北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2018 年一季度报告
证券简称：京威股份
证券代码：002662
披露时间：2018 年 4 月 24 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人李璟瑜，财务负责人鲍丽娜声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,371,276,241.16 1,343,247,093.27 2.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -27,045,287.19 74,421,486.67 -136.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27,067,321.61 70,581,737.94 -138.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,364,240.94 50,471,534.70 -116.57%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.10 -120.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.10 -120.00%
加权平均净资产收益率 -0.53% 1.55% -2.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,184,768,305.30 10,844,246,461.99 3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,109,838,457.43 5,117,021,161.29 -0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 317,507.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,529.64
减：所得税影响额 26,641.03
少数股东权益影响额（税后） 12,302.31
合计 22,034.42
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 31,739 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京中环投资管
境内非国有法人 30.00% 450,000,000 质押 436,000,000
理有限公司
德国埃贝斯乐股
境外法人 25.20% 378,000,000
份有限公司
宁波福尔达投资
境内非国有法人 10.94% 164,080,000 质押 156,200,000
控股有限公司
龚斌 境内自然人 3.65% 54,680,000 41,010,000 质押 14,000,000
秦皇岛方华机械
境内非国有法人 2.67% 40,000,000
科技有限公司
上海华德信息咨
境内非国有法人 1.29% 19,418,000
询有限公司
龚福根 境外自然人 0.89% 13,380,000 质押 13,380,000
刘静怡 境外自然人 0.47% 7,004,595
李壮 境内自然人 0.25% 3,806,390
殷利洲 境内自然人 0.23% 3,506,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京中环投资管理有限公司 450,000,000 人民币普通股 450,000,000
德国埃贝斯乐股份有限公司 378,000,000 人民币普通股 378,000,000
宁波福尔达投资控股有限公司 164,080,000 人民币普通股 164,080,000
秦皇岛方华机械科技有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
上海华德信息咨询有限公司 19,418,000 人民币普通股 19,418,000
龚斌 13,670,000 人民币普通股 13,670,000
龚福根 13,380,000 人民币普通股 13,380,000
刘静怡 7,004,595 人民币普通股 7,004,595
李壮 3,806,390 人民币普通股 3,806,390
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殷利洲 3,506,000 人民币普通股 3,506,000
龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 30%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资
上述股东关联关系或一致行动的
控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股
说明
东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司前 10 名股东中，股东刘静怡持公司总股份为 7,004,595 股，其中信用证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
7,004,595 股；股东李壮持公司总股份为 3,806,390 股，其中信用证券账户持有 3,327,190
业务情况说明（如有）
股；股东殷利洲持公司总股份为 3,506,000 股，其中信用证券账户持有 2,192,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，实现了营业收入137,127.62万元，较上年同期增长2.09%；营业成本106,991.91万元，较上年同期增长9.21%；
销售费用5,403.43万元，较上年同期增长0.96%；管理费用15,618.13万元，较上年同期增长33.41%；财务费用6,385.46万元，
较上年同期增长42.26%；实现归属于母公司股东的净利润-2,704.53万元，较上年同期下降136.34%。
报告期主要受个别客户春节假期较长的影响，以致一季度销售增幅变化较小。净利润下降幅度较大主要受到北京基地搬
迁的影响和财务成本上升的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、拟发行A股股票进展
2016年9月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了京威股份2016年非公开发行A股股票相关议案。后续
经过两次对方案的修订，确定为本次非公开发行股票数量不超过3亿股（含3亿股），发行总额不超过50亿元（含50亿元，含
发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地。
截至目前，由于非公开发行股票决议有效期将至，公司在2018年4月3日召开的2018年第三次临时股东大会进行审议，会
议否决了《关于公司2017年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案 》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。2018年4月18日公司向中国证券监督管理委员会提交了《撤回京威股份非公开发
行股票项目申请文件》的申请，目前等待中国证券监督管理委员会的批准。
2、发行债券
（1）拟面向合格投资者公开发行公司债券事项
经公司第四届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议，公司拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发
行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，资金用于新能源汽车产业投资、补充流动资金、偿还银行借款和
偿还公司债券。该事项尚须中国证监会核准后方可实施。截至目前申报工作尚未启动。
（2）2018年2月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议批准《关于公司2018年非公开发行公司债券方案的议案》，
债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。截至目前，该项目正在深圳证券交易所反馈阶段，该事项尚须中国证监会备案
后方可实施。
3、拟发行股份购买江苏卡威65%股权事项
公司拟发行股份购买江苏卡威专用汽车制造有限公司和河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司(或其关联方)分别持有
的标的公司即江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）55%股权和10%股权，本次交易完成后，江苏卡
