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公司公告

卫星化学:年度募集资金使用鉴证报告2022-03-22  

                                                    目       录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3—13 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2022〕1119 号




卫星化学股份有限公司全体股东:
    我们鉴证了后附的卫星化学股份有限公司(以下简称卫星化学公司)董事会
编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供卫星化学公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为卫星化学公司年度报告的必备文件,随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、董事会的责任
    卫星化学公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证
上〔2022〕13 号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对卫星化学公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述




                             第 1 页 共 13 页
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为,卫星化学公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)及相关格式指引的规定,如
实反映了卫星化学公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:


          中国杭州                   中国注册会计师:



                                     二〇二二年三月十八日




                             第 2 页 共 13 页
                           卫星化学股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2021

年度存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    1. 2017 年非公开发行 A 股募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558 号文核准,公司由主承销商国信证券

股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股股票 260,190,806 股,发

行价为每股人民币 11.53 元,共计募集资金 2,999,999,993.18 元,坐扣承销和保荐费用

28,620,000.00 元后的募集资金为 2,971,379,993.18 元,已由主承销商国信证券股份有限

公司于 2017 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

3,371,267.31 元后,公司本次募集资金净额为 2,968,008,725.87 元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕

272 号)。

    2. 2020 年非公开发行 A 股募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1437 号文核准,公司由联合主承销商国

信证券股份有限公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行

人民币普通股(A 股)股票 159,829,515 股,发行价为每股人民币 18.77 元,共计募集资金

2,999,999,996.55 元,坐扣承销和保荐费用 21,200,000.00 元(不含税金额 20,000,000.00

元)后的募集资金为 2,978,799,996.55 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020

年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费用、


                                   第 3 页 共 13 页
信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)3,556,442.94 元后,

公司本次募集资金净额为 2,976,443,553.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事

务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕457 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    1. 2017 年非公开发行 A 股募集资金使用情况

    本公司以前年度已使用募集资金 3,022,172,231.50 元,以前年度收到的银行存款利息

扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 78,648,818.47 元 ; 2021 年 度 项 目 投 入 耗 用 募 集 资 金

30,254,591.29 元,收回暂时补充流动资金 100,000,000.00 元,已永久补充流动资金的募

集资金专户资金余额及利息收入合计为 94,942,265.81 元,收到的银行存款利息扣除银行手

续费等的净额为 711,544.26 元;累计已使用募集资金 3,047,369,088.60 元(包含永久性补

充流动资金 921,611,310.38 元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

79,360,362.73 元。

    本公司于 2021 年 6 月 29 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议,审

议并通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于

公司 2017 年非公开发行 A 股募集资金投资项目已建设完成,尚未支付的尾款或质保金支付

时间周期较长,为降低公司的财务费用,为公司和股东创造更大的利益,公司同意将募集资

金投资项目结项并将截至 2021 年 6 月 16 日的结余募集资金 9,435.79 万元(包括尚未支付

完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金 8,911.61 万元,以及自 2019 年结余募集资金

永久补充流动资金起至 2021 年 6 月 16 日止募集资金项目账户产生的累计利息收入金额

524.18 万元)永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。截至 2021

年 12 月 31 日,企业已将对应的募集资金专户中的结余募集资金 9,494.23 万元用于永久补

充流动资金。

    2. 2020 年非公开发行 A 股募集资金使用情况

    2020 年度,公司使用非公开发行 A 股方式募集资金净额 2,976,443,553.61 元,2020 年

11 月 21 日,公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十三次会议审议并通过

了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》,同意使用

2020 年度募集资金 2,976,443,553.61 元及利息(利息金额以实际到账为准)置换预先投入

的自筹资金。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司已经按照规定将募集资金置换已预先投入募集资金投资

