国信证券股份有限公司
关于卫星化学股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为卫星
化学股份有限公司（以下简称“卫星化学”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，对卫星化学2021年度募集资金存放与使用情
况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、
内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与
使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和
管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的
信息披露情况等方面对卫星化学2021年度募集资金存放与使用情况进行了核
查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2017年非公开发行A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558号文核准，公司由主承销
商国信证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票
260,190,806股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金300,000.00万元，
坐扣承销和保荐费用2,862.00万元后的募集资金为297,138.00万元，已由主承销
商国信证券于2017年7月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用337.13万元后，公司本次募集资金净额为296,800.87万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。
2、2020年非公开发行A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1437号文核准，公司由主承
销商采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
159,829,515股，发行价为每股人民币18.77元，共计募集资金300,000.00万元，
坐扣承销和保荐费用2,120.00万元（不含税金额2,000.00万元）后的募集资金为
297,880.00万元，已由主承销商国信证券于2020年10月26日汇入公司募集资金监
管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费用、信息披露费用等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）355.64万元后，公司本次募
集资金净额为297,644.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕457号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017年非公开发行A股募集资金使用情况
公司以前年度已使用募集资金302,217.22万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为7,864.88万元；2021年度项目投入耗用募集资金
3,025.46万元，收回暂时补充流动资金10,000.00万元，已永久补充流动资金的募
集资金专户资金余额及利息收入合计为9,494.23万元，收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为71.15万元；累计已使用募集资金304,736.91万元（包含
永久性补充流动资金92,161.13万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为7,936.04万元。
公司于2021年6月29日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会
议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》。鉴于公司2017年非公开发行A股募集资金投资项目已建设完成，
尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为降低公司的财务费用，为公司
和股东创造更大的利益，公司同意将募集资金投资项目结项并将截至2021年6月
16日的结余募集资金9,435.79万元（包括尚未支付完毕的设备和基建工程项目合
同余款及质保金8,911.61万元，以及自2019年结余募集资金永久补充流动资金起
至2021年6月16日止募集资金项目账户产生的累计利息收入金额524.18万元）永
久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。截至2021年
12月31日，企业已将对应的募集资金专户中的结余募集资金9,494.23万元用于永
久补充流动资金。
2、2020年非公开发行A股募集资金使用情况
2020年度，公司使用非公开发行A股方式募集资金净额297,644.36万元，
2020年11月21日，公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十三
次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金事项的议案》，同意使用2020年度募集资金297,644.36万元及利息（利息
金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。
截至2020年12月31日，公司已经按照规定将募集资金置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金，募集资金专户将不再使用，且已完成注销手续。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石化
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1、2017年非公开发行A股募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月25日分别与中国工商银
行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有
限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公
司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉
兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2、2020年非公开发行A股募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年11月20日分别与招商银行
股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行
股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股
份有限公司嘉兴南湖支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份
有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有18个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户名称 募集资金余额 备注
2017 年非公开发行 A 股募集资金
中国工商银行股份有限 浙江卫星石化股份有限公
1204060029000016012 0.00 已销户
公司嘉兴分行 司
中信银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公
8110801013801210213 0.00 已销户
嘉兴分行 司
招商银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公
573900389110999 0.00 已销户
嘉兴分行 司
兴业银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公
358500100100571008 0.00 已销户
嘉兴分行 司
中国建设银行股份有限 浙江卫星石化股份有限公
33050163804709157157 0.00 已销户
公司嘉兴分行 司
中国银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公
403973072776 0.00 已销户
嘉兴分行 司
中国民生银行股份有限 浙江卫星石化股份有限公
602227771 0.00 已销户
公司嘉兴分行 司
开户银行 银行账号 账户名称 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限
33050163804709197197 浙江卫星能源有限公司 0.00 已销户
公司嘉兴分行
中国工商银行股份有限
1204060029000016136 浙江卫星能源有限公司 0.00 已销户
公司嘉兴分行
中国银行股份有限公司
354573073273 浙江卫星能源有限公司 0.00 已销户
嘉兴分行
中国民生银行股份有限
602545559 浙江卫星能源有限公司 0.00 已销户
公司嘉兴分行
小 计 0.00
2020 年非公开发行 A 股募集资金
浙江卫星石化股份有限公
中信银行秀洲支行 8110801012602091268 0.00 已销户
司
浙江卫星石化股份有限公
中国银行嘉兴分行 392278690052 0.00 已销户
司
中国农业银行嘉兴南湖 浙江卫星石化股份有限公
19310101040022882 0.00 已销户
支行 司
中国建设银行股份有限 浙江卫星石化股份有限公
33050110836109128128 0.00 已销户
公司嘉兴科技支行 司
浙江卫星石化股份有限公
中国工商银行嘉兴分行 1204060029000133677 0.00 已销户
司
浙江卫星石化股份有限公
招商银行嘉兴分行 573900389110955 0.00 已销户
司
兴业银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公
358500100119799999 0.00 已销户
嘉兴分行 司
小 计 0.00
合 计 0.00
1、2017年非公开发行A股募集资金
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00万元（包括
累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2、2020年非公开发行A股募集资金
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00万元（包括
累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票）
2021 年度
编制单位：卫星化学股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 296,800.87 本年度投入募集资金总额 -6,974.54
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 287,889.26
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
是否
调整后 截至期末 投资进度 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 （%） 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益
（1） （2） （3）＝（2）/ 期 重大变化
更）
（1）
承诺投资项目
1.卫星能源年产
45 万吨丙烯及
