北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015 年第三季度报告
证券简称：京威股份
证券代码：002662
披露时间：2015 年 10 月 27 日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,523,275,336.07 4,877,351,103.58 13.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,240,849,361.24 4,135,099,587.56 2.56%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 819,224,332.00 44.94% 2,545,862,729.87 64.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 98,161,620.21 -8.02% 332,596,332.10 22.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
96,245,673.47 -5.42% 329,584,375.15 28.50%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 554,145,080.19 187.93%
基本每股收益（元/股） 0.13 -27.78% 0.44 -2.22%
稀释每股收益（元/股） 0.13 -27.78% 0.44 -2.22%
加权平均净资产收益率 2.34% -1.49% 7.96% -1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -423,937.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,494,359.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,289,506.19
减：所得税影响额 662,676.36
少数股东权益影响额（税后） 685,294.78
合计 3,011,956.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,278
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京中环投资管理
境内非国有法人 30.00% 225,000,000
有限公司
德国埃贝斯乐股份
境外法人 28.20% 211,500,000 211,500,000
有限公司
宁波福尔达投资控
境内非国有法人 10.94% 82,040,000 82,040,000 质押 75,400,000
股有限公司
龚斌 境内自然人 3.65% 27,340,000 27,340,000
秦皇岛方华机械科
境内非国有法人 2.67% 20,000,000 20,000,000
技有限公司
上海华德信息咨询
境内非国有法人 1.29% 9,709,000
有限公司
龚福根 境内自然人 0.89% 6,690,000 6,690,000 质押 6,690,000
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 0.84% 6,273,551
个人分红
-005L-FH002 深
苏州国发智富创业
投资企业（有限合 境内非国有法人 0.55% 4,100,000 4,100,000
伙）
宁波海达蓝源创业
境内非国有法人 0.55% 4,100,000 4,100,000
投资有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
北京中环投资管理有限公司 225,000,000 人民币普通股 225,000,000
上海华德信息咨询有限公司 9,709,000 人民币普通股 9,709,000
中国人寿保险股份有限公司－分红
6,273,551 人民币普通股 6,273,551
－个人分红-005L-FH002 深
中国银行股份有限公司－华宝兴业 3,349,677 人民币普通股 3,349,677
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动力组合混合型证券投资基金
全国社保基金四一一组合 3,038,339 人民币普通股 3,038,339
华夏成长证券投资基金 2,057,841 人民币普通股 2,057,841
中国人寿财产保险股份有限公司－
1,885,306 人民币普通股 1,885,306
传统－普通保险产品
中国建设银行股份有限公司－华宝
1,799,519 人民币普通股 1,799,519
兴业高端制造股票型证券投资基金
王洪涛 1,620,000 人民币普通股 1,620,000
洪国梅 1,422,391 人民币普通股 1,422,391
龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 60%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投
上述股东关联关系或一致行动的说
资控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上
明
述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.长期股权投资较期初增长294.95%，主要系本期取得无锡星亿股权。
2.固定资产净额较期初增长54.99%，主要系本期并入吉林华翼数据及购置固定资产增加所致。
3.短期借款、长期借款较期初增长，主要系本期并入吉林华翼数据。
4.营业收入、营业成本及管理费用较上年度增长，主要系本期并入福尔达数据以及销售增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司违反避免同业竞争承诺的诉讼
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司股东德国埃贝斯乐股份有限公
2015 年 10 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
司违反避免同业竞争承诺的诉讼
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
因本次发行而获得的京威股份的股
份自本次发行结束之日起 36 个月内
宁波福尔达投资控股
不得转让或者委托他人管理：基于 2014 年 11 月
有限公司;龚斌;秦皇岛 2014 年 05 月
本次发行所取得的股份因京威股份 13 日至 2017 正常履行
方华机械科技有限公 10 日
分配股票股利、资本公积转增等情 年 11 月 12 日
司;龚福根;
形所衍生取得的股份亦应遵守上述
资产重组时所作承诺 锁定安排。
苏州国发智富创业投 因本次发行而获得的京威股份的股
资企业（有限合伙）; 份自本次发行结束之日起 12 个月内
2014 年 11 月
宁波海达蓝源创业投 不得转让或者委托他人管理：基于 2014 年 05 月
13 日至 2015 正常履行
