840.34
其他说明：
调整后：其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴或留抵的税费 34,897,640.25 24,086,713.73
第三方支付业务待清算款项 27.56 27.56
备付金 5,571,639.58 512,902.67
其他 1,992,756.73
合计 42,462,064.12 24,599,643.96
注：1、企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”行项目
反映。
2、企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其
他流动资产”行项目反映。
3、对于“合同取得成本”，根据“合同取得成本”科目的明细科目初始确认时摊销期限是否超过一年或一
个正常营业周期，不超过一年或一个正常营业周期的，在“其他流动资产”项目中填列，已计提减值准备
的，还应减去“合同取得成本减值准备”科目中相关的期末余额后的金额填列。
4、对于“应收退货成本”，根据“应收退货成本”科目是否在一年或一个正常营业周期内出售，在一年或
一个正常营业周期内出售的，在“其他流动资产”项目中填列。
其他说明：
4、递延所得税资产/递延所得税负债
调整前：
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 5,910,738.70 1,456,356.55 7,507,858.05 1,859,548.42
合计 5,910,738.70 1,456,356.55 7,507,858.05 1,859,548.42
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合
24,091,320.00 3,615,496.65 27,232,740.00 4,086,851.66
并资产评估增值
合计 24,091,320.00 3,615,496.65 27,232,740.00 4,086,851.66
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
抵销后递延所得税 抵销后递延所得税
递延所得税资产和 递延所得税资产和
项目 资产或负债期末余 资产或负债期初余
负债期末互抵金额 负债期初互抵金额
额 额
递延所得税资产 1,456,356.55 1,859,548.42
递延所得税负债 3,615,496.65 4,086,851.66
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 12,432,044.65 10,511,202.90
可抵扣亏损 362,480,219.81 311,385,337.03
合计 374,912,264.46 321,896,539.93
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2020 年 659,361.03 659,361.03
2021 年 3,789,797.69 3,782,828.70
2022 年 106,641,802.61 106,648,771.60
2023 年 95,354,014.15 95,354,014.15
2024 年 100,291,227.88 104,940,361.55
2025 年 55,744,016.45
合计 362,480,219.81 311,385,337.03 --
其他说明：
调整后：递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
信用减值准备 1,497,055.38 352,935.72 727,858.05 164,548.42
合计 1,497,055.38 352,935.72 727,858.05 164,548.42
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
24,091,320.00 3,615,496.65 27,232,740.00 4,086,851.66
资产评估增值
其他债权投资公允价
值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
合计 24,091,320.00 3,615,496.65 27,232,740.00 4,086,851.66
注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相
应的暂时性差异金额。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 352,935.72 164,548.42
递延所得税负债 3,615,496.65 4,086,851.66
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 12,432,044.65 37,411,202.90
可抵扣亏损 362,480,219.81 328,646,367.45
合计 374,912,264.46 366,057,570.35
注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣
暂时性差异和可抵扣亏损。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2020 年 659,361.03 659,361.03
2021 年 3,789,797.69 3,782,828.70
2022 年 106,641,802.61 106,648,771.60
2023 年 95,354,014.15 95,354,014.15
2024 年 122,201,391.97 122,201,391.97
2025 年 55,744,016.45
合计 384,390,383.90 328,646,367.45 --
注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备
注栏予以说明。
其他说明：
5、应交税费
调整前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,170,517.32 6,051,348.71
企业所得税 5,932,874.70 7,782,088.91
个人所得税 661,533.20 749,698.22
城市维护建设税 75,270.44 133,676.07
教育费附加 53,764.61 95,482.90
印花税 41,970.77 22,416.34
合计 12,935,931.04 14,834,711.15
其他说明：
调整后：应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,170,517.32 6,051,348.71
消费税
企业所得税 3,648,503.04 3,137,172.96
个人所得税 661,533.20 749,698.22
城市维护建设税 75,270.44 133,676.07
教育费附加 53,764.61 95,482.90
印花税 41,970.77 22,416.34
合计 10,651,559.38 10,189,795.20
其他说明：
6、其他应付款
调整前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 24,166.67 24,166.67
其他应付款 145,289,302.99 182,406,849.02
合计 145,313,469.66 182,431,015.69
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股东利息 24,166.67 24,166.67
合计 24,166.67 24,166.67
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未付股权收购款 96,413,266.24 156,413,266.24
押金保证金 43,698,446.84 21,000,346.25
员工报销款 636,221.47 938,483.24
往来款 467,467.93 361,058.12
其他 4,073,900.51 3,693,695.17
合计 145,289,302.99 182,406,849.02
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
调整后：其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 24,166.67 24,166.67
应付股利
其他应付款 326,727,321.56 264,314,081.38
合计 326,751,488.23 264,338,248.05
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
应付股东利息 24,166.67 24,166.67
其他
合计 24,166.67 24,166.67
注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
合计 --
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计
注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
未付股权收购款 96,413,266.24 156,413,266.24
押金保证金 43,698,446.84 21,000,346.25
员工报销款 636,221.47 938,483.24
往来款 467,467.93 361,058.12
其他 4,073,900.51 3,693,695.17
差错更正冲回款项 181,438,018.57 81,907,232.36
合计 326,727,321.56 264,314,081.38
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
张军红 96,413,266.24 未付股权收购款
合计 96,413,266.24 --
其他说明
7、一般风险准备
调整前：
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一般风险准备 3,573,773.16 3,573,773.16
合计 3,573,773.16 3,573,773.16
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
调整后：一般风险准备金
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一般风险准备 3,773.16 3,773.16
合计 3,773.16 3,773.16
8、未分配利润
调整前：
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 189,550,879.17 174,119,931.13
