摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
林永飞 董事长 公务出差 翁武强
公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人(会计主
管人员)陈阿妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 222,068,688.78 222,308,325.95 -0.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,600,352.20 14,464,203.53 -173.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,978,384.33 14,589,641.90 -175.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,630,560.10 34,847,811.51 -153.46%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.07 -171.43%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.07 -171.43%
加权平均净资产收益率 -0.89% 1.18% -2.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,818,391,541.57 2,785,961,289.85 1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,194,493,055.75 1,202,483,963.40 -0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
873,229.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,831.65
减：所得税影响额 200,152.24
少数股东权益影响额（税后） 194,213.82
合计 378,032.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,139 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州瑞丰集团股
境外法人 39.75% 79,500,000 0 质押 59,417,000
份有限公司
林永飞 境内自然人 15.75% 31,500,000 23,625,000
翁武强 境内自然人 3.75% 7,500,000 5,625,000 质押 7,500,000
翁武游 境内自然人 3.75% 7,500,000 5,625,000 质押 5,300,000
严炎象 境内自然人 3.75% 7,500,000 0 质押 6,000,000
杨厚威 境内自然人 3.38% 6,750,000 5,062,500 质押 5,000,000
中央汇金资产管
其他 1.30% 2,592,500 0
理有限责任公司
工银安盛人寿保
其他 1.03% 2,051,299 0
险有限公司
中国工商银行股
份有限公司－华
安媒体互联网混 其他 0.64% 1,271,154 0
合型证券投资基
金
红塔资产－平安
银行－红塔资产
其他 0.61% 1,211,100 0
盈安资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州瑞丰集团股份有限公司 79,500,000 人民币普通股 79,500,000
林永飞 7,875,000 人民币普通股 7,875,000
严炎象 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司 2,592,500 人民币普通股 2,592,500
工银安盛人寿保险有限公司 2,051,299 人民币普通股 2,051,299
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翁武强 1,875,000 人民币普通股 1,875,000
翁武游 1,875,000 人民币普通股 1,875,000
杨厚威 1,687,500 人民币普通股 1,687,500
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基 1,271,154 人民币普通股 1,271,154
金
红塔资产－平安银行－红塔资产
1,211,100 人民币普通股 1,211,100
盈安资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
林永飞持有瑞丰股份 70%股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息
报告期末，公司应收利息较上年度期末下降100.00%，主要是上年有募集资金定期存款的应收
利息，本年无募集资金定期存款。
2、应付票据
报告期末，公司应付票据较上年度期末下降54.10%，主要是报告期银行承兑汇票到期承兑所
致。
3、应付利息
报告期末，公司应付利息较上年度期末增加28.09%，主要是报告期银行借款增加所致。
4、其他综合收益
报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长25.72%，主要是报告期外币报表折算差额科
目金额增加。
5、财务费用
报告期，公司财务费用较上年同期增长1516.76%，主要是本期相比去年同期银行借款增加，
费用化的利息以及汇兑损益增加，而且随着募集资金的投入使用，利息收入减少所致。
6、资产减值损失
报告期，公司资产减值损失较上年同期下降78.43%，主要是账龄较长的款项在本年度已收回。
7、营业外收入
报告期，公司营业外收入较上年同期增长126.84%，主要是报告期收到的政府补助增加。
8、营业外支出
报告期，公司营业外支出较上年同期下降97.41%，相比上年同期，处置非流动资产的损失减
少。
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9、所得税费用
报告期，公司所得税费用较上年同期下降54.12%，主要是本期利润总额减少，相应所得税费
用减少。
10、经营活动产生的现金流量净额
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期下降153.46%，主要本期购买商品、接受劳
务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。
11、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降25.05%，主要是本期购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。
12、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降48.55%，主要是本期偿还债务支
付的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
.经公司第二届董事会第十二次会议审议
通过，根据该项目总建筑面积、工程难
度复杂性、工程定位及标准等因素，同
意公司自筹资金约 41,000 万元对“广州
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于追
国际时尚中心（” 即总部大楼 A1、总
2013 年 04 月 08 日 加对“广州国际时尚中心”建设项目投
部大楼 A2 、“跨界”艺术中心、品牌旗
资的公告》（公告编号 2013-013）
舰店）项目追加投资，追加后该项目总
投资额约 60,000 万元。截至 2016 年 3
月 31 日，“广州国际时尚中心”已经封
顶，整体工程进展仍在推进。
2016 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委
员会发行审核委员会第二十三次会议对
公司非公开发行 A 股股票的申请进行了 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非
审核。根据会议审核结果，公司本次非 2016 年 02 月 02 日 公开发行股票申请获得审核通过的公
公开发行 A 股股票的申请获得审核通 告》（公告编号：2016-008）
过。目前，公司尚未收到中国证监会的
书面核准文件。
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根据《高新技术企业认定管理办法》（国
科发火［2008］172 号）和《高新技术企
业认定管理工作指引》（国科火字
［2008］362 号）有关规定，母公司于 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公
