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京威股份 (002662)
2025-01-23 09:30

公司公告

京威股份:2015年第一季度报告全文2015-04-23  

						                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




北京威卡威汽车零部件股份有限公司

      2015 年第一季度报告

          证券简称:京威股份

           证券代码:002662

      披露时间:2015 年 4 月 23 日




                                                                         1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明:

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  751,210,800.82           421,582,832.81                       78.19%

归属于上市公司股东的净利润(元)                101,274,282.60            65,983,509.14                       53.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 94,150,498.10            59,341,302.48                       58.66%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                151,944,276.61            33,499,829.09                       353.57%

基本每股收益(元/股)                                     0.14                       0.11                     27.27%

稀释每股收益(元/股)                                     0.14                       0.11                     27.27%

加权平均净资产收益率                                     2.39%                    2.38%                        0.01%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  4,963,714,809.49         4,877,351,103.58                        1.77%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,236,711,181.92         4,135,099,587.56                        2.46%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -56,301.99

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         40,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    273,555.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    9,211,144.74 主要为存款利息

减:所得税影响额                                                      2,343,637.04

     少数股东权益影响额(税后)                                             976.26

合计                                                                  7,123,784.50                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                        3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                           12,495

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量

北京中环投资管
                 境内非国有法人        30.00%      225,000,000
理有限公司

德国埃贝斯乐股
                 境外法人              28.20%      211,500,000       211,500,000
份有限公司

宁波福尔达投资
                 境内非国有法人        10.94%       82,040,000        82,040,000 质押                      52,800,000
控股有限公司

龚斌             境内自然人             3.65%       27,340,000        27,340,000

秦皇岛方华机械
                 境内非国有法人         2.67%       20,000,000        20,000,000
科技有限公司

上海华德信息咨
                 境内非国有法人         1.80%       13,500,000
询有限公司

中国工商银行-
宝盈泛沿海区域
                 其他                   1.60%       11,996,813
增长股票证券投
资基金

龚福根           境内自然人             0.89%        6,690,000         6,690,000

全国社保基金四
                 其他                   0.79%        5,938,339
一一组合

大成价值增长证
                 其他                   0.72%        5,419,755
券投资基金

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量

北京中环投资管理有限公司                                             225,000,000 人民币普通股             225,000,000

上海华德信息咨询有限公司                                              13,500,000 人民币普通股              13,500,000

中国工商银行-宝盈泛沿海区域                                          11,996,813 人民币普通股              11,996,813



                                                                                                                          4
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增长股票证券投资基金

全国社保基金四一一组合                                              5,938,339 人民币普通股         5,938,339

大成价值增长证券投资基金                                            5,419,755 人民币普通股         5,419,755

DEUTSCHE BANK
                                                                    4,260,062 人民币普通股         4,260,062
AKTIENGESELLSCHAFT

全国社保基金六零三组合                                              3,372,907 人民币普通股         3,372,907

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                    3,091,334 人民币普通股         3,091,334
红-个人分红-005L-FH002 深

中国农业银行-中海分红增利混
                                                                    2,428,431 人民币普通股         2,428,431
合型证券投资基金

华夏成长证券投资基金                                                2,057,841 人民币普通股         2,057,841