调整后期初未分配利润 189,550,879.17 174,119,931.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -19,990,540.53 30,967,518.16
期末未分配利润 169,560,338.64 205,087,449.29
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
调整后：未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 174,119,931.13 121,132,981.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 137,792,366.38 121,132,981.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -39,899,082.02 52,986,949.73
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 97,893,284.36 174,119,931.13
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
9、营业收入和营业成本
调整前：
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,275,693,796.65 1,188,460,892.68 592,403,303.52 442,520,744.88
其他业务 5,967,364.11 35,233.38 1,734,545.39
合计 1,281,661,160.76 1,188,496,126.06 594,137,848.91 442,520,744.88
收入相关信息：
单位： 元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型 1,281,661,160.76 1,281,661,160.76
其中：
供应链业务 724,483,818.34 724,483,818.34
第三方支付 516,825,935.31 516,825,935.31
保理业务 20,653,563.98 20,653,563.98
小额贷款业务 7,255,911.77 7,255,911.77
融资租赁业务 9,276,081.14 9,276,081.14
MPOS 机具销售 1,766,017.69 1,766,017.69
系统开发服务等其
1,399,832.53 1,399,832.53
他
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
21,978,085.96 元，其中，16,971,853.88 元预计将于 2020 年度确认收入，4,439,363.84 元预
计将于 2021 年度确认收入，566,868.24 元预计将于 2022 年度确认收入。
其他说明
调整后：营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,255,040,232.67 1,188,460,892.68 592,403,303.52 442,520,744.88
其他业务 5,967,364.11 35,233.38 1,734,545.39
合计 1,261,007,596.78 1,188,496,126.06 594,137,848.91 442,520,744.88
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型 1,281,661,160.76 1,281,661,160.76
其中：
供应链业务 724,483,818.34 724,483,818.34
第三方支付 516,825,935.31 516,825,935.31
保理业务
信息服务业务
小额贷款业务 7,255,911.77 7,255,911.77
融资租赁业务 9,276,081.14 9,276,081.14
MPOS 机具销售 1,766,017.69 1,766,017.69
系统开发服务等其他 1,399,832.53 1,399,832.53
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
注：披露与客户之间的合同产生的收入按主要类别分解的信息以及该分解信息与每一报告分部的收入之间
的关系等。
与履约义务相关的信息：
无
注：披露与履约义务相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、企业承诺转让的商品
的性质（包括说明企业是否作为代理人）、企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类
型及相关义务等。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 21,978,085.96 元，其
中，16,971,853.88 元预计将于 2020 年度确认收入，4,439,363.84 元预计将于 2021 年度确认收入，566,868.24
元预计将于 2022 年度确认收入。
注：披露与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括分摊至本期末尚未履行（或部分未履行）履
约义务的交易价格总额、上述金额确认为收入的预计时间的定量或定性信息、未包括在交易价格的对价金
额（如可变对价）等。
其他说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
序号 项目名称 收入金额
1
2
3
4
5
10、信用减值损失
调整前：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -163,022.06 -38,996.54
应收账款坏账损失 2,489,134.73 -156,565.54
贷款减值坏账损失 -1,392,659.23 -873,562.95
长期应收款坏账损失 -750,000.00
合计 183,453.44 -1,069,125.03
其他说明：
调整后：信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -163,022.06 -38,996.54
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款坏账损失 122,818.06 -156,565.54
贷款减值坏账损失 -1,392,659.23 -873,562.95
长期应收款坏账损失 -750,000.00
合计 -2,182,863.23 -1,069,125.03
其他说明：
11、所得税费用
调整前:
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 9,740,790.38 14,285,530.26
递延所得税费用 -68,163.14 -451,989.37
合计 9,672,627.24 13,833,540.89
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 -10,208,604.07
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,552,151.02
子公司适用不同税率的影响 -2,050,511.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影
-869.70
响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或
14,276,159.72
可抵扣亏损的影响
所得税费用 9,672,627.24
其他说明
调整后：所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6,629,451.22 14,285,530.26
递延所得税费用 -68,163.14 -451,989.37
合计 6,561,288.08 13,833,540.89
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -33,228,484.72
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,552,151.02
子公司适用不同税率的影响 -2,050,511.76
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -869.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
14,276,159.72
亏损的影响
所得税费用 6,561,288.08
其他说明
12、现金流量表项目
调整前：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保理本金 85,000,000.00 68,213,619.09
收回融资租赁本金 62,661,143.87 36,600,227.68
利息收入 3,410,139.58 5,375,088.73
政府补助 3,731,662.39 813,869.40
收回保证金、押金 28,996,347.19 7,007,320.00
收回个人借款 22,227.57 104,507.69
收到个税返还 165,045.87 7,219.53
收回的预付 T+1 款 29,774,440.30
三方支付平台提现 74,920,700.99 78,704,718.07
代收代付款 6,256,214.35
补偿款 1,102,416.46
其他 69,562.11 591,388.05
合计 266,335,460.38 227,192,398.54
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付保理本金 75,000,000.00 35,179,300.00
支付融资租赁款 71,957,228.97 24,089,898.03
支付保证金、押金 6,585,444.14 3,274,669.77
付现费用及职工备用金借支 22,589,188.74 41,313,793.08
金融机构手续费 85,358.11 103,520.98
三方支付平台充值 89,014,722.48 81,650,675.73
捐赠及罚款 791,750.01 821,099.83
代收代付款 5,215,243.81
合计 271,238,936.26 186,432,957.42
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
投资业绩补偿 1,342,800.00
合计 1,342,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东借款 245,000,000.00
往来款 200,000.00
