北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谷常昕声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
为确保沟通畅通，我公司设置有投资者咨询电话，敬请广大投资者注意！
电话：010-52255555
传真：010-52256633
邮箱：shouhang@sh-ihw.com
电话来访时间：周一至周五上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增
营业收入（元） 69,204,782.01 691,871.04 9,902.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,349,360.70 -3,714,004.45 136.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,349,210.21 -14,113,904.45 123.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -86,303,922.22 12,956,936.56 -766.08%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125%
加权平均净资产收益率（%） 0.08% -0.75% 0.83%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减
总资产（元） 2,274,698,911.11 2,300,286,497.28 -1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,655,285,615.42 1,653,936,254.72 0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,779.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000,400.00
所得税影响额 3,488.11
少数股东权益影响额（税后） 6,740.44
合计 -1,999,849.51 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,861
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
北京首航波纹管
境内非国有法人 28.43% 37,905,000 37,905,000
制造有限公司
北京首航伟业科
境内非国有法人 9.45% 12,600,000 12,600,000
技发展有限公司
黄文佳 境内自然人 5.59% 7,455,000 7,455,000
黄卿乐 境内自然人 5.35% 7,140,000 7,140,000
天津红杉聚业股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.7% 6,270,000 0
（有限合伙）
黄衍韩 境内自然人 3.94% 5,250,000 0
北京信美投资管
境内非国有法人 3.75% 5,000,000 0
理中心
北京三才聚投资
管理中心(有限 境内非国有法人 3.15% 4,200,000 4,200,000
合伙)
洪辉煌 境内自然人 2.76% 3,675,000 0
金石投资有限公
境内非国有法人 1.89% 2,520,000 2,520,000
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津红杉聚业股权投资合伙企业
6,270,000 人民币普通股 6,270,000
（有限合伙）
黄衍韩 5,250,000 人民币普通股 5,250,000
北京信美投资管理中心 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
洪辉煌 3,675,000 人民币普通股 3,675,000
黄瑞兵 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
李文茂 1,575,000 人民币普通股 1,575,000
高建社 595,000 人民币普通股 595,000
吴景河 525,000 人民币普通股 525,000
孙平如 500,000 人民币普通股 500,000
周一豪 390,796 人民币普通股 390,796
上述股东关联关系或一致行动的
黄文佳、黄文博、黄卿乐为一致行动人。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动的原因说明：
（1）报告期末预付款项较上年年末增长50.23%，主要系采购原材料增加所致。
（2）报告期末应收利息较上年年末增长33.95%，主要系募投资金银行存款利息增加所致。
（3）报告期末其他应付款较上年年末增长71.77%，主要系由于发生出口业务，导致出口佣金及出口运
费增加所致。
2、利润表项目变动的原因说明：
（1）营业收入较上年同期增长9902.56%，主要系公司本季度空冷系统经过交货并安装调试后，确认收
入所致。
（2）营业成本较上年同期增长11228.49%，主要系公司本季度营业收入增长所致。
（3）营业税金及附加较上年同期增长69.96%，主要系公司本季度收入增长，应交增值税增加，使营业
税金及附加有所增加。
（4）销售费用较上年同期增加89.58%，主要是公司扩大宣传力度以及出口佣金增加所致。
（5）财务费用较上年同期下降558.40%，主要是募集资金利息收入增加所致。
（6）营业外收入较上年同期下降99.84%，主要系上年同期收到政府补助所致。
（7）营业外支出较上年同期增长82.53%，主要系公司本季度捐赠支出增加所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降766.08%，一方面，由于上年同期公司收到出口退
税业务的税金返还，而本期尚未收到，使现金流入相对减少；另一方面，由于公司生产采购原材料、人工
成本增加使现金流出增加，这两方面共同影响，使经营活动现金流量下降。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.09%，主要系公司购建固定资产支付的现金减少
所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100%，为公司上年同期上市募集资金所致。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长498.21%，为公司出口业务增加，银行汇率
波动影响所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
一、北京首航波 一、承诺：自公
纹管制造有限 司股票上市之
公司、北京首航 日起三十六个
伟业科技发展 月内，不转让或 自公司股票上
2012 年 03 月 14
首次公开发行或再融资时所作承诺 有限公司、北京 委托他人管理 市之日起三十 履行承诺
日
三才聚投资管 其持有的公司 六个月内
理中心（有限合 股份，也不由公
伙）、黄文佳、 司回购其持有
黄卿乐 的股份。
二、承诺：自公
二、天津红杉聚 司股票上市之
业股权投资合 日起十二个月
伙企业（有限合 内，不转让或委 自公司股票上
2012 年 03 月 14
伙）、北京信美 托他人管理其 市之日起十二 履行承诺
日
投资管理中心 持有的公司股 个月内
（有限合伙）、 份，也不由公司
黄衍韩 回购其持有的
股份。
三、承诺：在公
司任董事、监
三、董事、监事、事、高级管理人
高级管理人员， 员期间每年转
黄文佳、高峰、 让的股份不超
黄文博、黄卿 过其直接和间 2012 年 03 月 14 任职期间及离
履行承诺
乐、黄卿义、刘 接持有公司股 日 职六个月内
强、吴景河、漆 份总数的 25%，
林、韩玉坡、白 并且在卖出后
晓明 六个月内不再
买入公司股份，
买入后六个月
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内不再卖出公
司股份；离职后
半年内，不转让
其直接或间接
持有的公司股
份；申报离职六
个月后的十二
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售公司
股票数量占本
人直接和间接
持有公司股份
总数的比例不
超过 50%。
北京首航艾启
1、关于避免同
威节能技术股
业竞争及利益
份有限公司、北
冲突的承诺函； 2012 年 03 月 14
其他对公司中小股东所作承诺 京首航波纹管 永久 履行承诺
2、禁止经常性 日
制造有限公司、
关联交易的承
黄文佳、黄文
诺函。
博、黄卿乐
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 40%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,297 至 8,513
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,081
