北京中科金财科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2022-021
北京中科金财科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 152,755,573.42 267,340,501.64 -42.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） -19,219,186.89 -17,004,622.72 -13.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-26,382,863.07 -21,897,340.81 -20.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -150,783,991.96 -282,950,623.24 46.71%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率 -0.89% -0.75% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,969,605,511.31 2,936,546,067.80 1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,142,277,289.43 2,161,496,476.32 -0.89%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -377.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,051,721.83
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,435,735.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,488.07
减：所得税影响额 511,891.79
合计 7,163,676.18 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因
主要系本期股权投资基金新
货币资金 239,450,369.55 472,260,715.82 -49.30%
增出资所致
主要系本期购买理财产品减
交易性金融资产 127,449,473.30 373,297,802.81 -65.86%
少所致
主要系本期银行票据到期兑
应收款项融资 896,613.80 1,358,223.80 -33.99%
付所致
主要系本期为项目备货而预
预付款项 7,181,253.97 494,770.97 1351.43%
付采购款增加所致
主要系本期支付的保证金增
其他应收款 38,942,082.20 28,135,685.97 38.41%
加所致
主要系本期大额质保金到期
合同资产 11,912,651.91 17,758,645.04 -32.92%
重分类所致
主要系本期待抵扣税金增加
其他流动资产 36,676,793.03 23,569,831.34 55.61%
所致
主要系本期股权投资基金新
其他非流动金融资产 349,948,400.00 13,448,400.00 2502.16%
增出资所致
主要系本期股权投资基金新
非流动资产合计 1,367,507,335.82 1,029,738,557.45 32.80%
增出资所致
主要系期初应付职工薪酬本
应付职工薪酬 1,742,215.02 16,822,412.09 -89.64%
期支付所致
主要系期初应交税费本期支
应交税费 1,462,992.25 3,936,476.41 -62.83%
付所致
未分配利润 -39,029,325.18 -19,810,138.29 -97.02% 主要系本期净利润为负所致
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
营业总收入 152,755,573.42 267,340,501.64 -42.86% 主要系本期业务调整所致
2
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营业收入 152,755,573.42 267,340,501.64 -42.86% 主要系本期业务调整所致
营业总成本 187,332,653.67 291,976,933.73 -35.84% 主要系本期业务调整所致
营业成本 110,964,881.85 217,665,924.54 -49.02% 主要系本期业务调整所致
主要系本期银行存款利息收
财务费用 -774,491.44 -71,778.36 -979.00%
入较上期增加所致
主要系本期银行存款利息收
利息收入 1,192,312.44 552,359.35 115.86%
入较上期增加所致
主要系本期收到技能提升补
其他收益 1,244,159.91 156,509.27 694.94%
贴款所致
主要系本期联营企业实现的
投资收益 18,322,631.98 11,451,211.02 60.01%
净利润较上期增加所致
对联营企业和合营企业的 主要系本期联营企业实现的
7,782,446.31 1,467,575.56 430.29%
投资收益 净利润较上期增加所致
主要系本期期末理财产品的
公允价值变动收益 -1,848,329.51 191,371.80 -1065.83%
公允价值减少所致
主要系本期对其他应收款计
信用减值损失 -2,362,845.16 -464,656.23 -408.51%
提的信用减值损失减少所致
主要系本期资产处置收益减
资产处置收益 -377.50 48,182.65 -100.78%
少所致
营业利润 -18,857,640.08 -13,253,813.58 -42.28% 主要系本期业务调整所致
主要系上期收到项目赞助款
营业外收入 - 94,339.62 -100.00%
所致
主要系本期缴纳税务滞纳金
营业外支出 3,950.01 753.49 424.23%
增加所致
利润总额 -18,861,590.09 -13,160,227.45 -43.32% 主要系本期业务调整所致
主要系本期应纳税额较上期
所得税费用 357,565.07 3,844,412.84 -90.70%
减少所致
主要系本期少数股东损益较
少数股东损益 31.73 -17.57 280.59%
上期增加所致
主要系联营企业安粮期货执
其他综合收益的税后净额 - -148,594.83 100.00%
行新金融工具准则所致
归属母公司所有者的其他 主要系联营企业安粮期货执
- -148,594.83 100.00%
综合收益的税后净额 行新金融工具准则所致
将重分类进损益的其他综 主要系联营企业安粮期货执
- -148,594.83 100.00%
合收益 行新金融工具准则所致
权益法下可转损益的其他 主要系联营企业安粮期货执
- -148,580.67 100.00%
综合收益 行新金融工具准则所致
主要系子公司香港中科金财
外币财务报表折算差额 - -14.16 100.00%
外币报表折算差额所致
归属于少数股东的综合收 主要系本期少数股东损益较
31.73 -17.57 280.59%
益总额 上期增加所致
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
销售商品、提供劳务收到 主要系本期业务收款减少所
200,643,305.47 371,503,690.71 -45.99%
的现金 致
主要系本期收到的增值税返
收到的税费返还 - 17,038.13 -100.00%
还较上期减少所致
收到其他与经营活动有关 主要系本期收到往来款增加
15,888,313.57 5,163,807.22 207.69%
的现金 所致
主要系本期业务调整收款减
经营活动现金流入小计 216,531,619.04 376,684,536.06 -42.52%
少所致
购买商品、接受劳务支付 主要系本期项目备货减少所
243,373,227.39 551,618,296.38 -55.88%
的现金 致
主要系本期支付的应纳税额
支付的各项税费 8,728,145.26 17,772,459.27 -50.89%
较上期减少所致。
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支付其他与经营活动有关 主要系本期支付往来款增加
45,521,868.59 25,874,145.42 75.94%
的现金 所致
主要系本期项目备货减少所
经营活动现金流出小计 367,315,611.00 659,635,159.30 -44.32%
致
经营活动产生的现金流量 主要系本期业务调整收款减
-150,783,991.96 -282,950,623.24 46.71%
净额 少所致
主要系上期收回部分联营企
收回投资收到的现金 407,020,000.00 714,119,611.31 -43.00%
业对外投资款所致
处置固定资产、无形资产
主要系本期处置固定资产收
和其他长期资产收回的现 50.00 87,000.00 -99.94%
到的现金较上期增加所致
金净额
主要系上期收回对上海惬昶
投资活动现金流入小计 417,567,381.00 724,399,488.49 -42.36%
