现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6299943 |
3312864 |
1588077 |
43834653 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2542334908 |
1786039068 |
908614135 |
3514598081 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
611577257 |
430663411 |
254584030 |
851186051 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1145392437 |
706960948 |
379965850 |
1567131172 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74987724 |
50603920 |
11114712 |
120814932 |
| 经营活动现金流出小计 |
2070163946 |
1353467391 |
731077592 |
2819449137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
472170962 |
432571677 |
177536542 |
695148944 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
870937758 |
602445044 |
442355044 |
205864288 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5088389 |
4227409 |
2777501 |
49791043 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
897543396 |
627571371 |
445807065 |
335859639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
231566091 |
174228132 |
83346240 |
580382789 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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43100 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1097566091 |
773228132 |
523389340 |
751482789 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-200022695 |
-145656761 |
-77582275 |
-415623150 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
608107083 |
138754917 |
-- |
428920000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
608107083 |
138754917 |
-- |
428920000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
420000000 |
295000000 |
75000000 |
430010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92814 |
92814 |
6000 |
59253 |
| 筹资活动现金流出小计 |
578400311 |
451090541 |
77605910 |
547183406 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29706772 |
-312335624 |
-77605910 |
-118263406 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20444 |
5378 |
-47388 |
283078 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
301834595 |
-25415330 |
22300970 |
161545466 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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204838713 |
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503459990 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
125151817 |
-- |
238469011 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5789468 |
-- |
12292558 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
564183 |
-- |
-4402387 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6102822 |
-- |
1947360 |
| 财务费用 |
-- |
5515121 |
-- |
13821908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-46163654 |
-- |
-84453253 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
73376820 |
-- |
111337765 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
124668665 |
-- |
-133974243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70525448 |
-- |
39257043 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
432571677 |
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695148944 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
435506783 |
-- |
460922113 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
460922113 |
-- |
299376647 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-25415330 |
-- |
161545466 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
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-- |
39523 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2535100514 |
1782027054 |
906971458 |
3466296120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
934450 |
699150 |
54600 |
4467308 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
870937758 |
602445044 |
442355044 |
205864288 |
