北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京中科金财科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人洪珊及会计机构负责人(会计主管
人员)滕立宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 158,128,017.27 264,278,507.60 -40.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） -20,412,813.98 97,845,085.72 -120.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-31,549,046.95 -50,389,082.85 37.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -155,313,933.86 -194,793,269.20 20.27%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.29 -120.69%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.29 -120.69%
加权平均净资产收益率 -0.91% 3.80% -4.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,113,205,065.41 3,150,369,309.38 -1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,226,379,296.09 2,246,128,858.35 -0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,724.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
128,891.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 11,441,936.25
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
减：所得税影响额 460,319.78
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 11,136,232.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
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界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
软件增值税返还 51,243.77
定、按照一定标准定额和定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 63,982 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 14.93% 50,392,918 37,794,688 质押 39,459,999
刘开同 境内自然人 3.60% 12,157,490 0
天津滨河数据信
境内非国有法人 2.32% 7,823,666 0
息技术有限公司
国盛证券有限责
境内非国有法人 1.98% 6,700,000 0
任公司
赫喆 境内自然人 1.95% 6,566,378 0
杨承宏 境内自然人 1.87% 6,309,660 0
青岛城投金融控
国有法人 1.39% 4,696,937 0
股集团有限公司
朱烨东 境内自然人 0.97% 3,264,533 2,448,400
华融国际信托有
境内非国有法人 0.82% 2,754,007 0
限责任公司
董书倩 境内自然人 0.65% 2,208,660 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈飒 12,598,230 人民币普通股 12,598,230
刘开同 12,157,490 人民币普通股 12,157,490
天津滨河数据信息技术有限公司 7,823,666 人民币普通股 7,823,666
国盛证券有限责任公司 6,700,000 人民币普通股 6,700,000
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赫喆 6,566,378 人民币普通股 6,566,378
杨承宏 6,309,660 人民币普通股 6,309,660
青岛城投金融控股集团有限公司 4,696,937 人民币普通股 4,696,937
华融国际信托有限责任公司 2,754,007 人民币普通股 2,754,007
董书倩 2,208,660 人民币普通股 2,208,660
张广清 2,190,039 人民币普通股 2,190,039
上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同控
上述股东关联关系或一致行动的
制的企业，刘开同与董书倩为夫妻关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存
说明
在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动比例 变动原因说明
货币资金 205,594,843.78 625,177,481.72 -67.11% 主要系本期购买理财产品所致。
交易性金融资产 767,579,139.47 464,245,168.51 65.34% 主要系本期购买理财产品所致。
其他应收款 59,402,902.03 45,245,672.88 31.29% 主要系支付的各类保证金增加所致。
长期待摊费用 38,140.60 76,281.13 -50.00% 主要系装修费本期摊销所致。
主要系本期开具的银行承兑汇票所
应付票据 1,830,000.00 - 100.00%
致。
主要系本期执行新收入准则，将符合
预收款项 - 319,061,022.84 -100.00% 合同负债确认条件的预收款项调整至
“合同负债”科目核算所致。
主要系本期执行新收入准则，将符合
