广州普邦园林股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月廿八日
广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人周滨及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 7,139,665,491.52 6,436,908,313.00 10.92%
归属于上市公司股东的净资产
4,342,281,592.55 4,240,399,499.25 2.40%
（元）
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 767,617,868.10 22.52% 1,866,097,735.54 5.28%
归属于上市公司股东的净利润
33,976,356.38 -22.10% 107,460,869.92 -42.24%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
30,131,383.75 -21.43% 102,576,558.40 -43.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -272,346,316.51 64.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.020 -25.93% 0.063 -45.69%
稀释每股收益（元/股） 0.020 -25.93% 0.063 -45.69%
加权平均净资产收益率 0.79% -0.37% 2.50% -2.53%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-34,794.14
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
6,057,471.52
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,709.59 主要是捐赠支出
减：所得税影响额 865,059.65
少数股东权益影响额（税后） 1,596.62
合 计 4,884,311.52 --
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 110,412 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
涂善忠 境内自然人 23.99% 410,630,418 372,472,813 质押 156,626,672
黄庆和 境内自然人 14.40% 246,444,914 184,833,685 质押 83,000,000
广州蕙富昕达投资合 境内非国有
5.02% 86,000,000 0 0 0
伙企业（有限合伙） 法人
平安大华汇通财富－
浦发银行－平安汇通
浦发广州汇垠澳丰 5 其他 2.81% 48,148,714 0 0 0
号特定客户资产管理
计划
谢非 境内自然人 2.10% 35,874,006 35,874,006 0
深圳市博益投资发展 境内非国有
1.68% 28,739,543 0 质押 28,720,000
有限公司 法人
山东省国有资产投资
国有法人 1.49% 25,446,470 0 0 0
控股有限公司
中央汇金资产管理有
国有法人 1.48% 25,369,500 0 0 0
限责任公司
李留根 境内自然人 1.23% 21,000,033 0 0 0
梁定文 境内自然人 1.22% 20,950,934 4,504,504 质押 13,094,504
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙） 86,000,000 人民币普通股 86,000,000
黄庆和 61,611,229 人民币普通股 61,611,229
平安大华汇通财富－浦发银行－平安汇
通浦发广州汇垠澳丰 5 号特定客户资产 48,148,714 人民币普通股 48,148,714
管理计划
涂善忠 38,157,605 人民币普通股 38,157,605
深圳市博益投资发展有限公司 28,739,543 人民币普通股 28,739,543
山东省国有资产投资控股有限公司 25,446,470 人民币普通股 25,446,470
中央汇金资产管理有限责任公司 25,369,500 人民币普通股 25,369,500
李留根 21,000,033 人民币普通股 21,000,033
中广核财务有限责任公司 17,791,227 人民币普通股 17,791,227
梁定文 16,446,430 人民币普通股 16,446,430
公司前 10 名无限售流通股股东中，涂善忠及黄庆和同为普邦园林
上述股东关联关系或一致行动的说明 董事，除此之外，未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关
系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、预付款项较年初增加 9,089,390.46 元,增长 67.23%,主要是报告期内预付的工程款及环保项目的材
料款增加所致。
2、应收利息较年初增加 1,371,567.78 元,增长 653.74%,主要是报告期内计提的定期存款利息增加所
致。
3、其他应收款较年初增加 137,925,622.37 元,增长 169.88%,主要是报告期内支付的往来款及投标保
证金增加所致。
4、其他流动资产较年初减少 5,122,351.59 元,下降 65.60%,主要是预缴企业所得税抵扣当期企业所得
税费用所致。
5、长期应收款较年初增加 64,185,524.55 元,增长 66.21%,主要是市政业务发生的应收款项增加所致。
6、其他非流动资产较年初减少 4,247,165.83 元,下降 47.54%,主要是报告期内购置办公楼的预付款项
转入在建工程所致。
7、短期借款较年初增加 449,120,000.00 元,增长 444.67%,主要是报告期内公司增加借款补充流动资
金所致。
8、应付票据较年初增加 176,894,181.07 元,增长 122.47%,主要是报告期内公司票据结算增加所致。
9、预收款项较年初减少 27,809,868.01 元,下降 45.22%,主要是报告期内公司新开工项目的预收款项
减少所致。
10、应交税费较年初减少 6,645,230.05 元,下降 48.95%,主要是报告期内支付上年度计提的企业所得
税所致。
11、应付利息较年初减少 13,156,467.24 元,下降 50.65%,主要是报告期偿还公司债券利息所致。
12、其他应付款较年初增加 47,120,530.20 元,增长 46.53%,主要是报告期内收到的保证金增加所致。
13、一年内到期的非流动负债较年初增加 245,488.84 元,增长 31.42%,主要是一年内到期的政府补助
增加所致。
14、长期借款较年初增加 30,000,000.00 元,增长 60.00%,主要是报告期内公司增加借款补充流动资金
所致。
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15、递延收益较年初增加 5,830,786.55 元,增长 183.58%,主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、营业税金及附加较去年同期减少 42,268,702.87 元,下降 78.52%,主要是受营改增影响，报告期内
计提的营业税及其附加税费较上年同期减少所致。
