广州普邦园林股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州普邦园林股份有限公司
2015 年第一季度报告
（二〇一五年四月）
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人周滨及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比
本报告期 上年同期
上年同期增减
营业收入（元） 405,690,802.49 453,096,740.47 -10.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,020,873.13 32,804,729.94 -14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,917,995.92 32,681,506.42 -14.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -559,784,439.41 -244,526,417.48 -128.93%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.77% 1.50% -0.73%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 5,230,323,185.81 5,485,848,353.36 -4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,639,809,141.80 3,611,796,626.16 0.78%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-18,919.67 固定资产处置损失
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
224,326.84 政府补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,588.06
减：所得税影响额 24,354.06
少数股东权益影响额（税后） 3,587.84
合 计 102,877.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,539
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
涂善忠 境内自然人 31.05% 200,473,000 150,354,750 质押 98,800,000
黄庆和 境内自然人 17.80% 114,900,000 86,175,000 质押 44,000,000
平安大华汇通财富－
浦发银行－平安汇通
境内非国有
浦发广州汇垠澳丰 5 2.99% 19,300,000 19,300,000
法人
号特定客户资产管理
计划
李留根 境内自然人 2.17% 14,000,000 14,000,000
深圳市博益投资发展 境内非国有
1.78% 11,520,000 0 质押 11,520,000
有限公司 法人
山东省国有资产投资
国有法人 1.58% 10,200,000 10,200,000
控股有限公司
中广核财务有限责任
国有法人 1.36% 8,800,000 8,800,000
公司
东海基金－工商银行
境内非国有
－鑫龙 81 号资产管理 1.26% 8,143,195 8,143,195
法人
计划
梁定文 境内自然人 1.14% 7,390,000 0 质押 7,390,000
广发信德投资管理有 境内非国有
1.08% 7,000,000 0
限公司 法人
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
涂善忠 50,118,250 人民币普通股 50,118,250
黄庆和 28,725,000 人民币普通股 28,725,000
深圳市博益投资发展有限公司 11,520,000 人民币普通股 11,520,000
梁定文 7,390,000 人民币普通股 7,390,000
广发信德投资管理有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
方文艳 3,922,928 人民币普通股 3,922,928
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
3,800,823 人民币普通股 3,800,823
中证环保产业指数分级证券投资基金
田泽成 3,300,058 人民币普通股 3,300,058
张永胜 1,970,000 人民币普通股 1,970,000
张新阳 1,500,002 人民币普通股 1,500,002
公司前 10 名股东中，涂善忠及黄庆和同为普邦园林董事，除上述
上述股东关联关系或一致行动的说明 二人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系外，未知公
司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
报告期内，自然人股东田泽成通过信用交易担保账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 票 3,300,058 股，占公司股份总数的 0.51%；报告期内，自然人
东情况说明（如有） 股东张永胜通过信用交易担保账户持有公司股票 1,000,000 股，
占公司股份总数的 0.15%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、货币资金较年初减少 579,643,102.87 元，下降 36.74%，主要是报告期内业务发展的
资金需求量大所致。
2、应收利息较年初增加 3,556,873.42 元，增长 2,042.64%，主要是报告期内计提的定
期存款利息所致。
3、其他应收款较年初增加 23,502,421.22 元，增长 53.05%，主要是报告期内支付的投
标保证金增加所致。
4、其他流动资产较年初减少 55,051.29 元，下降 100.00%，主要是报告期内子公司待抵
扣税款减少所致。
5、应付账款较年初减少 252,115,787.51 元，下降 31.18%，主要是报告期内支付已到期
结算货款增加所致。
6、应交税费较年初减少 18,822,886.28 元，下降 46.52%，主要是报告期内支付上年末
计提的企业所得税所致。
7、应付利息较年初增加 9,493,150.69 元，增长 38.30%，主要是报告期内计提的公司债
券利息所致。
8、递延收益较年初增加 337,293.20 元，增长 74.36%，主要是报告期内收到的政府补贴
款项增加所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、财务费用较去年同期减少 2,917,364.13 元，下降 60.66%，主要是报告期内计提的定
期存款利息增加及无短期借款业务的利息费用所致。
2、资产减值损失较去年同期减少 8,279,521.51 元，下降 251.23%，主要是报告期内计
提的坏账准备减少所致。
3、投资收益较去年同期减少 252,981.82 元，下降 35.63%，主要是报告期内投资联营企
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业的收益减少所致。
4、营业外收入较去年同期增加 69,196.09 元，增长 33.88%，主要是报告期内收到的政
府补贴款项增加所致。
5、营业外支出较去年同期增加 38,077.04 元，增长 36.42%，主要是报告期内捐赠支出
增加所致。
6、少数股东损益较去年同期减少 151,885.18 元，下降 431.76%，主要是报告期内控投
子公司净利润同比减少所致。
（三）现金流量变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 315,258,021.93 元，下降 128.93%，
主要是报告期内支付的货款、职工薪酬和投标保证金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 34,717,617.51 元，增长 65.36%，主
要是报告期内公司支付的投资款和购置办公用房屋建筑物支付的款项同比减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 6,641,572.69 元，增长 82.29%，主要
是：⑴报告期内支付 2014 年 11 月非公开发行股票相关款项；⑵去年同期支付短期借款利息。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
涂善忠 其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 2012 年 03 月 16 日 3年 履行完成
人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
限售股份锁定期满后，本人担任公司董事期间，每年转让的
在任董事
