北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2015-025
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015 年第一季度报告正文
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 751,210,800.82 421,582,832.81 78.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,274,282.60 65,983,509.14 53.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
94,150,498.10 59,341,302.48 58.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 151,944,276.61 33,499,829.09 353.57%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27%
加权平均净资产收益率 2.39% 2.38% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,963,714,809.49 4,877,351,103.58 1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,236,711,181.92 4,135,099,587.56 2.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,301.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,555.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,211,144.74 主要为存款利息
减：所得税影响额 2,343,637.04
少数股东权益影响额（税后） 976.26
合计 7,123,784.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,495
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京中环投资管
境内非国有法人 30.00% 225,000,000
理有限公司
德国埃贝斯乐股
境外法人 28.20% 211,500,000 211,500,000
份有限公司
宁波福尔达投资
境内非国有法人 10.94% 82,040,000 82,040,000 质押 52,800,000
控股有限公司
龚斌 境内自然人 3.65% 27,340,000 27,340,000
秦皇岛方华机械
境内非国有法人 2.67% 20,000,000 20,000,000
科技有限公司
上海华德信息咨
境内非国有法人 1.80% 13,500,000
询有限公司
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
其他 1.60% 11,996,813
增长股票证券投
资基金
龚福根 境内自然人 0.89% 6,690,000 6,690,000
全国社保基金四
其他 0.79% 5,938,339
一一组合
大成价值增长证
其他 0.72% 5,419,755
券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
北京中环投资管理有限公司 225,000,000 人民币普通股 225,000,000
上海华德信息咨询有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
中国工商银行－宝盈泛沿海区域 11,996,813 人民币普通股 11,996,813
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增长股票证券投资基金
全国社保基金四一一组合 5,938,339 人民币普通股 5,938,339
大成价值增长证券投资基金 5,419,755 人民币普通股 5,419,755
DEUTSCHE BANK
4,260,062 人民币普通股 4,260,062
AKTIENGESELLSCHAFT
全国社保基金六零三组合 3,372,907 人民币普通股 3,372,907
中国人寿保险股份有限公司－分
3,091,334 人民币普通股 3,091,334
红－个人分红-005L-FH002 深
中国农业银行－中海分红增利混
2,428,431 人民币普通股 2,428,431
合型证券投资基金
华夏成长证券投资基金 2,057,841 人民币普通股 2,057,841
龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 60%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资
上述股东关联关系或一致行动的
控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股
说明
东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入、营业成本、期间费用及净利润2015年一季度与去年同期相比变动幅度较大，主要系本期增加合并子公司福尔
达数据所致。
2、经营活动产生的现金流量净额2015年一季度与去年同期相比变动幅度较大主要系销售收入平稳增涨、本期到期票据较多、
本期增加合并子公司福尔达数据所致；投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额2015年一季度与去年同
期相比变动幅度较大，主要系本期增加合并子公司福尔达数据所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2013年6月15日公司公告，公司主要股东之一德国埃贝斯乐股份有限公司的控股股东德国威卡威集团公司在中国境内间
接销售奥迪Q3行李架等汽车零部件产品，违反了其作出的避免同业竞争承诺及市场划分协议。为了维护公司及广大投资者
的合法权益，经公司董事会研究决定,同意公司采取以下措施：1、要求德方股东恪守承诺，严格履行避免同业竞争的义务；
2、要求德方股东立即停止违规销售行为，将其直接或间接销售到中国的汽车零部件产品全部转由公司生产和销售； 3、要
求德方股东向公司如实披露其在亚洲及俄罗斯境内销售汽车零部件的具体情况； 4、聘请独立第三方对德方股东违规销售给
公司造成的损失予以评估，并要求德方股东予以赔偿；5、向监管部门通报德方股东违规销售情况；6、在德方股东未能停止
违规销售并给予公司足额赔偿的情况下，同意公司必要时就此提起仲裁或诉讼，并保留采取其他法律行动的权利。内容详见
2013年6月15日公告。
公司就此事向中国国际经济贸易仲裁委员会提出了仲裁请求，2013年8月29日，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了公