2015 年 10 月 10 日通过高新技术企业认 2016 年 03 月 10 日 司通过高新技术企业复审的公告》（公告
定，取得高新技术企业证书（证书编号 编号：2016-014）
［GF201544000514］），有效期三年，享
受高新技术企业所得税优惠政策期限为
2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在其任职期
间每年转让
的股份不超
过其所持有
发行人股份
总数的 25%；
离职后六个
月内，不转让
其所持有的 任职期间、离
林永飞、严炎
公司股份；在 职后六个月
象、翁武强、 2012 年 01 月
申报离任六 内，申报离任 正在履行中
翁武游、杨厚 10 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 个月后的十 六个月后十
威
二月内通过 二个月内
证券交易所
挂牌交易出
售发行人股
票数量占其
所持有发行
人股票总数
的比例不超
过 50%。
发行上市后
公司 2012 年 02 月 上市期间 正在履行中
的前三个会
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计年度，公司 16 日
每年以现金
形式分配的
利润不少于
当年实现的
可供分配利
润的百分之
三十；发行上
市三年后，公
司可根据生
产经营情况、
投资规划和
长期发展的
需要确定现
金分红比例，
但各年度以
现金形式分
配的利润不
少于当年实
现的可供分
配利润的百
分之十；同
时，公司可以
根据各年度
的盈利及现
金流状况，在
保证最低现
金分红比例
的前提下，实
施股票股利
利润分配办
法。
自承诺函出
具之日起，不
以任何方式
（包括但不
限于单独或
广州瑞丰集
与他人合作、 2012 年 02 月
团股份有限 上市期间 正在履行中
直接或间接） 16 日
公司
从事与本公
司相同、相似
或在任何方
面构成竞争
的业务；
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自出具承诺
函之日起，林
永飞不以任
何方式在中
国境内、境外
直接或间接
从事与本公
司相同、相似 2012 年 02 月
林永飞 上市期间 正在履行中
或相近的，对 16 日
本公司业务
在任何方面
构成或可能
构成直接或
间接竞争的
任何业务及
活动；
股权激励承诺
本次使用部
分超募资金
偿还银行借
款后十二个
月内不进行
证券投资等
高风险投资
及为他人提
2015 年 2 月
供财务资助； 2015 年 02 月
公司 16 日至 2016 已履行完毕
公司将按照 13 日
年 2 月 15 日
实际需求偿
还银行借款，
每十二个月
其他对公司中小股东所作承诺
内累计使用
超募资金金
额不得超过
超募资金总
额的 30%。
本次超募资
金暂时性补
充流动资金
2015 年 3 月
期间不进行 2015 年 02 月
公司 24 日至 2016 已履行完毕
证券投资等 13 日
年 3 月 23 日
高风险投资
及为他人提
供财务资助；
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公司将确保
上述用于补
充流动资金
的剩余募集
资金的安全，
依据业务实
际需要来补
充流动资金，
并于使用期
届满前将上
述资金全部
归还至募集
资金专户。
本次超募资
金永久补充
流动资金后
十二个月内
不进行证券
投资等高风
险投资或为
2015 年 9 月
他人提供财 2015 年 09 月
公司 25 日至 2016 正在履行中
务资助，且按 25 日
年 9 月 24 日
照实际需求
补充流动资
金，每十二个
月内累计金
额不超过超
募资金总额
的 30%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,500 至 -1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,394.44
元）
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1、终端零售市场未明显好转；
2、各项经营成本上升和新业务领域仍处于投入阶段；
业绩变动的原因说明
3、相比去年同期，银行借款增加，费用化的利息增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2016 年 03 月 01 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2016-001）
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2016-002）
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2016-003）
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2016 年 03 月 17 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2016-004）
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构 情可参阅投资者互动平台披露的《投资
者关系活动关系记录表》（编号：
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016-005）
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2016 年 03 月 23 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2016-006）
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2016 年 03 月 24 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2016-007）
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2016 年 03 月 24 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2016-008）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 408,466,608.20 433,413,946.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,300,000.00 15,500,000.00
应收账款 191,001,457.22 170,425,500.76
预付款项 45,568,654.86 59,275,838.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 113,550.00
应收股利
其他应收款 70,768,689.29 65,782,797.19
买入返售金融资产
存货 469,322,094.07 480,204,512.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,057,161.21 17,279,658.77
流动资产合计 1,218,484,664.85 1,241,995,803.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 76,906,479.16 77,541,241.58
固定资产 395,865,050.67 398,630,141.21
在建工程 502,446,927.44 442,704,953.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 426,406,985.83 426,761,630.64
开发支出
商誉 56,456,831.56 56,456,831.56
长期待摊费用 99,249,670.51 99,373,697.55
递延所得税资产 7,299,140.08 7,030,702.14
其他非流动资产 35,275,791.47 35,466,288.36
非流动资产合计 1,599,906,876.72 1,543,965,486.11
资产总计 2,818,391,541.57 2,785,961,289.85
流动负债：
短期借款 356,218,567.32 340,561,036.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,142,195.52 50,416,487.26
应付账款 99,195,704.37 101,047,619.39
