摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
摩登大道时尚集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林永飞、主管会计工作负责人李斐及会计机构负责人(会计主管
人员)陈阿妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 329,235,670.26 260,935,117.44 26.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,408,712.83 97,262,219.04 -61.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,700,690.07 -3,928,454.19 1,008.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,889,006.99 24,437,134.15 -173.20%
基本每股收益（元/股） 0.080 0.240 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.080 0.240 -66.67%
加权平均净资产收益率 1.57% 5.46% -3.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,390,251,793.39 3,381,418,978.33 0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,377,550,846.24 2,363,268,619.86 0.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
400,000.00 政府专项补贴、扶持资金等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,505,479.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,851.78
减：所得税影响额 64,964.66
少数股东权益影响额（税后） 1,223,343.40
合计 1,708,022.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
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举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 3,555 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州瑞丰集团股
境内非国有法人 28.56% 127,200,000 0 质押 91,662,000
份有限公司
林永飞 境内自然人 9.32% 41,493,502 37,800,000 质押 20,000,000
翁华银 境内自然人 3.62% 16,103,484 16,103,484 质押 16,000,000
江德湖 境内自然人 3.62% 16,103,484 16,103,484 质押 16,000,000
李恩平 境内自然人 3.29% 14,654,171 14,654,171 质押 14,560,000
上海庞增投资管
理中心（有限合
其他 3.29% 14,640,356 14,640,356
伙）－庞增添益 2
号私募投资基金
翁武游 境内自然人 2.69% 12,000,000 0 质押 12,000,000
何琳 境内自然人 2.53% 11,272,439 11,272,439 质押 11,200,000
摩登大道时尚集
团股份有限公司
其他 2.47% 11,014,771 11,014,771
－第一期员工持
股计划
翁武强 境内自然人 2.47% 11,000,000 8,250,000 质押 11,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州瑞丰集团股份有限公司 127,200,000 人民币普通股 127,200,000
翁武游 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
杨厚威 8,100,000 人民币普通股 8,100,000
#珠海横琴粤信资产管理有限公司
4,606,918 人民币普通股 4,606,918
－粤信盈睿 1 号私募证券投资基金
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#珠海横琴粤信资产管理有限公司
4,299,580 人民币普通股 4,299,580
－粤信中睿 1 号私募证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,148,000 人民币普通股 4,148,000
林永飞 3,693,502 人民币普通股 3,693,502
黄秀兰 3,362,060 人民币普通股 3,362,060
翁武强 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
2,715,200 人民币普通股 2,715,200
托华昇 67 号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的
林永飞持有瑞丰股份 70%股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。
说明
前十名无限售条件股东珠海横琴粤信资产管理有限公司－粤信盈睿 1 号私募证券投资
前 10 名普通股股东参与融资融券 基金通过客户信用交易担保证券账户持有股份 4,606,918 股股票；前十名无限售条件股
业务情况说明（如有） 东珠海横琴粤信资产管理有限公司－粤信中睿 1 号私募证券投资基金通过融资融券信
用账户持有本公司 4,299,580 股股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
报告期末，公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增长108990.91%，主
要是报告期公司购买理财产品所致。
2、预付款项
报告期末，公司预付款项较上年度期末增长51.3%，主要是报告期内采购商品预付的货款订金增加所
致。
3、 其他应收款
报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长61.41%，主要是报告期内公司其他应收经营性往来款增
加增加所致。
4、应付票据
报告期末，公司应付票据较上年度期末下降-91.02%，主要是报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
5、应付账款
报告期末，公司应付账款较上年度期末增长47.24%，主要是报告期支付到期采购货款所致。
6、应付职工薪酬
报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降38.65%%，主要是报告期支付了上年末计提的职工奖金所致。
7、其他综合收益
报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长145.63%，主要是报告期末境外子公司的外币报表折算
差额增加所致。
8、管理费用
报告期，公司管理费用较上年同期增长59.33%，主要是报告期新迁入办公大楼行政支出增加，以及武汉公司
纳入合并范围所致。
9、财务费用
报告期，公司财务费用较上年同期增长254.53%，主要是报告期在建工程停止资本化引起利息增加，以及
汇兑损失增加所致。
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10、资产减值损失
报告期，公司资产减值损失较上年同期下降71.68%，主要是报告期计提坏账准备减少所致。
11、投资收益
报告期末，公司投资收益较上年度期末下降99.91%，主要是报告较上年同期处理资产收益减少。
12、营业外收入
报告期，公司营业外收入较上年同期下降63.88%，主要是报告期较上年同期收到政府补助减少。
13、营业外支出