司提交的有关德国威卡威集团公司违反《市场划分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户间接销售汽车零部件产品
的仲裁申请。2015年4月9日，仲裁委作出[2015]中国贸仲京裁字第0351号《裁决书》，认定德方的两种产品违反了《市场划
分协议》。详见公司于2015年4月15日于《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于德国威卡威集团公司违反《市场划分协议》
的仲裁结果公告》。但公司认定，德方四种产品均违反了《市场划分协议》，仲裁委裁决的赔偿金额为100万欧元远远低于
德方给公司造成的实际损失。且德国威卡威及其关联方到现在仍未遵守《市场划分协议》及《避免同业竞争承诺函》，未停
止违规销售行为。
所以，公司将继续通过法律途径追究德方的法律责任及赔偿相应的经济损失，以维护公司及其他股东的合法权益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 06 月 15 日 巨潮资讯网 公告编号：2013-018
关于股东德国威卡威集团公司违反市场
2013 年 08 月 31 日 巨潮资讯网 公告编号：2013-024
划分协议及避免同业竞争承诺事项
2015 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-022
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
因本次发行而获得的京威股份的股份自本次
宁波福尔达投资控股有 2014 年 11
发行结束之日起 36 个月内不得转让或者委托
限公司;龚斌;秦皇岛方华 2014 年 05 月 月 13 日至
他人管理：基于本次发行所取得的股份因京 正常履行
机械科技有限公司;龚福 10 日 2017 年 11
威股份分配股票股利、资本公积转增等情形
根; 月 12 日
所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。
苏州国发智富创业投资
企业（有限合伙）;宁波 因本次发行而获得的京威股份的股份自本次
2014 年 11
海达蓝源创业投资有限 发行结束之日起 12 个月内不得转让或者委托
2014 年 05 月 月 13 日至
公司;北京中金国联首科 他人管理：基于本次发行所取得的股份因京 正常履行
10 日 2015 年 11
投资发展中心（有限合 威股份分配股票股利、资本公积转增等情形
月 12 日
伙）;浙江赛业投资合伙 所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。
企业（有限合伙）;陈斌
一、业绩补偿协议：1、若福尔达在业绩补偿
期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于
利润预测数，则由福尔达投资以本次发行取
得的本公司股份进行补偿，对于以股份不足
以补偿的部分，福尔达投资以现金方式进行
资产重组时 补偿。2、若秦皇岛威卡威在业绩补偿期间中
所作承诺 的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预
测数，则由秦皇岛方华以本次发行取得的本
公司股份进行补偿，对于以股份不足以补偿
的部分，秦皇岛方华以现金方式进行补偿。
二、业绩补偿补充协议：1、在业绩补偿期间，
2014 年 1 月
宁波福尔达投资控股有 如福尔达当年扣除非经常性损益后归属母公
2014 年 05 月 1 日至 2016
限公司;秦皇岛方华机械 司所有的净利润未达到当年的利润预测数， 正常履行
10 日 年 12 月 31
科技有限公司 则由福尔达投资作出补偿。福尔达投资补偿
日
的方式为：先以福尔达投资本次交易取得的
京威股份股票进行补偿（即京威股份有权以 1
元的总价格回购福尔达投资因本次交易取得
的一定数量的京威股份股票），对于以股份不
足以补偿的部分，福尔达投资再以现金方式
进行补偿。在业绩补偿期间届满时，京威股
份将对福尔达进行资产减值测试，如期末减
值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则福
尔达投资将就期末减值额与补偿期限内已补
偿金额总数之间的差额另行补偿。福尔达投
资补偿的方式为：先以福尔达投资本次交易
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取得的京威股份股票进行补偿，对于以股票
不足补偿的部分，福尔达投资再以现金方式
进行补偿。2、在业绩补偿期间，如秦皇岛威
卡威当年扣除非经常性损益后归属母公司所
有的净利润未达到当年的利润预测数，则京
威股份有权以 1 元的总价格回购秦皇岛方华
因本次发行而持有的一定数量的京威股份股
票以进行业绩补偿。在业绩补偿期间届满时，
京威股份将对秦皇岛威卡威进行资产减值测
试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金
额总数，则秦皇岛方华将就期末减值额与补
偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补
偿。秦皇岛方华补偿的方式为：先以秦皇岛
方华本次交易取得的京威股份股票进行补
偿，对于以股票不足补偿的部分，秦皇岛方
华再以现金方式进行补偿。
关于避免同业竞争承诺函：一、福尔达投资、
龚福根、龚斌及福尔达投资、龚福根、龚斌
下属全资、单独或与他人联合控股或能够形
成实际控制的子公司目前未从事与京威股份
及其各下属全资或控股子公司主营业务存在
任何直接或间接竞争的业务或活动。二、福
尔达投资、龚福根、龚斌承诺不在中国境内
及境外直接或间接从事任何在商业上对京威
股份或其下属全资或控股子公司主营业务构
成竞争或可能构成竞争的业务或活动；福尔
宁波福尔达投资控股有 达投资、龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚 2014 年 05 月
长期有效 正常履行
限公司;龚福根;龚斌 福根、龚斌下属其他全资或控股子公司不在 10 日
中国境内及境外直接或间接从事任何在商业
上对京威股份或其下属全资或控股子公司主
营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动。三、如福尔达投资、龚福根、龚斌或福
尔达投资、龚福根、龚斌下属全资或控股子
公司存在任何与京威股份主营业务构成或可
能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，
将促使该业务或业务机会按公平合理的条件
优先提供给京威股份或其全资及控股子公
司。
关于规范关联交易的承诺函：1、福尔达投资、
龚福根、龚斌不会利用股东地位，谋求京威
宁波福尔达投资控股有 股份及其下属全资或控股企业在业务经营等 2014 年 05 月
长期有效 正常履行
限公司;龚福根;龚斌 方面给予福尔达投资、龚福根、龚斌及其关 10 日
联方（京威股份及其下属全资或控股企业除
外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、
