现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
113874280 |
89092665 |
28835695 |
53609097 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1648748184 |
1120260166 |
622606194 |
2343647792 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
193258498 |
143596780 |
99324691 |
241788644 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1392536753 |
986777721 |
657784292 |
1767825111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71783424 |
40342536 |
19056249 |
169540697 |
| 经营活动现金流出小计 |
1721131990 |
1208486670 |
805021586 |
2265373210 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72383806 |
-88226504 |
-182415392 |
78274581 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
723509096 |
492409096 |
266962791 |
766192259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46344091 |
31274223 |
17403501 |
27907343 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1720617 |
| 投资活动现金流入小计 |
852023083 |
604207096 |
288543524 |
920845666 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35681427 |
24338883 |
13691074 |
89663075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
791207590 |
525641196 |
189007963 |
1073680575 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
60815493 |
78565899 |
99535561 |
-152834910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17290528 |
17290528 |
13529474 |
28596581 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
350000 |
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30620000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18040528 |
17290528 |
13529474 |
59966581 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9535413 |
947328 |
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67570826 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100480362 |
83425578 |
20427660 |
8945784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
118819246 |
90797505 |
24061416 |
88874953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100778718 |
-73506977 |
-10531942 |
-28908372 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1172045 |
438547 |
394377 |
-177156 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111174987 |
-82729035 |
-93017396 |
-103645857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5933717 |
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23028432 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8275687 |
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15428338 |
| 无形资产摊销 |
-- |
635542 |
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1594319 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7125 |
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-138437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
47533 |
-- |
76631 |
| 财务费用 |
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-692746 |
-- |
-1664244 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5035466 |
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13695093 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1235587 |
-- |
-11545072 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
130843298 |
-- |
53915148 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-235555057 |
-- |
-3409301 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-88226504 |
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78274581 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
288941829 |
-- |
371670864 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
371670864 |
-- |
475316721 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-82729035 |
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-103645857 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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507183 |
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1034731 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1534580059 |
1031059966 |
593769550 |
2287814883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
293845 |
107534 |
949 |
2223812 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
723509096 |
492409096 |
266962791 |
766192259 |