预收款项 34,392,138.06 28,742,253.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,218,369.58 6,243,395.47
应交税费 11,135,910.67 10,369,767.83
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应付利息 2,870,293.05 2,240,914.14
应付股利
其他应付款 45,382,720.47 51,402,381.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 152,500,000.00 139,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 731,055,899.04 730,023,855.36
非流动负债：
长期借款 717,282,085.95 670,402,632.87
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 29,290,801.34 31,034,116.19
其他非流动负债
非流动负债合计 746,572,887.29 701,436,749.06
负债合计 1,477,628,786.33 1,431,460,604.42
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 534,809,052.26 534,809,052.26
减：库存股
其他综合收益 -7,535,176.44 -10,144,620.99
专项储备
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盈余公积 50,042,554.88 50,042,554.88
一般风险准备
未分配利润 417,176,625.05 427,776,977.25
归属于母公司所有者权益合计 1,194,493,055.75 1,202,483,963.40
少数股东权益 146,269,699.49 152,016,722.03
所有者权益合计 1,340,762,755.24 1,354,500,685.43
负债和所有者权益总计 2,818,391,541.57 2,785,961,289.85
法定代表人：林永飞 主管会计工作负责人：林峰国 会计机构负责人：陈阿妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 277,744,750.44 303,687,052.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 123,452,664.44 126,423,546.81
预付款项 16,886,775.18 15,859,061.37
应收利息 113,550.00
应收股利
其他应收款 774,007,546.00 702,862,278.41
存货 183,785,376.90 202,586,947.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 624,615.73
流动资产合计 1,376,501,728.69 1,351,532,436.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 149,396,841.07 140,984,841.07
16
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 93,553,381.97 94,387,535.39
在建工程 412,559,091.97 382,711,940.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,097,670.73 49,281,904.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,793,059.28 9,825,448.97
递延所得税资产 2,228,492.08 2,159,687.50
其他非流动资产
非流动资产合计 716,628,537.10 679,351,357.29
资产总计 2,093,130,265.79 2,030,883,793.57
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,110,283.56 45,853,272.30
应付账款 57,931,113.34 67,179,393.06
预收款项 50,214,114.50 44,683,862.69
应付职工薪酬 1,000,656.31 1,048,516.20
应交税费 7,651,717.43 4,029,173.61
应付利息 1,202,798.06 1,199,976.80
应付股利
其他应付款 47,862,316.05 57,358,693.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 566,972,999.25 581,352,888.26
非流动负债：
长期借款 360,000,000.00 305,000,000.00
17
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 360,000,000.00 305,000,000.00
负债合计 926,972,999.25 886,352,888.26
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 536,957,204.40 536,957,204.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,042,554.88 50,042,554.88
未分配利润 379,157,507.26 357,531,146.03
所有者权益合计 1,166,157,266.54 1,144,530,905.31
负债和所有者权益总计 2,093,130,265.79 2,030,883,793.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 222,068,688.78 222,308,325.95
其中：营业收入 222,068,688.78 222,308,325.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、营业总成本 239,140,030.22 204,233,442.98
其中：营业成本 103,491,037.00 91,897,603.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,129,187.39 2,146,678.73
销售费用 94,001,281.47 82,687,742.94
管理费用 24,428,729.02 21,753,754.89
财务费用 14,037,201.78 868,231.22
资产减值损失 1,052,593.56 4,879,431.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,071,341.44 18,074,882.97
加：营业外收入 780,772.86 344,193.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,374.67 323,318.93
其中：非流动资产处置损失 209,930.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,298,943.25 18,095,757.30
减：所得税费用 2,112,515.88 4,604,415.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,411,459.13 13,491,341.89
归属于母公司所有者的净利润 -10,600,352.20 14,464,203.53
少数股东损益 -7,811,106.93 -972,861.64
六、其他综合收益的税后净额 4,673,528.94 -127,472.70
归属母公司所有者的其他综合收益
2,609,444.55 -127,457.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
19
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,609,444.55 -127,457.82
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,609,444.55 -127,457.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2,064,084.39 -14.88