项目的自筹资金,募集资金专户不再使用,且已完成注销手续。

                                       第 4 页 共 13 页
      二、募集资金存放和管理情况

      (一) 募集资金管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则

 (2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

 ——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规

 定,结合公司实际情况,制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简

 称《管理办法》)。

      1. 2017 年非公开发行 A 股募集资金

      根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连

 同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月25日分别与中国工商银行股份有限公司嘉兴

 分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有

 限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴分行、

 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利

 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用

 募集资金时已经严格遵照履行。

      2. 2020 年非公开发行 A 股募集资金

      根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连

 同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年11月20日分别与招商银行股份有限公司嘉兴分

 行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银

 行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国银行股份有限公

 司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》,明

 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,

 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

      (二) 募集资金专户存储情况

      截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 18 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                      单位:人民币元

开户银行                 银行账号                账户名称         募集资金余额   备注




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  开户银行                       银行账号                 账户名称           募集资金余额    备注

2017 年非公开发行 A 股募集资金

中国工商银行股份有限
                        1204060029000016012       浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
公司嘉兴分行
中信银行股份有限公司
                        8110801013801210213       浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
嘉兴分行
招商银行股份有限公司
                        573900389110999           浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
嘉兴分行
兴业银行股份有限公司
                        358500100100571008        浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
嘉兴分行
中国建设银行股份有限
                        33050163804709157157      浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
公司嘉兴分行
中国银行股份有限公司
                        403973072776              浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
嘉兴分行
中国民生银行股份有限
                        602227771                 浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
公司嘉兴分行
中国建设银行股份有限
                        33050163804709197197      浙江卫星能源有限公司               0.00   已销户
公司嘉兴分行
中国工商银行股份有限
                        1204060029000016136       浙江卫星能源有限公司               0.00   已销户
公司嘉兴分行
中国银行股份有限公司
                        354573073273              浙江卫星能源有限公司               0.00   已销户
嘉兴分行
中国民生银行股份有限
                        602545559                 浙江卫星能源有限公司               0.00   已销户
公司嘉兴分行

  小 计                                                                              0.00

2020 年非公开发行 A 股募集资金

中信银行秀洲支行        8110801012602091268       浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户

中国银行嘉兴分行        392278690052              浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户

中国农业银行嘉兴南湖
                        19310101040022882         浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
支行
中国建设银行股份有限
                        33050110836109128128      浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
公司嘉兴科技支行

中国工商银行嘉兴分行    1204060029000133677       浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户

招商银行嘉兴分行        573900389110955           浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户

兴业银行股份有限公司
                        358500100119799999        浙江卫星石化股份有限公司           0.00   已销户
嘉兴分行

  小 计                                                                              0.00

  合 计                                                                              0.00



                                             第 6 页 共 13 页
    1. 2017 年非公开发行 A 股募集资金

    截至 2021 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 万元(包括累计收到

的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

    2. 2020 年非公开发行 A 股募集资金

    截至 2021 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 万元(包括累计收到

的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



    六、其他说明

    1. 根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用银

行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》,公司

及全资子公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募

集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项,并以募集资金等额置换。截至 2021 年 12

月 31 日,公司用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为

81,650.18 万元,其中投入卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目的金额为

80,658.21 万元,投入卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目的金额为 991.96

万元。

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    2. 根据 2020 年 6 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过闲置募集资金人民币

10,000 万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个

月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;若募

集资金投资项目因实施进度需要使用,公司需及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资

金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内,公司实际用于补充流动资金的募集资金

金额为 10,000 万元,该部分募集资金已于 2021 年 6 月 16 日前全部归还至募集资金专户。

    3. 根据 2021 年 6 月 29 日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议审议

通过的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公

司 2017 年非公开发行 A 股募集资金投资项目已建设完成,尚未支付的尾款或质保金支付时

间周期较长,为降低公司的财务费用,公司同意将截至 2021 年 6 月 16 日的结余募集资金

9,435.79 万元(包括尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金 8,911.61 万元,