合计 245,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
归还股东借款 627,000,000.00
合计 627,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
调整后：现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保理本金 68,213,619.09
收回融资租赁本金 62,661,143.87 36,600,227.68
利息收入 3,410,139.58 5,375,088.73
政府补助 3,731,662.39 813,869.40
收回保证金、押金 28,996,347.19 7,007,320.00
收回个人借款 22,227.57 104,507.69
收到个税返还 165,045.87 7,219.53
收回的预付 T+1 款 29,774,440.30
三方支付平台提现 74,920,700.99 78,704,718.07
代收代付款 6,256,214.35
补偿款 1,102,416.46
其他 69,562.11 591,388.05
合计 181,335,460.38 227,192,398.54
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付保理本金 35,179,300.00
支付融资租赁款 71,957,228.97 24,089,898.03
支付保证金、押金 6,585,444.14 3,274,669.77
付现费用及职工备用金借支 22,589,188.74 41,313,793.08
金融机构手续费 85,358.11 103,520.98
三方支付平台充值 89,014,722.48 81,650,675.73
捐赠及罚款 791,750.01 821,099.83
代收代付款 5,215,243.81
合计 196,238,936.26 186,432,957.42
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
投资业绩补偿 1,342,800.00
原保理业务差错更正调入 99,530,786.21
合计 100,873,586.21
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
原保理业务差错更正调入 75,000,000.00
合计 75,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东借款 245,000,000.00
往来款 200,000.00
合计 245,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
归还股东借款 627,000,000.00
合计 627,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
13、现金流量表补充资料
调整前:
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
-- --
量：
净利润 -19,881,231.31 33,187,973.56
加：资产减值准备 -183,453.44 1,069,125.03
固定资产折旧、油气资产折
3,413,956.52 1,499,036.13
耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 3,746,005.44 3,751,195.05
长期待摊费用摊销 1,387,860.44 684,141.88
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（收益以“－” -88.50 6,009.38
号填列）
固定资产报废损失（收益以
191,046.33
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
31,064,689.12 26,227,123.15
列）
投资损失（收益以“－”号填
-11,385,000.00
列）
递延所得税资产减少（增加
403,191.87 19,365.63
以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少
-471,355.01 -471,355.00
以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”
-388,924.24 -52,966.40
号填列）
经营性应收项目的减少（增
-51,858,168.90 270,354,414.65
加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减
43,604,098.71 -198,742,139.60
少以“－”号填列）
其他 -11,342,800.00
经营活动产生的现金流量
-315,172.97 126,146,923.46
净额
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
-- --
资活动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 127,418,011.22 187,837,607.93
减：现金的期初余额 89,106,145.61 493,430,500.43
现金及现金等价物净增加额 38,311,865.61 -305,592,892.50
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现
60,000,000.00
金等价物
其中： --
合利金融 60,000,000.00
取得子公司支付的现金净额 60,000,000.00
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 127,418,011.22 89,106,145.61
其中：库存现金 274.02
可随时用于支付的银行存款 127,417,737.20 89,106,145.61
三、期末现金及现金等价物余额 127,418,011.22 89,106,145.61
其他说明：
调整后：现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -39,789,772.80 33,187,973.56
加：资产减值准备 2,182,863.23 1,069,125.03
固定资产折旧、油气资产折耗、
3,413,956.52 1,499,036.13
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 3,746,005.44 3,751,195.05
长期待摊费用摊销 1,387,860.44 684,141.88
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 -88.50 6,009.38
列）
固定资产报废损失（收益以
191,046.33
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
31,064,689.12 26,227,123.15
列）
投资损失（收益以“－”号填
-11,385,000.00
列）
递延所得税资产减少（增加以
1,506,612.70 19,365.63
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-471,355.01 -471,355.00
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-388,924.24 -52,966.40
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-59,950,151.12 270,354,414.65
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
43,604,098.71 -198,742,139.60
以“－”号填列）
其他 -11,342,800.00
经营活动产生的现金流量净额 -24,845,959.18 126,146,923.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 127,418,011.22 187,837,607.93
减：现金的期初余额 89,106,145.61 493,430,500.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 38,311,865.61 -305,592,892.50
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中： --
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
其中： --
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 60,000,000.00
其中： --
合利金融 60,000,000.00
取得子公司支付的现金净额 60,000,000.00
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中： --
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
其中： --
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中： --
处置子公司收到的现金净额
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 127,418,011.22 89,106,145.61
其中：库存现金 274.02
可随时用于支付的银行存款 127,417,737.20 89,106,145.61
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 127,418,011.22 89,106,145.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
其他说明：
二、2020 年度
2020 年会计报表附注
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
调整前：
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
359,50 236,70 122,80
按单项计提坏账
0,000.0 76.72% 0,000. 65.84% 0,000.0
准备的应收账款
0 00 0
其中：
359,50 236,70 122,80
单项重大 0,000.0 76.72% 0,000. 65.84% 0,000.0
0 00 0
109,06 106,90 407,39