的投资所致
购建固定资产、无形资产
主要系本期支付的资产购置
和其他长期资产支付的现 705,517.60 430,930.00 63.72%
款增加所致
金
投资活动产生的现金流量 主要系上期收回对上海惬昶
-82,638,136.60 131,968,558.49 -162.62%
净额 的投资所致
主要系本期偿还银行借款的
偿还债务支付的现金 - 35,000,000.00 -100.00%
金额较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利 主要系本期支付借款利息金
113,939.43 377,991.03 -69.86%
息支付的现金 额较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关 主要系本期执行新租赁准则
795,174.48 - 100.00%
的现金 所致
主要系本期偿还银行借款的
筹资活动现金流出小计 909,113.91 35,377,991.03 -97.43%
金额较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量 主要系本期偿还银行借款的
-909,113.91 -35,377,991.03 97.43%
净额 金额较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等 主要系上期子公司香港中科
- 40.45 -100.00%
价物的影响 金财外币报表折算差额所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 75,979 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 14.93% 50,392,918 37,794,688 质押 9,360,000
天津滨河数据信
境内非国有法人 1.58% 5,333,610
息技术有限公司
青岛城投金融控
国有法人 1.39% 4,696,937
股集团有限公司
刘咏思 境内自然人 1.31% 4,420,361
朱烨东 境内自然人 0.97% 3,264,533 2,448,400
席燕平 境内自然人 0.95% 3,222,995
刘开同 境内自然人 0.92% 3,089,100
杨承宏 境内自然人 0.87% 2,933,960
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华融国际信托有
境内非国有法人 0.82% 2,754,007
限责任公司
张广清 境内自然人 0.65% 2,190,039
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈飒 12,598,230 人民币普通股 12,598,230
天津滨河数据信息技术有限公司 5,333,610 人民币普通股 5,333,610
青岛城投金融控股集团有限公司 4,696,937 人民币普通股 4,696,937
刘咏思 4,420,361 人民币普通股 4,420,361
席燕平 3,222,995 人民币普通股 3,222,995
刘开同 3,089,100 人民币普通股 3,089,100
杨承宏 2,933,960 人民币普通股 2,933,960
华融国际信托有限责任公司 2,754,007 人民币普通股 2,754,007
张广清 2,190,039 人民币普通股 2,190,039
葛玉华 2,047,285 人民币普通股 2,047,285
上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同及
上述股东关联关系或一致行动的
其配偶董书倩共同控制的企业。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关
说明
联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东席燕平在报告期初通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 3,292,995
股，合计持有 3,292,995 股，报告期末通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务情 持有 3,292,995 股，合计持有 3,292,995 股。
况说明（如有）
股东葛玉华在报告期初未持有公司股份，在报告期末通过普通证券账户持有 0 股、通过
信用证券账户持有 2,047,285 股，合计持有 2,047,285 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 239,450,369.55 472,260,715.82
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 127,449,473.30 373,297,802.81
衍生金融资产
应收票据 6,931,357.14 7,573,776.72
应收账款 117,010,375.65 110,058,572.35
应收款项融资 896,613.80 1,358,223.80
预付款项 7,181,253.97 494,770.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,942,082.20 28,135,685.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 748,416,504.94 605,068,785.53
合同资产 11,912,651.91 17,758,645.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 267,230,700.00 267,230,700.00
其他流动资产 36,676,793.03 23,569,831.34
流动资产合计 1,602,098,175.49 1,906,807,510.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 297,020,000.00 297,020,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 387,138,469.25 379,356,022.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 349,948,400.00 13,448,400.00
投资性房地产 9,519,031.71 9,602,634.87
固定资产 56,422,662.95 59,397,486.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,483,113.07 8,301,700.08
无形资产 13,685,114.16 14,060,137.12
开发支出
商誉 193,578,999.56 193,578,999.56
长期待摊费用 2,383,586.35 2,582,494.96
递延所得税资产 26,204,158.04 26,337,415.91
其他非流动资产 24,123,800.73 26,053,265.22
非流动资产合计 1,367,507,335.82 1,029,738,557.45
资产总计 2,969,605,511.31 2,936,546,067.80
流动负债：
6
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短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 387,815,010.32 347,724,603.21
预收款项
合同负债 391,386,440.54 360,072,931.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,742,215.02 16,822,412.09
应交税费 1,462,992.25 3,936,476.41
其他应付款 16,254,211.58 16,157,591.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,572,455.69 2,841,224.24
其他流动负债 10,496,255.48 11,031,597.26
流动负债合计 811,729,580.88 758,586,836.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,269,422.60 5,711,402.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,352,500.00 7,434,250.00
递延所得税负债 926,519.03 1,266,935.01
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 15,548,441.63 16,412,587.25
负债合计 827,278,022.51 774,999,423.84
所有者权益：