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对于与京威股份经营活动相关的无法避免的
关联交易，福尔达投资、龚福根、龚斌及其
关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，
不会利用该等关联交易损害京威股份及其他
中小股东的利益；3、福尔达投资、龚福根、
龚斌资将严格按照京威股份的章程及关联交
易决策制度的规定，在其董事会、股东大会
审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、
在福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方的
业务、资产整合过程中，采取切实措施规范
并减少与京威股份及其下属全资或控股企业
之间的关联交易，确保京威股份及其他中小
股东的利益不受损害。
关于独立性的承诺函：承诺本次交易完成后
宁波福尔达投资控股有 与京威股份做到业务、资产、人员、机构、 2014 年 05 月
长期有效 正常履行
限公司;龚福根;龚斌 财务"五独立"，确保京威股份人员独立、资产 10 日
独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其
他全资、单独或与他人联合控股或能够形成
实际控制的子公司（京威股份及其各下属全
资或控股子公司除外，下同）目前未从事与
京威股份及其各下属全资或控股子公司主营
业务存在任何直接或间接竞争的业务或活
动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或
间接从事任何在商业上对京威股份或其下属 详见：未
北京中环投资管理有限
全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能 完成履行
公司;德国埃贝斯乐股份 2010 年 08 月
构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司 长期有效 的具体原
有限公司;李璟瑜;张志 25 日
下属其他全资或控股子公司不在中国境内及 因及下一
瑾;麦尔家族
境外直接或间接从事任何在商业上对京威股 步计划
首次公开发
份或其下属全资或控股子公司主营业务构成
行或再融资
竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公
时所作承诺
司或本公司下属其他全资或控股子公司存在
任何与京威股份主营业务构成或可能构成直
接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该
业务或业务机会按公平合理的条件优先提供
给京威股份或其全资及控股子公司。
规范关联交易承诺：1、不会利用主要股东地
位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业
德国埃贝斯乐股份有限 在业务经营等方面给予股东及其关联方（京
2010 年 08 月
公司;北京中环投资管理 威股份及其下属全资或控股企业除外，下同） 长期有效 正常履行
25 日
有限公司 优于独立第三方的条件或利益；2、对于与京
威股份经营活动相关的无法避免的关联交
易，股东及其关联方将遵循公允、合理的市
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
场定价原则，不会利用该等关联交易损害京
威股份及其他中小股东的利益；3、股东将严
格按照京威股份的章程及关联交易决策制度
的规定，在其董事会、股东大会审议表决关
联交易时，履行回避表决义务；4、在股东及
其关联方的业务、资产整合过程中，采取切
实措施规范并减少与京威股份及其下属全资
或控股企业之间的关联交易，确保京威股份
及其他中小股东的利益不受损害
自京威股份上市之日起三十六个月内，不转
2012 年 3 月
北京中环投资管理有限 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的 2010 年 08 月 已履行完
9 日至 2015
公司;李璟瑜;张志瑾 京威股份首次公开发行股票前已持有京威股 25 日 毕
年3月8日
份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。
自京威股份上市之日起三十六个月内，不转
2012 年 3 月
德国埃贝斯乐股份有限 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的 2010 年 08 月 已履行完
9 日至 2015
公司;麦尔家族 京威股份首次公开发行股票前已持有京威股 25 日 毕
年3月8日
份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。
自京威股份上市之日起三十六个月内，不转
2012 年 3 月
上海华德信息咨询有限 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的 2010 年 08 月 已履行完
9 日至 2015
公司;周剑军 京威股份首次公开发行股票前已持有京威股 25 日 毕
年3月8日
份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
否
时履行
2013 年 8 月 29 日，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了公司提交的有关德国威卡威集团公司违反《市场划
分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户间接销售汽车零部件产品的仲裁申请。2015 年 4 月 9 日，
未完成履行
仲裁委作出[2015]中国贸仲京裁字第 0351 号《裁决书》，认定德方的两种产品违反了《市场划分协议》。但
的具体原因
公司认定，德方四种产品均违反了《市场划分协议》，仲裁委裁决的赔偿金额为 100 万欧元远远低于德方给
及下一步计
公司造成的实际损失。且德国威卡威及其关联方到现在仍未遵守《市场划分协议》及《避免同业竞争承诺函》，
划（如有）
未停止违规销售行为。所以，公司将继续通过法律途径追究德方的法律责任及赔偿相应的经济损失，以维护
公司及其他股东的合法权益。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
40.00% 至 70.00%
度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
23,000 至 28,000
间（万元）
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,427.82
随着募投项目的稳步实施，公司业绩平稳增长。同时公司在 2014 年成
业绩变动的原因说明 功并购宁波福尔达公司后，本期合并范围与去年同期相比增加了福尔
达数据，使得业绩变动幅度较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事长：李璟瑜
2015 年 4 月 23 日
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