北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2021-013
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人洪珊及会计机构负责人(会计主管
人员)杨文燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 267,340,501.64 158,128,017.27 69.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,004,622.72 -20,412,813.98 16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-21,897,340.81 -31,549,046.95 30.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -282,950,623.24 -155,313,933.86 -82.18%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 -0.75% -11.80% 11.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,997,375,328.39 3,142,376,101.15 -4.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,238,049,001.55 2,255,202,219.10 -0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,182.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
110,300.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,755,684.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,303,124.33
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,586.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,171.12
减：所得税影响额 447,330.16
2
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
合计 4,892,718.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
软件增值税退税 17,038.13
定、按照一定标准定额和定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 53,351 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 14.93% 50,392,918 50,392,918 质押 19,827,599
刘开同 境内自然人 3.60% 12,157,490 0
天津滨河数据信
境内非国有法人 2.09% 7,043,666 0
息技术有限公司
青岛城投金融控
国有法人 1.39% 4,696,937 0
股集团有限公司
席燕平 境内自然人 0.98% 3,292,995 0
朱烨东 境内自然人 0.97% 3,264,533 2,448,400
杨承宏 境内自然人 0.87% 2,933,960 0
华融国际信托有
境内非国有法人 0.82% 2,754,007 0
限责任公司
张广清 境内自然人 0.65% 2,190,539 0
凯银投资管理有
境内非国有法人 0.58% 1,950,991 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘开同 12,157,490 人民币普通股 12,157,490
3
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
天津滨河数据信息技术有限公司 7,043,666 人民币普通股 7,043,666
青岛城投金融控股集团有限公司 4,696,937 人民币普通股 4,696,937
席燕平 3,292,995 人民币普通股 3,292,995
杨承宏 2,933,960 人民币普通股 2,933,960
华融国际信托有限责任公司 2,754,007 人民币普通股 2,754,007
张广清 2,190,539 人民币普通股 2,190,539
凯银投资管理有限公司 1,950,991 人民币普通股 1,950,991
上海迎水投资管理有限公司－迎
1,920,500 人民币普通股 1,920,500
水安枕飞天 3 号私募证券投资基金
罗东怡 1,761,300 人民币普通股 1,761,300
上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同及
上述股东关联关系或一致行动的
其配偶董书倩共同控制的企业，董书倩为公司股东。除上述关系外，公司未知上述其他
说明
股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述 10 名无限售条件股东中，股东席燕平在期初通过普通证券账户持有 0 股、通过信
用证券账户持有 3,150,295 股，合计持有 3,150,295 股，报告期末，报告期通过普通证券
账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 3,292,995 股，合计持有 3,292,995 股，融资融券
前 10 名股东参与融资融券业务情 持有公司股份增加数量为 142,700 股。
况说明（如有） 股东罗东怡在期初通过普通证券账户持有 300,000 股、通过信用证券账户持有 1,256,300
股，合计持有 1,556,300 股，报告期末，通过普通证券账户持有 300,000 股、通过信用
证券账户持有 1,461,300 股，合计持有 1,761,300 股，融资融券持有公司股份增加数量为
205,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因
主要系本期项目备货增