合同负债 342,462,853.74 - 100.00% 合同负债确认条件的预收款项调整至
“合同负债”科目核算所致。
主要系期初应付职工薪酬本期支付所
应付职工薪酬 713,705.23 17,259,985.72 -95.86%
致。
应交税费 2,271,597.49 3,467,290.32 -34.48% 主要系期初应交税费本期支付所致。
主要系本期理财产品公允价值变动所
递延所得税负债 2,515,008.11 1,656,106.29 51.86%
致。
主要系本期理财产品公允价值变动所
非流动负债合计 2,515,008.11 1,656,106.29 51.86%
致。
主要系本期确认联营企业其他综合收
其他综合收益 931,547.42 268,295.70 247.21%
益所致。
主要系上期不再将大金所纳入合并范
未分配利润 45,413,413.27 65,826,227.25 -31.01%
围较大所致。
少数股东权益 50,057.66 873,867.72 -94.27% 主要系合并范围变更所致。
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因说明
主要系本期业务的实施、交付及验收
营业收入 158,128,017.27 264,278,507.60 -40.17%
等进度延缓所致。
主要系本期营业收入较上期减少所
营业成本 129,282,761.47 226,095,451.85 -42.82%
致。
管理费用 18,292,233.06 27,469,944.21 -33.41% 主要系本期业务规模下降所致。
财务费用 2,898,508.57 5,526,839.89 -47.56% 主要系本期利息支出减少所致。
主要系本期确认为其他收益的政府补
其他收益 180,135.72 1,207,095.39 -85.08%
助减少所致。
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主要系上期不再将大金所纳入合并范
投资收益 11,584,965.33 146,083,309.70 -92.07% 围，所持股权按公允价值重新计量产
生的利得较大所致。
主要系本期理财产品公允价值变动所
公允价值变动收益 5,833,970.96 - 100.00%
致。
主要系本期计提的预期信用损失较上
信用减值损失 -3,879,293.12 -28,487,109.85 86.38%
期减少所致。
主要系本期处置固定资产收益较上期
资产处置收益 25,724.55 -9,597.66 368.03%
增加所致。
主要系上期不再将大金所纳入合并范
营业利润 -19,363,381.68 83,206,239.15 -123.27% 围，所持股权按公允价值重新计量产
生的利得较大所致。
主要系上期不再将大金所纳入合并范
利润总额 -19,363,381.68 83,206,239.15 -123.27% 围，所持股权按公允价值重新计量产
生的利得较大所致。
主要系上期不再将大金所纳入合并范
净利润 -20,412,924.89 82,298,292.40 -124.80% 围，所持股权按公允价值重新计量产
生的利得较大所致。
主要系上期不再将大金所纳入合并范
归属于母公司所有者的
-20,412,813.98 97,845,085.72 -120.86% 围，所持股权按公允价值重新计量产
净利润
生的利得较大所致。
少数股东损益 -110.91 -15,546,793.32 100.00% 主要系合并范围变更所致。
权益法下可转损益的其 主要系本期确认联营企业其他综合收
662,840.86 - 100.00%
他综合收益 益所致。
主要系香港子公司外币报表折算差额
外币财务报表折算差额 410.86 -957.14 142.93%
所致。
主要系上期不再将大金所纳入合并范
综合收益总额 -19,749,673.17 82,297,335.26 -124.00% 围，所持股权按公允价值重新计量产
生的利得较大所致。
主要系上期不再将大金所纳入合并范
基本每股收益 -0.06 0.29 -120.69% 围，所持股权按公允价值重新计量产
生的利得较大所致。
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因说明
主要系本期收到的增值税返还较上期
收到的税费返还 51,243.77 159,668.56 -67.91%
减少所致。
收到其他与经营活动有 主要系本期收回的保证金金额较上期
25,295,860.97 43,492,949.36 -41.84%
关的现金 减少所致。
主要系本期支付的增值税及所得税较
支付的各项税费 3,803,235.44 22,463,462.40 -83.07%
上期减少所致。
主要系本期赎回的理财产品较上期减
收回投资收到的现金 920,336,070.00 2,193,005,300.00 -58.03%
少所致。
取得投资收益收到的现 6,883,459.77 17,817,566.10 -61.37% 主要系本期收到的理财收益较上期减
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金 少所致。
处置固定资产、无形资产 主要系本期处置固定资产收到的现金
和其他长期资产收回的 52,000.00 5,215.00 897.12% 较上期增加所致。
现金净额
主要系本期赎回的理财产品较上期减
投资活动现金流入小计 927,271,529.77 2,210,828,081.10 -58.06%
少所致。
购建固定资产、无形资产 主要系本期研发投入资本化金额较上
和其他长期资产支付的 14,449.00 4,051,304.72 -99.64% 期减少所致。
现金
主要系本期购买的理财产品较上期减
投资支付的现金 1,213,500,000.00 2,004,512,411.00 -39.46%
少所致。
支付其他与投资活动有 主要系本期合并范围变更所致。
2,377,198.14 4,423,511.62 -46.26%
关的现金
主要系本期购买的理财产品较上期减
投资活动现金流出小计 1,215,891,647.14 2,012,987,227.34 -39.60%
少所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期投资理财产品的现金流量
-288,620,117.37 197,840,853.76 -245.88%
量净额 净额较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有 主要系上期募集资金账户收到银行利