以及自 2019 年结余募集资金永久补充流动资金起至 2021 年 6 月 16 日止募集资金项目账户

产生的累计利息收入金额 524.18 万元)永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银

行结息余额为准)。截至 2021 年 12 月 31 日,企业已将对应的募集资金专户中的结余募集资

金 9,494.23 万元用于永久补充流动资金。



    附件:1. 募集资金使用情况对照表(2017 年非公开发行股票)

          2. 募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行股票)




                                                              卫星化学股份有限公司

                                                              二〇二二年三月十八日




                                  第 8 页 共 13 页
      附件 1

                                                  募集资金使用情况对照表(2017 年非公开发行股票)
                                                                                  2021 年度
      编制单位:卫星化学股份有限公司                                                                                                                          单位:人民币万元
募集资金总额                                                    296,800.87                本年度投入募集资金总额                                  -6,974.54

报告期内变更用途的募集资金总额                                     0.00

累计变更用途的募集资金总额                                         0.00                   已累计投入募集资金总额                                 287,889.26

累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00

                        是否                             调整后                             截至期末         截至期末       项目达到预定                             项目可行性
 承诺投资项目                          募集资金                              本年度                                                           本年度     是否达到
                     已变更项目                         投资总额                          累计投入金额      投资进度(%)     可使用状态日                             是否发生
和超募资金投向                       承诺投资总额                            投入金额                                                       实现的效益   预计效益
                    (含部分变更)                        (1)                                  (2)          (3)=(2)/(1)         期                                  重大变化

 承诺投资项目

1. 卫 星 能 源 年
产 45 万吨丙烯
                         否            219,500.00    159,477.13[注 1]          3,025.46       151,358.72           94.91       [注 2]        30,011.97    否[注 3]       否
及 30 万吨聚丙
烯二期项目
2. 卫 星 石 化 年
产 12 万吨高吸
                         否             36,300.87     21,010.26[注 1]                         20,217.06            96.22    2017 年 12 月     5,710.75    否[注 5]       否
水性树脂(SAP)
扩建项目[注 4]
3. 补 充 流 动 资
                         否             41,000.00          41,000.00                          41,000.00            100.00      不适用         不适用      不适用         否
金

4. 暂 时 补 充 流        否                                                  -10,000.00                -     不适用           不适用         不适用      不适用       不适用




                                                                                  第 9 页 共 13 页
动资金

5. 节 余 募 集 资
金永久补充流         否                              75,313.48                         75,313.48       不适用           不适用        不适用       不适用        不适用
动资金

    合   计          -              296,800.87      296,800.87       -6,974.54       287,889.26                -          -                       -            -

                                                                  2017 年非公开发行募投项目按预定计划实施。卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目包含二期工程
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                和三期工程,其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程,二期工程
                                                                  已于 2017 年 12 月完工投入使用,三期工程已于 2021 年 12 月完工投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                     不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                   不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                     不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                     不适用
                                                                  截至 2017 年 7 月 12 日本公司以自筹资金预先投入 2017 年募集资金投资项目的实际投资金额为 51,043.66 万元,
                                                                  其中卫星能源 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目累计投入自筹资金 31,951.80 万元,卫星石化年产 12 万吨高
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                吸水性树脂(SAP)扩建项目累计投入自筹资金 19,091.86 万元。
                                                                  根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投
                                                                  资项目的自筹资金事项的议案》,公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 51,043.66 万元。
                                                                  根据 2020 年 6 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                                                  动资金的议案》,公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 10,000 万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自
                                                                  董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                  常进行;若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司需及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项
                                                                  目的正常进行。在上述授权金额及期限内,公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 10,000 万元,该部分募
                                                                  集资金已于 2021 年 6 月 16 日前全部归还至募集资金专户。
                                                                  项目资金节余 75,313.48 万元,原因为:公司根据各项目的实际情况,本着节约、合理有效的原则使用募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                                  在项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加




                                                                          第 10 页 共 13 页
                                                                     强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了项目开支。