货币资金 219,671,569.07 402,805,176.91 -45.46%
加所致
主要系本期项目回款较
应收账款 72,985,010.38 124,869,859.37 -41.55%
大所致
主要系本期为项目备货
预付款项 30,722,018.98 20,661,318.76 48.69%
而预付采购款增加所致
主要系本期支付保证金
其他应收款 59,973,440.77 31,258,030.42 91.87%
增加所致
主要系本期项目备货增
存货 665,075,472.27 505,158,894.33 31.66%
加所致
主要系本期留抵税金增
其他流动资产 43,660,155.51 28,740,626.34 51.91%
加所致
主要系本期偿还银行贷
短期借款 5,200,000.00 40,200,000.00 -87.06%
款所致
主要系期初应付职工薪
应付职工薪酬 1,060,363.10 15,041,901.69 -92.95%
酬本期支付所致
主要系期初应交税费本
应交税费 4,011,166.00 9,750,677.43 -58.86%
期支付所致
主要系本期业务往来款
其他应付款 38,159,904.26 10,568,575.81 261.07%
增加所致
主要系本期收到政府专
递延收益 8,170,000.00 - 100.00%
项补助所致
非流动负债合 主要系本期收到政府专
9,338,085.82 1,203,699.87 675.78%
计 项补助所致
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要系本期业务增长所
营业总收入 267,340,501.64 158,128,017.27 69.07%
致
主要系本期业务增长所
营业收入 267,340,501.64 158,128,017.27 69.07%
致
主要系本期业务增长所
营业总成本 291,976,933.73 191,236,902.39 52.68%
致
主要系本期业务增长所
营业成本 217,665,924.54 129,282,761.47 68.36%
致
主要系本期营业收入增
税金及附加 1,332,657.53 410,591.07 224.57%
加所致
5
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
主要系本期业务增长所
销售费用 12,637,397.03 9,453,928.45 33.67%
致
主要系本期借款利息较
财务费用 -71,778.36 2,898,508.57 -102.48%
上期减少所致
主要系本期借款利息较
其中：利息费用 377,991.03 2,809,885.79 -86.55%
上期减少所致
其中：对联营企 主要系本期联营企业安
业和合营企业 1,467,575.56 5,139,088.78 -71.44% 粮期货实现的净利润较
的投资收益 上期减少所致
公允价值变动
主要系本期末未到期的
收益（损失以 191,371.80 5,833,970.96 -96.72%
理财产品减少所致
“－”号填列）
信用减值损失 主要系本期末需计提预
（损失以“-” -464,656.23 -3,879,293.12 88.02% 期信用损失的金融资产
号填列） 金额减少所致
资产处置收益
主要系本期固定资产处
（损失以“-” 48,182.65 25,724.55 87.30%
置收益较上期增加所致
号填列）
营业利润（亏损 主要系本期业务增长所
-13,253,813.58 -19,363,381.68 31.55%
以“-”号填列） 致
主要系本期收到项目赞
营业外收入 94,339.62 - 100.00%
助款所致
主要系本期缴纳税务滞
营业外支出 753.49 - 100.00%
纳金所致
利润总额（亏损
主要系本期业务增长所
总额以“－”号 -13,160,227.45 -19,363,381.68 32.04%
致
填列）
主要系本期应纳税所得
所得税费用 3,844,412.84 1,049,543.21 266.29%
额较上期增加所致
主要系本期合并范围变
少数股东损益 -17.57 -110.91 84.16%
更所致
主要系本期联营企业安
其他综合收益
-148,594.83 663,251.72 -122.40% 粮期货确认的其他综合
的税后净额
收益较上期减少所致
归属母公司所
主要系本期联营企业安
有者的其他综
-148,594.83 663,251.72 -122.40% 粮期货确认的其他综合
合收益的税后
收益较上期减少所致
净额
将重分类进损 主要系本期联营企业安
益的其他综合 -148,594.83 663,251.72 -122.40% 粮期货确认的其他综合
收益 收益较上期减少所致
权益法下可转 主要系本期联营企业安
损益的其他综 -148,580.67 662,840.86 -122.42% 粮期货确认的其他综合
合收益 收益较上期减少所致
6
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
外币财务报表 主要系香港子公司外币
-14.16 410.86 -103.45%
折算差额 报表折算差额所致
归属于少数股
主要系本期合并范围变
东的综合收益 -17.57 -110.91 84.16%
更所致
总额
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
销售商品、提供
主要系本期业务增长、
劳务收到的现 371,503,690.71 199,092,535.78 86.60%
销售回款增加所致
金
收到的税费返 主要系本期收到的增值
17,038.13 51,243.77 -66.75%
还 税返还较上期减少所致
收到其他与经 主要系本期收回的保证
营活动有关的 5,163,807.22 25,295,860.97 -79.59% 金金额较上期减少所
现金 致。
经营活动现金 主要系本期业务增长、
376,684,536.06 224,439,640.52 67.83%
流入小计 销售回款增加所致
购买商品、接受
主要系本期项目备货增
劳务支付的现 551,618,296.38 259,506,317.82 112.56%
加所致
金
主要系本期支付的增值
支付的各项税
17,772,459.27 3,803,235.44 367.30% 税及所得税较上期增加
费
所致。
支付其他与经
主要系本期支付的保证
营活动有关的 25,874,145.42 58,568,202.01 -55.82%