- 4,527.14 -100.00%
关的现金 息收入所致。
主要系本期偿还短期借款金额较上期
偿还债务支付的现金 31,890,000.00 79,975,307.00 -60.13%
减少所致。
分配股利、利润或偿付利 主要系本期偿还短期借款利息金额较
1,748,788.97 3,866,590.55 -54.77%
息支付的现金 上期减少所致。
主要系本期偿还短期借款金额较上期
筹资活动现金流出小计 33,638,788.97 83,841,897.55 -59.88%
减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期偿还短期借款金额较上期
18,251,211.03 -40,947,370.41 144.57%
量净额 减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕
的承诺事项。
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四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
西藏信
托-乐家
信托产 477,850 成本法 23,138, 3,000.0 -150,00 23,135, 自有资
无 1 号单 其他
品 ,000.00 计量 937.47 0 0.00 937.47 金
一资金
信托
西藏信
托-乐家
信托产 296,060 成本法 7,402,4 7,402,4 自有资
无 2 号单 其他
品 ,000.00 计量 60.40 60.40 金
一资金
信托
西藏信
托-宜家
信托产 287,370 成本法 6,223,4 3,030,0 -48,520. 3,193,4 自有资
无 1 号单 其他
品 ,000.00 计量 72.80 00.00 83 72.80 金
一资金
信托
西藏信
托-开放
信托产 131,060 成本法 2,380,0 2,380,0 自有资
无 式单一 其他
品 ,000.00 计量 00.00 00.00 金
资金信
托计划
华鑫信
托睿科
信托产 200,000 成本法 198,000 198,000 自有资
无 42 号单 其他
品 ,000.00 计量 ,000.00 ,000.00 金
一资金
信托
华鑫信
托睿科
信托产 200,000 成本法 198,000 198,000 自有资
无 46 号单 其他
品 ,000.00 计量 ,000.00 ,000.00 金
一资金
信托
华鑫信
信托产 200,000 成本法 197,980 19,800. 5,089,8 197,960 债权投 自有资
无 托睿科
品 ,000.00 计量 ,200.00 00 57.00 ,400.00 资 金
64 号单
9
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一资金
信托
光大信
托-深汇 交易性
信托产 30,000, 公允价 30,000, 433,808 30,433, 自有资
无 集合资 金融资
品 000.00 值计量 000.00 .22 808.22 金
金信托 产
计划
国投泰
康信
托招福
交易性
信托产 宝B款 30,000, 公允价 30,000, 396,410 30,396, 自有资
无 金融资
品 理财 2 000.00 值计量 000.00 .96 410.96 金
产
号集合
资金信
托计划
国投泰
康信
托招福
交易性
信托产 宝C款 30,000, 公允价 384,657 30,000, 30,384, 自有资
无 金融资
品 理财 1 000.00 值计量 .53 000.00 657.53 金
产
号集合
资金信
托计划
光大兴
陇信
托鑫投
交易性
信托产 1 号证 100,000 公允价 961,643 100,000 100,961 自有资
无 金融资
品 券投资 ,000.00 值计量 .84 ,000.00 ,643.84 金
产
集合资
金信托
计划
国投泰
康信
托招福
交易性
信托产 宝B款 40,000, 公允价 435,616 40,000, 40,435, 自有资
无 金融资
品 理财 2 000.00 值计量 .44 000.00 616.44 金
产
号集合
资金信
托计划
光大信 交易性
信托产 50,000, 公允价 575,342 50,000, 50,575, 自有资
无 托-深汇 金融资
品 000.00 值计量 .47 000.00 342.47 金
集合资 产
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金信托
计划
光大信
托-瑞富 交易性
信托产 40,000, 公允价 40,000, 458,739 40,458, 自有资
无 宝集合 金融资
品 000.00 值计量 000.00 .72 739.72 金
资金信 产
托计划
2,112,34
733,125 3,646,2 220,000 3,052,8 4,891,3 953,718
合计 0,000.0 -- 0.00 -- --
,070.67 19.18 ,000.00 00.00 36.17 ,489.85
0
证券投资审批董事会公告
2019 年 04 月 19 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2019 年 05 月 11 日
披露日期（如有)
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 79,100 43,950 0
信托理财产品 自有资金 32,000 32,000 0
合计 111,100 75,950 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
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银行 商业 自有 年 01 年 04 银行 一次 http://
浮动收 15,000 4.40% 164.55 153.7 0 是 是
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商业 自有 年 01 年 04 银行 一次 http://
股份 浮动收 6,000 4.20% 62.14 55.92 0 是 是
银行 资金 月 10 月 09 理财 还本 www.