报告期，公司营业外支出较上年同期下降83.29%，主要是报告期商品报废的损失减少。
14、经营活动产生的现金流量净额
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期下降173.2%，主要是报告期购买商品、接受劳务支
付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。
15、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.65%，主要报告期偿还借款支付的现
金较上年同期增加。
16、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3564.04%，主要是本报告较上年报告期处
置子公司及其他营业单位收到的现金净额的减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
具体如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
因经营发展需要，公司办公地址已乔迁
至新建总部大楼，办公地址、联系电话、
传真号码、邮政编码皆已变更。同时，
公司于 2017 年 12 月 8 日、2017 年 12 月
25 日分别召开第三届董事会第二十九次 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完
会议及 2017 年第三次临时股东大会，会 2018 年 01 月 03 日 成工商变更登记的公告》（公告编号：
议审议通过了《关于变更注册地址的议 2018-004）
案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同
意公司变更注册地址并相应修改公司章
程。2017 年 12 月 28 日,公司已完成上述
工商变更登记手续，并于 2018 年 1 月 2
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日取得由广州市工商行政管理局换发的
《营业执照》（统一社会信用代码：
91440101739729668K），公司注册地址由
“广州市天河区黄埔大道西 638 号富力”
变更为“广州市黄埔区科学城光谱中路
23 号”。
鉴于公司第三届董事会任期将于 2018
年 1 月 8 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司对董事会进
行换届选举。经公司董事会提名委员会
详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届
进行资格审核，公司董事会同意提名林
2018 年 01 月 02 日 董事会第三十三次会议决议公告》（公告
永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐
编号：2018-001）
响玲女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人，公司董事会同意提名刘运国
先生、郭葆春女士、梁洪流先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。
鉴于公司第三届监事会任期将于 2018 年
1 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章
详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届
程》等有关规定，公司对监事会进行换
2018 年 01 月 02 日 监事会第二十四次会议决议公告》（公告
届选举。公司第三届监事会提名赖小妍
编号：2018-002）
女士、陈马迪先生为第四届监事会候选
人。
鉴于公司第三届监事会将于 2018 年 1
月 8 日届满，为保证监事会的正常运
作，根据《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关规定，公司于
2018 年 1 月 5 日下午 15:30 在广州 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选
市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 2018 年 01 月 06 日 举第四届监事会职工监事的公告》（公告
8 楼公司会议室召开职工大会 2018 年 编号：2018-005）
第一次会议，选举公司职工代表出任公
司第四届监事会职工监事，会议通过民
主选举形成如下决议：同意选举张勤勇
先生为公司第四届监事会职工监事。
公司 2018 年 1 月 18 日召开了 2018
年第一次临时股东大会，会议选举出林
详见公司在巨潮资讯网披露的《2018 年
永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐
第一次临时股东大会决议公告》（公告编
响玲女士 4 位非独立董事及刘运国先
号：2018-006）、《第四届董事会第一次会
生、郭葆春女士、梁洪流先生 3 位独立 2018 年 01 月 19 日
议决议公告》（公告编号：2018-007）、《第
董事组成公司第四届董事会成员；会议
四届监事会第一次会议决议公告》（公告
选举出赖小妍女士和陈马迪先生为公司
编号：2018-008）
第四届监事会股东代表监事与职工监事
张勤勇组成公司第四届监事会。
公司拟筹划重大事项，涉及资产收购， 2018 年 02 月 23 日 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重
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经公司向深圳证券交易所申请，公司股 大资产重组的停牌公告》（公告编号：
票（证券简称：摩登大道，证券代码： 2018-018）
002656）自 2018 年 2 月 2 日开市起
临时停牌。2018 年 2 月 22 日，公司确认
本次股权收购事项构成重大资产重组，
公司股票于 2018 年 2 月 23 日开市
起按重大资产重组继续停牌。
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和
协商中，相关方案仍未全部确定，方案
的商讨和完善所需时间较长，本次重大
资产重组的交易标的和交易对手仍需进
行协商，交易细节尚需进一步沟通和谈
判，涉及资产、业务、财务等各方面核
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹
查工作量较大，交易事项仍具有不确定
2018 年 03 月 05 日 划重大资产重组的停牌期满申请继续停
性，相关工作难以在预计时间前完成。
牌公告》（公告编号：2018-021）
为确保本次重大资产重组工作披露的资
料真实、准确、完整，确保本次重大资
产重组事项的顺利进行，维护投资者利
益，经公司申请，公司股票于 2018 年 3
月 5 日开始起继续停牌，预计继续停牌
时间不超过 1 个月。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-52.51% 至 -24.02%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,000 至 8,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,528.75
元）
1. 2017 年 3 月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权取得
业绩变动的原因说明
投资收益：98,813,188.572. 2017 年 4 月收购武汉悦然心动网络科技有限公
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司 100%股权，武汉悦然心动自 2017 年 5 月起纳入合并报表范围。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
24,000,000.
其他 22,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 22,000.00 0.00 自有
00
24,000,000.