涂善忠 股份不超过本人所持有的股份总数的 25%；离职后半年内， 2012 年 03 月 16 日 正常履行
期间
不转让本人所持有的公司股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺
限售股份锁定期满后，本人担任公司董事期间，每年转让的
在任董事
黄庆和 股份不超过本人所持有的股份总数的 25%；离职后半年内， 2012 年 03 月 16 日 正常履行
期间
不转让本人所持有的公司股份。
除普邦园林及其控制的企业外，本人没有其他直接或间接控
涂善忠 制的企业。本人目前未开展园林工程施工、园林景观设计、 2012 年 03 月 16 日 履职期间 正常履行
苗木种植、园林养护等业务，或其他与普邦园林及其控制企
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业相同或相似的业务，将来也不以任何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其
他权益）直接或间接参与任何与普邦园林及其控制企业主营
业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企
业获得的商业机会与普邦园林及其控制企业主营业务发生同
业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知普邦园林，
尽力将该商业机会给予普邦园林，以确保普邦园林及其全体
股东利益不受损害。
承诺在公司 2014 年非公开发行股票中，认购的 847.30 万股
涂善忠 2014 年 12 月 05 日 3年 正常履行
股票，自 2014 年 12 月 5 日起限售期为 36 个月。
公司计划未来三年（2014 年、2015 年和 2016 年），每年度以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，
广州普邦园林 且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利
其他对公司中小股东所作承诺 2014 年 04 月 17 日 3年 正常履行
股份有限公司 润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司经营发
展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分
配方案。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东
0.00% 至 30.00%
的净利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东
20,219.38 至 26,285.19
的净利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东
20,219.38
的净利润（万元）
全国市场布局基本成型，逐步延伸业务链及开始升级转型，对外投资将
业绩变动的原因说明
逐渐对公司产生利润贡献，业务增速稳定。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
经第二届董事会第六次会议审议通过，公司于 2013 年 12 月 9 日签署《关于泛亚国际控
股有限公司（Earthasia International Holdings Limited）股份之买卖协议》及《认购
协议》，约定公司使用自有资金港币 106,850,000 元用于投资泛亚环境（国际）有限公司的
100%间接控股股东泛亚环境国际控股有限公司，本次投资完成后公司持有泛亚国际 34%股权。
具体详见公司 2013 年 12 月 10 日披露的《关于使用自有资金由香港全资子公司投资泛亚环境
（国际）有限公司 34%股权的公告》（公告编号：2013-057）。
公司已于 2014 年 1 月按照合同约定完成了投资付款，具体详见公司 2014 年 1 月 23 日披
露的《关于完成对泛亚环境（国际）有限公司 34%股权投资的公告》（公告编号：2014-004）。
泛亚控股已向香港联交所递交首次公开发行（IPO）的申请，并先后于港交所网站披露聆讯后
资料集和招股说明书，具体详见公司 2014 年 6 月 11 日披露的《重大事项进展公告》（公告
编号：2014-037）和 2014 年 6 月 13 日披露的《重大事项进展公告》（公告编号：2014-039）。
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泛亚国际于 2014 年 6 月 25 日在香港联合交易所正式挂牌上市，股份代号 6128，上市后
普邦园林持股比例调整至 25.50%。
报告期内公司无买卖其他上市公司股份的行为。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 997,947,987.86 1,577,591,090.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,718,359.64 103,096,209.55
应收账款 786,378,926.28 860,357,687.36
预付款项 10,164,308.96 8,557,060.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,731,004.92 174,131.50
应收股利
其他应收款 67,807,058.73 44,304,637.51
买入返售金融资产
存货 2,572,638,683.58 2,191,204,079.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,664,141.84 6,664,141.84
其他流动资产 55,051.29
流动资产合计 4,524,050,471.81 4,792,004,089.54
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 83,474,260.00 83,474,260.00
持有至到期投资
长期应收款 51,619,463.15 42,826,299.11
长期股权投资 178,802,657.21 171,157,513.41
投资性房地产 8,481,044.53 8,451,596.17
固定资产 222,369,578.56 227,471,362.11
在建工程 6,255,978.00 6,007,778.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,213,071.02 5,247,750.07
开发支出
商誉 646,269.53 646,269.53
长期待摊费用 7,122,891.14 7,568,077.99
递延所得税资产 8,787,703.40 9,552,896.26
其他非流动资产 133,499,797.46 131,440,461.17
非流动资产合计 706,272,714.00 693,844,263.82
资产总计 5,230,323,185.81 5,485,848,353.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,089,430.40 28,203,224.27
应付账款 556,439,404.90 808,555,192.41
预收款项 132,110,779.57 158,369,469.39
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,205,090.28 13,315,616.41
应交税费 21,636,621.51 40,459,507.79
应付利息 34,280,821.92 24,787,671.23
应付股利
其他应付款 91,308,362.84 94,338,554.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,031,626.32 6,074,661.28
其他流动负债 459,782.10 471,402.14
流动负债合计 890,561,919.84 1,174,575,299.40
非流动负债：
长期借款
应付债券 695,423,640.69 695,098,174.35
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 790,874.09 453,580.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 696,214,514.78 695,551,755.24
负债合计 1,586,776,434.62 1,870,127,054.64
所有者权益：
股本 643,706,000.00 643,706,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,996,861,387.29 1,996,861,387.29
减：库存股
其他综合收益 -134,346.43 -131,759.14
专项储备
盈余公积 111,611,012.77 111,611,012.77
一般风险准备
未分配利润 887,765,088.17 859,749,985.24