元）
业绩变动的原因说明 公司业务同比将保持稳定增长。
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 -- --
期末合计值占期末净资产的比例(%)
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 -- -- -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 666,964,071.68 740,654,298.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 133,590,680.00 138,409,000.00
应收账款 641,785,776.19 695,049,179.33
预付款项 112,616,182.12 74,964,639.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 18,041,608.00 13,468,767.49
应收股利
其他应收款 26,904,885.55 22,185,842.72
买入返售金融资产
存货 328,503,397.36 269,738,404.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,928,406,600.90 1,954,470,132.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 219,648,795.02 221,368,166.60
在建工程 24,682,434.53 20,893,640.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,283,710.66 52,286,269.77
开发支出
商誉 1,348,171.83 1,348,171.83
长期待摊费用
递延所得税资产 10,329,198.17 10,920,115.85
其他非流动资产 39,000,000.00 39,000,000.00
非流动资产合计 346,292,310.21 345,816,365.00
资产总计 2,274,698,911.11 2,300,286,497.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 178,716,931.74 156,555,152.71
应付账款 180,485,107.88 204,961,938.06
预收款项 128,206,600.60 133,143,087.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,030,656.07 5,582,776.04
应交税费 86,156,849.25 106,896,611.98
应付利息
应付股利
其他应付款 4,944,713.23 2,878,681.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 583,540,858.77 610,018,248.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 583,540,858.77 610,018,248.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,350,000.00 133,350,000.00
资本公积 1,219,557,647.42 1,219,557,647.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,185,923.89 30,185,923.89
一般风险准备
未分配利润 272,192,044.11 270,842,683.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,655,285,615.42 1,653,936,254.72
少数股东权益 35,872,436.92 36,331,994.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,691,158,052.34 1,690,268,249.21
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,274,698,911.11 2,300,286,497.28
计
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谷常昕
2、母公司资产负债表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 602,766,125.80 675,396,891.27
交易性金融资产
应收票据 133,550,000.00 138,159,000.00
应收账款 640,390,171.03 693,653,223.58
预付款项 110,444,350.85 74,061,434.58
应收利息 17,917,858.00 13,468,767.49
应收股利
其他应收款 26,845,570.55 20,231,117.04
存货 325,889,319.89 268,312,294.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,857,803,396.12 1,883,282,728.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,060,000.00 68,060,000.00
投资性房地产
固定资产 217,235,446.95 218,668,062.49
在建工程 24,682,434.53 20,893,640.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,440,435.64 17,552,382.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,260,760.45 10,859,695.80
其他非流动资产 39,000,000.00 39,000,000.00
非流动资产合计 376,679,077.57 375,033,781.50
资产总计 2,234,482,473.69 2,258,316,510.27
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 178,716,931.74 156,555,152.71
应付账款 178,328,461.90 202,745,129.15
预收款项 125,589,446.20 130,273,634.26
应付职工薪酬 4,953,798.24 5,561,304.73
应交税费 86,153,400.13 106,938,636.08
应付利息
应付股利
其他应付款 4,155,666.61 1,881,692.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 577,897,704.82 603,955,549.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 577,897,704.82 603,955,549.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,350,000.00 133,350,000.00
资本公积 1,219,151,722.42 1,219,151,722.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,185,923.89 30,185,923.89
一般风险准备
未分配利润 273,897,122.56 271,673,314.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,656,584,768.87 1,654,360,961.27
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,234,482,473.69 2,258,316,510.27
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计
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谷常昕
3、合并利润表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 69,204,782.01 691,871.04
其中：营业收入 69,204,782.01 691,871.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,529,883.22 14,205,507.37
