北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人(会计主管人员)徐素平声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,707,918,658.26 1,219,456,027.69 122.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,331,420,681.82 826,093,480.34 182.22%
总股本（股） 300,000,000.00 225,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.77 3.67 111.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 367,150,406.44 272,111,773.52 34.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,189,240.54 54,716,969.04 33.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） 105,986,818.69 68,971,097.96 53.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.31 12.90%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.24 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.24 37.50%
加权平均净资产收益率（%） 8.48% 8.45% 0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
8.47% 8.43% 0.04%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,000.00
所得税影响额 -50,000.00
合计 150,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 23,326
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,200,066 人民币普通股
红-019L-FH002 深
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票
1,200,000 人民币普通股
集合资产管理计划
国君资管－交行－国泰君安君得益二号优选
784,860 人民币普通股
基金集合资产管理计划
张翠兰 722,512 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
532,691 人民币普通股
资基金
华融证券股份有限公司 500,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
469,929 人民币普通股
-019L-TL002 深
东方时尚投资有限公司 450,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万
399,955 人民币普通股
能
黄湘林 340,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金 2012 年 3 月 31 日较期初增加 1072.59%，主要系 2012 年 3 月公开发行股票募集资金导致货币资金增加；
（2）应收票据 2012 年 3 月 31 日较期初减少 49.06%，主要系以前年度的应收票据在本期到期或者背书转让，且本期收到的
应收票据较少所致；
（3）应收账款 2012 年 3 月 31 日较期初增加 57.00%，主要系本期收取的应收票据减少,导致信用期内的应收账款增加；
（4）其他应收款 2012 年 3 月 31 日较期初减少 97.04%，主要系本期收回 2011 年度代垫合营公司北京比亚汽车零部件有限公
司前期筹办费用所致
（5）长期股权投资 2012 年 3 月 31 日较期初增加 375.51%，主要系本期设立合营公司北京比亚汽车零部件有限公司所致；
（6）应付职工薪酬 2012 年 3 月 31 日较期初增加 156.70%，主要系公司采取本月计提，下月发放，年末工资无余额的政策所
致；
（7）应交税费 2012 年 3 月 31 日较期初减少 43.07%主要系企业所得税汇算清缴所致；
（8）其他应付款 2012 年 3 月 31 日较期初增加 790.66%，主要系本期应付房租未到结算期所致；
（9）股本 2012 年 3 月 31 日较期初增加 33.33%，主要系公开发行股票募集资金导致股本；
（10）资本公积 2012 年 3 月 31 日较期初增加 13.57 亿元，主要系公开发行股票募集资金产生的发行溢价所致；
（11）营业收入 2012 年 1-3 月同比增加 34.93%，一方面是销售量的增加；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有
限公司所致；
（12）营业成本 2012 年 1-3 月同比增加 42.48%，一方面是销售量的增加；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有
限公司所致；
（13）营业税金及附加 2012 年 1-3 月同比增加 43.94%，一方面是由于销售收入增加；另一方面是同比增加子公司北京中环汽
车零部件有限公司。
（14）销售费用 2012 年 1-3 月同比增加 34.81%，一方面是由于销售量的增加导致；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车
零部件有限公司。
（15）财务费用 2012 年 1-3 月同比减少 73.43%，主要系本期短期借款减少导致利息支出减少。
（16）收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要系本期收回 2011 年度代垫合营公司北京比亚汽车零部件有限公司前期筹
办费用所致；
（17）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加一方面是由于员工人数增加和加薪；另一方面是同比增加子公司北京中环
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汽车零部件有限公司所致；
（18）投资支付的现金同比增加全部系本期出资设立合营公司北京比亚汽车零部件有限公司所致；
（19）吸收投资收到的现金同比增加全部系公开发行股票募集资金收取的现金；
（20）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加全部系子公司支付股利所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
一、避免同业竞争
控股股东中环投资、德
国埃贝斯乐及其实际控
制人承诺：本公司及本
公司下属其他全资、单
独或与他人联合控股或
能够形成实际控制的子
公司（京威股份及其各
发行时所作承诺 上市前股东 下属全资或控股子公司 截至本报告期末未违背承诺
除外，下同）目前未从
事与京威股份及其各下
属全资或控股子公司主
营业务存在任何直接或
间接竞争的业务或活
动。本公司承诺不在中
国境内及境外直接或间
接从事任何在商业上对
京威股份或其下属全资
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或控股子公司主营业务
构成竞争或可能构成竞
争的业务或活动；本公
司促使本公司下属其他
全资或控股子公司不在
中国境内及境外直接或
间接从事任何在商业上
对京威股份或其下属全
资或控股子公司主营业
务构成竞争或可能构成
竞争的业务或活动。如
本公司或本公司下属其
他全资或控股子公司存
在任何与京威股份主营
业务构成或可能构成直
接或间接竞争的业务或
业务机会，将促使该业
务或业务机会按公平合
理的条件优先提供给京
威股份或其全资及控股
子公司。
二、股份锁定
股东中环投资、德国埃
贝斯乐、上海华德；实
际控制人承诺：自京威
股份上市之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接和
间接持有的京威股份首
次公开发行股票前已持
有京威股份的股份，也
不由京威股份回购该部