2. 销售费用较去年同期增加 6,059,537.41 元,主要是报告期内子公司四川深蓝环保科技有限公司（以
下简称“深蓝环保”）产生的销售费用所致。
3、财务费用较去年同期增加 11,526,176.20 元,增长 123.37%,主要是报告期内利息支出增加及利息收
入减少所致。
4、投资收益较去年同期减少 15,353,946.32 元,下降 80.87%,主要是上年同期公司出售苏州枫彩生态
农业科技集团有限公司（以下简称“枫彩生态”）部分股权产生的收益所致。
（三）现金流量表项目变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 500,795,868.31 元,增长 64.77%,主要是报告期内公
司加大了催收工程款的力度，同时加强了对资金使用的管控力度所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 94,323,538.14 元,增长 53.23%,主要是报告期内取
得的借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司因拟筹划重大对外投资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 4 月 27 日下午 13:00
起停牌；于 2016 年 5 月 19 日发布《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-036），确
认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项。公司股票停牌期间，公司与相关各方及中介机构积极开
展各项工作，推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案的形
成，并已按照相关规定至少每 5 个交易日发布了一次筹划事项进展公告。
2016 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金的议案》及与本次交易相关的议案，同意公司向冯钊华、李阔、樟树市爱得
玩投资管理中心（有限合伙）（以下简称“爱得玩投资”）、深圳市前海嘉之泉投资有限公司（以下简称
“嘉之泉投资”）发行股份及支付现金购买北京博睿赛思信息系统集成有限公司（以下简称“博睿赛思”）
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100%的股权；公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次拟
发行股份购买资产交易价格的 100%。具体详见本公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告的《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书》等相关信息披露文件。
2016 年 9 月 21 日，公司收到深圳证券交易所关于公司本次重组事项的问询函。公司与本次重组的中
介机构根据问询函内容对《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司申请，公司股票（证
券简称：普邦园林，证券代码：002663）自 2016 年 9 月 27 日（周二）开市起复牌。
2016 年 10 月 12 日，公司 2016 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金的议案》及与本次交易相关的议案，具体详见公司公告的《广州普邦园林股份
有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-089）。
公司于 2016 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（163033 号）。中国证监会对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，
认为该审核材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
临时报告披露网站
重要事项概述 披露日期
查询索引
《重大事项停牌公告》:
2016 年 04 月 27 日 公告编号：2016-026
公司股票于 2016 年 4 月 27 日下午 13:00 起停牌
《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》:
2016 年 05 月 18 日 公告编号：2016-036
确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项
《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要：
第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议逐项 公告编号：2016-075 至
2016 年 09 月 12 日
审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 2016-079
配套资金的议案》及与本次交易相关的议案
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临时报告披露网站
重要事项概述 披露日期
查询索引
《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》公司与本次重
组的中介机构根据深圳证券交易所关于公司本次重组事项
的问询函内容，对《广州普邦园林股份有限公司发行股份 2016 年 09 月 26 日 公告编号：2016-087
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要等
相关文件进行了相应的补充和完善。
《关于公司股票复牌的提示性公告》
2016 年 09 月 26 日 公告编号：2016-081
公司股票自 2016 年 9 月 27 日（周二）开市起复牌
《2016 年第三次临时股东大会决议公告》：逐项审议通过了
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年 10 月 13 日 公告编号：2016-089
的议案》及与本次交易相关的议案。
《关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公
告》:中国证监会对公司提交的《发行股份购买资产核准》
2016 年 10 月 18 日 公告编号：2016-090
行政许可申请材料进行了审查，认为该审核材料齐全，符
合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，深蓝环保原
深蓝环保原管理层股 管理层股东承诺在利润承诺期即 2015 至 2018 年每年度
东：谢非、常灵、周 业绩承诺及 深蓝环保实际实现的净利润分别为 3,200 万元、4,640 2015-1-1 至
2015 年 04 月 17 日 正常履行
巍、张玲、徐建军、 补偿安排 万元、6,728 万元和 9,082 万元。该等利润数额已考虑 2018-12-31
范欣、杨浦、靳志军 了普邦园林对深蓝环保或其下属公司增资而产生的利润
增长。
因普邦园林本次发行而取得的普邦园林的股份在本次发
简振华、侯映学、符
股份限售承 行完成时全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得 2015-11-2 至
