北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管
人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 187,863,011.94 8,852,414.04 11,145,302.92 1,585.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,630,846.63 -6,057,330.84 -8,147,976.42 193.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,975,487.74 -22,832,696.56 -24,923,342.14 115.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -148,520,370.44 -102,744,198.63 -129,074,736.97 -15.07%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.02 -0.03 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.02 -0.03 200.00%
加权平均净资产收益率 0.42% -0.34% -0.46% 0.88%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,656,134,951.15 3,017,985,116.19 3,806,753,028.98 -3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,834,397,876.82 1,958,232,661.15 1,826,742,515.03 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 446,651.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,182,815.74
减：所得税影响额 361,505.79
少数股东权益影响额（税后） 812,602.41
合计 3,655,358.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,928
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京首航波纹管
境内非国有法人 28.82% 76,866,336 76,866,336 质押 69,430,000
制造有限公司
北京首航伟业科
境内非国有法人 9.45% 25,200,000 25,200,000 质押 25,200,000
技发展有限公司
黄文佳 境内自然人 5.59% 14,910,000 14,910,000 质押 14,910,000
黄卿乐 境内自然人 5.35% 14,280,000 14,280,000 质押 13,320,000
北京三才聚投资
管理中心（有限 境内非国有法人 3.15% 8,400,000 8,400,000 质押 8,400,000
合伙）
沈国英 境内自然人 1.62% 4,316,875
中国工商银行股
份有限公司－申
境内非国有法人 0.77% 2,060,883
万菱信盛利精选
证券投资基金
厦门国际信托有
限公司－银河添
富新型结构化证 境内非国有法人 0.75% 1,996,300
券投资集合资金
信托
沈昌宇 境内自然人 0.73% 1,946,199
中国石油天然气
集团公司企业年
境内非国有法人 0.70% 1,868,341
金计划－中国工
商银行
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
沈国英 4,316,875 人民币普通股 4,316,875
中国工商银行股份有限公司－申
2,060,883 人民币普通股 2,060,883
万菱信盛利精选证券投资基金
厦门国际信托有限公司－银河添
富新型结构化证券投资集合资金 1,996,300 人民币普通股 1,996,300
信托
沈昌宇 1,946,199 人民币普通股 1,946,199
中国石油天然气集团公司企业年
1,868,341 人民币普通股 1,868,341
金计划－中国工商银行
全国社保基金六零三组合 1,778,036 人民币普通股 1,778,036
中国农业银行－交银施罗德成长
1,705,391 人民币普通股 1,705,391
股票证券投资基金
刘丹 1,520,228 人民币普通股 1,520,228
中国民生银行股份有限公司－长
信增利动态策略股票型证券投资 1,518,553 人民币普通股 1,518,553
基金
中国工商银行－华安中小盘成长
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
股票型证券投资基金
上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.37%的股权、持有北京首航
伟业科技发展有限公司 33.36%的股权；黄卿乐先生持有北京首航波纹管制造有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 18.28%的股权、持有北京首航伟业科技发展有限公司 13.34%的股权。北京三才聚投资
说明 管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先生，是黄文佳先生之侄子，黄卿乐先生
之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人。其他股东无关联关系，不属于一致行动
人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明
2015年1月本公司完成以现金方式收购新疆西拓能源股份有限公司75%股权，其中收购北京首航波纹管
制造有限公司持有51%的股权、新疆中小企业创业投资股份有限公司持有3.486%的股权、北京力拓节能工
程技术有限公司持有11.260%的股权、郑硕果持有的7.514%的股权、李彦凯持有的1.740%的股权。
本次交易前后，北京首航波纹管制造有限公司均为本公司控股股东，黄文佳、黄卿乐、黄文博均为本
公司实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化，因此该合并为同一控制下的企业合并。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准
则讲解(2010)》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开
始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报
告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报
告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至
合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一
直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合
并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目
进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
公司按照上述规定，对2015年3月31日资产负债表期初数及2015年1-3月利润表和现金流量表的上年同
期损益进行了追溯调整。按照《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”规定，上述合并方式会一
直持续到本年报告期末，公司将按规定对定期报告报表期初数及上年同期数进行追溯调整，资产负债表、
利润表、现金流量表期末余额与期初余额及上期不可比的情况会持续至本年报告期末。
二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明：
（1）报告期末应收票据较上年年末减少31.86%，主要是报告期应收银行承兑汇票到期解付所致。
（2）报告期末应收利息较上年年末增加42.26%，主要是报告期计提银行结构化存款利息所致。