分股份。
三、规范关联交易
控股股东中环投资、德
国埃贝斯乐承诺：1、不
会利用主要股东地位，
谋求京威股份及其下属
全资或控股企业在业务
经营等方面给予股东及
其关联方（京威股份及
其下属全资或控股企业
除外，下同）优于独立
第三方的条件或利益；
2、对于与京威股份经营
活动相关的无法避免的
关联交易，股东及其关
联方将遵循公允、合理
的市场定价原则，不会
利用该等关联交易损害
京威股份及其他中小股
东的利益；
3、股东将严格按照京威
股份的章程及关联交易
决策制度的规定，在其
董事会、股东大会审议
表决关联交易时，履行
回避表决义务；
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4、在股东及其关联方的
业务、资产整合过程中，
采取切实措施规范并减
少与京威股份及其下属
全资或控股企业之间的
关联交易，确保京威股
份及其他中小股东的利
益不受损害
四、中环零部件盈利预
测
股东中环投资承诺：1、
同意在 2011 年度、2012
年度结束后四个月内由
具有证券从业资格的会
计师事务所对中环零部
件实现的盈利情况予以
审核，就当期实际实现
的净利润数与当期净利
润预测数的差异情况出
具专项审核意见，并以
此作为盈利预测的补偿
依据。
2、若中环零部件当期实
际实现的净利润数高于
或等于净利润预测数，
则中环投资无需对京威
股份进行补偿；若中环
零部件当期实际实现的
净利润数低于净利润预
测数（利润差额），则同
意在京威股份当年年度
报告披露后的 30 日内，
由中环投资就本次收购
的股权所对应的利润差
额部分以现金方式足额
补偿给京威股份。
3、若中环投资没有按照
上述第 2 条约定对利润
差额部分进行足额补偿
的，则同意京威股份董
事会在实施现金分红时
有权以应付给中环投资
的现金股利足额冲抵应
补偿给京威股份的利润
差额，或由京威股份董
事会有权对中环投资所
持京威股份的股份申请
司法冻结，通过变现中
环投资所持京威股份的
股份予以足额补偿上述
未予补偿的利润差额。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 131,310,179.18
业绩变动的原因说明 公司业务稳步发展．
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,610,920,720.35 1,505,801,275.06 137,381,917.65 49,004,230.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 107,782,911.45 74,301,500.05 211,603,686.12 113,920,654.72
应收账款 210,756,274.47 188,179,280.32 134,238,826.02 129,089,557.05
预付款项 57,140,040.69 20,212,192.56 53,450,821.62 14,686,628.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利 9,180,000.00
其他应收款 342,854.16 3,900,579.27 11,585,131.76 11,447,359.56
买入返售金融资产
存货 287,190,388.12 137,740,806.47 269,365,084.11 143,267,554.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,274,133,189.24 1,939,315,633.73 817,625,467.28 461,415,984.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,618,055.61 265,140,779.24 5,597,739.16 244,120,462.79
投资性房地产 60,995,440.52 59,867,852.11
固定资产 291,251,882.81 102,242,307.06 286,356,065.96 110,806,314.72
在建工程 31,875,939.67 11,985,151.03 24,760,669.24 5,876,551.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,053,426.51 26,613,515.71 50,523,139.73 27,466,323.87
开发支出
商誉 26,451,823.91 26,451,823.91
长期待摊费用 4,910,178.64 3,828,879.96 5,396,874.10 4,214,777.70
递延所得税资产 2,624,161.87 172,367.59 2,744,248.31 147,479.00
其他非流动资产
非流动资产合计 433,785,469.02 470,978,441.11 401,830,560.41 452,499,761.79
资产总计 2,707,918,658.26 2,410,294,074.84 1,219,456,027.69 913,915,746.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 103,956,972.30 236,065,329.39 111,161,491.03 226,749,156.59
预收款项 251,522.21 10,163.65 17,339.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,893,173.68 11,435,577.05 8,139,190.82 5,649,460.77
应交税费 19,313,008.96 8,927,291.91 33,924,121.63 13,889,618.90
应付利息
应付股利 65,553,573.75 88,252,814.81
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其他应付款 10,222,428.75 5,554,527.56 1,147,741.03 442,963.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,190,679.65 261,992,889.56 242,642,699.20 246,731,199.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 220,190,679.65 261,992,889.56 242,642,699.20 246,731,199.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00
资本公积 1,358,095,211.24 1,383,415,920.04 957,250.29 26,277,959.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,546,737.92 74,115,243.73 75,546,737.92 74,115,243.73
一般风险准备
未分配利润 597,778,732.66 390,770,021.51 524,589,492.13 341,791,343.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,331,420,681.82 2,148,301,185.28 826,093,480.34 667,184,546.35
少数股东权益 156,307,296.79 150,719,848.15
所有者权益合计 2,487,727,978.61 2,148,301,185.28 976,813,328.49 667,184,546.35
负债和所有者权益总计 2,707,918,658.26 2,410,294,074.84 1,219,456,027.69 913,915,746.06
4.2 利润表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 367,150,406.44 322,251,699.77 272,111,773.52 266,068,796.71
其中：营业收入 367,150,406.44 322,251,699.77 272,111,773.52 266,068,796.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,997,343.83 268,380,655.85 181,488,943.98 220,798,005.85