合计 22,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 22,000.00 0.00 --
00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司基本经营状况及竞争优势，详
情可参阅投资者互动平台披露的《投资
2018 年 01 月 19 日 实地调研 机构
者关系活动关系记录表》（编号：
2018-001）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 557,050,245.82 635,637,733.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
24,000,000.00 22,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,109,795.60 7,850,000.00
应收账款 223,983,285.58 199,313,294.73
预付款项 120,746,904.54 79,805,673.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,191.78 40,191.78
应收股利
其他应收款 93,690,455.03 58,046,914.89
买入返售金融资产
存货 349,407,895.97 383,340,806.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,880,996.47 184,020,625.63
流动资产合计 1,558,909,770.79 1,548,077,239.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,038,974.32 37,201,513.15
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持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产 28,450,411.87 28,768,013.11
固定资产 500,670,135.89 503,903,338.04
在建工程 284,037,779.70 271,216,976.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 433,975,415.11 444,037,014.95
开发支出
商誉 444,984,909.07 447,119,424.23
长期待摊费用 80,792,214.26 78,780,838.14
递延所得税资产 20,392,182.38 19,314,620.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,831,342,022.60 1,833,341,738.44
资产总计 3,390,251,793.39 3,381,418,978.33
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,400,000.00 26,740,148.80
应付账款 84,808,871.13 57,599,588.02
预收款项 43,058,994.49 39,384,643.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,190,428.91 14,979,295.80
应交税费 16,255,926.52 15,830,183.88
应付利息 1,024,512.50 1,109,452.02
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应付股利
其他应付款 125,951,171.58 132,644,395.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,113,408.83 29,189,375.49
其他流动负债 2,275.01 2,275.01
流动负债合计 571,805,588.97 577,479,358.41
非流动负债：
长期借款 313,670,113.44 313,784,063.44
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,585,030.11 23,403,168.70
其他非流动负债
非流动负债合计 335,255,143.55 337,187,232.14
负债合计 907,060,732.52 914,666,590.55
所有者权益：
股本 445,324,903.00 445,324,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,630,236,500.99 1,630,236,500.99
减：库存股
其他综合收益 -39,014,278.25 -15,887,791.80
专项储备
盈余公积 58,058,037.56 58,058,037.56
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一般风险准备
未分配利润 282,945,682.94 245,536,970.11
归属于母公司所有者权益合计 2,377,550,846.24 2,363,268,619.86
少数股东权益 105,640,214.63 103,483,767.92
所有者权益合计 2,483,191,060.87 2,466,752,387.78
负债和所有者权益总计 3,390,251,793.39 3,381,418,978.33
法定代表人：林永飞 主管会计工作负责人：李斐 会计机构负责人：陈阿妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,350,655.18 357,248,655.01
以公允价值计量且其变动计入当
24,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 125,394,807.63 136,790,184.26
预付款项 67,949,649.99 122,416,628.48
应收利息 40,191.78 40,191.78
应收股利
其他应收款 1,178,448,133.56 1,031,683,750.22
存货 155,618,388.14 158,897,873.87
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,599,670.86 57,264,924.44
流动资产合计 1,833,401,497.14 1,864,342,208.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 701,857,325.93 701,857,325.93
投资性房地产 28,450,411.87 28,768,013.11
固定资产 493,498,986.51 496,448,330.13
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程 282,679,374.01 267,791,057.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,466,867.88 46,917,240.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,101,770.21 9,549,741.08
递延所得税资产 5,246,149.30 4,898,040.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,569,300,885.71 1,559,229,748.75
资产总计 3,402,702,382.85 3,423,571,956.81
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,400,000.00 26,740,148.80
应付账款 48,028,552.94 21,413,472.80
预收款项 36,432,108.32 83,111,857.19
应付职工薪酬 6,089,438.66 6,177,570.72
应交税费 8,649,767.69 9,173,849.67
应付利息 1,024,512.50 1,020,427.78
应付股利
其他应付款 143,986,734.77 152,489,794.79
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 2,275.01 2,275.01
流动负债合计 526,613,389.89 580,129,396.76
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000,000.00 300,000,000.00
负债合计 826,613,389.89 880,129,396.76
所有者权益：
股本 445,324,903.00 445,324,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,632,389,129.28 1,632,389,129.28
减：库存股
其他综合收益 58,058,037.56 58,058,037.56
专项储备
盈余公积
未分配利润 440,316,923.12 407,670,490.21
所有者权益合计 2,576,088,992.96 2,543,442,560.05
负债和所有者权益总计 3,402,702,382.85 3,423,571,956.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 329,235,670.26 260,935,117.44
其中：营业收入 329,235,670.26 260,935,117.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,435,008.96 272,170,284.14
其中：营业成本 147,625,302.72 150,931,267.88
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,369,295.26 2,979,453.68
销售费用 93,084,220.45 82,182,091.48
管理费用 35,071,008.03 22,011,365.52
财务费用 5,325,199.45 -3,446,107.53
资产减值损失 4,959,983.05 17,512,213.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
90,851.78 97,433,280.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 400,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,291,513.08 86,198,114.28
加：营业外收入 2,515,600.04 6,963,993.40