按组合计提坏账 2,159,9 100.00 7,876,9 399,513,
4,672.5 23.28% 1.98% 4,702.8 0,618.3 1.93%
准备的应收账款 69.67 % 86.02 632.32
5 8 4
其中：
33,923, 1,655,5 32,267, 50,390, 1,096,9 49,293,6
账龄组合 7.24% 4.88% 12.37% 2.18%
371.39 14.43 856.96 618.34 86.02 32.32
357,00
1,495,7 7,478. 1,488,2 6,780,0 350,220,
保理业务组合 0.32% 0.50% 0,000.0 87.63% 1.90%
12.90 56 34.34 00.00 000.00
0
73,645, 496,97 73,148,
融资租赁项目 15.72% 0.67%
588.26 6.68 611.58
468,56 238,85 229,70 407,39
100.00 100.00 7,876,9 399,513,
合计 4,672.5 9,969. 50.98% 4,702.8 0,618.3 1.93%
% % 86.02 632.32
5 67 8 4
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
华讯方舟科技有限公
35,000,000.00 35,000,000.00 100.00% 回收可能性低
司
上海缘信电子科技有
105,000,000.00 105,000,000.00 100.00% 回收可能性低
限公司
深圳市华讯方舟卫星
15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 回收可能性低
通信有限公司
华讯方舟科技(湖北)
51,000,000.00 51,000,000.00 100.00% 回收可能性低
有限公司
云南广重贸易有限公
153,500,000.00 30,700,000.00 20.00% 有一定回收风险
司
合计 359,500,000.00 236,700,000.00 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 -- --
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 30,147,263.12 452,208.95 1.50%
6 个月-1 年 327.80 9.83 3.00%
1至2年 10,658.14 1,065.82 10.00%
2至3年 3,661,275.00 1,098,382.50 30.00%
3 年以上 103,847.33 103,847.33 100.00%
合计 33,923,371.39 1,655,514.43 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：保理业务组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
正常 1,495,712.90 7,478.56 0.50%
关注
合计 1,495,712.90 7,478.56 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：融资租赁项目
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
正常 67,811,017.10 321,939.55 0.47%
关注 5,834,571.16 175,037.13 3.00%
合计 73,645,588.26 496,976.68 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 --
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 464,788,892.08
1至2年 10,658.14
2至3年 3,661,275.00
3 年以上 103,847.33
3至4年 103,574.77
4至5年 272.56
5 年以上 0.00
合计 468,564,672.55
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的
披露要求
注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较
大的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注
中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高
的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要
求
注：披露应收账款科目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披
露要求
注：在应收账款项目的注释中，应披露上述往来款项的账龄、金额前五名的单位合计金额及占比情况；若
单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账
款形成的原因，并评估款项是否存在无法回收的风险、坏账准备计提的充分性等情况。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账
7,876,986.02 231,206,565.08 223,581.43 0.00 0.00 238,859,969.67
准备
合计 7,876,986.02 231,206,565.08 223,581.43 0.00 0.00 238,859,969.67
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
云南广重贸易有限公
153,500,000.00 32.76% 30,700,000.00
司
上海缘信电子科技有
105,000,000.00 22.41% 105,000,000.00
限公司
华讯方舟科技(湖北)有
51,000,000.00 10.88% 51,000,000.00
限公司
华讯方舟科技有限公
35,000,000.00 7.47% 35,000,000.00
司
山西省平遥县龙海实
21,563,497.04 4.60% 323,452.46
业有限公司
合计 366,063,497.04 78.12%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一
年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披
露要求
注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄一年以上的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险，涉及应收个人款项的，还应披露应收个人款项
余额及占比。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
调整后：应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账
准备的应收账款
其中：
单项重大
109,06 100.00 106,90
按组合计提坏账 2,159,9 50,390, 100.00 1,096,9 49,293,6
4,672.5 % 1.98% 4,702.8 2.18%
准备的应收账款 69.67 618.34 % 86.02 32.32
5 8
其中：
31.10
33,923, 1,655,5 32,267, 50,390, 100.00 1,096,9 49,293,6
账龄组合 % 4.88% 2.18%
371.39 14.43 856.96 618.34 % 86.02 32.32
1,495,7 1.37% 7,478. 1,488,2
保理业务组合 0.50%
12.90 56 34.34
73,645, 67.52 496,97 73,148,
融资租赁项目 0.67%
588.26 % 6.68 611.58
109,06 106,90
100.00 2,159,9 1.98% 50,390, 100.00 1,096,9 49,293,6
合计 4,672.5 4,702.8 2.18%
% 69.67 618.34 % 86.02 32.32
5 8
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 -- --
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 30,147,263.12 452,208.95 1.50%
6 个月-1 年 327.80 9.83 3.00%
1至2年 10,658.14 1,065.82 10.00%
2至3年 3,661,275.00 1,098,382.50 30.00%
3 年以上 103,847.33 103,847.33 100.00%
合计 33,923,371.39 1,655,514.43 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：保理业务组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
正常 1,495,712.90 7,478.56 0.50%
关注
合计 1,495,712.90 7,478.56 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：融资租赁项目
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
正常 67,811,017.10 321,939.55 0.47%
关注 5,834,571.16 175,037.13 3.00%
合计 73,645,588.26 496,976.68 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 --
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 105,288,892.08
1至2年 10,658.14
2至3年 3,661,275.00
3 年以上 103,847.33
3至4年 103,574.77
4至5年 272.56
5 年以上 0.00
合计 109,064,672.55
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应
收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的
披露要求
注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较
大的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注