归属于母公司所有者权益合计 3,639,809,141.80 3,611,796,626.16
少数股东权益 3,737,609.39 3,924,672.56
所有者权益合计 3,643,546,751.19 3,615,721,298.72
负债和所有者权益总计 5,230,323,185.81 5,485,848,353.36
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周 滨 会计机构负责人：黎雅维
2、母公司资产负债表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 928,503,674.28 1,460,190,414.37
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,718,359.64 103,096,209.55
应收账款 767,271,488.08 842,825,500.67
预付款项 2,277,489.77 1,083,240.41
应收利息 3,731,004.92 174,131.50
应收股利
其他应收款 398,510,435.43 327,063,203.63
存货 2,272,483,127.79 1,973,433,564.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 4,451,495,579.91 4,707,866,264.60
非流动资产：
可供出售金融资产 83,474,260.00 83,474,260.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 294,069,814.54 286,756,915.30
投资性房地产
固定资产 210,778,476.55 215,242,849.62
在建工程 6,255,978.00 6,007,778.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,996,965.71 5,000,687.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,704,699.51 5,091,182.48
递延所得税资产 8,541,170.74 9,254,496.85
其他非流动资产 133,499,797.46 131,440,461.17
非流动资产合计 746,321,162.51 742,268,630.91
资产总计 5,197,816,742.42 5,450,134,895.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,089,430.40 28,203,224.27
应付账款 554,684,708.88 807,182,835.29
预收款项 130,650,088.04 157,412,233.48
应付职工薪酬 13,009,675.76 13,148,661.79
应交税费 19,386,332.22 38,238,618.16
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应付利息 34,280,821.92 24,787,671.23
应付股利
其他应付款 88,231,044.15 89,302,770.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,031,626.32 6,074,661.28
其他流动负债 459,782.10 471,402.14
流动负债合计 881,823,509.79 1,164,822,078.63
非流动负债：
长期借款
应付债券 695,423,640.69 695,098,174.35
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 790,874.09 453,580.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 696,214,514.78 695,551,755.24
负债合计 1,578,038,024.57 1,860,373,833.87
所有者权益：
股本 643,706,000.00 643,706,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,978,769,493.99 1,978,769,493.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,611,012.77 111,611,012.77
未分配利润 885,692,211.09 855,674,554.88
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所有者权益合计 3,619,778,717.85 3,589,761,061.64
负债和所有者权益总计 5,197,816,742.42 5,450,134,895.51
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周 滨 会计机构负责人：黎雅维
3、合并利润表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 405,690,802.49 453,096,740.47
其中：营业收入 405,690,802.49 453,096,740.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,967,611.51 415,815,830.02
其中：营业成本 312,758,146.86 341,770,536.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,653,705.38 13,699,706.30
销售费用
管理费用 50,648,082.27 52,241,024.51
财务费用 1,891,618.74 4,808,982.87
资产减值损失 -4,983,941.74 3,295,579.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 457,057.54 710,039.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 457,057.54 710,039.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,180,248.52 37,990,949.81
加：营业外收入 273,446.26 204,250.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 142,627.15 104,550.11
其中：非流动资产处置损失 18,919.67 91,738.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,311,067.63 38,090,649.87
减：所得税费用 6,477,257.67 5,321,097.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,833,809.96 32,769,551.95
归属于母公司所有者的净利润 28,020,873.13 32,804,729.94
少数股东损益 -187,063.17 -35,177.99
六、其他综合收益的税后净额 -2,587.29 -138.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,587.29 -138.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,587.29 -138.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
142,368.29
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -144,955.58 -138.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,831,222.67 32,769,412.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,018,285.84 32,804,590.98
归属于少数股东的综合收益总额 -187,063.17 -35,177.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
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（二）稀释每股收益 0.04 0.06
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周 滨 会计机构负责人：黎雅维