减：营业外支出 10,121.00 60,586.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,796,992.12 93,101,521.15
减：所得税费用 7,043,709.80 854,715.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,753,282.32 92,246,805.29
（一）持续经营净利润（净亏损以
36,753,282.32
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 37,408,712.83 97,262,219.04
少数股东损益 -655,430.51 -5,015,413.75
六、其他综合收益的税后净额 -20,314,609.23 -6,397,672.61
归属母公司所有者的其他综合收益 -23,126,486.45 -7,263,242.14
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-23,126,486.45 -7,263,242.14
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -23,126,486.45 -7,263,242.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2,811,877.22 865,569.53
税后净额
七、综合收益总额 16,438,673.09 85,849,132.68
归属于母公司所有者的综合收益
14,282,226.38 89,998,976.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,156,446.71 -4,149,844.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.080 0.240
（二）稀释每股收益 0.080 0.240
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林永飞 主管会计工作负责人：李斐 会计机构负责人：陈阿妮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
17
摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 145,426,271.18 100,768,836.12
减：营业成本 59,550,150.03 52,824,117.44
税金及附加 1,457,492.17 1,567,392.84
销售费用 21,318,984.96 12,879,455.17
管理费用 14,428,611.81 9,444,218.12
财务费用 6,797,645.46 -1,074,291.53
资产减值损失 2,320,723.04 13,923,695.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
90,851.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,643,515.49 11,204,248.10
加：营业外收入 1,269.67 600,008.85
减：营业外支出 76.09 327.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,644,709.07 11,803,928.96
列）
减：所得税费用 6,998,276.16 1,770,592.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,646,432.91 10,033,336.62
（一）持续经营净利润（净亏损
32,646,432.91 10,033,336.62
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
18
摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,646,432.91 10,033,336.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,428,141.74 324,873,224.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
19
摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
15,776,587.38 17,331,987.45
金
经营活动现金流入小计 330,204,729.12 342,205,211.80
购买商品、接受劳务支付的现金 170,880,966.44 129,396,045.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
53,667,591.97 43,196,541.38
现金
支付的各项税费 28,383,779.47 22,114,592.27
支付其他与经营活动有关的现
95,161,398.23 123,060,898.48
金
经营活动现金流出小计 348,093,736.11 317,768,077.65
经营活动产生的现金流量净额 -17,889,006.99 24,437,134.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,791,522.00
取得投资收益收到的现金 90,851.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
102,375,726.45
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 55,882,373.78 102,375,726.45
购建固定资产、无形资产和其他
26,781,822.22 51,021,833.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
76,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 102,781,822.22 101,021,833.36
20
摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -46,899,448.44 1,353,893.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,525,364.77
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 207,525,364.77
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 112,945,268.39
分配股利、利润或偿付利息支付
8,043,860.39 11,227,132.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 208,043,860.39 124,172,400.42
筹资活动产生的现金流量净额 -8,043,860.39 83,352,964.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,755,171.88 -254,326.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,587,487.70 108,889,665.47
加：期初现金及现金等价物余额 635,637,733.52 470,115,744.21
六、期末现金及现金等价物余额 557,050,245.82 579,005,409.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,402,871.85 177,604,624.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
44,491,693.42 167,480,029.26
金
经营活动现金流入小计 232,894,565.27 345,084,653.93
购买商品、接受劳务支付的现金 78,367,321.75 82,257,887.16
支付给职工以及为职工支付的 5,402,147.37 4,742,800.60
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 19,721,368.00 12,742,876.22
支付其他与经营活动有关的现
211,808,608.59 128,838,694.06
金
经营活动现金流出小计 315,299,445.71 228,582,258.04
经营活动产生的现金流量净额 -82,404,880.44 116,502,395.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,851.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 52,090,851.78
购建固定资产、无形资产和其他
17,421,867.82 41,329,255.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
76,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 93,421,867.82 91,329,255.73
投资活动产生的现金流量净额 -41,331,016.04 -91,329,255.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,474,249.82
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 206,474,249.82
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,043,860.39 7,810,813.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
22
摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 208,043,860.39 107,810,813.50
筹资活动产生的现金流量净额 -8,043,860.39 98,663,436.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-118,242.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,897,999.83 123,836,576.48
加：期初现金及现金等价物余额 357,248,655.01 378,386,498.28
六、期末现金及现金等价物余额 225,350,655.18 502,223,074.76
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事长：林永飞
2018 年 4 月 26 日
23