资有限公司;北京中金 本次发行所取得的股份因京威股份 10 日
年 11 月 12 日
国联首科投资发展中 分配股票股利、资本公积转增等情
心（有限合伙）;浙江赛 形所衍生取得的股份亦应遵守上述
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业投资合伙企业（有限 锁定安排。
合伙）;陈斌
一、业绩补偿协议：1、若福尔达在
业绩补偿期间中的任何一年度实现
的实际盈利数低于利润预测数，则
由福尔达投资以本次发行取得的本
公司股份进行补偿，对于以股份不
足以补偿的部分，福尔达投资以现
金方式进行补偿。2、若秦皇岛威卡
威在业绩补偿期间中的任何一年度
实现的实际盈利数低于利润预测
数，则由秦皇岛方华以本次发行取
得的本公司股份进行补偿，对于以
股份不足以补偿的部分，秦皇岛方
华以现金方式进行补偿。二、业绩
补偿补充协议：1、在业绩补偿期间，
如福尔达当年扣除非经常性损益后
归属母公司所有的净利润未达到当
年的利润预测数，则由福尔达投资
作出补偿。福尔达投资补偿的方式
为：先以福尔达投资本次交易取得
的京威股份股票进行补偿（即京威
宁波福尔达投资控股 2014 年 1 月 1
股份有权以 1 元的总价格回购福尔 2014 年 05 月
有限公司;秦皇岛方华 日至 2016 年 正常履行
达投资因本次交易取得的一定数量 10 日
机械科技有限公司 12 月 31 日
的京威股份股票），对于以股份不足
以补偿的部分，福尔达投资再以现
金方式进行补偿。在业绩补偿期间
届满时，京威股份将对福尔达进行
资产减值测试，如期末减值额大于
补偿期限内已补偿金额总数，则福
尔达投资将就期末减值额与补偿期
限内已补偿金额总数之间的差额另
行补偿。福尔达投资补偿的方式为：
先以福尔达投资本次交易取得的京
威股份股票进行补偿，对于以股票
不足补偿的部分，福尔达投资再以
现金方式进行补偿。2、在业绩补偿
期间，如秦皇岛威卡威当年扣除非
经常性损益后归属母公司所有的净
利润未达到当年的利润预测数，则
京威股份有权以 1 元的总价格回购
秦皇岛方华因本次发行而持有的一
定数量的京威股份股票以进行业绩
补偿。在业绩补偿期间届满时，京
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威股份将对秦皇岛威卡威进行资产
减值测试，如期末减值额大于补偿
期限内已补偿金额总数，则秦皇岛
方华将就期末减值额与补偿期限内
已补偿金额总数之间的差额另行补
偿。秦皇岛方华补偿的方式为：先
以秦皇岛方华本次交易取得的京威
股份股票进行补偿，对于以股票不
足补偿的部分，秦皇岛方华再以现
金方式进行补偿。
关于避免同业竞争承诺函：一、福
尔达投资、龚福根、龚斌及福尔达
投资、龚福根、龚斌下属全资、单
独或与他人联合控股或能够形成实
际控制的子公司目前未从事与京威
股份及其各下属全资或控股子公司
主营业务存在任何直接或间接竞争
的业务或活动。二、福尔达投资、
龚福根、龚斌承诺不在中国境内及
境外直接或间接从事任何在商业上
对京威股份或其下属全资或控股子
公司主营业务构成竞争或可能构成
竞争的业务或活动；福尔达投资、
宁波福尔达投资控股 2014 年 05 月
龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚 长期有效 正常履行
有限公司;龚福根;龚斌 10 日
福根、龚斌下属其他全资或控股子
公司不在中国境内及境外直接或间
接从事任何在商业上对京威股份或
其下属全资或控股子公司主营业务
构成竞争或可能构成竞争的业务或
活动。三、如福尔达投资、龚福根、
龚斌或福尔达投资、龚福根、龚斌
下属全资或控股子公司存在任何与
京威股份主营业务构成或可能构成
直接或间接竞争的业务或业务机
会，将促使该业务或业务机会按公
平合理的条件优先提供给京威股份
或其全资及控股子公司。
关于规范关联交易的承诺函：1、福
尔达投资、龚福根、龚斌不会利用
股东地位，谋求京威股份及其下属
宁波福尔达投资控股 2014 年 05 月
全资或控股企业在业务经营等方面 长期有效 正常履行
有限公司;龚福根;龚斌 10 日
给予福尔达投资、龚福根、龚斌及
其关联方（京威股份及其下属全资
或控股企业除外，下同）优于独立
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第三方的条件或利益；2、对于与京
威股份经营活动相关的无法避免的
关联交易，福尔达投资、龚福根、
龚斌及其关联方将遵循公允、合理
的市场定价原则，不会利用该等关
联交易损害京威股份及其他中小股
东的利益；3、福尔达投资、龚福根、
龚斌资将严格按照京威股份的章程
及关联交易决策制度的规定，在其
董事会、股东大会审议表决关联交
易时，履行回避表决义务；4、在福
尔达投资、龚福根、龚斌及其关联
方的业务、资产整合过程中，采取
切实措施规范并减少与京威股份及
其下属全资或控股企业之间的关联
交易，确保京威股份及其他中小股
东的利益不受损害。
关于独立性的承诺函：承诺本次交
易完成后与京威股份做到业务、资
宁波福尔达投资控股 产、人员、机构、财务"五独立"，确 2014 年 05 月
长期有效 正常履行
有限公司;龚福根;龚斌 保京威股份人员独立、资产独立完 10 日
整、财务独立、机构独立、业务独
立。
避免同业竞争承诺：本公司及本公
司下属其他全资、单独或与他人联
合控股或能够形成实际控制的子公
司（京威股份及其各下属全资或控
股子公司除外，下同）目前未从事
与京威股份及其各下属全资或控股
子公司主营业务存在任何直接或间
接竞争的业务或活动。本公司承诺
履行情况
不在中国境内及境外直接或间接从
北京中环投资管理有 详见：未完
事任何在商业上对京威股份或其下
首次公开发行或再融 限公司;德国埃贝斯乐 2010 年 08 月 成履行的
属全资或控股子公司主营业务构成 长期有效
资时所作承诺 股份有限公司;李璟瑜; 25 日 具体原因
竞争或可能构成竞争的业务或活
张志瑾;麦尔家族 及下一步
动；本公司促使本公司下属其他全
计划
资或控股子公司不在中国境内及境
外直接或间接从事任何在商业上对
京威股份或其下属全资或控股子公
司主营业务构成竞争或可能构成竞
争的业务或活动。如本公司或本公
司下属其他全资或控股子公司存在
任何与京威股份主营业务构成或可
能构成直接或间接竞争的业务或业
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务机会，将促使该业务或业务机会
按公平合理的条件优先提供给京威
股份或其全资及控股子公司。
规范关联交易承诺：1、不会利用主
要股东地位，谋求京威股份及其下
属全资或控股企业在业务经营等方
面给予股东及其关联方（京威股份
及其下属全资或控股企业除外，下
同）优于独立第三方的条件或利益；
2、对于与京威股份经营活动相关的
无法避免的关联交易，股东及其关
联方将遵循公允、合理的市场定价
德国埃贝斯乐股份有
原则，不会利用该等关联交易损害 2010 年 08 月
限公司;北京中环投资 长期有效 正常履行
京威股份及其他中小股东的利益； 25 日
管理有限公司
3、股东将严格按照京威股份的章程
及关联交易决策制度的规定，在其
董事会、股东大会审议表决关联交
易时，履行回避表决义务；4、在股
东及其关联方的业务、资产整合过
程中，采取切实措施规范并减少与
京威股份及其下属全资或控股企业
之间的关联交易，确保京威股份及
其他中小股东的利益不受损害