威将成为京威股份全资子公司。截至目前，中介机构尚在尽职调查过程中。
4、秦皇岛新能源整车生产基地
2018年3月14日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《在秦皇岛投资建设30万台新能源整车生产基地项目》
的议案，经公司2018年4月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司拟在秦皇岛经济技术开发区投资建设一个年
产30万台的电动汽车生产基地及与之配套的三电系统和增程器生产基地，并在汽车生产基地内设立研究院。项目规划总投资
约人民币160亿元，基地将新建冲压车间、焊装车间、涂装车间及总装车间，配套建设车身物流区、总装物流区、试车场、
办公楼、研发中心、能源中心等辅助工程。本项目拟用36个月完成土地购置、厂房设计、工程建设、设备购置及安装调试，
人员的招聘培训等项目建设工作。截至目前，项目公司已完成工商登记。
5、关于宁波电池项目及宁波整车项目公司股权
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为布局和发展新能源整车产业，公司在宁波参与设立了钛酸锂电池项目和清洁能源整车项目，并分别持有宁波京威动力
电池有限公司（以下简称“宁波京威电池”）27%的股权、宁波正威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波正威”）
18%的合伙份额和宁波正道京威控股有限公司(以下简称“正道京威控股”）50%的股权。
因公司在新能源产业战略发展调整的需要，公司已分别与北京致云资产管理有限公司（以下简称“北京致云”）、上海弘
吾企业管理咨询有限公司（以下简称“上海弘吾”）签署《股份转让协议》，将公司持有的宁波京威电池27%股权按照公司原
始出资额5.4亿元（即公司已出资金额5.4亿元）转让给北京致云；将公司所持有的宁波正威18%的合伙份额以0元（即已出资
0元）转让给上海弘吾；将公司所持有的清洁能源整车项目母公司正道京威控股50%股权按照原始出资额2,000万元（即公司
已出资金额2,000万元）转让给北京致云。转让完成后，公司不再参与宁波京威电池项目和宁波奉化清洁能源整车项目。详
见公司在《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于转让宁波电池项目及宁波整车项目公司股权的公告》 公告编号2018-049）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 02 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2018 年 03 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2018 年 03 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2018 年 03 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
重大资产重组拟发行股份购买江苏卡威
2018 年 03 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
65%股权事项
2018 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2018 年 04 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2018 年 04 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2018 年 04 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
在秦皇岛投资建设 30 万台新能源整车生 2018 年 03 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
产基地项目 2018 年 04 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
关于转让宁波电池项目及宁波整车项目 2018 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司股权的事项 2018 年 04 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -25,000 至 -15,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,141.71
主要变动原因如下：1、财务融资成本的上升；2、由于北京生产基地搬
业绩变动的原因说明 迁，带来北京员工离职补偿以及对应子公司的人员储备费用增加、导致
归属于上市公司股东的净利润同比下降。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 411,564,313.08 313,261,319.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 296,837,378.83 301,663,797.76
应收账款 899,184,636.03 1,175,305,701.88
预付款项 562,786,073.27 431,665,185.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,804,298.63 10,624,440.35
买入返售金融资产
存货 1,831,959,158.93 1,542,818,197.23
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,918,784.93 67,722,476.25
流动资产合计 4,093,054,643.70 3,843,061,117.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,906,000.00 12,906,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 2,950,852,359.05 2,950,288,542.81
投资性房地产 48,629,874.26 21,652,637.38
固定资产 1,957,558,957.68 1,943,762,985.42
在建工程 443,765,254.04 401,983,449.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 558,672,463.68 565,369,268.94
开发支出
商誉 1,040,205,064.99 1,040,205,064.99
长期待摊费用 71,735,083.76 57,692,984.82
递延所得税资产 7,388,604.14 7,324,410.21
其他非流动资产
非流动资产合计 7,091,713,661.60 7,001,185,344.07
资产总计 11,184,768,305.30 10,844,246,461.99
流动负债：
短期借款 612,785,057.00 337,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,378,437.50 120,724,427.05
应付账款 1,170,602,057.08 1,097,292,248.20
预收款项 13,763,838.96 16,816,871.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,547,212.00 141,027,978.35
应交税费 9,091,140.14 30,581,060.86
应付利息 102,625,056.85 70,004,380.78
应付股利
其他应付款 1,838,586,455.04 1,821,182,801.54
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 656,726.67 656,726.67
流动负债合计 3,979,035,981.24 3,635,286,495.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,994,567,633.49 1,991,697,065.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,045,483.39 3,618,039.65
递延收益 5,775,954.99 5,940,136.65
递延所得税负债 19,362,746.56 20,003,888.66
其他非流动负债
非流动负债合计 2,024,751,818.43 2,021,259,130.81
负债合计 6,003,787,799.67 5,656,545,626.02