琳、赛伯乐投资集团 2015 年 04 月 17 日 正常履行
资产重组时所作承诺 诺 转让。本人承诺在限定期限内不以任何形式转让本次重 2016-11-1
有限公司
组获得的普邦园林的股份。
深蓝环保原管理层股东承诺：因普邦园林本次发行而取
得的普邦园林的股份在本次发行完成时全部锁定，并自
深蓝环保原管理层股
股份上市之日起 12 个月内不得转让。本人承诺在限定期
东：谢非、常灵、周 股份限售承 2015-11-2 至
限内不以任何形式转让本次重组获得的普邦园林的股 2015 年 04 月 17 日 正常履行
巍、张玲、徐建军、 诺 2019-11-1
份。在前述 12 个月锁定期满后，本人因普邦园林本次发
范欣、杨浦、靳志军
行而取得的普邦园林股份，在 2016、2017、2018 及 2019
年度分四批解锁，解锁比例分别为因本次发行而取得的
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普邦园林股份的 25%、30%、30%及 15%。
1、为保证深蓝环保及其子公司、分公司稳定、持续发展，
管理层股东承诺自股权交割日起，仍需至少在深蓝环保
任职 48 个月不离职，并签署相应的劳动合同及其附件
（包括不竞争、竞业限制、保密、知识产权归属等附属
文件）。
2、原管理层股东承诺，在利润承诺期内及/或原管理层
股东在深蓝环保及其子公司、分公司任职期间，以及自
关于同业竞
深蓝环保原管理层股 深蓝环保及其子公司、分公司离职后两年内，不在普邦
争、关联交 任职期间及
东：谢非、常灵、周 园林、深蓝环保及其子公司、分公司之外直接与间接从
易、资金占 2015 年 04 月 17 日 离职后两年 正常履行
巍、张玲、徐建军、 事与普邦园林、深蓝环保及其子公司、分公司相同或类
用方面的承 内
范欣、杨浦、靳志军 似或相竞争的业务，也不通过直接或间接控制的其他经
诺
营主体从事该等业务；不在与普邦园林、深蓝环保及其
子公司、分公司存在相同或者相似业务或相竞争的公司
投资、任职或者担任任何形式的顾问；也不得允许或委
托其关系密切的人士投资与普邦园林、深蓝环保及其子
公司、分公司相同或相似或相竞争的业务。若因违反前
述规定，原管理层股东应赔偿普邦园林、深蓝环保及其
子公司、分公司全部损失，原管理层股东因此而获得的
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
全部利益，均归深蓝环保、普邦园林所有。
如果深蓝环保在利润承诺期各年度实际实现的净利润超
过当年度承诺利润数的 105%，则由普邦园林对原管理层
股东进行奖励，鉴于本次交易涉及的资产评估并未将深
蓝环保的全资子公司深蓝设备以收益法纳入评估范围，
因此全体管理层股东承诺在计算承诺期内各年度实际净
利润数时，剔除深蓝设备产生的利润。
支付的奖励资金可以来源于普邦园林对深蓝环保行使的
分红权，具体如下：在深蓝环保上年度《专项审核报告》
广州普邦园林股份有 业绩承诺及 出具后，由普邦园林对原管理层股东进行现金奖励，其 2015-1-1 至
2015 年 07 月 30 日 正常履行
限公司 补偿安排 计算方式为：当年度奖励现金数=（深蓝环保当年实际净 2018-12-31
利润数-当年度承诺净利润数）×10%。若深蓝环保 2018
年度实现的净利润超过当年度承诺利润数，除前述奖励
外，普邦园林额外按深蓝环保当年实际实现净利润数的
10%对原管理层股东进行奖励。原管理层股东各方分配现
金奖励的比例，届时由原管理层股东自行协商决定。普
邦园林对原管理层股东发放现金奖励而产生的税费，由
原管理层股东承担。
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1、截至本承诺函出具之日，本人及其下属全资、控股子
公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人及其控制的
企业"）与普邦园林及其下属公司不存在同业竞争。在本
次交易完成后的任何时间内，本人及其控制的企业将不
会以任何形式直接或间接地从事与普邦园林及其下属公
司相同或相似的业务，包括不会在中国境内外通过投资、
收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与普邦园林及
关于同业竞 其下属公司相同或者相似的业务。
争、关联交 2、本人从第三方获得的商业机会如果属于普邦园林及下
2015-1-1 至
涂善忠 易、资金占 属子公司主营业务范围之内的，则本人将及时告知普邦 2015 年 04 月 17 日 正常履行
2019-11-1
用方面的承 园林，并尽可能地协助普邦园林或下属子公司取得该商
诺 业机会。
3、本人将不利用对普邦园林及其下属公司了解和知悉的
信息协助第三方从事、参与或投资与普邦园林相竞争的
业务或项目。
4、如普邦园林今后从事新的业务领域，则本人及其控制
的企业将不从事与普邦园林新的业务领域相同或相似的
业务活动。5、如本人违反本承诺，本人保证将赔偿普邦
园林因此遭受或产生的任何损失。
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1、本次交易完成后，本人及其下属全资、控股子公司及
其他可实际控制企业（以下简称"本人及其控制的企业"）
与普邦园林之间将尽量避免、减少关联交易。在进行确
有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和
公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等
规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证
不通过关联交易损害普邦园林及其他股东的合法权益。
关于同业竞 2、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、
争、关联交 规范性文件以及普邦园林公司章程的有关规定行使股东
2015-1-1 至
涂善忠 易、资金占 权利；在普邦园林股东大会对有关涉及本人的关联交易 2015 年 04 月 17 日 正常履行
2019-11-1
用方面的承 进行表决时，履行回避表决的义务。
诺 3、杜绝本人及其控制的企业非法占用普邦园林及下属子
公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求普邦园
林及下属子公司违规向本人及其控制的企业提供任何形
式的担保。
4、在本次交易完成后，将维护普邦园林的独立性，保证
普邦园林的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构
独立、业务独立。
5、如因本人违反本承诺而致使本次交易完成后的普邦园
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林及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责
任。
股份限售承 因本次发行而取得的普邦园林股份在发行完成时全部锁 股票上市之
嘉之泉投资 2016 年 09 月 10 日 尚未开始
诺 定，并自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。 日起 12 个月
因本次发行而取得的普邦园林股份在发行完成时全部锁
定，并自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；锁定
博睿赛思的原管理层
股份限售承 期满后，其因本次发行而取得的普邦园林股份，在 2017、 股票上市之
股东：爱得玩投资、 2016 年 09 月 10 日 尚未开始
诺 2018、2019 年度分三批解锁，解锁比例分别为原管理层 日起 36 个月