股本 337,576,686.00 337,576,686.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,772,795,539.99 1,772,795,539.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,934,388.62 70,934,388.62
一般风险准备
未分配利润 -39,029,325.18 -19,810,138.29
归属于母公司所有者权益合计 2,142,277,289.43 2,161,496,476.32
少数股东权益 50,199.37 50,167.64
所有者权益合计 2,142,327,488.80 2,161,546,643.96
负债和所有者权益总计 2,969,605,511.31 2,936,546,067.80
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：李燕 会计机构负责人：杨文燕
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 152,755,573.42 267,340,501.64
其中：营业收入 152,755,573.42 267,340,501.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,332,653.67 291,976,933.73
其中：营业成本 110,964,881.85 217,665,924.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 938,197.73 1,332,657.53
销售费用 9,718,577.58 12,637,397.03
管理费用 24,608,038.76 23,166,990.56
研发费用 41,877,449.19 37,245,742.43
财务费用 -774,491.44 -71,778.36
其中：利息费用 352,375.08 377,991.03
利息收入 1,192,312.44 552,359.35
加：其他收益 1,244,159.91 156,509.27
投资收益（损失以“－”号填
18,322,631.98 11,451,211.02
列）
其中：对联营企业和合营企业 7,782,446.31 1,467,575.56
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北京中科金财科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,848,329.51 191,371.80
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,362,845.16 -464,656.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
364,200.45
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-377.50 48,182.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,857,640.08 -13,253,813.58
加：营业外收入 94,339.62
减：营业外支出 3,950.01 753.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,861,590.09 -13,160,227.45
减：所得税费用 357,565.07 3,844,412.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,219,155.16 -17,004,640.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-19,219,155.16 -17,004,640.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -19,219,186.89 -17,004,622.72
2.少数股东损益 31.73 -17.57
六、其他综合收益的税后净额 -148,594.83
归属母公司所有者的其他综合收益
-148,594.83
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-148,594.83
收益
1.权益法下可转损益的其他
-148,580.67
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
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动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -14.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -19,219,155.16 -17,153,235.12
归属于母公司所有者的综合收益
-19,219,186.89 -17,153,217.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 31.73 -17.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：李燕 会计机构负责人：杨文燕
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,643,305.47 371,503,690.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17,038.13
收到其他与经营活动有关的现金 15,888,313.57 5,163,807.22
经营活动现金流入小计 216,531,619.04 376,684,536.06
购买商品、接受劳务支付的现金 243,373,227.39 551,618,296.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
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支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,692,369.76 64,370,258.23
金
支付的各项税费 8,728,145.26 17,772,459.27
支付其他与经营活动有关的现金 45,521,868.59 25,874,145.42
经营活动现金流出小计 367,315,611.00 659,635,159.30
经营活动产生的现金流量净额 -150,783,991.96 -282,950,623.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 407,020,000.00 714,119,611.31
取得投资收益收到的现金 10,547,331.00 10,192,877.18
处置固定资产、无形资产和其他
50.00 87,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 417,567,381.00 724,399,488.49
购建固定资产、无形资产和其他
705,517.60 430,930.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 499,500,000.00 592,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 500,205,517.60 592,430,930.00
投资活动产生的现金流量净额 -82,638,136.60 131,968,558.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
113,939.43 377,991.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 795,174.48
筹资活动现金流出小计 909,113.91 35,377,991.03
筹资活动产生的现金流量净额 -909,113.91 -35,377,991.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
40.45
影响
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北京中科金财科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -234,331,242.47 -186,360,015.33
加：期初现金及现金等价物余额 435,839,465.92 370,353,082.80
六、期末现金及现金等价物余额 201,508,223.45 183,993,067.47
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 23 日
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