                               龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 60%股份,龚斌先生持有宁波福尔达投资
上述股东关联关系或一致行动的
                               控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外,未知上述股
说明
                               东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、营业收入、营业成本、期间费用及利润2015年一季度与去年同期相比变动幅度较大,主要系本期增加合并子公司福尔达
数据所致。
2、经营活动产生的现金流量净额2015年一季度与去年同期相比变动幅度较大主要系销售收入平稳增涨、本期到期票据较多、
本期增加合并子公司福尔达数据所致;投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额2015年一季度与去年同
期相比变动幅度较大,主要系本期增加合并子公司福尔达数据所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     2013年6月15日公司公告,公司主要股东之一德国埃贝斯乐股份有限公司的控股股东德国威卡威集团公司在中国境内间
接销售奥迪Q3行李架等汽车零部件产品,违反了其作出的避免同业竞争承诺及市场划分协议。为了维护公司及广大投资者
的合法权益,经公司董事会研究决定,同意公司采取以下措施:1、要求德方股东恪守承诺,严格履行避免同业竞争的义务;
2、要求德方股东立即停止违规销售行为,将其直接或间接销售到中国的汽车零部件产品全部转由公司生产和销售; 3、要
求德方股东向公司如实披露其在亚洲及俄罗斯境内销售汽车零部件的具体情况; 4、聘请独立第三方对德方股东违规销售给
公司造成的损失予以评估,并要求德方股东予以赔偿;5、向监管部门通报德方股东违规销售情况;6、在德方股东未能停止
违规销售并给予公司足额赔偿的情况下,同意公司必要时就此提起仲裁或诉讼,并保留采取其他法律行动的权利。内容详见
2013年6月15日公告。
     公司就此事向中国国际经济贸易仲裁委员会提出了仲裁请求,2013年8月29日,中国国际经济贸易仲裁委员会受理了公
司提交的有关德国威卡威集团公司违反《市场划分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户间接销售汽车零部件产品
的仲裁申请。2015年4月9日,仲裁委作出[2015]中国贸仲京裁字第0351号《裁决书》,认定德方的两种产品违反了《市场划
分协议》。详见公司于2015年4月15日于《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于德国威卡威集团公司违反《市场划分协议》
的仲裁结果公告》。但公司认定,德方四种产品均违反了《市场划分协议》,仲裁委裁决的赔偿金额为100万欧元远远低于
德方给公司造成的实际损失。且德国威卡威及其关联方到现在仍未遵守《市场划分协议》及《避免同业竞争承诺函》,未停
止违规销售行为。
    所以,公司将继续通过法律途径追究德方的法律责任及赔偿相应的经济损失,以维护公司及其他股东的合法权益。




             重要事项概述                           披露日期                       临时报告披露网站查询索引

                                     2013 年 06 月 15 日                     巨潮资讯网   公告编号:2013-018
关于股东德国威卡威集团公司违反市场
                                     2013 年 08 月 31 日                     巨潮资讯网   公告编号:2013-024
划分协议及避免同业竞争承诺事项
                                     2015 年 04 月 15 日                     巨潮资讯网   公告编号:2015-022


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                 6
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     承诺事由            承诺方                      承诺内容                  承诺时间    承诺期限        履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                        因本次发行而获得的京威股份的股份自
                     宁波福尔达投资
                                        本次发行结束之日起 36 个月内不得转                2014 年 11
                     控股有限公司;龚
                                        让或者委托他人管理:基于本次发行所 2014 年 05     月 13 日至
                     斌;秦皇岛方华机                                                                     正常履行
                                        取得的股份因京威股份分配股票股利、 月 10 日       2017 年 11
                     械科技有限公司;
                                        资本公积转增等情形所衍生取得的股份                月 12 日
                     龚福根;
                                        亦应遵守上述锁定安排。

                     苏州国发智富创
                     业投资企业(有限
                     合伙);宁波海达 因本次发行而获得的京威股份的股份自
                     蓝源创业投资有 本次发行结束之日起 12 个月内不得转                    2014 年 11
                     限公司;北京中金 让或者委托他人管理:基于本次发行所 2014 年 05        月 13 日至
                                                                                                         正常履行
                     国联首科投资发 取得的股份因京威股份分配股票股利、 月 10 日           2015 年 11
                     展中心(有限合 资本公积转增等情形所衍生取得的股份                    月 12 日
                     伙);浙江赛业投 亦应遵守上述锁定安排。
                     资合伙企业(有限
                     合伙);陈斌

                                        一、业绩补偿协议:1、若福尔达在业绩
                                        补偿期间中的任何一年度实现的实际盈
                                        利数低于利润预测数,则由福尔达投资
资产重组时所作承诺
                                        以本次发行取得的本公司股份进行补
                                        偿,对于以股份不足以补偿的部分,福
                                        尔达投资以现金方式进行补偿。2、若秦
                                        皇岛威卡威在业绩补偿期间中的任何一
                                        年度实现的实际盈利数低于利润预测
                                        数,则由秦皇岛方华以本次发行取得的
                                        本公司股份进行补偿,对于以股份不足
                     宁波福尔达投资                                                       2014 年 1 月
                                        以补偿的部分,秦皇岛方华以现金方式
                     控股有限公司;秦                                   2014 年 05         1 日至 2016
                                    进行补偿。二、业绩补偿补充协议:1、                                  正常履行
                     皇岛方华机械科                                    月 10 日           年 12 月 31
                                    在业绩补偿期间,如福尔达当年扣除非
                     技有限公司                                                           日
                                    经常性损益后归属母公司所有的净利润
                                        未达到当年的利润预测数,则由福尔达
                                        投资作出补偿。福尔达投资补偿的方式
                                        为:先以福尔达投资本次交易取得的京
                                        威股份股票进行补偿(即京威股份有权
                                        以 1 元的总价格回购福尔达投资因本次
                                        交易取得的一定数量的京威股份股票),
                                        对于以股份不足以补偿的部分,福尔达
                                        投资再以现金方式进行补偿。在业绩补
                                        偿期间届满时,京威股份将对福尔达进