冯钊华和李阔
股东因本次发行而取得的普邦园林股份的 40%、30%、
30%。
在 2016 至 2018 年每年度博睿赛思实际实现的净利润分
别为 6,700.00 万元、8,710.00 万元、11,330.00 万元。
上述承诺的净利润不包括普邦园林增资博睿赛思或向博
博睿赛思的原管理层 睿赛思提供其他财务资助产生的收益。博睿赛思在 2016
业绩承诺及 2016-1-1 至
股东：爱得玩投资、 至 2018 年每年度经营活动产生的现金流入应当不低于 2016 年 09 月 10 日 正常履行
补偿安排 2018-12-31
冯钊华和李阔 当年度审计报告确认的营业收入的 80%，每年度的经营
活动产生的现金流量净额应当不低于当年度审计报告确
认的净利润的 53%。
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1、自股权交割日起，仍需至少在博睿赛思任职 48 个月
不离职，并签署相应的劳动合同及其附件（包括不竞争、
竞业限制、保密、知识产权归属等附属文件）。
2、在利润承诺期内及/或原管理层股东在博睿赛思及其
子公司、分公司任职期间，以及自博睿赛思及其子公司、
分公司离职后两年内，不在普邦园林、博睿赛思及其子
关于同业竞 公司、分公司之外直接与间接从事与普邦园林、博睿赛
博睿赛思的原管理层 争、关联交 思及其子公司、分公司相同或类似或相竞争的业务，也
股权交割日
股东：爱得玩投资、 易、资金占 不通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务； 2016 年 09 月 10 日 尚未开始
起 48 个月
冯钊华和李阔 用方面的承 不在与普邦园林、博睿赛思及其子公司、分公司存在相
诺 同或者相似业务或相竞争的公司投资、任职或者担任任
何形式的顾问；也不得允许或委托其关系密切的人士投
资与普邦园林、博睿赛思及其子公司、分公司相同或相
似或相竞争的业务。若因违反前述规定，原管理层股东
应赔偿普邦园林、博睿赛思及其子公司、分公司全部损
失，原管理层股东因此而获得的全部利益，均归博睿赛
思、普邦园林所有。
广州普邦园林股份有 业绩承诺及 如果博睿赛思在利润承诺期各年度实际实现的净利润超 2016-1-1 至
2016 年 09 月 10 日 正常履行
限公司 补偿安排 过当年度承诺利润数的 105%，则由普邦园林在下一年度 2018-12-31
16
广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对标的原管理层股东进行奖励，具体如下：在博睿赛思
上年度《专项审核报告》出具后，由普邦园林对标的管
理层进行现金奖励，其计算方式为：当年度奖励现金数=
（博睿赛思当年实际净利润数－当年度承诺净利润数）
×25%×普邦园林持有博睿赛思的股权比例。标的管理层
各方分配现金奖励的比例，届时由标的管理层自行协商
决定。普邦园林对标的管理层发放现金奖励而产生的税
费，由标的管理层承担。奖励总额不超过交易总价的
20%。
公司在任董事、监事或高级管理人员的股东涂善忠、黄
庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、万玲玲、曾杼、郭沛
锦、林奕文、马力达及原高级管理人员邬穗海，原监事
任职期间及
公司在任董事、监事 股份限售承 朱健超承诺：锁定期满后，本人担任公司董事、监事、
2012 年 03 月 16 日 离职后 18 个 正常履行
首次公开发行或再融 或高级管理人员 诺 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有
月
资时所作承诺 的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本
人所持有的公司股份。离职半年后的 12 个月内不得转让
超过本人所持有的股份总数的百分之五十。
关于同业竞 除普邦园林及其控制的企业外，本人没有其他直接或间
涂善忠 2012 年 03 月 16 日 任职期间 正常履行
争、关联交 接控制的企业。本人目前未开展园林工程施工、园林景
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
易、资金占 观设计、苗木种植、园林养护等业务，或其他与普邦园
用方面的承 林及其控制企业相同或相似的业务，将来也不以任何方
诺 式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一
公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与
普邦园林及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或
活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与普
邦园林及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生
同业竞争的，本人将立即通知普邦园林，尽力将该商业
机会给予普邦园林，以确保普邦园林及其全体股东利益
不受损害。
2014 年度非公开发行中，自公司股票上市之日起 36 个 2014-12-05
股份限售承
涂善忠 月内，不转让或者委托他人管理其持有的非公开发行股 2014 年 12 月 05 日 至 正常履行
诺
份，也不由发行人回购其持有的非公开发行股份。 2017-12-04
本公司承诺自觉遵守《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关
2013-09-24
广州普邦园林股份有 事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》的
股权激励承诺 2013 年 09 月 24 日 至 正常履行
限公司 相关规定，不为激励对象依股票期权激励计划获取有关
2018-09-23
权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其
贷款提供担保。
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司计划未来三年（2014 年、2015 年和 2016 年）每年
度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 2014-01-01
其他对公司中小股东 广州普邦园林股份有
分红承诺 的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式 2014 年 04 月 17 日 至 正常履行
所作承诺 限公司
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 2016-12-31
30%。
承诺是否按时履行 是
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
2016 年度归属于上市公司股东
-60.00% 至 -40.00%
的净利润变动幅度
2016 年度归属于上市公司股东
7,976.68 至 11,965.01
的净利润变动区间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东
19,941.69
的净利润（万元）
1、公司景观工程及设计业务在受经济下行压力、房地产市场下滑、地方政
府债务调控等外部因素的影响下，新签订单总量受到一定影响；
业绩变动的原因说明
2、由于全国业务战略布局已基本完成，各区域管理成本有所上升；