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 否
公司于近期向北京高院就德国埃贝斯乐股份有限公司违反避免同业竞争承诺事项提起诉讼。2015 年
未完成履行的具体原
10 月 13 日，公司收到了北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）作出的（2015）高民（商）初
因及下一步计划（如
字第 4263 号《受理案件通知书》，决定受理公司起诉公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司（以下简
有）
称“德国埃贝斯乐”或“被告”）的纠纷案件。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5.00% 至 20.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
45,000 至 51,500
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 43,040.79
业绩变动的原因说明 合并范围比去年同期增加了福尔达及吉林华翼数据。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 418,746,480.31 907,866,483.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 170,336,394.78 296,035,210.31
应收账款 749,897,358.38 646,117,117.56
预付款项 191,195,356.88 190,814,767.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,912,720.52
应收股利
其他应收款 2,561,039.19 3,563,473.01
买入返售金融资产
存货 870,136,072.97 722,287,741.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00
流动资产合计 2,402,872,702.51 2,782,597,513.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,375,684.18 26,680,638.75
投资性房地产 23,946,874.27 10,100,819.15
固定资产 1,517,677,365.73 979,219,692.87
在建工程 23,073,322.71 26,718,871.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,982,547.53 318,169,926.05
开发支出
商誉 1,075,719,918.18 717,333,428.85
长期待摊费用 16,188,112.41 7,819,399.86
递延所得税资产 9,438,808.55 8,710,813.00
其他非流动资产
非流动资产合计 3,120,402,633.56 2,094,753,589.73
资产总计 5,523,275,336.07 4,877,351,103.58
流动负债：
短期借款 324,106,731.53 48,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,836,284.53 24,727,492.09
应付账款 541,889,714.12 415,253,699.29
预收款项 8,980,170.82 28,646,690.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,254,247.43 74,144,354.37
应交税费 37,783,315.15 44,817,425.72
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应付利息 255,555.55 207,998.02
应付股利 63,450,000.00
其他应付款 4,245,461.81 7,570,142.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 428,146.65
流动负债合计 1,133,229,627.59 643,367,802.66
非流动负债：
长期借款 63,828,790.37 34,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,752,315.67 2,289,663.74
递延收益 4,687,666.65
递延所得税负债 24,850,138.35 14,151,813.36
其他非流动负债
非流动负债合计 98,118,911.04 50,941,477.10
负债合计 1,231,348,538.63 694,309,279.76
所有者权益：
股本 750,000,000.00 750,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,091,473,094.41 2,091,473,094.41
减：库存股
其他综合收益 -1,683,499.27 163,059.15
专项储备
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盈余公积 201,869,083.68 201,869,083.68
一般风险准备
未分配利润 1,199,190,682.42 1,091,594,350.32
归属于母公司所有者权益合计 4,240,849,361.24 4,135,099,587.56
少数股东权益 51,077,436.20 47,942,236.26
所有者权益合计 4,291,926,797.44 4,183,041,823.82
负债和所有者权益总计 5,523,275,336.07 4,877,351,103.58
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,266,205.28 715,886,116.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,677,280.99 200,388,312.57
应收账款 377,752,949.37 426,820,781.58
预付款项 109,826,050.12 165,350,825.05
应收利息 5,912,720.52
应收股利
其他应收款 377,308.80 772,359.25
存货 439,207,850.80 417,458,559.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,064,107,645.36 1,932,589,674.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,872,713,569.16 1,743,377,715.10
投资性房地产 23,946,874.27 10,100,819.15
15