其中：营业成本 52,393,411.99 462,492.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 125,834.12 74,035.36
销售费用 10,525,450.22 5,552,070.79
管理费用 15,785,477.66 13,514,181.17
财务费用 -9,187,914.43 -1,395,484.92
资产减值损失 -4,112,376.34 -4,001,787.49
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,674,898.79 -13,513,636.33
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加 ：营业外收入 18,385.00 11,500,000.00
减 ：营业外支出 2,008,006.55 1,100,100.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,685,277.24 -3,113,736.33
列）
减：所得税费用 795,474.11 600,268.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 889,803.13 -3,714,004.45
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,349,360.70 -3,714,004.45
少数股东损益 -459,557.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 889,803.13 -3,714,004.45
归属于母公司所有者的综合收益
1,349,360.70 -3,714,004.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -459,557.57
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谷常昕
4、母公司利润表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 67,770,143.22 691,871.04
减：营业成本 51,193,531.66 462,492.46
营业税金及附加 124,435.30 74,035.36
销售费用 10,525,450.22 5,552,070.79
管理费用 13,929,071.63 13,514,181.17
财务费用 -9,042,698.26 -1,395,484.92
资产减值损失 -3,992,902.33 -4,001,787.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,033,255.00 -13,513,636.33
加：营业外收入 11,500,000.00
减：营业外支出 2,008,006.55 1,100,100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,025,248.45 -3,113,736.33
列）
减：所得税费用 801,440.85 600,268.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,223,807.60 -3,714,004.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -0.04
（二）稀释每股收益 0.02 -0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,223,807.60 -3,714,004.45
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谷常昕
5、合并现金流量表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,080,862.90 116,055,833.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,326,810.30
收到其他与经营活动有关的现金 5,361,113.31 24,007,554.37
经营活动现金流入小计 133,441,976.21 150,390,198.53
购买商品、接受劳务支付的现金 165,627,533.64 94,147,651.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,163,446.11 11,311,990.98
金
支付的各项税费 17,850,484.67 10,266,804.15
支付其他与经营活动有关的现金 20,104,434.01 21,706,815.72
经营活动现金流出小计 219,745,898.43 137,433,261.97
经营活动产生的现金流量净额 -86,303,922.22 12,956,936.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,756,400.98 33,680,071.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,756,400.98 33,680,071.27
投资活动产生的现金流量净额 -9,736,400.98 -33,680,071.27
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 986,138,674.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 986,138,674.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 986,138,674.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,167,529.16 863,828.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,872,794.04 966,279,368.19
加：期初现金及现金等价物余额 243,444,777.63 80,400,124.84
六、期末现金及现金等价物余额 152,571,983.59 1,046,679,493.03
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谷常昕
6、母公司现金流量表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,577,831.09 116,055,833.86
收到的税费返还 10,326,810.30
收到其他与经营活动有关的现金 5,018,009.41 24,007,554.37
经营活动现金流入小计 129,595,840.50 150,390,198.53
购买商品、接受劳务支付的现金 163,198,119.84 94,147,651.12
支付给职工以及为职工支付的现
15,228,917.35 11,311,990.98
金
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 17,695,603.50 10,266,804.15
支付其他与经营活动有关的现金 19,466,514.78 21,706,815.72
经营活动现金流出小计 215,589,155.47 137,433,261.97
经营活动产生的现金流量净额 -85,993,314.97 12,956,936.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,987,546.74 33,680,071.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,987,546.74 33,680,071.27
投资活动产生的现金流量净额 -8,987,546.74 -33,680,071.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 986,138,674.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 986,138,674.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 986,138,674.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,167,529.16 863,828.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,813,332.55 966,279,368.19
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