鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013—029
2013 年 10 月
1
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
钱胜 董事 因公出差 杨永柱
梁晓东 董事 因公出差 温萍
程益群 独立董事 因公出差 谢军
公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 872,751,076.09 812,443,600.33 7.42%
归属于上市公司股东的净资产
698,459,007.52 665,634,765.54 4.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 48,538,189.27 -3.45% 157,487,263.83 -19.2%
归属于上市公司股东的净利润
12,457,311.82 28.79% 41,661,641.98 -17.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,890,830.13 6.31% 35,466,739.65 -21.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,878,036.90 191.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.61 -24.69%
稀释每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.61 -24.69%
加权平均净资产收益率（%） 1.8% 20% 6.1% -39.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,535.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,463,283.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -91,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,957.04
减：所得税影响额 1,093,959.51
合计 6,194,902.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,440
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨永柱 境内自然人 30.01% 20,400,000 20,400,000
温萍 境内自然人 13.83% 9,405,000 9,405,000
杨琪 境内自然人 7.06% 4,800,000 4,800,000
中国-比利时直
境内非国有法人 4.78% 3,249,232 0
接股权投资基金
高永春 境内自然人 2.94% 2,000,000 2,000,000
芜湖瑞业股权投
资基金（有限合 境内非国有法人 2.17% 1,473,000 0
伙）
杨永伟 境内自然人 1.18% 800,000 800,000
甘霖 境内自然人 1.18% 800,000 0
厦门国际信托有
限公司－厦门信
托聚富银河新型
其他 0.71% 480,300 0
结构化证券投资
集合资金信托计
划
上海金涣鞍重投
资管理企业（有 境内非国有法人 0.59% 400,000 0
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国-比利时直接股权投资基金 3,249,232 人民币普通股 3,249,232
芜湖瑞业股权投资基金（有限合
1,473,000 人民币普通股 1,473,000
伙）
甘霖 800,000 人民币普通股 800,000
厦门国际信托有限公司－厦门信 480,300 人民币普通股 480,300
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托聚富银河新型结构化证券投资
集合资金信托计划
上海金涣鞍重投资管理企业（有限
400,000 人民币普通股 400,000
合伙）
东方汇理银行 289,200 人民币普通股 289,200
中融国际信托有限公司－中融增
249,200 人民币普通股 249,200
强 78 号
山西信托股份有限公司－金色丰
收五号结构化证券投资集合资金 204,728 人民币普通股 204,728
信托
孙明 200,000 人民币普通股 200,000
陈雅雅 170,000 人民币普通股 170,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未发现上述股东之间存在关联关系。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期末交易性金融资产新增6,000万元，主要系本期购买银行理财产品所致。
2、报告期末预付款项2,637.10万元，比上年末增长178.59%，主要系本期购置设备预付
款增加所致。
3、报告期末应收利息339.60万元，比上年末下降34.07%，主要系前期计提的募集资金利
息收入（定期存款）在本期收回所致。
4、报告期末其他应收款2,178.62万元，比上年末增长1021.36%，主要系本期支付土地投
标保证金及应收政府补助增加所致。
5、报告期末存货15,027.12万元，比上年末增长30.75%，主要系本期末原材料、在产品
增加所致。
6、报告期末在建工程828.79万元，比上年末增长4734.93%，主要系本期在安装设备、建
安工程支出增加所致。
7、报告期应交税费195.23 万元，比上年末下降39.70%，主要系本期营业收入下降，应
交增值税、企业所得税减少所致。
8、报告期末其他应付款148.15万元，比上年末增长576.78%，主要系本期末其他应付款
项增加所致。
9、报告期末其他非流动负债1,557.86万元，比上年末增长126.63%，主要系本期与资产
相关的政府补助增加所致。
10、报告期营业收入15,748.73万元，比上年同期下降19.20%，主要系部分客户项目放缓，
推迟货物验收，导致公司在当期确认的收入减少。
11、报告期营业成本7,739.17万元，比上年同期下降22.90%，主要系营业收入减少所致。
12、报告期财务费用-744.91万元，比上年同期下降68.81%，主要系发行股票募集资金产
生的利息收入（定期存款）本期比上期增加所致。
13、报告期资产减值损失538.15万元，比上年同期增长43.50%，主要系本期计提的应收
账款减值损失增加所致。
14、报告期营业外支出19.61万元，比上年同期增长300.94%，主要系本期坏帐损失增加
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所致。
15、报告期经营活动产生的现金流量净额1,287.80万元，比上年同期增长191.41%，主要
系本期销售货款现金收入增加及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
16、投资活动产生的现金流量净额-8,817.87万元，比上年同期下降919.48%，主要系本期
购买银行理财产品及购置设备款增加所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额-909.68万元，比上年同期下降102.57%，主要系公司
上年同期公开发行股票募集资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
杨永柱、温萍、
杨琪承诺：自鞍
山重型矿山机
器股份有限公
司（简称“鞍重
股份”）本次发
行的股票在深
圳证券交易所 2012 年 3 月 29
杨永柱、温萍、 2012 年 03 月 16
上市交易之日 日至 2015 年 3 严格履行
杨琪 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 起三十六个月 月 29 日
内，本人将不转
让或委托他人
管理本人所持
有的鞍重股份
的股份，也不由
鞍重股份回购
该股份；
一、本人保证截 2012 年 03 月 16
杨永柱、温萍 长期有效 严格履行
至本承诺函出 日
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具之日，本人个
人未从事与鞍
重股份及其子
公司相同或类
似的业务；除鞍
重股份以外，本
人拥有投资权
益的其他单位
未从事与鞍重
股份及其子公
司相同或类似
的业务；二、本
人保证在持有
鞍重股份期间
本人个人不会
从事与鞍重股
份及其子公司
相同或类似的
业务。同时，本
人在持股期间
将促使本人实
际控制的除鞍