3、部分新签约项目毛利率有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,039,033,019.82 1,128,233,341.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,424,128.64 115,882,391.90
应收账款 1,533,176,701.91 1,342,437,577.58
预付款项 22,609,611.48 13,520,221.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,581,369.55 209,801.77
应收股利
其他应收款 219,115,409.49 81,189,787.12
买入返售金融资产
存货 2,963,321,444.70 2,590,654,360.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,473,938.05 10,473,938.07
其他流动资产 2,685,549.31 7,807,900.90
流动资产合计 5,916,421,172.95 5,290,409,320.47
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 75,126,834.00 75,126,834.00
持有至到期投资
长期应收款 161,124,457.32 96,938,932.77
长期股权投资 217,714,011.51 198,409,803.53
投资性房地产 6,857,312.58 7,614,059.99
固定资产 373,173,772.27 377,690,879.30
在建工程 47,083,901.13 41,505,355.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,635,245.29 34,566,426.15
开发支出
商誉 281,579,108.59 281,579,108.59
长期待摊费用 4,867,077.64 5,958,947.46
递延所得税资产 19,395,497.48 18,174,378.42
其他非流动资产 4,687,100.76 8,934,266.59
非流动资产合计 1,223,244,318.57 1,146,498,992.53
资产总计 7,139,665,491.52 6,436,908,313.00
流动负债：
短期借款 550,120,000.00 101,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 321,330,461.34 144,436,280.27
应付账款 1,038,600,892.17 979,183,537.07
预收款项 33,693,334.76 61,503,202.77
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,301,916.60 12,281,317.76
应交税费 6,930,153.53 13,575,383.58
应付利息 12,816,853.31 25,973,320.55
应付股利
其他应付款 148,385,661.75 101,265,131.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,026,779.45 781,290.61
其他流动负债
流动负债合计 2,127,206,052.91 1,439,999,464.16
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 574,975,981.44 696,464,409.63
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,006,901.62 3,176,115.07
递延所得税负债 2,839,763.91 3,230,113.82
其他非流动负债
非流动负债合计 666,822,646.97 752,870,638.52
负债合计 2,794,028,699.88 2,192,870,102.68
所有者权益：
股本 1,705,530,176.00 1,703,043,370.00
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,413,436,414.31 1,401,450,009.39
减：库存股
其他综合收益 5,443,473.89 5,037,968.10
专项储备
盈余公积 129,035,449.32 129,035,449.32
一般风险准备
未分配利润 1,088,836,079.03 1,001,832,702.44
归属于母公司所有者权益合计 4,342,281,592.55 4,240,399,499.25
少数股东权益 3,355,199.09 3,638,711.07
所有者权益合计 4,345,636,791.64 4,244,038,210.32
负债和所有者权益总计 7,139,665,491.52 6,436,908,313.00
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周滨 会计机构负责人：黎雅维
2、母公司资产负债表
单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 921,509,953.80 989,763,092.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 124,424,128.64 115,882,391.90
应收账款 1,274,619,569.78 1,103,932,032.23
预付款项 30,773,473.70 30,439,590.46
应收利息 1,581,369.55 209,801.77
应收股利
其他应收款 696,406,897.92 483,742,581.13
24
广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
存货 2,392,748,087.69 2,118,447,213.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,524,038.24 7,076,182.56
流动资产合计 5,444,587,519.32 4,849,492,885.77
非流动资产：
可供出售金融资产 75,126,834.00 75,126,834.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 900,734,856.04 851,427,692.87
投资性房地产
固定资产 342,695,298.00 355,602,763.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,017,246.24 4,885,442.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,986,298.99 3,241,700.33
递延所得税资产 14,552,617.87 13,457,592.77
其他非流动资产 4,687,100.76 8,834,266.59
非流动资产合计 1,345,800,251.90 1,312,576,292.56
资产总计 6,790,387,771.22 6,162,069,178.33
流动负债：