否 219,500.00 159,477.13[注 1] 3,025.46 151,358.72 94.91 [注 2] 30,011.97 否[注 3] 否
30 万吨聚丙烯
二期项目
2.卫星石化年产
12 万吨高吸水
否 36,300.87 21,010.26[注 1] 20,217.06 96.22 2017 年 12 月 5,710.75 否[注 5] 否
性树脂（SAP）
扩建项目[注 4]
3.补充流动资金 否 41,000.00 41,000.00 41,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
4.暂时补充流动
否 -10,000.00 － 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
5.节余募集资金
永久补充流动 否 75,313.48 - 75,313.48 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合 计 － 296,800.87 296,800.87 -6,974.54 287,889.26 － － － －
2017 年非公开发行募投项目按预定计划实施。卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目包含二期工程
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 和三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程，二期工
程已于 2017 年 12 月完工投入使用，三期工程已于 2021 年 12 月完工投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2017 年 7 月 12 日本公司以自筹资金预先投入 2017 年募集资金投资项目的实际投资金额为 51,043.66 万元，
其中卫星能源 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目累计投入自筹资金 31,951.80 万元，卫星石化年产 12 万吨高
吸水性树脂（SAP）扩建项目累计投入自筹资金 19,091.86 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金
投资项目的自筹资金事项的议案》，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 51,043.66 万
元。
根据 2020 年 6 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 10,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目
正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投
资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 10,000 万元，该部
分募集资金已于 2021 年 6 月 16 日前全部归还至募集资金专户。
项目资金节余 75,313.48 万元，原因为：公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，
加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。
根据 2021 年 6 月 29 日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议审议通过的《关于募集资金投资项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2017 年非公开发行 A 股募集资金投资项目已建设
完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为降低公司的财务费用，公司同意将截至 2021 年 6 月 16 日
尚未使用的募集资金用途及去向 的结余募集资金 9,435.79 万元（包括尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金 8,911.61 万元，以及
自 2019 年结余募集资金永久补充流动资金起至 2021 年 6 月 16 日止募集资金项目账户产生的累计利息收入金额
524.18 万元）永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。截至 2021 年 12 月 31 日，企
业已将对应的募集资金专户中的结余募集资金 9,494.23 万元用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]截至 2019 年 3 月 6 日，公司募集资金投资项目已基本建设完成，达到了预定可使用状态，剩余部分合同款及质保金待付，因此将节余募集资金永久补充流动资金
82,666.90 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费净额 7,353.43 万元）。经调整后，卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目投资总额调整为 159,477.13 万
元，卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目投资总额调整为 21,010.26 万元
[注 2]其中年产 30 万吨聚丙烯项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态，年产 45 万吨丙烯二期项目于 2019 年 2 月达到预定可使用状态
[注 3]该项目丙烯二期核心生产设备燃气轮机损坏，企业停车三个月（2021 年 7 月-2021 年 9 月），故相应产能未及预期，使得 2021 年未达到预期效益
[注 4]该项目包含二期工程和三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程
[注 5]公司承诺的预计效益为卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目（包含二期工程和三期工程）整体完工后产生的效益，第一年承诺效益为 14,482 万
元，该项目三期工程于 2021 年 12 月完工投入使用，故 2021 年度实现的效益与承诺的年度效益不具可比性。
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）
2021 年度
编制单位：卫星化学股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 297,644.36 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 297,644.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
是否
调整后 截至期末 投资进度 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 （%） 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益
（1） （2） （3）＝（2）/ 期 重大变化
更）
（1）
承诺投资项目
连云港石化有
限公司年产 135
万 吨 PE 、 219
否 297,644.36 297,644.36 297,644.36 100.00 [注 2] 196,648.86 [注 2] 否
万吨 EOE 和 26
万吨 ACN 联合
装置项目[注 1]
合 计 － 297,644.36 297,644.36 297,644.36 100.00 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2020 年 9 月 30 日本公司以自筹资金预先投入 2020 年募集资金投资项目的实际投资金额为 854,696.90 万元，
根据 2020 年 11 月 21 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金事项的议案》，公司同意使用 2020 年度募集资金 297,644.36 万元及利息（利息金额以实际到
账为准）置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]该项目包含一阶段工程和二阶段工程，其中 2020 年非公开发行股票募集资金拟投建的项目为一阶段工程
[注 2]公司连云港石化有限公司年产 135 万吨 PE、219 万吨 EOE 和 26 万吨 ACN 联合装置项目一阶段工程于 2018 年 7 月开始施工，于 2021 年 5 月试车成功，达到预定
可使用状态
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、其他说明
1、根据2017年7月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公
司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相
关事项的议案》，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承
兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购
款项，并以募集资金等额置换。截至2021年12月31日，公司用募集资金等额置
换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为81,650.18万元，其中
投入卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目的金额为80,658.21万元,
投入卫星化学年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目的金额为991.96万元。
2、根据2020年6月28日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲
置募集资金人民币10,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使
用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进
行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为
10,000万元，该部分募集资金已于2021年6月16日前全部归还至募集资金专户。
3、根据 2021 年 6 月 29 日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
七会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》，鉴于公司 2017 年非公开发行 A 股募集资金投资项目已建设完
成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为降低公司的财务费用，公
司同意将截至 2021 年 6 月 16 日的结余募集资金 9,435.79 万元（包括尚未支付
完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金 8,911.61 万元，以及自 2019 年结
余募集资金永久补充流动资金起至 2021 年 6 月 16 日止募集资金项目账户产生
的累计利息收入金额 524.18 万元）永久性补充流动资金（具体金额以资金转出
当日银行结息余额为准）。截至 2021 年 12 月 31 日，企业已将对应的募集资金
专户中的结余募集资金 9,494.23 万元用于永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于卫星化学股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾 盼 季诚永
国信证券股份有限公司
年 月 日