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 733,382,587.03 683,160,458.83
在建工程 10,713,320.18 20,018,563.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,678,400.61 212,361,457.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,900,723.08 5,252,593.39
递延所得税资产 6,214,376.55 6,226,323.83
其他非流动资产
非流动资产合计 3,858,549,850.88 2,680,497,930.59
资产总计 4,922,657,496.24 4,613,087,605.45
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 364,698,012.34 377,151,132.06
预收款项 1,029,000.00 1,529,000.00
应付职工薪酬 27,711,729.04 31,012,535.71
应交税费 37,443,154.98 30,887,082.73
应付利息 255,555.55
应付股利 63,450,000.00
其他应付款 3,010,363.08 6,611,340.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 697,597,814.99 447,191,091.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 697,597,814.99 447,191,091.28
所有者权益：
股本 750,000,000.00 750,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,256,607,869.29 2,162,766,469.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 200,437,589.49 200,437,589.49
未分配利润 1,018,014,222.47 1,052,692,455.39
所有者权益合计 4,225,059,681.25 4,165,896,514.17
负债和所有者权益总计 4,922,657,496.24 4,613,087,605.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 819,224,332.00 565,206,874.50
其中：营业收入 819,224,332.00 565,206,874.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 693,108,787.58 414,292,780.25
17
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 577,824,074.17 359,058,418.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,981,252.79 4,041,067.20
销售费用 27,881,904.51 27,782,399.69
管理费用 82,532,496.88 31,947,586.46
财务费用 -666,210.85 -8,395,224.05
资产减值损失 -444,729.92 -141,467.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,720,347.10 801,945.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,720,347.10 801,945.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,835,891.52 151,716,039.25
加：营业外收入 3,243,622.26 1,031,775.48
其中：非流动资产处置利得 152,386.84 20,259.48
减：营业外支出 346,189.66 1,115,846.25
其中：非流动资产处置损失 208,993.52 1,114,103.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,733,324.12 151,631,968.48
减：所得税费用 29,111,301.92 39,533,330.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,622,022.20 112,098,638.41
归属于母公司所有者的净利润 98,161,620.21 106,723,377.17
少数股东损益 3,460,401.99 5,375,261.24
六、其他综合收益的税后净额 -1,819,408.63 -1,181.89
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,819,408.63 -1,181.89
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,819,408.63 -1,181.89
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,819,408.63 -1,181.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 99,802,613.57 112,097,456.52
归属于母公司所有者的综合收益
96,342,211.58 106,722,195.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,460,401.99 5,375,261.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.18
（二）稀释每股收益 0.13 0.18
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 495,701,332.96 556,513,760.22
减：营业成本 369,767,756.17 369,682,506.42
营业税金及附加 4,097,331.69 3,892,203.90
销售费用 22,359,948.29 25,686,403.20
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 32,810,394.51 29,322,011.89
财务费用 71,405.30 -8,443,127.46
资产减值损失 -1,866.12 -150,314.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,720,347.10 801,945.00
列）
其中：对联营企业和合营企