                                                                                                                      7
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               行资产减值测试,如期末减值额大于补
               偿期限内已补偿金额总数,则福尔达投
               资将就期末减值额与补偿期限内已补偿
               金额总数之间的差额另行补偿。福尔达
               投资补偿的方式为:先以福尔达投资本
               次交易取得的京威股份股票进行补偿,
               对于以股票不足补偿的部分,福尔达投
               资再以现金方式进行补偿。2、在业绩补
               偿期间,如秦皇岛威卡威当年扣除非经
               常性损益后归属母公司所有的净利润未
               达到当年的利润预测数,则京威股份有
               权以 1 元的总价格回购秦皇岛方华因本
               次发行而持有的一定数量的京威股份股
               票以进行业绩补偿。在业绩补偿期间届
               满时,京威股份将对秦皇岛威卡威进行
               资产减值测试,如期末减值额大于补偿
               期限内已补偿金额总数,则秦皇岛方华
               将就期末减值额与补偿期限内已补偿金
               额总数之间的差额另行补偿。秦皇岛方
               华补偿的方式为:先以秦皇岛方华本次
               交易取得的京威股份股票进行补偿,对
               于以股票不足补偿的部分,秦皇岛方华
               再以现金方式进行补偿。

               关于避免同业竞争承诺函:一、福尔达
               投资、龚福根、龚斌及福尔达投资、龚
               福根、龚斌下属全资、单独或与他人联
               合控股或能够形成实际控制的子公司目
               前未从事与京威股份及其各下属全资或
               控股子公司主营业务存在任何直接或间
               接竞争的业务或活动。二、福尔达投资、
               龚福根、龚斌承诺不在中国境内及境外
               直接或间接从事任何在商业上对京威股
宁波福尔达投资 份或其下属全资或控股子公司主营业务
                                                     2014 年 05
控股有限公司;龚 构成竞争或可能构成竞争的业务或活                  长期有效   正常履行
                                                     月 10 日
福根;龚斌      动;福尔达投资、龚福根、龚斌促使福
               尔达投资、龚福根、龚斌下属其他全资
               或控股子公司不在中国境内及境外直接
               或间接从事任何在商业上对京威股份或
               其下属全资或控股子公司主营业务构成
               竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、
               如福尔达投资、龚福根、龚斌或福尔达
               投资、龚福根、龚斌下属全资或控股子
               公司存在任何与京威股份主营业务构成
               或可能构成直接或间接竞争的业务或业


                                                                                        8
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                                        务机会,将促使该业务或业务机会按公
                                        平合理的条件优先提供给京威股份或其
                                        全资及控股子公司。

                                        关于规范关联交易的承诺函:1、福尔达
                                        投资、龚福根、龚斌不会利用股东地位,
                                        谋求京威股份及其下属全资或控股企业
                                        在业务经营等方面给予福尔达投资、龚
                                        福根、龚斌及其关联方(京威股份及其
                                        下属全资或控股企业除外,下同)优于
                                        独立第三方的条件或利益;2、对于与京
                                        威股份经营活动相关的无法避免的关联
                                        交易,福尔达投资、龚福根、龚斌及其
                     宁波福尔达投资 关联方将遵循公允、合理的市场定价原
                                                                              2014 年 05
                     控股有限公司;龚 则,不会利用该等关联交易损害京威股                    长期有效   正常履行
                                                                              月 10 日
                     福根;龚斌          份及其他中小股东的利益;3、福尔达投
                                        资、龚福根、龚斌资将严格按照京威股
                                        份的章程及关联交易决策制度的规定,
                                        在其董事会、股东大会审议表决关联交
                                        易时,履行回避表决义务;4、在福尔达
                                        投资、龚福根、龚斌及其关联方的业务、
                                        资产整合过程中,采取切实措施规范并
                                        减少与京威股份及其下属全资或控股企
                                        业之间的关联交易,确保京威股份及其
                                        他中小股东的利益不受损害。