所有者权益：
股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,650,254,588.09 1,630,392,004.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 286,387,070.90 286,387,070.90
一般风险准备
未分配利润 1,673,196,798.44 1,700,242,085.63
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归属于母公司所有者权益合计 5,109,838,457.43 5,117,021,161.29
少数股东权益 71,142,048.20 70,679,674.68
所有者权益合计 5,180,980,505.63 5,187,700,835.97
负债和所有者权益总计 11,184,768,305.30 10,844,246,461.99
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,472,501.48 63,574,656.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,391,975.73 37,973,938.33
应收账款 610,014,177.09 934,965,098.97
预付款项 655,964,654.99 230,202,994.36
应收利息
应收股利
其他应收款 1,860,478.66 402,916.19
存货 559,325,238.62 563,022,437.04
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,140.31 417,092.27
流动资产合计 2,030,166,166.88 1,830,559,133.66
非流动资产：
可供出售金融资产 12,906,000.00 12,906,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,430,565,965.62 6,383,802,149.38
投资性房地产 21,405,010.69 21,652,637.38
固定资产 685,797,066.20 694,728,863.45
在建工程 99,914,073.05 94,008,639.88
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,970,161.29 190,909,610.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,335,274.54 6,656,223.74
递延所得税资产 3,599,432.65 3,599,432.65
其他非流动资产
非流动资产合计 7,448,492,984.04 7,408,263,556.86
资产总计 9,478,659,150.92 9,238,822,690.52
流动负债：
短期借款 612,785,057.00 337,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 246,616,488.02 284,766,648.55
预收款项 51,689.99 671,360.99
应付职工薪酬 36,561,695.96 35,953,385.95
应交税费 -2,834,547.35 -10,207,761.13
应付利息 102,625,056.85 70,004,380.78
应付股利
其他应付款 1,834,726,858.85 1,815,454,653.22
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,830,532,299.32 2,533,642,668.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,994,567,633.49 1,991,697,065.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,994,567,633.49 1,991,697,065.85
负债合计 4,825,099,932.81 4,525,339,734.21
所有者权益：
股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,535,622.58 1,827,673,039.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 284,955,576.71 284,955,576.71
未分配利润 1,021,068,018.82 1,100,854,340.35
所有者权益合计 4,653,559,218.11 4,713,482,956.31
负债和所有者权益总计 9,478,659,150.92 9,238,822,690.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,371,276,241.16 1,343,247,093.27
其中：营业收入 1,371,276,241.16 1,343,247,093.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,364,636,535.56 1,211,542,173.83
其中：营业成本 1,069,919,142.63 979,662,757.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,131,507.23 13,266,683.09
销售费用 54,034,306.82 53,521,198.20
管理费用 156,181,313.46 117,068,673.01
财务费用 63,854,573.68 44,885,684.22
资产减值损失 4,515,691.74 3,137,177.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -19,436,183.76 -27,279,092.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -19,436,183.76 -27,279,092.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 317,507.40
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,478,970.76 104,425,827.29
加：营业外收入 349,395.88 6,720,102.38
减：营业外支出 605,925.52 2,481,164.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,735,500.40 108,664,765.16
减：所得税费用 13,847,413.27 28,787,930.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,582,913.67 79,876,834.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -26,582,913.67 79,876,834.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -27,045,287.19 74,421,486.67
少数股东损益 462,373.52 5,455,347.89
六、其他综合收益的税后净额 -45,246.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -45,246.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -45,246.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -45,246.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -26,582,913.67 79,831,587.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 -27,045,287.19 74,376,239.68
归属于少数股东的综合收益总额 462,373.52 5,455,347.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.10
（二）稀释每股收益 -0.02 0.10
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 868,370,894.13 680,489,552.82