中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高
的原因并提示回款风险等。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要
求
注：披露应收账款科目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披
露要求
注：在应收账款项目的注释中，应披露上述往来款项的账龄、金额前五名的单位合计金额及占比情况；若
单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账
款形成的原因，并评估款项是否存在无法回收的风险、坏账准备计提的充分性等情况。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账
7,876,986.02 231,206,565.08 223,581.43 0.00 0.00 238,859,969.67
准备
合计 7,876,986.02 231,206,565.08 223,581.43 0.00 0.00 238,859,969.67
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
合计
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一
年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披
露要求
注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄一年以上的，
应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险，涉及应收个人款项的，还应披露应收个人款项
余额及占比。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
2、其他应收款
调整前：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 10,246,500.00
其他应收款 20,568,146.65 15,286,464.24
合计 30,814,646.65 15,286,464.24
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 0.00 0.00
委托贷款 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00
合计
2）重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
合计 -- -- --
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 日余
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 □ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
长治银行股份有限公司 10,246,500.00
合计 10,246,500.00
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
合计 -- -- --
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 日余
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 □ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 13,284,791.96 14,611,279.13
应收资产处置款 7,500,000.00 7,500,000.00
代扣代缴款 623,154.22 622,190.81
业绩补偿款 7,000,000.00
其他 227,487.98 64,318.76
合计 28,635,434.16 22,797,788.70
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 合计
未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 11,324.46 7,500,000.00 7,511,324.46
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 6,824.74 550,000.00 95,846.40 652,671.14
本期转回 861.69 861.69
本期转销 0.00
本期核销 95,846.40 95,846.40
其他变动 0.00
2020 年 12 月 31 日余
17,287.51 550,000.00 7,500,000.00 8,067,287.51
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 31,348,852.63
1至2年 33,081.53
2至3年
3 年以上 7,500,000.00
3至4年
4至5年 7,500,000.00
5 年以上
合计 38,881,934.16
注：应在其他应收款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该
应收账款较高的原因并提示回款风险等。
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏 7,511,324.4
652,671.14 861.69 95,846.40 8,067,287.51
账准备 6
7,511,324.4
合计 652,671.14 861.69 95,846.40 0.00 8,067,287.51
6
注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事
项所采用的输入值、假设等信息。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 95,846.40
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
深圳市前海丰硕
科技控股有限公 押金 95,846.40 无法收回 管理层审批 否
司
合计 -- 95,846.40 -- -- --
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
浙江泰晟新材料
应收资产处置款 7,500,000.00 3 年以上 26.19% 7,500,000.00
科技有限公司
温志华 业绩补偿款 7,000,000.00 1 年以下 24.45% 550,000.00
浙江众马科技有
押金 3,300,000.00 1-2 年 11.52%
限公司
正大侨商房地产 6 个月以上 1 年以
押金 29,613.84 0.10%
开发有限公司 下
正大侨商房地产
押金 1,968,575.16 2-3 年 6.87%
开发有限公司
中国银联股份有
保证金 1,500,000.00 3 年以上 5.24%
限公司
合计 -- 21,298,189.00 -- 74.37% 8,050,000.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
调整后：其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 10,246,500.00
其他应收款 25,568,146.65 388,386,464.24
合计 35,814,646.65 388,386,464.24
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 0.00 0.00
委托贷款 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00
合计
2）重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
合计 -- -- --
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 日余
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 □ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
长治银行股份有限公司 10,246,500.00
合计 10,246,500.00
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
合计 -- -- --
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 日余
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 □ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 13,284,791.96 14,611,279.13
应收资产处置款 7,500,000.00 7,500,000.00
代扣代缴款 623,154.22 622,190.81
业绩补偿款 7,000,000.00
原保理本金转入 300,706,761.48 400,000,000.00
其他 227,487.98 64,318.76
合计 329,342,195.64 422,797,788.70
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 26,911,324.46 7,500,000.00 34,411,324.46
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 6,824.74 550,000.00 268,902,607.88 269,459,432.62
本期转回 861.69 861.69
本期转销 0.00
本期核销 95,846.40 95,846.40
其他变动 0.00
2020 年 12 月 31 日余
26,917,287.51 550,000.00 276,306,761.48 303,774,048.99
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 26,102,352.63
1至2年 26,739,843.01
2至3年 269,000,000.00
3 年以上 7,500,000.00
3至4年
4至5年 7,500,000.00
5 年以上
合计 329,342,195.64
注：应在其他应收款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该
应收账款较高的原因并提示回款风险等。
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏 34,411,324. 269,459,432.