（3）报告期末其他非流动资产较上年年末减少74.54%，主要是由于上年年末支付收购新疆西拓能源
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股份有限公司小股东款转入母公司长期股权投资，应收圣雄项目款项转入可供出售金融资产。
（4）报告期末应付票据较上年年末减少47.45%，主要是报告期银行承兑汇票到期解付所致。
（5）报告期末预收款项较上年年末减少48.71%，主要是预收款项目报告期确认收入所致。
（6）报告期末其他流动负债较上年年末增加28,248,487.57%，主要是报告期发行短期融券款3亿元。
（7）报告期末长期借款较上年年末增加876.57%，主要是报告期新增银行借款所致。
2、利润表项目变动的原因说明：
（1）报告期营业收入较上年同期增加1,585.58%，主要是报告期按照合同确认完工项目较上年同期较
多。
（2）报告期营业成本较上年同期增加1,756.62%，主要是报告期营业收入增加所致。
（3）报告期营业税金及附加较上年同期增长218.93%，主要是报告期营业收入增加所致。
（4）报告期销售费用较上年同期增加55.89%，主要是报告期招投标业务增加所致。
（5）报告期财务费用较上年同期增加4,532.33%，主要是报告期银行借款增加较大所致。
（6）报告期资产减值损失较上年同期增加404.22%，主要是报告期计提坏账准备增加所致。
（7）报告期营业外收入较上年同期减少75.45%，主要是上年同期政府补助较多所致。
（8）报告期所得税费用较上年同期增加281.24%，主要是报告期营业收入增加所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明：
（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加87.72%，主要是报告期收到客户货款增
加所致。
（2）报告期收到的税费返还较上年同期减少88.71%,主要是上年同期收到出口退税额所致。
（3）报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少45.61%，主要是上年同期政府补助较多
所致。
（4）报告期支付的各项税费较上年同期增加422.91%，主要是报告期缴纳企业所得税较多所致。
（5）报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.19%，主要是公司本期开展业务投标
保证金及日常管理费用增加所致。
（6）报告期无收回投资收到的现金,上年同期为收回理财产品本金。
（7）报告期无取得投资收益收到的现金,上年同期为收回理财产品收益。
（8）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少34.71%，主要是上
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年同期投入固定资产和在建工程支出较大所致。
（9）报告期投资支付的现金较上年同期增加2,212.37%，主要是报告期支付新疆西拓能源股份有限公
司收购款所致。
（10）报告期取得借款收到的现金为取得长短期借款。。
（11）报告期发行债券收到的现金为公司在银行间债券市场发行短期融资券。
（12）报告期偿还债务支付的现金为偿还一年期银行借款所致。
（13）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为支付的银行借款利息。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
针对公司 2014
年度利润分配
预案进行了讨
一、黄文佳;高 论和研究，同意
2014 年 12 月 08 2014 年度利润
峰;黄文博;黄卿 该预案的实施， 履行承诺
日 分配实施完毕
义;黄卿乐 承诺该预案提
交公司董事会
审议时本人投
其他对公司中小股东所作承诺
赞成票。
承诺将 2014 年
度利润分配预
二、北京首航波
案提交公司董
纹管制造有限 2014 年 12 月 08 2014 年度利润
事会和召开股 履行承诺
公司;黄文佳;黄 日 分配实施完毕
东大会审议该
文博;黄卿乐
利润分配方案
时投赞成票。
承诺是否及时履行 是
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五、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15.00% 至 35.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,435.53 至 11,076.49
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
8,204.81
（万元）
业绩变动的原因说明 公司电站工程总承包业务的顺利开展产生收益。
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
七、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,486,467.94 365,181,591.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,819,574.42 228,659,787.65
应收账款 1,292,141,169.84 1,247,091,537.32
预付款项 133,860,873.25 104,950,405.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,971,068.75 2,791,318.75
应收股利
其他应收款 8,720,401.04 7,525,289.96
买入返售金融资产
存货 247,482,150.71 266,005,914.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,133,481,705.95 2,222,205,845.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 82,280,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 470,796,124.97 476,043,742.03
在建工程 213,934,553.66 202,226,021.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 671,923,300.67 675,474,859.38
开发支出
商誉 5,379,968.86 5,379,968.86
长期待摊费用
递延所得税资产 27,517,575.61 25,828,370.91
其他非流动资产 50,821,721.43 199,594,221.43
非流动资产合计 1,522,653,245.20 1,584,547,183.83
资产总计 3,656,134,951.15 3,806,753,028.98
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,568,647.77 124,765,461.88
应付账款 341,029,038.04 347,561,127.75
预收款项 54,286,743.91 105,836,851.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,819,414.90 8,007,288.07
应交税费 177,705,462.61 180,410,887.59
应付利息 3,843,287.67
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应付股利
其他应付款 4,435,186.86 481,956,600.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 1,062.00
流动负债合计 1,184,687,781.76 1,528,539,279.04
非流动负债：
长期借款 412,210,000.00 42,210,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 412,210,000.00 42,210,000.00
负债合计 1,596,897,781.76 1,570,749,279.04
所有者权益：