                                        关于独立性的承诺函:承诺本次交易完
                     宁波福尔达投资 成后与京威股份做到业务、资产、人员、
                                                                        2014 年 05
                     控股有限公司;龚 机构、财务"五独立",确保京威股份人                    长期有效   正常履行
                                                                        月 10 日
                     福根;龚斌       员独立、资产独立完整、财务独立、机
                                        构独立、业务独立。

                                        避免同业竞争承诺:本公司及本公司下
                                        属其他全资、单独或与他人联合控股或
                                        能够形成实际控制的子公司(京威股份
                                        及其各下属全资或控股子公司除外,下
                                        同)目前未从事与京威股份及其各下属
                     北京中环投资管
                                        全资或控股子公司主营业务存在任何直                            履行情况详
                     理有限公司;德国
首次公开发行或再融                      接或间接竞争的业务或活动。本公司承 2010 年 08                 见:未完成履
                     埃贝斯乐股份有                                                        长期有效
资时所作承诺                            诺不在中国境内及境外直接或间接从事 月 25 日                   行的具体原因
                     限公司;李璟瑜;张
                                        任何在商业上对京威股份或其下属全资                            及下一步计划
                     志瑾;麦尔家族
                                        或控股子公司主营业务构成竞争或可能
                                        构成竞争的业务或活动;本公司促使本
                                        公司下属其他全资或控股子公司不在中
                                        国境内及境外直接或间接从事任何在商
                                        业上对京威股份或其下属全资或控股子



                                                                                                                     9
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                                     公司主营业务构成竞争或可能构成竞争
                                     的业务或活动。如本公司或本公司下属
                                     其他全资或控股子公司存在任何与京威
                                     股份主营业务构成或可能构成直接或间
                                     接竞争的业务或业务机会,将促使该业
                                     务或业务机会按公平合理的条件优先提
                                     供给京威股份或其全资及控股子公司。

                                     规范关联交易承诺:1、不会利用主要股
                                     东地位,谋求京威股份及其下属全资或
                                     控股企业在业务经营等方面给予股东及
                                     其关联方(京威股份及其下属全资或控
                                     股企业除外,下同)优于独立第三方的
                                     条件或利益;2、对于与京威股份经营活
                                     动相关的无法避免的关联交易,股东及
                     德国埃贝斯乐股 其关联方将遵循公允、合理的市场定价
                     份有限公司;北京 原则,不会利用该等关联交易损害京威 2010 年 08
                                                                                        长期有效       正常履行
                     中环投资管理有 股份及其他中小股东的利益;3、股东将 月 25 日
                     限公司          严格按照京威股份的章程及关联交易决
                                     策制度的规定,在其董事会、股东大会
                                     审议表决关联交易时,履行回避表决义
                                     务;4、在股东及其关联方的业务、资产
                                     整合过程中,采取切实措施规范并减少
                                     与京威股份及其下属全资或控股企业之
                                     间的关联交易,确保京威股份及其他中
                                     小股东的利益不受损害

                                     自京威股份上市之日起三十六个月内,
                     北京中环投资管 不转让或者委托他人管理本人直接和间                  2012 年 3 月
                                                                           2010 年 08
                     理有限公司;李璟 接持有的京威股份首次公开发行股票前                 9 日至 2015 已履行完毕
                                                                           月 25 日
                     瑜;张志瑾       已持有京威股份的股份,也不由京威股                 年3月8日
                                     份回购该部分股份。

                                     自京威股份上市之日起三十六个月内,
                     德国埃贝斯乐股 不转让或者委托他人管理本人直接和间                  2012 年 3 月
                                                                           2010 年 08
                     份有限公司;麦尔 接持有的京威股份首次公开发行股票前                 9 日至 2015 已履行完毕
                                                                           月 25 日
                     家族            已持有京威股份的股份,也不由京威股                 年3月8日
                                     份回购该部分股份。