税后净额
七、综合收益总额 -13,737,930.19 13,363,869.19
归属于母公司所有者的综合收益
-7,990,907.65 14,336,745.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,747,022.54 -972,876.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.07
（二）稀释每股收益 -0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林永飞 主管会计工作负责人：林峰国 会计机构负责人：陈阿妮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 98,053,986.51 130,940,342.08
减：营业成本 44,374,267.77 54,604,698.42
20
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加 1,343,681.80 1,722,962.00
销售费用 13,618,720.21 24,724,903.86
管理费用 11,801,865.98 11,914,578.00
财务费用 1,042,575.66 -644,757.23
资产减值损失 458,697.18 3,698,743.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,414,177.91 34,919,213.71
加：营业外收入 28,600.00 0.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,442,777.91 34,919,213.80
列）
减：所得税费用 3,816,416.68 5,114,910.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,626,361.23 29,804,303.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,626,361.23 29,804,303.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,329,793.72 226,272,821.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,393,690.78 6,751,221.62
金
经营活动现金流入小计 226,723,484.50 233,024,042.71
购买商品、接受劳务支付的现金 131,647,763.69 105,387,128.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
22
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,435,028.73 35,931,661.96
现金
支付的各项税费 20,277,441.51 25,299,457.27
支付其他与经营活动有关的现
49,993,810.67 31,557,983.08
金
经营活动现金流出小计 245,354,044.60 198,176,231.20
经营活动产生的现金流量净额 -18,630,560.10 34,847,811.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.01 100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,000.01 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
65,184,321.61 52,147,633.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 65,184,321.61 52,147,633.60
投资活动产生的现金流量净额 -65,084,321.60 -52,047,633.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 213,707,711.95 211,879,207.22
23
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
13,804,305.77
金
筹资活动现金流入小计 227,512,017.72 211,879,207.22
偿还债务支付的现金 141,750,000.00 41,390,739.08
分配股利、利润或偿付利息支付
13,093,833.75 29,253,470.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 154,843,833.75 70,644,210.05
筹资活动产生的现金流量净额 72,668,183.97 141,234,997.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-96,334.35 -25,094.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,143,032.08 124,010,080.59
加：期初现金及现金等价物余额 352,220,156.86 458,809,910.89
六、期末现金及现金等价物余额 341,077,124.78 582,819,991.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,492,530.30 130,350,982.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
16,950,751.86 3,900,025.95
金
经营活动现金流入小计 133,443,282.16 134,251,008.30
购买商品、接受劳务支付的现金 64,542,167.57 50,455,789.42
支付给职工以及为职工支付的
4,805,331.42 4,636,355.60
现金
支付的各项税费 12,901,194.32 17,952,533.40
支付其他与经营活动有关的现
107,353,540.78 51,745,920.14
金
经营活动现金流出小计 189,602,234.09 124,790,598.56
24
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -56,158,951.93 9,460,409.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
27,046,221.31 32,806,726.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,412,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 35,458,221.31 32,806,726.32
投资活动产生的现金流量净额 -35,458,221.31 -32,806,726.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 195,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,712,161.95
金
筹资活动现金流入小计 207,712,161.95 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,347,824.41 26,890,774.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 129,347,824.41 46,890,774.48
筹资活动产生的现金流量净额 78,364,337.54 153,109,225.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,695.97
影响
25
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -13,230,139.73 129,762,908.94
加：期初现金及现金等价物余额 224,699,604.23 340,912,080.47
六、期末现金及现金等价物余额 211,469,464.50 470,674,989.41
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事长：林永飞
2016年4月25日
26