减：营业成本 785,249,155.47 531,654,798.98
税金及附加 8,763,948.25 6,614,368.01
销售费用 21,291,297.62 28,001,887.69
管理费用 49,979,986.08 40,970,122.43
财务费用 63,034,718.58 45,005,230.20
资产减值损失 -49,591.72 2,083.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -19,436,183.76 172,720,907.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -19,436,183.76 -27,279,092.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -79,334,803.91 200,961,970.09
加：营业外收入 915.18 175.73
减：营业外支出 452,432.80 704,042.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -79,786,321.53 200,258,103.66
减：所得税费用 6,884,295.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,786,321.53 193,373,807.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -79,786,321.53 193,373,807.86
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（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -79,786,321.53 193,373,807.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,446,376,835.77 1,387,168,004.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 12,245.50
收到其他与经营活动有关的现金 5,029,950.32 26,318,138.00
经营活动现金流入小计 1,451,419,031.59 1,413,486,142.10
购买商品、接受劳务支付的现金 785,697,899.82 784,738,602.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 450,777,429.67 303,217,453.82
支付的各项税费 136,111,853.25 190,968,350.45
支付其他与经营活动有关的现金 87,196,089.79 84,090,200.67
经营活动现金流出小计 1,459,783,272.53 1,363,014,607.40
经营活动产生的现金流量净额 -8,364,240.94 50,471,534.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 722,740.00 1,043,218.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 722,740.00 1,043,218.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,754,883.96 254,926,457.65
投资支付的现金 20,000,000.00 323,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,288.00 303,833.10
投资活动现金流出小计 178,756,171.96 578,230,290.75
投资活动产生的现金流量净额 -178,033,431.96 -577,187,071.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 595,785,057.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 75,062.57
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筹资活动现金流入小计 595,785,057.00 300,075,062.57
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,866,095.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,230,138.60
筹资活动现金流出小计 306,096,233.71
筹资活动产生的现金流量净额 289,688,823.29 300,075,062.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,090,103.70 14,399.49
五、现金及现金等价物净增加额 101,201,046.69 -226,626,075.19
加：期初现金及现金等价物余额 305,135,788.61 806,480,609.24
六、期末现金及现金等价物余额 406,336,835.30 579,854,534.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,049,469,303.85 722,054,579.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,485,868.62 2,058,194.32
经营活动现金流入小计 1,050,955,172.47 724,112,773.72
购买商品、接受劳务支付的现金 964,214,957.20 787,816,593.73
支付给职工以及为职工支付的现金 171,304,919.49 156,096,979.11
支付的各项税费 34,135,611.06 121,546,656.71
支付其他与经营活动有关的现金 26,236,166.96 19,763,418.89
经营活动现金流出小计 1,195,891,654.71 1,085,223,648.44
经营活动产生的现金流量净额 -144,936,482.24 -361,110,874.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,000.00 30,756,825.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,000.00 230,756,825.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,842,946.16 62,649,314.78
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资支付的现金 66,200,000.00 409,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,288.00 303,833.10
投资活动现金流出小计 80,044,234.16 472,753,147.88
投资活动产生的现金流量净额 -79,844,234.16 -241,996,322.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 595,785,057.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 75,062.57
筹资活动现金流入小计 595,785,057.00 300,075,062.57
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,866,095.11
支付其他与筹资活动有关的现金 1,230,138.60
筹资活动现金流出小计 306,096,233.71
筹资活动产生的现金流量净额 289,688,823.29 300,075,062.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,010,261.91 68,435.55
五、现金及现金等价物净增加额 62,897,844.98 -302,963,699.41
加：期初现金及现金等价物余额 63,574,656.50 559,148,567.35
六、期末现金及现金等价物余额 126,472,501.48 256,184,867.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事长： 李璟瑜
2018 年 4 月 24 日