861.69 95,846.40 303,774,048.99
账准备 46 62
34,411,324. 269,459,432.
合计 861.69 95,846.40 0.00 303,774,048.99
46 62
注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事
项所采用的输入值、假设等信息。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
合计 --
注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 95,846.40
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
深圳市前海丰硕
科技控股有限公 押金 95,846.40 无法收回 管理层审批 否
司
合计 -- 95,846.40 -- -- --
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
太原市圣地雅矿
往来款 120,000,000.00 2-3 年 35.34% 120,000,000.00
用设备有限公司
河北冠瑞贸易有
往来款 86,000,000.00 2-3 年 25.32% 86,000,000.00
限公司
山西天欣意矿业
往来款 63,000,000.00 2-3 年 18.55% 63,000,000.00
发展有限公
华讯方舟科技(湖
往来款 26,706,761.48 1-2 年 7.86% 26,706,761.48
北)有限公司
浙江泰晟新材料 应收资产处置款 7,500,000.00 3 年以上 2.21% 7,500,000.00
科技有限公司
合计 -- 303,206,761.48 -- 89.28% 303,206,761.48
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
3、其他流动资产
调整前:
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴或留抵的税费 46,114,623.82 23,337,910.11
第三方支付业务待清算款项 12,840.91 27.56
物联网卡 2,221,416.03
备付金 512,902.67
合计 48,348,880.76 23,850,840.34
注：1、企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”行项目
反映。
2、企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其
他流动资产”行项目反映。
3、对于“合同取得成本”，根据“合同取得成本”科目的明细科目初始确认时摊销期限是否超过一年或一
个正常营业周期，不超过一年或一个正常营业周期的，在“其他流动资产”项目中填列，已计提减值准备
的，还应减去“合同取得成本减值准备”科目中相关的期末余额后的金额填列。
4、对于“应收退货成本”，根据“应收退货成本”科目是否在一年或一个正常营业周期内出售，在一年或
一个正常营业周期内出售的，在“其他流动资产”项目中填列。
其他说明：
调整后：其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴或留抵的税费 51,508,343.39 24,086,713.73
第三方支付业务待清算款项 12,840.91 27.56
物联网卡 2,221,416.03
备付金 512,902.67
合计 53,742,600.33 24,599,643.96
注：1、企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”行项目
反映。
2、企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其
他流动资产”行项目反映。
3、对于“合同取得成本”，根据“合同取得成本”科目的明细科目初始确认时摊销期限是否超过一年或一
个正常营业周期，不超过一年或一个正常营业周期的，在“其他流动资产”项目中填列，已计提减值准备
的，还应减去“合同取得成本减值准备”科目中相关的期末余额后的金额填列。
4、对于“应收退货成本”，根据“应收退货成本”科目是否在一年或一个正常营业周期内出售，在一年或
一个正常营业周期内出售的，在“其他流动资产”项目中填列。
其他说明：
4、一般风险准备金
调整前：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一般风险准备 3,573,773.16 2,342,000.00 1,231,773.16
合 计 3,573,773.16 2,342,000.00 1,231,773.16
注：公司按保理业务年末余额1%计提保理业务风险准备。
调整后：一般风险准备金
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一般风险准备 3,773.16 3,773.16
合 计 3,773.16 3,773.16
注：公司按保理业务年末余额1%计提保理业务风险准备。
5、未分配利润
调整前：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 189,550,879.17 174,119,931.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 189,550,879.17 174,119,931.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -373,584,843.10 29,899,681.04
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 -2,342,000.00 3,570,000.00
应付普通股股利 11,198,733.00
转作股本的普通股股利
其他 300,000.00
期末未分配利润 -181,691,963.93 189,550,879.17
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
调整后：未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 137,792,366.38 174,119,931.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 137,792,366.38 174,119,931.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -430,662,610.74 -25,428,831.75
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 11,198,733.00
转作股本的普通股股利
其他 300,000.00
期末未分配利润 -292,870,244.36 137,792,366.38
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
6、营业收入和营业成本
调整前：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,112,180,671.51 1,884,317,529.57 1,823,357,216.40 1,539,121,621.37
其他业务 18,104,916.15 1,854,439.79 7,461,091.28 227,223.22
合计 2,130,285,587.66 1,886,171,969.36 1,830,818,307.68 1,539,348,844.59
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
支付、保理、融资租赁、
营业收入 2,130,285,587.66 1,830,818,307.68
供应链等业务收入
营业收入扣除项目 18,104,916.15 7,461,091.28 其他业务收入
其中：
与主营业务无
18,104,916.15 7,461,091.28 其他业务收入
关的业务收入小计
不具备商业实 无不具备商业实质的收
0.00 0.00
质的收入小计 入
营业收入扣除后金额 2,112,180,671.51 1,823,357,216.40 主营业务收入
注：1.针对本年营业收入扣除项目，上市公司应当在“备注”栏目逐项说明扣除的判断依据；如不存在应
扣除营业收入（扣除金额填写 0），也应当简要说明判断依据。判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文
披露内容。
2.上年度营业收入扣除项目情况，仅需填写“与主营业务无关的业务收入小计”、“不具备商业实质的收入
小计”等合计数，无需列示具体的扣除分项内容。
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
注：披露与客户之间的合同产生的收入按主要类别分解的信息以及该分解信息与每一报告分部的收入之间
的关系等。
与履约义务相关的信息：
本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。
注：披露与履约义务相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、企业承诺转让的商品
的性质（包括说明企业是否作为代理人）、企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类
