现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
699376044 |
418878279 |
115394361 |
565779819 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37861437341 |
21369246536 |
8976340828 |
45271108572 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
980190504 |
686750317 |
422022922 |
1095152567 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29572963727 |
17384662396 |
7359533785 |
34458095018 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
475994186 |
494600479 |
359451656 |
420854836 |
| 经营活动现金流出小计 |
32167162616 |
19254241158 |
8315561497 |
37274706796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5694274725 |
2115005379 |
660779331 |
7996401777 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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35227348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90355 |
67355 |
65355 |
3527614 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29171801 |
7930885 |
-- |
358780121 |
| 投资活动现金流入小计 |
276394598 |
169531777 |
78629353 |
806903595 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2120612773 |
1715997613 |
1010125562 |
2406374711 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
253042970 |
18764675 |
26005367 |
100988 |
| 投资活动现金流出小计 |
2423416107 |
1734762288 |
1036130929 |
2850858798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2147021509 |
-1565230512 |
-957501576 |
-2043955204 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
8385112221 |
5680937708 |
4802317708 |
8290960543 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
734055550 |
824949654 |
715884021 |
172489843 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9119167770 |
6505887362 |
5518201729 |
8463450386 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8678670687 |
6189462130 |
5130604228 |
8391080626 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1709972467 |
1314328868 |
510375250 |
4597186585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12035829875 |
9045270863 |
5753187646 |
13535335638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2916662105 |
-2539383500 |
-234985917 |
-5071885252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-114478610 |
38873502 |
7739455 |
169290364 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
516112501 |
-1950735131 |
-523968706 |
1049851686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2052559717 |
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4783753676 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1329790472 |
-- |
2249301547 |
| 无形资产摊销 |
-- |
23265334 |
-- |
33070978 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-466500 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
533776 |
-- |
13549101 |
| 财务费用 |
-- |
556231191 |
-- |
991882642 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11611913 |
-- |
13779816 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-929645008 |
-- |
-370452994 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2359112479 |
-- |
-2118329365 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
287991546 |
-- |
603109038 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
25274126 |
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-437830 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2115005379 |
-- |
7996401777 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4215994083 |
-- |
6166729214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6166729214 |
-- |
5116877528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1950735131 |
-- |
1049851686 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
35548917 |
-- |
343414984 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36819612001 |
20640465365 |
8796271643 |
44399608698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
342449297 |
309902893 |
64674824 |
305720055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
35227348 |