                                     自京威股份上市之日起三十六个月内,
                     上海华德信息咨 不转让或者委托他人管理本人直接和间                  2012 年 3 月
                                                                           2010 年 08
                     询有限公司;周剑 接持有的京威股份首次公开发行股票前                 9 日至 2015 已履行完毕
                                                                           月 25 日
                     军              已持有京威股份的股份,也不由京威股                 年3月8日
                                     份回购该部分股份。

其他对公司中小股东
所作承诺



                                                                                                                  10
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承诺是否及时履行     否

                     2013 年 8 月 29 日,中国国际经济贸易仲裁委员会受理了公司提交的有关德国威卡威集团公司违反
                     《市场划分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户间接销售汽车零部件产品的仲裁申请。
未完成履行的具体原   2015 年 4 月 9 日,仲裁委作出[2015]中国贸仲京裁字第 0351 号《裁决书》,认定德方的两种产品违
因及下一步计划(如   反了《市场划分协议》。但公司认定,德方四种产品均违反了《市场划分协议》,仲裁委裁决的赔偿
有)                 金额为 100 万欧元远远低于德方给公司造成的实际损失。且德国威卡威及其关联方到现在仍未遵守
                     《市场划分协议》及《避免同业竞争承诺函》,未停止违规销售行为。所以,公司将继续通过法律
                     途径追究德方的法律责任及赔偿相应的经济损失,以维护公司及其他股东的合法权益。


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      40.00%   至                        70.00%
动幅度

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      23,000   至                         28,000
动区间(万元)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       16,427.82
(万元)

                                             随着募投项目的稳步实施,公司业绩平稳增长。同时公司在 2014 年成功并
业绩变动的原因说明                           购宁波福尔达公司后,本期合并范围与去年同期相比增加了福尔达数据,
                                             使得业绩变动幅度较大。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                                                11
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京威卡威汽车零部件股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                        期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                             966,936,469.41                      907,866,483.07

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             259,054,977.62                      296,035,210.31

    应收账款                                             508,364,425.33                      646,117,117.56

    预付款项                                             275,851,593.22                      190,814,767.61

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 367,828.76                         5,912,720.52

    应收股利

    其他应收款                                            17,265,567.03                         3,563,473.01

    买入返售金融资产

    存货                                                 812,939,531.90                      722,287,741.77

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                              10,000,000.00

流动资产合计                                            2,840,780,393.27                    2,782,597,513.85

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                          12
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        28,651,435.47                         26,680,638.75

    投资性房地产                        25,025,146.86                         10,100,819.15

    固定资产                           977,674,046.42                        979,219,692.87

    在建工程                            42,154,455.50                         26,718,871.20

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           308,325,788.98                        318,169,926.05

    开发支出

    商誉                               717,333,428.85                        717,333,428.85

    长期待摊费用                        15,059,301.14                          7,819,399.86

    递延所得税资产                        8,710,813.00                         8,710,813.00

    其他非流动资产

非流动资产合计                        2,122,934,416.22                     2,094,753,589.73

资产总计                              4,963,714,809.49                     4,877,351,103.58

流动负债:

    短期借款                            29,000,000.00                         48,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            26,289,373.00                         24,727,492.09

    应付账款                           426,987,598.82                        415,253,699.29

    预收款项                            51,444,381.72                         28,646,690.33

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        57,069,743.46                         74,144,354.37

    应交税费                            29,677,566.02                         44,817,425.72

    应付利息                                50,441.78                           207,998.02




                                                                                         13
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    应付股利

    其他应付款                      5,310,760.03                         7,570,142.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     625,829,864.83                        643,367,802.66

非流动负债:

    长期借款                      34,500,000.00                         34,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                        2,289,663.74                         2,289,663.74

    递延收益

    递延所得税负债                13,581,801.24                         14,151,813.36

    其他非流动负债

非流动负债合计                    50,371,464.98                         50,941,477.10

负债合计                         676,201,329.81                        694,309,279.76

所有者权益:

    股本                         750,000,000.00                        750,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    2,091,473,094.41                     2,091,473,094.41

