现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
246587526 |
693835696 |
1361638827 |
587729879 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13578044551 |
50006368916 |
38859168737 |
25536690848 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
438332391 |
1371431928 |
1034778483 |
756252357 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10049685492 |
36509902803 |
29432224389 |
18057376601 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
667701701 |
525248360 |
1089999941 |
321416774 |
| 经营活动现金流出小计 |
11367087266 |
40399483513 |
32237980908 |
20484349749 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2210957284 |
9606885403 |
6621187829 |
5052341099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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276522251 |
22130000 |
22130000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8880291 |
497223 |
427223 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
348701145 |
109850974 |
87033736 |
27261308 |
| 投资活动现金流入小计 |
427517847 |
920415340 |
372722090 |
223976747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
264236184 |
2659649731 |
873835747 |
595464159 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250333758 |
2079879270 |
296276740 |
651087950 |
| 投资活动现金流出小计 |
517632829 |
4972698012 |
1339460368 |
1740462767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90114982 |
-4052282671 |
-966738278 |
-1516486020 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
552550000 |
1622591000 |
1022591000 |
737591000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
470087118 |
2331835878 |
646487695 |
2041096305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1022637118 |
3954426878 |
1669078695 |
2778687305 |
| 偿还债务所支付的现金 |
455800000 |
6887110871 |
5009425487 |
2573863142 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
544357133 |
4312526639 |
1799978357 |
1387221963 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1056013067 |
13121387635 |
8696274881 |
5786136333 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33375949 |
-9166960757 |
-7027196186 |
-3007449028 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29856159 |
-90971370 |
-65691715 |
-58651394 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2117322513 |
-3703329396 |
-1438438350 |
469754657 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5305340636 |
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2742458143 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4721500255 |
-- |
1365543043 |
| 无形资产摊销 |
-- |
50628122 |
-- |
28136051 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10286990 |
-- |
-1588365 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10162467 |
-- |
3037469 |
| 财务费用 |
-- |
1038831481 |
-- |
493461329 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
230511089 |
-- |
-271573639 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-825138588 |
-- |
428869424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3709615079 |
-- |
-772008484 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1688984616 |
-- |
-388659531 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6349993 |
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41256708 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9606885403 |
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5052341099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4672463078 |
-- |
8845547131 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8375792474 |
-- |
8375792474 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3703329396 |
-- |
469754657 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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320182497 |
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94874116 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13292707794 |
49118668691 |
37428737746 |
24900107480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
38749231 |
193864529 |
68792165 |
48853488 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
276522251 |
22130000 |
22130000 |