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国际 2020 2020 到期 网
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金融 证券 自有 年 01 年 08 券商 一次 http://
浮动收 10,000 4.50% 250.27 96.16 0 是 是
股份 公司 资金 月 13 月 03 理财 还本 www.
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兴陇 2020 2020 到期 网
非保本
信托 信托 自有 年 01 年 05 信托 一次 http://
浮动收 5,000 5.60% 94.36 57.53 0 是 是
有限 公司 资金 月 16 月 18 理财 还本 www.
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责任 日 日 付息 cninfo
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合计 42,000 -- -- -- -- -- -- 632.95 367.37 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
12
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
13
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 205,594,843.78 625,177,481.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 767,579,139.47 464,245,168.51
衍生金融资产
应收票据 12,286,840.00 14,786,262.48
应收账款 120,552,777.46 118,861,176.34
应收款项融资
预付款项 8,855,488.58 11,153,866.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,402,902.03 45,245,672.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 564,347,350.85 492,933,565.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 396,000,000.00 396,000,000.00
其他流动资产 48,915,639.21 44,046,368.14
流动资产合计 2,183,534,981.38 2,212,449,562.04
非流动资产：
14
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资 197,960,400.00 197,980,200.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 379,127,568.42 373,325,638.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 13,448,400.00 15,810,830.00
投资性房地产
固定资产 20,653,739.62 21,481,744.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,907,039.07 92,541,089.09
开发支出
商誉 193,578,999.56 193,578,999.56
长期待摊费用 38,140.60 76,281.13
递延所得税资产 27,348,604.12 26,703,325.81
其他非流动资产 13,607,192.64 16,421,638.18
非流动资产合计 929,670,084.03 937,919,747.34
资产总计 3,113,205,065.41 3,150,369,309.38
流动负债：
短期借款 146,157,746.00 126,157,746.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,830,000.00
应付账款 317,611,701.71 358,495,549.74
预收款项 319,061,022.84
合同负债 342,462,853.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 713,705.23 17,259,985.72
应交税费 2,271,597.49 3,467,290.32
其他应付款 17,242,812.08 22,783,207.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,970,287.30 54,485,675.11
其他流动负债
流动负债合计 884,260,703.55 901,710,477.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,515,008.11 1,656,106.29
其他非流动负债
非流动负债合计 2,515,008.11 1,656,106.29
负债合计 886,775,711.66 903,366,583.31
所有者权益：
股本 337,576,686.00 337,576,686.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,772,795,539.99 1,772,795,539.99
减：库存股
16
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 931,547.42 268,295.70
专项储备
盈余公积 69,662,109.41 69,662,109.41
一般风险准备
未分配利润 45,413,413.27 65,826,227.25
归属于母公司所有者权益合计 2,226,379,296.09 2,246,128,858.35
少数股东权益 50,057.66 873,867.72
所有者权益合计 2,226,429,353.75 2,247,002,726.07
负债和所有者权益总计 3,113,205,065.41 3,150,369,309.38
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：洪珊 会计机构负责人：滕立宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 125,124,168.72 535,356,427.77
交易性金融资产 646,862,353.58 351,671,087.68
衍生金融资产
应收票据 6,306,740.00 7,735,715.55
应收账款 115,396,742.12 114,332,858.03
应收款项融资
预付款项 9,549,248.90 9,070,881.37
其他应收款 88,548,425.57 76,731,654.76
其中：应收利息
应收股利
存货 530,092,006.64 465,096,482.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,228,619.38 2,050,591.41
流动资产合计 1,531,108,304.91 1,562,045,698.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 2,124,081,821.06 2,119,579,761.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,745,896.49 17,189,427.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,673,284.11 75,062,729.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,140.60 76,281.13