    减:库存股

    其他综合收益                     500,370.91                           163,059.15

    专项储备

    盈余公积                     201,869,083.68                        201,869,083.68



                                                                                   14
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    一般风险准备

    未分配利润                                         1,192,868,632.92                     1,091,594,350.32

归属于母公司所有者权益合计                             4,236,711,181.92                     4,135,099,587.56

    少数股东权益                                         50,802,297.76                        47,942,236.26

所有者权益合计                                         4,287,513,479.68                     4,183,041,823.82

负债和所有者权益总计                                   4,963,714,809.49                     4,877,351,103.58


法定代表人:李璟瑜                 主管会计工作负责人:李璟瑜                    会计机构负责人:鲍丽娜


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                            808,188,030.20                       715,886,116.58

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            142,545,957.02                       200,388,312.57

    应收账款                                            298,132,867.72                       426,820,781.58

    预付款项                                            270,018,933.00                       165,350,825.05

    应收利息                                                367,828.76                          5,912,720.52

    应收股利

    其他应收款                                              647,127.86                           772,359.25

    存货                                                461,798,525.11                       417,458,559.31

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           1,981,699,269.67                     1,932,589,674.86

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,745,348,511.82                     1,743,377,715.10

    投资性房地产                                         25,025,146.86                        10,100,819.15

    固定资产                                            665,317,042.66                       683,160,458.83


                                                                                                          15
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    在建工程                            27,833,926.82                         20,018,563.28

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           205,064,920.33                        212,361,457.01

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          8,426,584.25                         5,252,593.39

    递延所得税资产                        6,226,323.83                         6,226,323.83

    其他非流动资产

非流动资产合计                        2,683,242,456.57                     2,680,497,930.59

资产总计                              4,664,941,726.24                     4,613,087,605.45

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                           368,309,382.35                        377,151,132.06

    预收款项                              1,529,000.00                         1,529,000.00

    应付职工薪酬                        31,193,724.28                         31,012,535.71

    应交税费                            25,600,976.95                         30,887,082.73

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                            4,685,747.47                         6,611,340.78

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           431,318,831.05                        447,191,091.28

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                         16
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                               431,318,831.05                          447,191,091.28

所有者权益:

    股本                               750,000,000.00                          750,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          2,162,766,469.29                     2,162,766,469.29

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                           200,437,589.49                          200,437,589.49

    未分配利润                        1,120,418,836.41                     1,052,692,455.39

所有者权益合计                        4,233,622,895.19                     4,165,896,514.17

负债和所有者权益总计                  4,664,941,726.24                     4,613,087,605.45


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             751,210,800.82                      421,582,832.81

    其中:营业收入                         751,210,800.82                      421,582,832.81

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             619,006,175.42                      328,604,086.09

    其中:营业成本                         510,137,631.71                      283,222,838.02



                                                                                           17
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                     4,859,822.35                         3,046,880.81

             销售费用                          37,882,280.74                        22,233,524.91

             管理费用                          73,679,137.50                        27,227,211.88

             财务费用                          -5,047,995.65                        -7,248,453.45

             资产减值损失                      -2,504,701.23                          122,083.92

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                1,987,684.00                          -865,115.40
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                1,970,796.72                          -865,115.40
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            134,192,309.40                        92,113,631.32

    加:营业外收入                              1,607,853.76                          159,731.12

         其中:非流动资产处置利得                   2,578.74

    减:营业外支出                              1,350,600.70                          725,867.24

         其中:非流动资产处置损失                  58,880.73                          633,502.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        134,449,562.46                        91,547,495.20

    减:所得税费用                             30,315,218.37                        22,462,151.49

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            104,134,344.09                        69,085,343.71

    归属于母公司所有者的净利润                101,274,282.60                        65,983,509.14

    少数股东损益                                2,860,061.49                         3,101,834.57

六、其他综合收益的税后净额                        337,311.76                             6,514.42

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                  337,311.76                             6,514.42
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动


                                                                                               18
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             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                 337,311.76                             6,514.42
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                              337,311.76                             6,514.42

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             104,471,655.85                        69,091,858.13

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             101,611,594.36                        65,990,023.56
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               2,860,061.49                         3,101,834.57

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.14                                 0.11

    (二)稀释每股收益                                                 0.14                                 0.11


法定代表人:李璟瑜                      主管会计工作负责人:李璟瑜                    会计机构负责人:鲍丽娜


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 480,363,697.38                       414,998,108.15

