北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人(会计主管人员) 徐素平声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,703,584,395.45 1,219,456,027.69 121.7% 归属于上市公司股东的所有 2,462,511,541.86 826,093,480.34 198.09% 者权益(元) 股本(股) 600,000,000.00 225,000,000.00 166.67% 归属于上市公司股东的每股 4.1 3.67 11.72% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 405,269,997.48 3.82% 1,202,868,370.05 21.39% 归属于上市公司股东的净利 79,110,297.01 -4.89% 264,402,736.35 23.27% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 217,663,560.12 27.03% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.36 -52.63% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.13 -64.86% 0.46 -51.58% 稀释每股收益(元/股) 0.13 -64.86% 0.46 -51.58% 加权平均净资产收益率(%) 3.24% -70.73% 13.92% -55% 扣除非经常性损益后的加权 3.22% -70.89% 13.89% -55.06% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 □ 适用 □ 不适用 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 14,031 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限 股份种类及数量 股东名称 售条件股份的 数量 种类 数量 国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 6,717,106 人民币普通股 6,717,106 华夏成长证券投资基金 5,928,182 人民币普通股 5,928,182 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,662,806 人民币普通股 4,662,806 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 4,547,170 人民币普通股 4,547,170 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3,021,554 人民币普通股 3,021,554 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 2,699,891 人民币普通股 2,699,891 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,332,746 人民币普通股 2,332,746 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 2,174,430 人民币普通股 2,174,430 中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 2,013,170 人民币普通股 2,013,170 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 股东情况的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金:货币资金2012年9月30日较期初增加 925.65%,主要系2012年3月公开发行股票募集资金使货币资金增加约14.41 亿元; 2、应收账款:应收账款2012年9月30日较期初增加64.29%,主要系本期营业收入增加以及上年末集中回款所致; 3、预付账款:预付账款2012年9月30日较期初增加52.43%,主要系本期预付机器设备账款增加所致; 4、其他应收款:其他应收款2012年9月30日较期初减少 99.52%,主要系本期收回2011年度代垫合营公司北京比亚汽车零部 件有限公司前期筹办费用所致; 5、长期股权投资:长期股权投资2012年9月30日较期初增加529.39%,主要系本期对合营公司北京比亚汽车零部件有限公司 出资2,164.98万元以及2012年4月对密封件增资1000万元所致; 6、在建工程:在建工程2012年9月30日较期初减少65.09%,主要系在建工程转固所致; 7、商誉:商誉2012年9月30日较期初增加66.71%,主要系分配合并日前的利润所致; 8、长期待摊费用:长期待摊费用2012年9月30日较期初增加93.46%,主要系租入固定资产改良支出; 9、应付职工薪酬:应付职工薪酬2012年9月30日较期初增加 183.23%,主要系公司采取本月计提,下月发放,年末工资无余 额核算方式所致; 10、应付股利:应付股利2012年9月30日较期初减少100.00%,系分配给股东的股利已全部支付所致; 11、其他应付款:其他应付款2012年9月30日较期初增加979.06%,主要系受房租付款方式影响,本期应付房租未到结算期所 致; 12、股本:股本2012年9月30日较期初增加166.67%,主要系2012年3月公开发行股票导致股本增加7500万元以及2012年9月 资本公积转增股本所致; 13、资本公积:资本公积2012年9月30日较期初增加,主要系2012年3月公开发行股票募集资金所产生的发行溢价所致; 14、少数股东权益:少数股东权益2012年9月30日较期初减少66.19%,主要系公司收购少数股东的股权所致; 15、营业税金及附加:营业税金及附加2012年1-9月同比增加 35.97%,一方面是由于销售收入增加导致营业税金及附加增加; 另一方面是本期新增子公司北京中环汽车零部件有限公司所致; 16、销售费用:销售费用2012年1-9月同比增加 35.19%,一方面是由于销售量的增加导致运输费的增加;另一方面是本期新 增子公司北京中环汽车零部件有限公司销售费用375.65万元所致; 17、财务费用:财务费用2012年1-9月同比减少1261.42%,主要系2012年3月公开发行股票所募集资金的利息收入所致; 18、收到其他与经营活动有关的现金:收到其他与经营活动有关的现金2012年1-9月同比增加 665.71%,主要系本期收回2011 年度代垫合营公司北京比亚汽车零部件有限公司前期筹办费用1,277.19万元和当期利息收入增加所致; 19、支付给职工以及为职工支付的现金:支付给职工以及为职工支付的现金2012年1-9月同比增加40.80%,一方面是由于员 