股本 266,700,000.00 266,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,759,738.19 971,759,738.19
减：库存股
其他综合收益 161,060.17 136,545.01
专项储备
盈余公积 68,407,478.66 68,407,478.66
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一般风险准备
未分配利润 527,369,599.80 519,738,753.17
归属于母公司所有者权益合计 1,834,397,876.82 1,826,742,515.03
少数股东权益 224,839,292.57 409,261,234.91
所有者权益合计 2,059,237,169.39 2,236,003,749.94
负债和所有者权益总计 3,656,134,951.15 3,806,753,028.98
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谭太香
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 264,020,903.64 342,584,696.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,819,574.42 223,509,787.65
应收账款 1,284,944,322.42 1,245,245,283.76
预付款项 83,494,488.81 62,860,766.03
应收利息 3,971,068.75 2,791,318.75
应收股利
其他应收款 113,604,064.08 20,287,046.44
存货 237,839,802.86 256,554,877.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,142,694,224.98 2,153,833,776.63
非流动资产：
可供出售金融资产 82,280,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 663,503,053.88 94,403,200.00
投资性房地产
固定资产 327,359,626.31 330,806,124.09
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在建工程 64,295,063.50 63,503,869.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,592,607.77 55,908,287.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,618,042.20 25,029,117.09
其他非流动资产 41,000,000.00 319,772,500.00
非流动资产合计 1,260,648,393.66 889,423,097.97
资产总计 3,403,342,618.64 3,043,256,874.60
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,758,647.77 124,765,461.88
应付账款 311,417,374.29 314,930,085.84
预收款项 52,322,296.06 103,126,993.16
应付职工薪酬 7,544,263.46 7,592,585.65
应交税费 177,297,509.70 180,244,297.28
应付利息 3,843,287.67
应付股利
其他应付款 61,445,343.74 64,162,754.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 1,205,628,722.69 1,074,822,178.27
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 350,000,000.00
负债合计 1,555,628,722.69 1,074,822,178.27
所有者权益：
股本 266,700,000.00 266,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 954,311,576.30 1,085,801,722.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,407,478.66 68,407,478.66
未分配利润 558,294,840.99 547,525,495.25
所有者权益合计 1,847,713,895.95 1,968,434,696.33
负债和所有者权益总计 3,403,342,618.64 3,043,256,874.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 187,863,011.94 11,145,302.92
其中：营业收入 187,863,011.94 11,145,302.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,696,723.47 43,524,475.64
其中：营业成本 117,712,910.32 6,340,162.75
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,357,584.35 739,205.73
销售费用 13,349,063.70 8,563,023.43
管理费用 27,611,619.96 31,680,863.43
财务费用 13,001,335.91 -293,329.34
资产减值损失 10,664,209.23 -3,505,450.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,046,009.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,166,288.47 -30,333,162.76
加：营业外收入 4,850,603.20 19,757,271.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,136.11 21,638.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,995,755.56 -10,597,529.96
减：所得税费用 1,958,684.74 513,768.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,037,070.82 -11,111,298.09
归属于母公司所有者的净利润 7,630,846.63 -8,147,976.42
少数股东损益 -1,593,775.81 -2,963,321.67
六、其他综合收益的税后净额 24,515.16 53,009.20
归属母公司所有者的其他综合收益
24,515.16 53,009.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
24,515.16 53,009.20
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 24,515.16 53,009.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,061,585.98 -11,058,288.89
归属于母公司所有者的综合收益
7,655,361.79 -8,094,967.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,593,775.81 -2,963,321.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 0.03 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-9,433,271.99
元。
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谭太香