型及相关义务等。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预
计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
注：披露与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括分摊至本期末尚未履行（或部分未履行）履
约义务的交易价格总额、上述金额确认为收入的预计时间的定量或定性信息、未包括在交易价格的对价金
额（如可变对价）等。
其他说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
序号 项目名称 收入金额
1
2
3
4
5
调整后：营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,092,294,665.35 1,884,317,529.57 1,784,449,984.04 1,539,121,621.37
其他业务 18,104,916.15 1,854,439.79 7,461,091.28 227,223.22
合计 2,110,399,581.50 1,886,171,969.36 1,791,911,075.32 1,539,348,844.59
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
支付、保理、融资租赁、
营业收入 2,110,399,581.50 1,791,911,075.32
供应链等业务收入
营业收入扣除项目 18,104,916.15 7,461,091.28 其他业务收入
其中：
与主营业务无
18,104,916.15 7,461,091.28 其他业务收入
关的业务收入小计
不具备商业实 无不具备商业实质的收
0.00 0.00
质的收入小计 入
营业收入扣除后金额 2,092,294,665.35 1,784,449,984.04 主营业务收入
注：1.针对本年营业收入扣除项目，上市公司应当在“备注”栏目逐项说明扣除的判断依据；如不存在应
扣除营业收入（扣除金额填写 0），也应当简要说明判断依据。判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文
披露内容。
2.上年度营业收入扣除项目情况，仅需填写“与主营业务无关的业务收入小计”、“不具备商业实质的收入
小计”等合计数，无需列示具体的扣除分项内容。
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
注：披露与客户之间的合同产生的收入按主要类别分解的信息以及该分解信息与每一报告分部的收入之间
的关系等。
与履约义务相关的信息：
本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。
注：披露与履约义务相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、企业承诺转让的商品
的性质（包括说明企业是否作为代理人）、企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类
型及相关义务等。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预
计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
注：披露与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括分摊至本期末尚未履行（或部分未履行）履
约义务的交易价格总额、上述金额确认为收入的预计时间的定量或定性信息、未包括在交易价格的对价金
额（如可变对价）等。
其他说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
序号 项目名称 收入金额
1
2
3
4
5
7、信用减值损失
调整前：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -651,809.45 -5,256,427.71
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款信用减值损失 -230,982,983.65 -7,233,214.05
贷款减值坏账损失 -1,469,469.64 -2,790,331.59
应收利息坏账损失 -448,923.51 -109,281.29
长期应收款坏账损失 -337,893.76
合计 -233,891,080.01 -15,389,254.64
其他说明：
调整后：信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -269,458,570.93 -32,156,427.71
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款信用减值损失 -1,062,983.65 -453,214.05
贷款减值坏账损失 -1,469,469.64 -2,790,331.59
应收利息坏账损失 -448,923.51 -109,281.29
长期应收款坏账损失 -337,893.76
合计 -272,777,841.49 -35,509,254.64
其他说明：
8、所得税费用
调整前：
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 14,814,717.02 24,291,957.95
递延所得税费用 449,946.45 -2,648,067.34
合计 15,264,663.47 21,643,890.61
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -354,792,696.30
按法定/适用税率计算的所得税费用 -88,698,174.08
子公司适用不同税率的影响 -9,412,690.88
调整以前期间所得税的影响 1,366.56
非应税收入的影响 -2,561,625.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 27,191,228.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -389,002.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 94,029,122.33
亏损的影响
研发费用加计扣除的影响 -4,895,561.35
所得税费用 15,264,663.47
其他说明
调整后：所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 13,119,717.02 18,898,238.38
递延所得税费用 449,946.45 -953,067.34
合计 13,569,663.47 17,945,171.04
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -413,565,463.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 -103,391,365.99
子公司适用不同税率的影响 -9,412,690.88
调整以前期间所得税的影响 1,366.56
非应税收入的影响 -2,561,625.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 27,191,228.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -389,002.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
107,027,314.24
亏损的影响
研发费用加计扣除的影响 -4,895,561.35
所得税费用 13,569,663.47
其他说明
9、现金流量表项目
调整前：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保理本金 272,614,236.43 111,352,147.23
收到的保证金、备用金 140,762,405.31 94,661,951.11
利息收入 6,147,574.34 3,473,661.33
收到政府补助 25,168,018.92 1,439,318.09
平台提现 209,267,122.49 175,833,767.10
押金 3,086,283.40
收回的融资租赁本金 154,700,878.57 95,596,268.65
收回的预付 T+1 款 59,774,440.30
代收代付款 365,341.04
理赔款 1,200,000.00
个税返还 225,971.62 27,000.93
其他 5,642.66 39,337.18
合同补偿金 1,143,153.85
收到的代垫款 99,267,185.72
合计 912,388,473.31 543,763,232.96
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
金融机构手续费 146,568.68 238,346.00
付现费用 87,299,176.55 82,414,899.06
支付的保理本金 273,100,304.57 166,179,300.00
支付保证金、押金、备用金 25,791,926.77 61,845,996.24
支付的预付 T+1 款 79,210,150.00 70,000,000.00
平台充值 209,063,954.97 197,964,425.50
支付融资租赁款 171,235,477.54 125,222,666.40
