现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21937255 |
93707837 |
76237084 |
72860260 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
574494016 |
1357234468 |
901113057 |
507247677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47888603 |
126852832 |
96440273 |
65004406 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
383936567 |
860678361 |
642242404 |
348185152 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33061107 |
194459961 |
127798412 |
201805519 |
| 经营活动现金流出小计 |
475677290 |
1257496714 |
906564249 |
642218611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98816726 |
99737754 |
-5451192 |
-134970934 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
240000 |
23100 |
21100 |
100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
240000 |
523100 |
521100 |
500100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43352147 |
117660921 |
118233082 |
42027531 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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74103 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44352147 |
211695024 |
118233082 |
42027531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44112147 |
-211171924 |
-117711982 |
-41527431 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
1069875556 |
1018875556 |
686700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95782540 |
49425569 |
54783108 |
23730553 |
| 筹资活动现金流入小计 |
120782540 |
1119301125 |
1073658663 |
710430553 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8956578 |
843999907 |
814956486 |
789556486 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100199140 |
308945280 |
161003628 |
8434716 |
| 筹资活动现金流出小计 |
139605203 |
1257170284 |
1052577259 |
848432257 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18822663 |
-137869160 |
21081404 |
-138001704 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-594463 |
-197153 |
-428813 |
10535 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35287453 |
-249500482 |
-102510584 |
-314489534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-314944124 |
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-142355328 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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176856351 |
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90768552 |
| 无形资产摊销 |
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6390056 |
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3250048 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-74140 |
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-10952 |
| 固定资产报废损失 |
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1668638 |
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| 财务费用 |
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113037541 |
-- |
58803445 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1151591 |
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696358 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134777907 |
-- |
118716771 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-65352191 |
-- |
-336042400 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
248044469 |
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33040001 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-131105 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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99737754 |
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-134970934 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
126628826 |
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61639774 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
376129307 |
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376129307 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-249500482 |
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-314489534 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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625469 |
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343713 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552501998 |
1260865206 |
823139375 |
433333744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
54762 |
2661425 |
1736597 |
1053673 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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