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 181,510,335.61 6,567,672.11
减：营业成本 114,135,943.15 1,988,304.57
营业税金及附加 2,348,897.87 732,737.06
销售费用 12,224,521.60 8,563,023.43
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管理费用 18,538,644.69 24,037,039.93
财务费用 12,391,230.83 -115,749.49
资产减值损失 10,592,834.07 -3,500,573.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,960,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,278,263.40 -23,177,109.71
加：营业外收入 1,550,896.67 19,757,271.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 850.00 21,442.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,828,310.07 -3,441,280.32
列）
减：所得税费用 2,058,964.33 525,086.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,769,345.74 -3,966,366.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,769,345.74 -3,966,366.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 -0.01
（二）稀释每股收益 0.040 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,474,156.46 73,235,107.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 188,432.76 1,669,455.96
收到其他与经营活动有关的现
22,855,593.24 42,023,838.16
金
经营活动现金流入小计 160,518,182.46 116,928,401.38
购买商品、接受劳务支付的现金 134,859,794.20 154,540,190.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,189,713.92 21,054,954.96
现金
支付的各项税费 43,075,705.53 8,237,755.68
支付其他与经营活动有关的现
108,913,339.25 62,170,237.71
金
经营活动现金流出小计 309,038,552.90 246,003,138.35
经营活动产生的现金流量净额 -148,520,370.44 -129,074,736.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,900,000.00
取得投资收益收到的现金 86,009.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 13,986,009.96
购建固定资产、无形资产和其他
24,326,691.13 37,260,447.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 504,097,500.00 21,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 528,424,191.13 59,060,447.35
投资活动产生的现金流量净额 -528,424,191.13 -45,074,437.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 8,773.80 90,889.24
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金
筹资活动现金流入小计 700,008,773.80 90,889.24
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,426,233.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,221,000.00
金
筹资活动现金流出小计 90,647,233.67
筹资活动产生的现金流量净额 609,361,540.13 90,889.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-245,683.92 -24,690.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,828,705.36 -174,082,975.37
加：期初现金及现金等价物余额 353,139,307.74 374,367,435.90
六、期末现金及现金等价物余额 285,310,602.38 200,284,460.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,421,304.85 66,161,971.74
收到的税费返还 179,324.51 1,660,981.99
收到其他与经营活动有关的现
8,844,819.65 118,636,516.84
金
经营活动现金流入小计 142,445,449.01 186,459,470.57
购买商品、接受劳务支付的现金 136,103,120.90 154,239,090.85
支付给职工以及为职工支付的
16,878,740.64 16,145,415.30
现金
支付的各项税费 31,803,386.79 7,932,426.47
支付其他与经营活动有关的现
104,727,363.57 45,122,639.43
金
经营活动现金流出小计 289,512,611.90 223,439,572.05
经营活动产生的现金流量净额 -147,067,162.89 -36,980,101.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
21
北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
11,416,176.87 28,431,976.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 504,097,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 515,513,676.87 28,431,976.80
投资活动产生的现金流量净额 -515,513,676.87 -28,431,976.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 680,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,636,716.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,221,000.00
金
筹资活动现金流出小计 89,857,716.63
筹资活动产生的现金流量净额 590,142,283.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
221,353.81 -60,417.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,217,202.58 -65,472,495.76
加：期初现金及现金等价物余额 330,062,240.66 251,506,101.83
六、期末现金及现金等价物余额 257,845,038.08 186,033,606.07
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 23 日
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