短期借款 462,120,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 321,810,021.34 147,458,329.27
25
广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付账款 945,602,592.66 886,691,815.17
预收款项 28,967,886.17 59,095,135.41
应付职工薪酬 13,148,515.92 10,253,417.34
应交税费 462,169.80 1,724,999.03
应付利息 12,816,853.31 25,421,334.25
应付股利
其他应付款 144,850,491.78 88,600,375.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 891,779.45 646,290.61
其他流动负债
流动负债合计 1,930,670,310.43 1,219,891,696.31
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券 574,975,981.44 696,464,409.63
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,939,401.62 2,107,365.07
递延所得税负债
其他非流动负债 12,000,514.52 5,584,005.50
非流动负债合计 588,915,897.58 754,155,780.20
负债合计 2,519,586,208.01 1,974,047,476.51
所有者权益：
股本 1,705,530,176.00 1,703,043,370.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,395,344,521.01 1,383,358,116.09
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,035,449.32 129,035,449.32
未分配利润 1,040,891,416.88 972,584,766.41
所有者权益合计 4,270,801,563.21 4,188,021,701.82
负债和所有者权益总计 6,790,387,771.22 6,162,069,178.33
3、合并本报告期利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 767,617,868.10 626,528,256.59
其中：营业收入 767,617,868.10 626,528,256.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 731,542,551.16 583,778,849.22
其中：营业成本 661,513,074.24 493,479,873.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 647,207.47 19,148,097.67
销售费用 2,678,846.75
管理费用 54,967,450.13 64,076,945.41
财务费用 7,333,576.67 3,622,507.03
资产减值损失 4,402,395.90 3,451,425.94
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,077,163.50 2,018,864.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 471,907.76 981,905.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,152,480.44 44,768,272.31
加：营业外收入 4,812,761.15 6,282,343.69
其中：非流动资产处置利得 27,067.46 747,313.07
减：营业外支出 285,453.90 4,582.34
其中：非流动资产处置损失 20,861.84 2,451.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,679,787.69 51,046,033.66
减：所得税费用 7,768,139.66 7,544,241.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,911,648.03 43,501,791.93
归属于母公司所有者的净利润 33,976,356.38 43,613,119.10
少数股东损益 -64,708.35 -111,327.17
六、其他综合收益的税后净额 1,213,529.21 -683,697.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,213,529.21 -683,697.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,213,529.21 -683,697.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
386,596.00 -1,024,667.78
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 826,933.21 340,970.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 35,125,177.24 42,818,094.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,189,885.59 42,929,421.52
归属于少数股东的综合收益总额 -64,708.35 -111,327.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.027
（二）稀释每股收益 0.020 0.027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：周滨 会计机构负责人：黎雅维
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 709,171,258.72 570,637,384.76
减：营业成本 628,757,117.48 462,739,250.60
营业税金及附加 549,554.44 17,646,558.91
销售费用
管理费用 42,394,510.18 50,011,724.46
财务费用 5,518,036.68 5,435,374.14
资产减值损失 3,727,799.32 2,223,205.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,160,896.61 1,973,468.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 555,640.87 936,509.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,385,137.23 34,554,740.30
加：营业外收入 2,556,362.60 5,870,983.25
其中：非流动资产处置利得 2,062.61 353,923.41
减：营业外支出 275,012.04 2,451.87