递延所得税资产 21,915,290.18 21,354,533.24
其他非流动资产 13,607,192.64 16,421,638.18
非流动资产合计 2,244,061,625.08 2,249,684,370.88
资产总计 3,775,169,929.99 3,811,730,069.57
流动负债：
短期借款 146,057,746.00 126,057,746.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,830,000.00
应付账款 301,644,842.21 345,402,676.23
预收款项 296,226,974.26
合同负债 313,474,411.11
应付职工薪酬 624,167.52 14,759,241.18
应交税费 586,160.43 360,685.10
其他应付款 227,418,276.66 230,425,821.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,970,287.30 54,485,675.11
其他流动负债
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北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,047,605,891.23 1,067,718,818.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,029,353.04 250,663.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,029,353.04 250,663.15
负债合计 1,048,635,244.27 1,067,969,482.12
所有者权益：
股本 337,576,686.00 337,576,686.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,775,334,793.52 1,775,334,793.52
减：库存股
其他综合收益 928,021.40 265,180.54
专项储备
盈余公积 69,662,109.41 69,662,109.41
未分配利润 543,033,075.39 560,921,817.98
所有者权益合计 2,726,534,685.72 2,743,760,587.45
负债和所有者权益总计 3,775,169,929.99 3,811,730,069.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 158,128,017.27 264,278,507.60
其中：营业收入 158,128,017.27 264,278,507.60
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北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 191,236,902.39 299,865,966.03
其中：营业成本 129,282,761.47 226,095,451.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 410,591.07 545,273.54
销售费用 9,453,928.45 10,279,772.66
管理费用 18,292,233.06 27,469,944.21
研发费用 30,898,879.77 29,948,683.88
财务费用 2,898,508.57 5,526,839.89
其中：利息费用 2,809,885.79 5,825,102.57
利息收入 691,430.85 1,030,784.57
加：其他收益 180,135.72 1,207,095.39
投资收益（损失以“－”号填
11,584,965.33 146,083,309.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,139,088.78 -39,760.42
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,833,970.96
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,879,293.12 -28,487,109.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 25,724.55 -9,597.66
20
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,363,381.68 83,206,239.15
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,363,381.68 83,206,239.15
减：所得税费用 1,049,543.21 907,946.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,412,924.89 82,298,292.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-20,412,924.89 82,298,292.40
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -20,412,813.98 97,845,085.72
2.少数股东损益 -110.91 -15,546,793.32
六、其他综合收益的税后净额 663,251.72 -957.14
归属母公司所有者的其他综合收益
663,251.72 -957.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
663,251.72 -957.14
收益
1.权益法下可转损益的其他
662,840.86
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
21
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 410.86 -957.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -19,749,673.17 82,297,335.26
归属于母公司所有者的综合收益
-19,749,562.26 97,844,128.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -110.91 -15,546,793.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.29
（二）稀释每股收益 -0.06 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：洪珊 会计机构负责人：滕立宁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,356,004.47 260,822,497.37
减：营业成本 123,329,394.71 224,952,962.70
税金及附加 275,829.47 369,527.64
销售费用 8,267,162.11 9,191,396.45
管理费用 14,825,847.60 15,204,075.60
研发费用 23,864,639.01 23,692,127.82
财务费用 2,650,464.51 4,777,747.10
其中：利息费用 2,565,414.99 5,446,587.42
利息收入 675,419.20 1,383,092.90
加：其他收益 51,243.77 1,200,579.70
投资收益（损失以“－”号填
6,375,712.64 5,040,641.48
列）
其中：对联营企业和合营企
5,139,088.78 296,806.28
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,191,265.90