代收代付款 1,242,709.75 1,765,571.82
捐赠及罚款 851,556.24 1,143,122.61
其他 24,733.97
支付的代垫款 97,796,110.61
合计 945,737,935.68 706,799,061.60
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
业绩补偿款 4,342,800.00 5,401,800.00
合计 4,342,800.00 5,401,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
合计
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东借款 80,000,000.00 345,000,000.00
往来款 200,000.00
合计 80,000,000.00 345,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
归还股东的借款及利息 745,000,000.00
质押定期存单 10,500,000.00
合计 10,500,000.00 745,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
调整后：现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保理本金 114,236.43 58,352,147.23
收到的保证金、备用金 140,762,405.31 94,661,951.11
利息收入 6,147,574.34 3,473,661.33
收到政府补助 25,168,018.92 1,439,318.09
平台提现 209,267,122.49 175,833,767.10
押金 3,086,283.40
收回的融资租赁本金 154,700,878.57 95,596,268.65
收回的预付 T+1 款 59,774,440.30
代收代付款 365,341.04
理赔款 1,200,000.00
个税返还 225,971.62 27,000.93
其他 5,642.66 39,337.18
合同补偿金 1,143,153.85
收到的代垫款 99,267,185.72
合计 639,888,473.31 490,763,232.96
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
金融机构手续费 146,568.68 238,346.00
付现费用 85,399,481.12 82,414,899.06
支付的保理本金 35,179,300.00
支付保证金、押金、备用金 25,791,926.77 61,845,996.24
支付的预付 T+1 款 79,210,150.00 70,000,000.00
平台充值 209,063,954.97 197,964,425.50
支付融资租赁款 171,235,477.54 125,222,666.40
代收代付款 1,242,709.75 1,765,571.82
捐赠及罚款 851,556.24 1,143,122.61
其他 24,733.97
支付的代垫款 97,796,110.61
合计 670,737,935.68 575,799,061.60
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
业绩补偿款 4,342,800.00 5,401,800.00
往来款 292,386,006.16 91,907,232.36
合计 296,728,806.16 97,309,032.36
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 275,000,000.00 131,000,000.00
合计 275,000,000.00 131,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东借款 80,000,000.00 345,000,000.00
往来款 200,000.00
合计 80,000,000.00 345,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
归还股东的借款及利息 745,000,000.00
质押定期存单 10,500,000.00
合计 10,500,000.00 745,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
10、 现金流量表补充资料
调整前:
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -370,057,359.77 32,645,568.61
加：资产减值准备 338,176,583.01 15,389,254.64
固定资产折旧、油气资产折耗、
22,702,447.22 3,060,606.85
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 7,804,724.26 7,368,804.14
长期待摊费用摊销 2,920,048.12 1,435,351.62
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 21,568.29 21,225.61
列）
固定资产报废损失（收益以
221,215.28 552.01
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
91,563,039.19 54,637,319.11
列）
投资损失（收益以“－”号填
0.00 -11,385,000.00
列）
递延所得税资产减少（增加以
1,396,798.07 -1,705,357.34
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-946,851.62 -942,710.00
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-51,660.69 -52,349.53
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-39,085,121.22 -307,410,746.63
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
39,458,580.57 145,531,808.87
以“－”号填列）
其他 -5,401,800.00
经营活动产生的现金流量净额 94,124,010.71 -66,807,472.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 52,367,229.83 89,106,145.61
减：现金的期初余额 89,106,145.61 493,430,500.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,738,915.78 -404,324,354.82
调整后: 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -427,135,127.41 -22,682,944.18
加：资产减值准备 377,063,344.49 35,509,254.64
固定资产折旧、油气资产折耗、
22,702,447.22 3,060,606.85
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 7,804,724.26 7,368,804.14
长期待摊费用摊销 2,920,048.12 1,435,351.62
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 21,568.29 21,225.61
列）
固定资产报废损失（收益以
221,215.28 552.01
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
91,563,039.19 54,637,319.11
列）
投资损失（收益以“－”号填
0.00 -11,385,000.00
列）
递延所得税资产减少（增加以
-298,201.93 -10,357.34
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-946,851.62 -942,710.00
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-51,660.69 -52,349.53
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-36,585,121.22 -234,804,466.20
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
39,458,580.57 145,531,808.87
以“－”号填列）
其他 -5,401,800.00
经营活动产生的现金流量净额 76,738,004.55 -27,714,704.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 52,367,229.83 89,106,145.61
减：现金的期初余额 89,106,145.61 493,430,500.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,738,915.78 -404,324,354.82