其中：非流动资产处置损失 11,013.06 2,451.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,666,487.79 40,423,271.68
减：所得税费用 5,896,039.16 5,750,532.50
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,770,448.63 34,672,739.18
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,770,448.63 34,672,739.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,866,097,735.54 1,772,488,259.15
其中：营业收入 1,866,097,735.54 1,772,488,259.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,747,708,126.96 1,587,480,477.55
其中：营业成本 1,528,461,802.32 1,352,861,790.02
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,565,373.15 53,834,076.02
销售费用 6,059,537.41
管理费用 169,752,264.43 160,585,687.01
财务费用 20,868,881.14 9,342,704.94
资产减值损失 11,000,268.51 10,856,219.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,632,138.07 18,986,084.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,601,863.13 5,711,097.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,021,746.65 203,993,865.99
加：营业外收入 6,089,178.15 6,630,144.80
其中：非流动资产处置利得 27,067.46 758,224.87
减：营业外支出 338,210.36 339,407.04
其中：非流动资产处置损失 61,861.60 33,494.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,772,714.44 210,284,603.75
减：所得税费用 20,595,356.50 24,346,748.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,177,357.94 185,937,855.31
归属于母公司所有者的净利润 107,460,869.92 186,047,351.44
少数股东损益 -283,511.98 -109,496.13
六、其他综合收益的税后净额 405,505.79 -1,094,123.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 405,505.79 -1,094,123.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 405,505.79 -1,094,123.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
-2,880,567.86 -963,708.92
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,286,073.65 -130,414.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 107,582,863.73 184,843,732.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 107,866,375.71 184,953,228.31
归属于少数股东的综合收益总额 -283,511.98 -109,496.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.063 0.116
（二）稀释每股收益 0.063 0.116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,701,399,870.06 1,680,339,468.48
减：营业成本 1,432,355,452.55 1,299,550,598.84
营业税金及附加 10,553,591.75 52,232,029.54
销售费用
管理费用 136,249,195.20 133,808,439.78
财务费用 14,901,277.51 11,276,434.30
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资产减值损失 7,222,641.99 9,866,537.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,604,438.11 16,160,229.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 574,163.17 2,885,242.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,722,149.17 189,765,657.65
加：营业外收入 3,269,734.73 6,119,110.24
其中：非流动资产处置利得 2,062.61 364,835.21
减：营业外支出 326,065.53 328,627.37
其中：非流动资产处置损失 52,012.82 30,077.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,665,818.37 195,556,140.52
减：所得税费用 16,901,674.57 21,966,780.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,764,143.80 173,589,360.18
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 88,764,143.80 173,589,360.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,639,961,557.27 1,508,499,335.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,336,264.92 1,000.33
收到其他与经营活动有关的现金 92,271,430.36 27,621,207.58
经营活动现金流入小计 1,734,569,252.55 1,536,121,543.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,475,253,592.23 1,837,851,570.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,664,427.69 219,436,306.05
支付的各项税费 95,102,894.34 115,581,485.40