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,429,713.96 -2,226,836.21
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-9,597.66
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,668,824.59 -13,360,552.63
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,668,824.59 -13,360,552.63
列）
减：所得税费用 219,918.00 -354,729.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,888,742.59 -13,005,823.38
（一）持续经营净利润（净亏损
-17,888,742.59 -13,005,823.38
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 662,840.86
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
662,840.86
合收益
1.权益法下可转损益的其 662,840.86
23
北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -17,225,901.73 -13,005,823.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,092,535.78 261,476,089.24
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 51,243.77 159,668.56
收到其他与经营活动有关的现金 25,295,860.97 43,492,949.36
经营活动现金流入小计 224,439,640.52 305,128,707.16
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北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 259,506,317.82 346,725,845.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
57,875,819.11 56,534,405.74
金
支付的各项税费 3,803,235.44 22,463,462.40
支付其他与经营活动有关的现金 58,568,202.01 74,198,262.83
经营活动现金流出小计 379,753,574.38 499,921,976.36
经营活动产生的现金流量净额 -155,313,933.86 -194,793,269.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 920,336,070.00 2,193,005,300.00
取得投资收益收到的现金 6,883,459.77 17,817,566.10
处置固定资产、无形资产和其他
52,000.00 5,215.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 927,271,529.77 2,210,828,081.10
购建固定资产、无形资产和其他
14,449.00 4,051,304.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,213,500,000.00 2,004,512,411.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,377,198.14 4,423,511.62
投资活动现金流出小计 1,215,891,647.14 2,012,987,227.34
投资活动产生的现金流量净额 -288,620,117.37 197,840,853.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 51,890,000.00 42,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,527.14
筹资活动现金流入小计 51,890,000.00 42,894,527.14
偿还债务支付的现金 31,890,000.00 79,975,307.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,748,788.97 3,866,590.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,638,788.97 83,841,897.55
筹资活动产生的现金流量净额 18,251,211.03 -40,947,370.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
539.02 -1,109.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -425,682,301.18 -37,900,895.63
加：期初现金及现金等价物余额 593,840,074.89 328,634,792.71
六、期末现金及现金等价物余额 168,157,773.71 290,733,897.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,812,837.75 257,638,202.71
收到的税费返还 51,243.77 153,152.87
收到其他与经营活动有关的现金 43,659,327.97 165,840,674.63
经营活动现金流入小计 221,523,409.49 423,632,030.21
购买商品、接受劳务支付的现金 249,805,586.10 340,381,269.35
支付给职工以及为职工支付的现
46,999,536.46 46,248,229.49
金
支付的各项税费 301,066.83 16,121,141.85
支付其他与经营活动有关的现金 71,929,751.75 84,136,963.91
经营活动现金流出小计 369,035,941.14 486,887,604.60
经营活动产生的现金流量净额 -147,512,531.65 -63,255,574.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 876,299,870.00 1,924,590,000.00
取得投资收益收到的现金 1,478,532.19 10,278,859.88
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处置固定资产、无形资产和其他
5,215.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 877,778,402.19 1,934,874,074.88
购建固定资产、无形资产和其他
3,900.00 3,282,203.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,165,000,000.00 1,815,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,165,003,900.00 1,818,282,203.82
投资活动产生的现金流量净额 -287,225,497.81 116,591,871.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 51,890,000.00 42,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,527.14
筹资活动现金流入小计 51,890,000.00 42,894,527.14