1,720,347.10 801,945.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,316,710.22 137,326,022.04
加：营业外收入 226,730.28 11,516.00
其中：非流动资产处置利得 20,705.41
减：营业外支出 91,818.92 1,115,846.25
其中：非流动资产处置损失 91,818.92 1,115,846.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
68,451,621.58 136,221,691.79
列）
减：所得税费用 21,580,548.94 35,997,556.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,871,072.64 100,224,134.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 46,871,072.64 100,224,134.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,545,862,729.87 1,546,323,197.05
其中：营业收入 2,545,862,729.87 1,546,323,197.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,122,378,253.05 1,157,575,055.80
其中：营业成本 1,775,560,210.54 998,350,414.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,800,522.49 11,409,347.85
销售费用 94,451,763.19 78,607,437.31
管理费用 242,052,744.90 91,073,130.08
财务费用 -4,705,226.26 -22,011,226.27
资产减值损失 -781,761.81 145,952.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,110,229.13 176,337.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,093,314.06 176,337.90
的投资收益
21
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 428,594,705.95 388,924,479.15
加：营业外收入 5,127,612.18 1,687,990.69
其中：非流动资产处置利得 204,944.75 36,805.66
减：营业外支出 767,684.09 2,600,316.07
其中：非流动资产处置损失 628,882.45 2,598,573.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 432,954,634.04 388,012,153.77
减：所得税费用 91,245,298.66 103,028,467.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,709,335.38 284,983,686.12
归属于母公司所有者的净利润 332,596,332.10 271,001,563.57
少数股东损益 9,113,003.28 13,982,122.55
六、其他综合收益的税后净额 -1,846,558.42 5,936.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,846,558.42 5,936.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,846,558.42 5,936.13
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,846,558.42 5,936.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 339,862,776.96 284,989,622.25
22
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
330,749,773.68 271,007,499.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,113,003.28 13,982,122.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.45
（二）稀释每股收益 0.44 0.45
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,631,354,301.41 1,518,763,334.28
减：营业成本 1,209,890,543.75 1,021,008,850.84
营业税金及附加 9,726,117.06 10,735,090.10
销售费用 76,805,044.70 72,744,279.89
管理费用 92,197,384.69 83,731,211.68
财务费用 -5,190,829.09 -22,025,701.42
资产减值损失 974,391.31 137,105.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,093,314.06 5,276,337.90
列）
其中：对联营企业和合营企
5,093,314.06 176,337.90
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,044,963.05 357,708,836.04
加：营业外收入 367,086.06 283,215.41
其中：非流动资产处置利得 20,705.41 10,250.00
减：营业外支出 331,534.31 2,598,573.33
其中：非流动资产处置损失 331,423.99 2,598,573.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
252,080,514.80 355,393,478.12
列）
减：所得税费用 61,758,747.72 93,589,454.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 190,321,767.08 261,804,024.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
23
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 190,321,767.08 261,804,024.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,886,384,314.89 1,706,734,893.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