支付其他与经营活动有关的现金 230,894,654.80 136,394,366.48
经营活动现金流出小计 2,006,915,569.06 2,309,263,728.68
经营活动产生的现金流量净额 -272,346,316.51 -773,142,184.82
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 20,606,118.00
取得投资收益收到的现金 4,302,629.17 4,104,378.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
21,079.00 1,108,170.97
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,296,221.13 1,616,294.49
投资活动现金流入小计 17,619,929.30 27,434,961.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
24,612,981.50 18,865,837.88
现金
投资支付的现金 22,840,922.94 30,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 97,768,219.61
支付其他与投资活动有关的现金 89,122,222.83 8,677,978.80
投资活动现金流出小计 136,576,127.27 155,552,036.29
投资活动产生的现金流量净额 -118,956,197.97 -128,117,074.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,473,210.92 150,586,489.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 938,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,811,225.08 13,591,066.81
筹资活动现金流入小计 1,020,284,436.00 264,177,556.56
偿还债务支付的现金 581,878,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,523,132.62 79,640,917.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,366,142.42 7,343,016.10
筹资活动现金流出小计 748,767,275.04 86,983,933.74
筹资活动产生的现金流量净额 271,517,160.96 177,193,622.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 555,250.96 215,042.58
五、现金及现金等价物净增加额 -119,230,102.56 -723,850,593.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,111,583,466.19 1,546,237,649.11
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六、期末现金及现金等价物余额 992,353,363.63 822,387,055.27
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,540,219,648.97 1,487,194,003.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 93,385,825.80 24,955,224.89
经营活动现金流入小计 1,633,605,474.77 1,512,149,227.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,354,021,088.57 1,718,240,326.52
支付给职工以及为职工支付的现金 179,044,765.15 200,746,450.65
支付的各项税费 79,866,428.95 113,159,479.81
支付其他与经营活动有关的现金 279,879,942.04 235,255,638.40
经营活动现金流出小计 1,892,812,224.71 2,267,401,895.38
经营活动产生的现金流量净额 -259,206,749.94 -755,252,667.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,006,118.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
18,079.00 972,913.48
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,162,421.13 1,616,294.49
投资活动现金流入小计 2,180,500.13 22,595,325.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
3,647,030.06 17,999,525.86
现金
投资支付的现金 48,733,000.00 236,150,028.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000.00
投资活动现金流出小计 52,380,030.06 254,749,554.50
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投资活动产生的现金流量净额 -50,199,529.93 -232,154,228.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,473,210.92 145,886,489.75
取得借款收到的现金 720,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,811,225.08 13,591,066.81
筹资活动现金流入小计 802,284,436.00 259,477,556.56
偿还债务支付的现金 430,878,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,442,069.72 78,409,717.37
支付其他与筹资活动有关的现金 97,841,005.93 6,470,543.42
筹资活动现金流出小计 591,161,075.65 84,880,260.79
筹资活动产生的现金流量净额 211,123,360.35 174,597,295.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,282,919.52 -812,809,600.21
加：期初现金及现金等价物余额 973,113,217.13 1,428,836,972.75
六、期末现金及现金等价物余额 874,830,297.61 616,027,372.54
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
广州普邦园林股份有限公司
法定代表人：
曾伟雄
二〇一六年十月廿八日
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