偿还债务支付的现金 31,890,000.00 79,975,307.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,747,469.47 3,856,150.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,637,469.47 83,831,457.55
筹资活动产生的现金流量净额 18,252,530.53 -40,936,930.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -416,485,498.93 12,399,366.26
加：期初现金及现金等价物余额 505,526,624.41 188,359,989.62
六、期末现金及现金等价物余额 89,041,125.48 200,759,355.88
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
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单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 625,177,481.72 625,177,481.72
交易性金融资产 464,245,168.51 464,245,168.51
应收票据 14,786,262.48 14,786,262.48
应收账款 118,861,176.34 118,861,176.34
预付款项 11,153,866.83 11,153,866.83
其他应收款 45,245,672.88 45,245,672.88
存货 492,933,565.14 492,933,565.14
一年内到期的非流动
396,000,000.00 396,000,000.00
资产
其他流动资产 44,046,368.14 44,046,368.14
流动资产合计 2,212,449,562.04 2,212,449,562.04
非流动资产：
债权投资 197,980,200.00 197,980,200.00
长期股权投资 373,325,638.78 373,325,638.78
其他非流动金融资产 15,810,830.00 15,810,830.00
固定资产 21,481,744.79 21,481,744.79
无形资产 92,541,089.09 92,541,089.09
商誉 193,578,999.56 193,578,999.56
长期待摊费用 76,281.13 76,281.13
递延所得税资产 26,703,325.81 26,703,325.81
其他非流动资产 16,421,638.18 16,421,638.18
非流动资产合计 937,919,747.34 937,919,747.34
资产总计 3,150,369,309.38 3,150,369,309.38
流动负债：
短期借款 126,157,746.00 126,157,746.00
应付账款 358,495,549.74 358,495,549.74
预收款项 319,061,022.84 -319,061,022.84
合同负债 319,061,022.84 319,061,022.84
应付职工薪酬 17,259,985.72 17,259,985.72
应交税费 3,467,290.32 3,467,290.32
其他应付款 22,783,207.29 22,783,207.29
一年内到期的非流动 54,485,675.11 54,485,675.11
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负债
流动负债合计 901,710,477.02 901,710,477.02
非流动负债：
递延所得税负债 1,656,106.29 1,656,106.29
非流动负债合计 1,656,106.29 1,656,106.29
负债合计 903,366,583.31 903,366,583.31
所有者权益：
股本 337,576,686.00 337,576,686.00
资本公积 1,772,795,539.99 1,772,795,539.99
其他综合收益 268,295.70 268,295.70
盈余公积 69,662,109.41 69,662,109.41
未分配利润 65,826,227.25 65,826,227.25
归属于母公司所有者权益
2,246,128,858.35 2,246,128,858.35
合计
少数股东权益 873,867.72 873,867.72
所有者权益合计 2,247,002,726.07 2,247,002,726.07
负债和所有者权益总计 3,150,369,309.38 3,150,369,309.38
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 535,356,427.77 535,356,427.77
交易性金融资产 351,671,087.68 351,671,087.68
应收票据 7,735,715.55 7,735,715.55
应收账款 114,332,858.03 114,332,858.03
预付款项 9,070,881.37 9,070,881.37
其他应收款 76,731,654.76 76,731,654.76
存货 465,096,482.12 465,096,482.12
其他流动资产 2,050,591.41 2,050,591.41
流动资产合计 1,562,045,698.69 1,562,045,698.69
非流动资产：
长期股权投资 2,119,579,761.42 2,119,579,761.42
固定资产 17,189,427.62 17,189,427.62
无形资产 75,062,729.29 75,062,729.29
长期待摊费用 76,281.13 76,281.13
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北京中科金财科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
递延所得税资产 21,354,533.24 21,354,533.24
其他非流动资产 16,421,638.18 16,421,638.18
非流动资产合计 2,249,684,370.88 2,249,684,370.88
资产总计 3,811,730,069.57 3,811,730,069.57
流动负债：
短期借款 126,057,746.00 126,057,746.00
应付账款 345,402,676.23 345,402,676.23
预收款项 296,226,974.26 -296,226,974.26
合同负债 296,226,974.26 296,226,974.26
应付职工薪酬 14,759,241.18 14,759,241.18
应交税费 360,685.10 360,685.10
其他应付款 230,425,821.09 230,425,821.09
一年内到期的非流动
54,485,675.11 54,485,675.11
负债
流动负债合计 1,067,718,818.97 1,067,718,818.97
非流动负债：
递延所得税负债 250,663.15 250,663.15
非流动负债合计 250,663.15 250,663.15
负债合计 1,067,969,482.12 1,067,969,482.12
所有者权益：
股本 337,576,686.00 337,576,686.00
资本公积 1,775,334,793.52 1,775,334,793.52
其他综合收益 265,180.54 265,180.54
盈余公积 69,662,109.41 69,662,109.41
未分配利润 560,921,817.98 560,921,817.98
所有者权益合计 2,743,760,587.45 2,743,760,587.45
负债和所有者权益总计 3,811,730,069.57 3,811,730,069.57
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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