    减:营业成本                                             340,102,228.83                       289,190,084.71

           营业税金及附加                                      3,167,824.57                         3,008,638.98

           销售费用                                           25,677,467.94                        20,331,742.37

           管理费用                                           29,973,076.59                        25,100,055.10

           财务费用                                           -6,231,012.95                        -7,230,618.77


                                                                                                              19
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         资产减值损失                                                               30,331.07

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            1,970,796.72                           -865,115.40
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                            1,927,527.58                           -865,115.40
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         89,644,909.12                         83,702,759.29

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                 724,124.50

         其中:非流动资产处置损失                                                  633,502.37

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           89,644,909.12                         82,978,634.79
列)

    减:所得税费用                         21,918,528.10                         20,318,724.23

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         67,726,381.02                         62,659,910.56

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他



                                                                                            20
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六、综合收益总额                                   67,726,381.02                       62,659,910.56

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

              项目                  本期发生额                        上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           1,087,971,575.36                        488,985,793.52

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                   98,141.82                          707,195.78

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  49,092,893.86                        16,718,481.60
金

经营活动现金流入小计                        1,137,162,611.04                        506,411,470.90

     购买商品、接受劳务支付的现金                586,478,365.99                     290,194,543.34

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金


                                                                                                  21
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     支付给职工以及为职工支付的
                                       219,471,491.79                         106,689,787.84
现金

     支付的各项税费                    111,862,826.76                          55,681,413.40

     支付其他与经营活动有关的现
                                        67,405,649.89                          20,345,897.23
金

经营活动现金流出小计                   985,218,334.43                         472,911,641.81

经营活动产生的现金流量净额             151,944,276.61                          33,499,829.09

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 10,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                 16,915.07

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           142,000.00                            567,757.08
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                         1,049,562.50
金

投资活动现金流入小计                    11,208,477.57                            567,757.08

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       100,803,001.44                          31,062,915.33
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                      1,497,440.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                            12,211.20
金

投资活动现金流出小计                   102,312,652.64                          31,062,915.33

投资活动产生的现金流量净额              -91,104,175.07                        -30,495,158.25

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                 49,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                        20,670,850.84
金

筹资活动现金流入小计                    69,670,850.84




                                                                                          22
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     偿还债务支付的现金                           58,503,262.22

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    660,585.39
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                   4,900,000.00
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                              59,163,847.61

筹资活动产生的现金流量净额                        10,507,003.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    231,492.99                           -15,920.02
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      71,578,597.76                        2,988,750.82

     加:期初现金及现金等价物余额                895,357,871.65                   1,267,022,842.82

六、期末现金及现金等价物余额                     966,936,469.41                   1,270,011,593.64


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                780,408,443.10                      477,841,899.57

     收到的税费返还                                                                      641,411.43

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,768,286.80                       16,277,510.99
金

经营活动现金流入小计                             782,176,729.90                      494,760,821.99

     购买商品、接受劳务支付的现金                394,219,263.99                      306,303,537.69

     支付给职工以及为职工支付的
                                                 134,966,930.57                       98,735,542.34
现金

     支付的各项税费                               71,977,176.91                       50,017,239.20

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  25,467,963.15                       20,090,685.77
金

经营活动现金流出小计                             626,631,334.62                      475,147,005.00

经营活动产生的现金流量净额                       155,545,395.28                       19,613,816.99

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他                                                       567,757.08


                                                                                                 23
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长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                                                             567,757.08

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        72,510,124.70                          20,008,072.04
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                    72,510,124.70                          20,008,072.04

投资活动产生的现金流量净额              -72,510,124.70                        -19,440,314.96

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                         9,212,239.42
金

筹资活动现金流入小计                     9,212,239.42

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额               9,212,239.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            54,403.62                             -22,434.44
影响

五、现金及现金等价物净增加额            92,301,913.62                            151,067.59

     加:期初现金及现金等价物余额      715,886,116.58                       1,241,446,107.42

六、期末现金及现金等价物余额           808,188,030.20                       1,241,597,175.01




                                                                                          24
                             北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                      北京威卡威汽车零部件股份有限公司


                                               董事长:李璟瑜


                                              2015 年 04 月 23 日




                                                                                  25