4、母公司利润表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 384,284,436.48 435,882,822.09
减：营业成本 296,769,220.37 336,451,164.35
营业税金及附加 11,599,976.37 13,607,238.12
销售费用
管理费用 43,545,725.33 41,968,925.77
财务费用 2,093,004.54 5,889,012.90
资产减值损失 -5,081,180.57 3,371,211.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 712,899.24 710,039.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 712,899.24 710,039.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,070,589.68 35,305,308.56
加：营业外收入 224,326.84 56,028.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 140,819.67 2,650.00
其中：非流动资产处置损失 18,919.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,154,096.85 35,358,686.99
减：所得税费用 6,136,440.64 4,798,121.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,017,656.21 30,560,565.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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广州普邦园林股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,017,656.21 30,560,565.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周 滨 会计机构负责人：黎雅维
5、合并现金流量表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 552,364,208.71 425,843,599.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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广州普邦园林股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 5,751,135.09 160,770,893.39
经营活动现金流入小计 558,115,343.80 586,614,492.91
购买商品、接受劳务支付的现金 921,233,851.39 675,013,103.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,531,807.96 78,610,657.08
支付的各项税费 40,310,569.41 36,202,403.59
支付其他与经营活动有关的现金 60,823,554.45 41,314,746.59
经营活动现金流出小计 1,117,899,783.21 831,140,910.39
经营活动产生的现金流量净额 -559,784,439.41 -244,526,417.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
943,013.03 10,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 943,013.03 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4,663,161.36 15,974,520.20
现金
投资支付的现金 6,600,000.00 37,151,224.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,077,978.80
投资活动现金流出小计 19,341,140.16 53,125,744.64
投资活动产生的现金流量净额 -18,398,127.13 -53,115,744.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,951,666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,429,185.78 5,119,091.80
筹资活动现金流出小计 1,429,185.78 308,070,758.47
筹资活动产生的现金流量净额 -1,429,185.78 -8,070,758.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,536.33 70.47
五、现金及现金等价物净增加额 -579,652,288.65 -305,712,850.12
加：期初现金及现金等价物余额 1,546,237,649.11 1,090,785,080.83
六、期末现金及现金等价物余额 966,585,360.46 785,072,230.71
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周 滨 会计机构负责人：黎雅维
6、母公司现金流量表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 528,721,260.79 406,830,114.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,832,161.53 157,735,010.38
经营活动现金流入小计 533,553,422.32 564,565,125.02
购买商品、接受劳务支付的现金 844,754,442.89 681,028,960.10
支付给职工以及为职工支付的现金 88,289,225.68 70,658,043.22
支付的各项税费 39,642,982.63 34,119,070.93
支付其他与经营活动有关的现金 80,898,142.88 43,965,061.75
经营活动现金流出小计 1,053,584,794.08 829,771,136.00
经营活动产生的现金流量净额 -520,031,371.76 -265,206,010.98
二、投资活动产生的现金流量：
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广州普邦园林股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
943,013.03
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 943,013.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4,578,381.36 15,970,920.20
现金
投资支付的现金 6,600,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,178,381.36 55,970,920.20
投资活动产生的现金流量净额 -10,235,368.33 -55,970,920.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,951,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金 1,429,185.78 5,119,091.80
筹资活动现金流出小计 1,429,185.78 308,070,758.47
筹资活动产生的现金流量净额 -1,429,185.78 -8,070,758.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -531,695,925.87 -329,247,689.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,428,836,972.75 1,039,443,208.35
六、期末现金及现金等价物余额 897,141,046.88 710,195,518.70
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周 滨 会计机构负责人：黎雅维
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广州普邦园林股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
广州普邦园林股份有限公司
法定代表人：曾伟雄
二〇一五年四月廿三日
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