                                                                     根据 2021 年 6 月 29 日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议审议通过的《关于募集资金投资项目
                                                                     结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司 2017 年非公开发行 A 股募集资金投资项目已建设完成,
                                                                     尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,为降低公司的财务费用,公司同意将截至 2021 年 6 月 16 日的结余募
尚未使用的募集资金用途及去向                                         集资金 9,435.79 万元(包括尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金 8,911.61 万元,以及自 2019
                                                                     年结余募集资金永久补充流动资金起至 2021 年 6 月 16 日止募集资金项目账户产生的累计利息收入金额 524.18 万
                                                                     元)永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。截至 2021 年 12 月 31 日,企业已将对应
                                                                     的募集资金专户中的结余募集资金 9,494.23 万元用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                                 无

         [注 1]截至 2019 年 3 月 6 日,公司募集资金投资项目已基本建设完成,达到了预定可使用状态,剩余部分合同款及质保金待付,因此将节余募集资金永久补充流动资

     金 82,666.90 万元(含收到的银行存款利息扣除银行手续费净额 7,353.43 万元)。经调整后,卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目投资总额调整为 159,477.13

     万元,卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目投资总额调整为 21,010.26 万元

         [注 2]其中年产 30 万吨聚丙烯项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态,年产 45 万吨丙烯二期项目于 2019 年 2 月达到预定可使用状态

         [注 3]该项目丙烯二期核心生产设备燃气轮机损坏,企业停车三个月(2021 年 7 月-2021 年 9 月),故相应产能未及预期,使得 2021 年未达到预期效益

         [注 4]该项目包含二期工程和三期工程,其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程

         [注 5]公司承诺的预计效益为卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目(包含二期工程和三期工程)整体完工后产生的效益,第一年承诺效益为 14,482 万

     元,该项目三期工程于 2021 年 12 月完工投入使用,故 2021 年度实现的效益与承诺的年度效益不具可比性。




                                                                              第 11 页 共 13 页
     附件 2

                                                募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行股票)
                                                                               2021 年度
     编制单位:卫星化学股份有限公司                                                                                                                        单位:人民币万元
募集资金总额                                                 297,644.36               本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                  0.00

累计变更用途的募集资金总额                                      0.00                  已累计投入募集资金总额                                297,644.36

累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00

                      是否                            调整后                             截至期末        截至期末       项目达到预定                              项目可行性
 承诺投资项目                        募集资金                             本年度                                                         本年度        是否达到
                   已变更项目                        投资总额                          累计投入金额     投资进度(%)     可使用状态日                              是否发生
和超募资金投向                     承诺投资总额                           投入金额                                                     实现的效益      预计效益
                  (含部分变更)                       (1)                                  (2)         (3)=(2)/(1)         期                                   重大变化

承诺投资项目

连云港石化有
限公司年产 135
万吨 PE、219 万
                       否            297,644.36        297,644.36                          297,644.36          100.00      [注 2]      196,648.86       [注 2]        否
吨 EOE 和 26 万
吨 ACN 联合装置
项目[注 1]

    合   计            -            297,644.36        297,644.36                          297,644.36          100.00        -                   -     -           -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                      不适用




                                                                               第 12 页 共 13 页
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                       不适用
                                                                     截至 2020 年 9 月 30 日本公司以自筹资金预先投入 2020 年募集资金投资项目的实际投资金额为 854,696.90 万元,
                                                                     根据 2020 年 11 月 21 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                     投资项目的自筹资金事项的议案》,公司同意使用 2020 年度募集资金 297,644.36 万元及利息(利息金额以实际到
                                                                     账为准)置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                       无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                     无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                                             无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                                 无

         [注 1]该项目包含一阶段工程和二阶段工程,其中 2020 年非公开发行股票募集资金拟投建的项目为一阶段工程

         [注 2]公司连云港石化有限公司年产 135 万吨 PE、219 万吨 EOE 和 26 万吨 ACN 联合装置项目一阶段工程于 2018 年 7 月开始施工,于 2021 年 5 月试车成功,达到预定

     可使用状态




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