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其中：营业成本 210,493,074.98 246,736,457.82 147,454,803.83 202,701,289.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,966,799.06 1,596,221.77 2,061,148.00 1,006,415.55
销售费用 17,052,251.81 7,652,468.06 12,648,916.92 4,665,971.03
管理费用 19,890,399.99 11,985,844.34 17,525,560.35 10,651,785.99
财务费用 477,893.92 292,739.79 1,798,514.88 1,772,543.45
资产减值损失 116,924.07 116,924.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-629,493.55 8,550,506.45 -834,258.55 8,345,741.45
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
115,523,569.06 62,421,550.37 89,788,570.99 53,616,532.31
列）
加：营业外收入 200,000.00 263,272.61 163,272.61
减：营业外支出 69,546.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
115,723,569.06 62,421,550.37 89,982,296.98 53,779,804.92
号填列）
减：所得税费用 28,126,879.90 13,442,872.39 25,303,157.75 13,823,075.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
87,596,689.16 48,978,677.98 64,679,139.23 39,956,729.00
列）
归属于母公司所有者的净
73,189,240.54 48,978,677.98 54,716,969.04 39,956,729.00
利润
少数股东损益 14,407,448.62 9,962,170.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.22 0.24 0.18
（二）稀释每股收益 0.33 0.22 0.24 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 87,596,689.16 48,978,677.98 64,679,139.23 39,956,729.00
归属于母公司所有者的综
73,189,240.54 48,978,677.98 54,716,969.04 39,956,729.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收
14,407,448.62 9,962,170.19
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
429,582,676.58 325,667,908.03 352,581,084.80 325,802,987.52
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
13,970,400.18 13,653,385.18 911,360.75 628,462.25
的现金
经营活动现金流入小计 443,553,076.76 339,321,293.21 353,492,445.55 326,431,449.77
购买商品、接受劳务支付的
184,954,892.53 219,018,428.18 177,402,086.95 190,238,607.27
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
62,158,445.25 29,882,151.86 36,006,786.99 16,227,662.55
付的现金
支付的各项税费 72,522,548.52 34,246,733.93 57,173,686.77 24,610,210.37
支付其他与经营活动有关
17,930,371.77 7,863,119.23 13,938,786.88 7,172,301.14
的现金
经营活动现金流出小计 337,566,258.07 291,010,433.20 284,521,347.59 238,248,781.33
经营活动产生的现金
105,986,818.69 48,310,860.01 68,971,097.96 88,182,668.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
18,376.00 5,376.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 18,376.00 5,376.00
购建固定资产、无形资产和
12,634,259.73 3,219,300.00 15,518,243.58 12,021,859.84
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,649,810.00 21,649,810.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 34,284,069.73 24,869,110.00 15,518,243.58 12,021,859.84
投资活动产生的现金
-34,284,069.73 -24,869,110.00 -15,499,867.58 -12,016,483.84
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,441,000,000.00 1,441,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,441,000,000.00 1,441,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
31,519,241.06 10,258,611.11 1,438,611.11
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
31,519,241.06 8,820,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
7,682,039.05 7,682,039.05
的现金
筹资活动现金流出小计 39,201,280.11 7,682,039.05 10,258,611.11 1,438,611.11
筹资活动产生的现金
1,401,798,719.89 1,433,317,960.95 -10,258,611.11 -1,438,611.11
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
37,333.85 37,333.87 -36,538.45 -36,538.45
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,473,538,802.70 1,456,797,044.83 43,176,080.82 74,691,035.04
加：期初现金及现金等价物
137,381,917.65 49,004,230.23 172,347,544.48 31,942,140.62
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,610,920,720.35 1,505,801,275.06 215,523,625.30 106,633,175.66
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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