金金额较上期减少所致
现金
经营活动现金 主要系本期项目备货增
659,635,159.30 379,753,574.38 73.70%
流出小计 加所致
经营活动产生
主要系本期项目备货增
的现金流量净 -282,950,623.24 -155,313,933.86 -82.18%
加所致
额
主要系本期理财产品产
取得投资收益
10,192,877.18 6,883,459.77 48.08% 生的投资收益较上期增
收到的现金
加所致
处置固定资产、
主要系本期处置固定资
无形资产和其
87,000.00 52,000.00 67.31% 产收到的现金较上期增
他长期资产收
加所致
回的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其 主要系本期购置固定资
430,930.00 14,449.00 2882.42%
他长期资产支 产支出较上期增加所致
付的现金
投资支付的现 主要系本期购买的理财
592,000,000.00 1,213,500,000.00 -51.22%
金 产品较上期减少所致
7
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
支付其他与投
主要系上期合并范围变
资活动有关的 - 2,377,198.14 -100.00%
更所致
现金
投资活动现金 主要系本期购买的理财
592,430,930.00 1,215,891,647.14 -51.28%
流出小计 产品较上期减少所致
投资活动产生
主要系本期购买的理财
的现金流量净 131,968,558.49 -288,620,117.37 145.72%
产品较上期减少所致
额
取得借款收到 主要系本期取得的借款
- 51,890,000.00 -100.00%
的现金 较上期减少所致
筹资活动现金 主要系本期取得的借款
- 51,890,000.00 -100.00%
流入小计 较上期减少所致
分配股利、利润
主要系本期借款利息支
或偿付利息支 377,991.03 1,748,788.97 -78.39%
出较上期减少所致
付的现金
筹资活动产生
主要系本期取得的银行
的现金流量净 -35,377,991.03 18,251,211.03 -293.84%
借款较上期减少所致
额
汇率变动对现
主要系香港子公司外币
金及现金等价 40.45 539.02 -92.50%
报表折算差额所致
物的影响
现金及现金等 主要系以上因素综合影
-186,360,015.33 -425,682,301.18 56.22%
价物净增加额 响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕
的承诺事项。
8
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
西藏信
托-乐家
信托产 477,850 成本法 16,934, 1,602,0 -46,122. 15,332, 自有资
无 1 号单 其他
品 ,000.00 计量 703.80 00.00 71 703.80 金
一资金
信托
西藏信
托-乐家
信托产 296,060 成本法 2,261,1 2,261,1 自有资
无 2 号单 其他
品 ,000.00 计量 01.48 01.48 金
一资金
信托
西藏信
托-宜家
信托产 287,370 成本法 4,000,0 4,000,0 647,098 自有资
无 1 号单 其他
品 ,000.00 计量 00.00 00.00 .38 金
一资金
信托
西藏信
托-开放
信托产 131,060 成本法 3,350,0 3,350,0 自有资
无 式单一 -119.46 其他
品 ,000.00 计量 00.00 00.00 金
资金信
托计划
华鑫信
托睿科
信托产 200,000 成本法 198,000 198,000 自有资
无 46 号单 -21.94 其他
品 ,000.00 计量 ,000.00 ,000.00 金
一资金
信托
华鑫信
托睿科
信托产 200,000 成本法 69,240, 69,940, 1,777,8 自有资
无 64 号单 其他
品 ,000.00 计量 600.00 000.00 37.27 金
一资金
信托
信托产 无 华鑫信 270,000 成本法 267,300 20,000. 5,604,1 267,280 债权投 自有资
9
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
品 托睿科 ,000.00 计量 ,000.00 00 92.40 ,000.00 资 金
123 号
单一资
金信托
国投泰
康托信
托管家
宝七天
交易性
信托产 理财 1 60,000, 公允价 107,998 60,000, 107,998 60,000, 自有资
无 金融资
品 号短期 000.00 值计量 .33 000.00 .33 000.00 金
产
理财集
合资金
信托计
划
1,922,3
561,086 107,998 60,000, 75,562, 8,090,8 546,223
合计 40,000. -- 0.00 -- --
,405.28 .33 000.00 000.00 62.27 ,805.28
00
证券投资审批董事会公告
2020 年 04 月 22 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2020 年 05 月 15 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
10
北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 9,000 10,600 0
信托理财产品 自有资金 7,000 10,000 0
合计 16,000 20,600 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
巨潮
资讯
国投
2021 2021 到期 网
泰康 非保本
信托 自有 年 03 年 04 信托 一次 http://
信托 浮动收 6,000 4.63% 15.22 00 0是 是
公司 资金 月 17 月 06 理财 还本 www.
有限 益型
日 日 付息 cninfo
公司
.com.c
n
合计 6,000 -- -- -- -- -- -- 15.22 0 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
11