工人数增加和加薪;另一方面是本期新增子公司北京中环汽车零部件有限公司所致; 20、投资支付的现金:投资支付的现金2012年1-9月同比增加 7,658.64万元,主要系本期对合营公司北京比亚汽车零部件有 限公司出资2,164.98万元、对北京联合密封件公司增资1000万和香港威卡威收购少数股权支付4,916.92万元所致; 21、吸收投资收到的现金:吸收投资收到的现金2012年1-9月同比增加 14.41亿元,全部系2012年3月公开发行股票募集资金 2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 收取的现金; 22、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2012年1-9月同比增加547.52%,全 部系控股子公司北京中环汽车零部件有限公司向少数股东腾丰有限公司支付股利所致; 23、每股经营活动产生的现金流量净额同比下降52.63%,系2012年3月公开发行股票导致股本增加7500万元以及2012年9月资 本公积转增股本所致; 24、基本每股收益:同比下降系系公开发行股票导致股本增加7500万元以及2012年9月资本公积转增股本所致; 25、加权平均净资产收益率同比下降系公开发行股票所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变 无 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 无 一、股东 一、避免同业竞争承诺:本公司及本公司下属其他全资、单独或 中环投 与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司(京威股份及其各 资、德国 下属全资或控股子公司除外,下同)目前未从事与京威股份及其 埃贝斯乐 各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业 及其实际 务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何 控制人承 在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞 诺、 争或可能构成竞争的业务或活动;本公司促使本公司下属其他全 资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业 上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可 截至本报告期末未违 发行时所作承诺 能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控 背承诺 股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间 接竞争的业务或业务机会,将促使该业务或业务机会按公平合理 的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。 二、股东 二、股份锁定承诺:自京威股份上市之日起三十六个月内,不转 中环投 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的京威股份首次公开发 资、德国 行股票前已持有京威股份的股份,也不由京威股份回购该部分股 埃贝斯 份。 乐、上海 三、规范关联交易承诺:1、不会利用主要股东地位,谋求京威股 华德;实 份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联 3 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 际控制人 方(京威股份及其下属全资或控股企业除外,下同)优于独立第 承诺; 三方的条件或利益;2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免 三、控股 的关联交易,股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则, 股东中环 不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益;3、 投资、德 股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定,在 国埃贝斯 其董事会、股东大会审议表决关联交易时,履行回避表决义务;4、 乐承诺; 在股东及其关联方的业务、资产整合过程中,采取切实措施规范 并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易,确 保京威股份及其他中小股东的利益不受损害 四、中环零部件盈利预测:1、同意在 2011 年度、2012 年度结束 后四个月内由具有证券从业资格的会计师事务所对中环零部件实 现的盈利情况予以审核,就当期实际实现的净利润数与当期净利 润预测数的差异情况出具专项审核意见,并以此作为盈利预测的 补偿依据。2、若中环零部件当期实际实现的净利润数高于或等于 净利润预测数,则中环投资无需对京威股份进行补偿;若中环零 四、股东 部件当期实际实现的净利润数低于净利润预测数(利润差额),则 中环投资 同意在京威股份当年年度报告披露后的 30 日内,由中环投资就本 承诺 次收购的股权所对应的利润差额部分以现金方式足额补偿给京威 股份。3、若中环投资没有按照上述第 2 条约定对利润差额部分进 行足额补偿的,则同意京威股份董事会在实施现金分红时有权以 应付给中环投资的现金股利足额冲抵应补偿给京威股份的利润差 额,或由京威股份董事会有权对中环投资所持京威股份的股份申 请司法冻结,通过变现中环投资所持京威股份的股份予以足额补 偿上述未予补偿的利润差额。 其他对公司中小股东 无 所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 无 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 正常履行中 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 10% 至 40% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 33,807 至 43,027 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 307,341,510.06 业绩变动的原因说明 随着募投项目的稳步实施以及少数股东权益的收购,公司业绩平稳上升。 4 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 本报告期内未接待调研/沟通/采访等活动。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事长:李璟瑜 5