24
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,062,109.06 751,146.84
收到其他与经营活动有关的现金 80,060,623.08 29,380,661.22
经营活动现金流入小计 2,969,507,047.03 1,736,866,702.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,371,622,070.14 953,787,864.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
548,615,138.74 302,345,768.29
金
支付的各项税费 290,336,054.94 226,145,682.35
支付其他与经营活动有关的现金 204,788,703.02 62,130,878.83
经营活动现金流出小计 2,415,361,966.84 1,544,410,193.53
经营活动产生的现金流量净额 554,145,080.19 192,456,508.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,088,915.07
处置固定资产、无形资产和其他
1,049,962.00 127,545.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,138,877.07 127,545.19
购建固定资产、无形资产和其他
304,616,855.14 167,218,707.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 75,421,140.00 7,741,006.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
625,956,806.55
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金 1,080,930.20
投资活动现金流出小计 1,007,075,731.89 174,959,713.94
投资活动产生的现金流量净额 -988,936,854.82 -174,832,168.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 249,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,508,611.42
筹资活动现金流入小计 261,508,611.42
偿还债务支付的现金 132,307,791.10
分配股利、利润或偿付利息支付
171,037,823.35 160,900,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 112,763.89
筹资活动现金流出小计 303,345,614.45 161,012,763.89
筹资活动产生的现金流量净额 -41,837,003.03 -161,012,763.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17,386.32 -31,506.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -476,611,391.34 -143,419,931.05
加：期初现金及现金等价物余额 895,357,871.65 1,267,022,842.82
六、期末现金及现金等价物余额 418,746,480.31 1,123,602,911.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,984,779,559.57 1,692,610,701.90
收到的税费返还 751,146.84
收到其他与经营活动有关的现金 19,576,538.17 26,990,265.90
经营活动现金流入小计 2,004,356,097.74 1,720,352,114.64
购买商品、接受劳务支付的现金 953,795,477.16 1,009,833,722.12
支付给职工以及为职工支付的现 331,374,595.63 279,206,093.38
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 174,583,632.45 207,884,833.74
支付其他与经营活动有关的现金 77,873,045.01 59,214,948.37
经营活动现金流出小计 1,537,626,750.25 1,556,139,597.61
经营活动产生的现金流量净额 466,729,347.49 164,212,517.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
44,286,747.26 1,146,624.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,286,747.26 6,246,624.00
购建固定资产、无形资产和其他
133,656,177.99 135,975,071.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 330,421,140.00 7,741,006.00
取得子公司及其他营业单位支付
699,980,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,164,057,317.99 143,716,077.26
投资活动产生的现金流量净额 -1,119,770,570.73 -137,469,453.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
161,834,980.67 156,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 112,763.89
筹资活动现金流出小计 161,834,980.67 156,112,763.89
筹资活动产生的现金流量净额 38,165,019.33 -156,112,763.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
256,292.61 -21,799.18
影响
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -614,619,911.30 -129,391,499.30
加：期初现金及现金等价物余额 715,886,116.58 1,241,446,107.42
六、期末现金及现金等价物余额 101,266,205.28 1,112,054,608.12
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事长：李璟瑜
2015 年 10 月 27 日
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