浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2012-031
浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,488,460,125.85 4,054,703,393.43 -13.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,141,136,892.70 3,031,119,316.97 3.63%
总股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 15.71 15.16 3.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 763,368,914.98 693,045,502.94 10.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 110,028,854.15 153,738,024.49 -28.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,862,254.67 75,765,378.96 -85.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.38 -86.84%
基本每股收益（元/股） 0.55 1.02 -46.08%
稀释每股收益（元/股） 0.55 1.02 -46.08%
加权平均净资产收益率（%） 3.57% 22.87% -19.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.47% 22.77% -19.30%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 263,305.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 658,912.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,091,900.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,261.40
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所得税影响额 -536,904.71
合计 2,913,474.56 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,707
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中原证券股份有限公司 3,435,787 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投
700,000 人民币普通股
资基金
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购
536,740 人民币普通股
资金信托项目 3 期
渤海证券股份有限公司 400,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
388,129 人民币普通股
券账户
陈建华 354,300 人民币普通股
周洪浩 252,100 人民币普通股
刘畅 212,200 人民币普通股
何建忠 204,860 人民币普通股
中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证
200,000 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1.1 本报告期货币资金期末余额较期初减少 942,326,090.08 元，降幅 47.23%。主要原因是本期使用募集资金 9.6 亿元所致。
1.2 本报告期预付账款期末余额较期初增加 41,726,678.75 元，增幅 87.73%。主要原因是预付原料款增加所致。
1.3 本报告期存货期末余额较期初增加 150,615,826.54 元，增幅 47.80%。主要原因是本期原料储备增加所致。
1.4 本报告期在建工程期末余额较期初增加 26,481,585.29 元，增幅 90.44%。主要原因是本期收购全资子公司浙江卫星能源
有限公司，该公司处在建设期，期末在建工程余额 3,698 万元。
1.5 本报告期无形资产期末余额较期初增加 75,109,817.38 元，增幅 93.69%。主要原因是本期全资收购浙江卫星能源有限公
司增加土地使用权所致。
1.6 本报告期商誉期末余额较期初增加 44,397,310.22 元，期初为 0 元。主要原因是本期溢价收购全资子公司浙江卫星能源有
限公司所致。
1.7 本报告期短期借款期末余额较期初减少 351,424,551.72 元，降幅 96.02%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。
1.8 本报告期预收款项期末余额较期初增加 24,009,486.77 元，增幅 76.79%。主要原因是本期销售规模扩大，以预收款方式
销售比例增加所致。
1.9 本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加 2,814,483.97 元，增幅 76.83%。主要原因是分月计提年末发放的年度奖金所
致。
1.10 本报告期应交税费期末余额较期初减少 15,616,452.22 元，降幅 40.78%。主要原因是存货增加导致应交增值税减少所致。
1.11 本报告期应付利息期末余额较期初减少 1,352,253.45 元，降幅 100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款，借款
余额大幅减少所致。
1.12 本报告期其他应付款期末余额较期初减少 5,875,020.69 元，降幅 72.56%。主要原因是期初余额中包含上市发行费用 786
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万元所致。
1.13 本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 50,000,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是本期使用超募资
金归还借款所致。
1.14 本报告期长期借款期末余额较期初减少 329,500,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。
2. 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
2.1 本报告期销售费用较上年同期增加 4,204,971.37 元，增幅 70.36%。主要原因是本期销售量同比增加较多，相应费用增加
所致。
2.2 本报告期财务费用较上年同期减少 2,307,824.68 元，降幅 66.36%。主要原因是本期使用超募资金归还借款利息支出减少
所致。
2.3 本报告期资产减值损失较上年同期减少 1,221,980.56 元，降幅 62.26%。主要原因是本期应收款期末期初差额较上年减少
1200 万元，影响计提坏账准备金额所致。
2.4 本报告期营业外收入较上年同期增加 1,944,446.71 元，增幅 138.34%。主要原因是本期收到政府补助款较上年增加，以
及收到保险赔款增加所致。
3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
3.1 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64,903,124.29 元，降幅 85.66%。主要原因是本期以银行承兑汇
票形式回收货款比例增加，应收票据增加所致。
3.2 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 137,508,972.31 元，降幅 187.77%。主要原因是本期用超募资金
对外投资收购浙江卫星能源有限公司所致。
3.3 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 717,457,935.51 元，降幅 2908.67%。主要原因是本期使用超募资
金归还借款所致。
4. 财务指标大幅变动情况及原因说明
4.1 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 0.33 元/股，降幅 86.84%。主要原因是本期经营性净现金流
量同比减少，以及股本扩大所致。
4.2 本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 0.47 元/股，降幅 46.08%。主要原因是本期净利润同比减少 4371
万元，以及股本扩大所致。
4.3 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 19.30%，主要原因是本期净利润同比减少，以及上年末上市募集资金到
位净资产增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其本
公司实际控制人
次发行前所直接和间接
杨卫东、杨亚珍；
持有的发行人股份，也
浙江卫星控股股
不由发行人回购其持有
份有限公司、嘉
的股份；三十六个月的
兴茂源投资有限
锁定期满后，在任职期
发行时所作承诺 公司。直接或间 按承诺履行，未有违反承诺发生
间，每年转让的股份不
接持有公司股份
超过持有股份数的
的董事、高级管
25%，离职后六个月内，
理人员杨卫东、
不转让所持有的公司股
马国林、杨玉英、
份；离职六个月后的十
高军承诺
二个月内，通过挂牌交
易出售的股份不超过持
有股份数的 50%。
在公司任职期间每年通
过集中竞价、大宗交易、
协议转让等方式转让的
股份不得超过本人所直
接及间接持有公司股份
直接或间接持有
总数的 25%，因司法强
公司股份的董
制执行、继承、遗赠、
事、高级管理人
其他承诺（含追加承诺） 依法分割财产等导致股 按承诺履行，未有违反承诺发生
员杨卫东、马国
份变动的除外；自公司
林、杨玉英、高
股票在深圳证券交易所
军承诺
上市交易之日起一年内
以及本人离职后半年
内，不转让其所直接或
间接持有的发行人股
份。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 353,344,921.63
业绩变动的原因说明 报告期内公司主要产品毛利率同比低于 2011 年。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 华安基金
日 势、行业现状和发展策略石俱焚
2012 年 02 月 09 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 海富通基金
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 10 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 中信证券
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 10 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 银华基金
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 10 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 安信基金
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 17 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 21 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 22 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 长城基金
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 22 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 长江证券
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 22 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 招商基金
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 22 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 平安资产
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 22 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 广发证券
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 26 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 东方证券
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 26 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 银河证券
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 26 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 宏源证券
日 势、行业现状和发展策略
2012 年 02 月 26 公司募投项目进展、公司竞争优
公司会议室 实地调研 机构 万家基金
日 势、行业现状和发展策略
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江卫星石化股份有限公司
法定代表人：马国林
二○一二年四月二十四日
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