重股份及其子
公司以外的其
他单位不从事
与鞍重股份及
其子公司相同
或类似的业务；
如因包括但不
限于继承、司法
裁决、企业合并
等被动原因，导
致本人以及本
人实际控制的
单位从事的业
务与鞍重股份
及其子公司存
在相同或类似
情形的，则本人
及控制单位将
放弃该业务或
在符合法律、法
规的前提下将
该业务转让给
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鞍重股份或其
子公司；三、在
持股期间，本人
不构成实际控
制但拥有投资
权益的单位如
主动或因包括
但不限于继承、
司法裁决、企业
合并等被动原
因从事与鞍重
股份及其子公
司相同或类似
的业务的，则本
人将于该单位
实施该业务之
日起 90 日内，
将拥有的该单
位权益在符合
法律、法规规定
的条件下向包
括鞍重股份在
内的第三方实
施转让；四、如
本人违反上述
承诺的，将对因
违反承诺行为
给鞍重股份造
成的损失，以现
金形式进行充
分赔偿。
如因鞍重股份
自 2008 年开始
接受劳务派遣
形式用工而发
生任何损失，包
括但不限于因
2012 年 03 月 16
杨永柱、温萍 与鞍重股份签 长期有效 严格履行
日
订劳务派遣协
议之劳务公司
拖欠劳务人员
工资等损害被
派遣劳动者利
益情形导致股
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份公司须承担
相关的赔偿以
及引致的任何
罚款，均由我们
承担
一、本人及本人
控制的其他单
位将严格遵循
公司的相关规
定，不要求公司
为本人及控制
单位垫付工资、
福利、保险、广
告等费用，或代
本人及控制单
位承担成本或
其他支出或以
《公司章程》禁
止的其他方式
使用公司资金；
二、本人及本人
控制单位将严
格遵循公司的
《公司章程》及
2012 年 03 月 16
杨永柱、温萍 其附件中对关 长期有效 严格履行
日
联交易决策制
度的规定，按照
公司《关联交易
管理制度》确定
的决策程序、权
限进行相关决
策。三、本人及
本人控制单位
在与公司发生
关联交易时将
执行以下原则：
关联交易定价
按市场化原则
办理，有国家定
价的，按国家定
价；没有国家定
价的，按市场价
格执行；没有市
场价格的，按成
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本加成定价；当
交易的商品没
有市场价格时，
且无法或不适
合成本加成定
价计算的，由交
易双方协商确
定价格；四、公
司上市后，本人
及本人控制单
位将严格根据
相关法律、法规
及规范性文件
的相关要求，监
督公司严格执
行关联交易事
项决策程序并
妥善履行信息
披露义务；在确
保关联交易定
价公平、公允的
基础上，进一步
严格规范并按
规则披露本人
及本人控制单
位与公司之间
发生的关联交
易”。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,646.29 至 6,637.55
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,637.55
主要系部分客户项目放缓，推迟货物验收，导致公司在当期确认的收入减
业绩变动的原因说明
少。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 304,739,274.46 388,651,402.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,000,000.00
应收票据 42,404,787.94 35,870,428.15
应收账款 130,215,333.57 125,029,625.29
预付款项 26,371,042.88 9,465,747.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,396,000.77 5,151,172.28
应收股利
其他应收款 21,786,240.61 1,942,839.13
买入返售金融资产
存货 150,271,188.97 114,932,025.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 739,183,869.20 681,043,239.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 90,666,581.68 96,341,317.37
在建工程 8,287,864.36 171,416.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,149,913.60 32,189,571.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,462,847.25 2,698,055.94
其他非流动资产
非流动资产合计 133,567,206.89 131,400,361.21
资产总计 872,751,076.09 812,443,600.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,462,740.24 27,248,362.47
应付账款 38,049,694.97 31,084,093.98
预收款项 79,865,665.53 62,456,955.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,454,860.71 3,612,791.93
应交税费 1,952,266.74 3,237,718.88
应付利息
应付股利
其他应付款 1,481,530.46 218,909.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,909.00 120,909.00
其他流动负债 12,539,865.65 10,925,550.96
流动负债合计 157,927,533.30 138,905,291.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 785,909.50 846,364.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,578,625.77 6,874,131.23
非流动负债合计 16,364,535.27 7,720,495.23
负债合计 174,292,068.57 146,625,786.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,980,000.00 67,980,000.00
资本公积 397,059,897.57 397,059,897.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,744,937.79 20,744,937.79
一般风险准备
未分配利润 212,674,172.16 179,849,930.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 698,459,007.52 665,634,765.54
少数股东权益 183,048.21
所有者权益（或股东权益）合计 698,459,007.52 665,817,813.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
872,751,076.09 812,443,600.33
计
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
2、母公司资产负债表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 297,762,364.29 376,247,109.24
交易性金融资产 60,000,000.00
应收票据 42,404,787.94 35,870,428.15
应收账款 134,331,964.65 125,029,625.29
预付款项 25,334,467.56 9,276,856.27
应收利息 3,251,167.44 5,130,088.95
应收股利
其他应收款 27,248,740.61 1,942,839.13
存货 137,962,895.82 114,823,029.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 728,296,388.31 668,319,976.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 11,647,000.00
投资性房地产
固定资产 89,290,318.44 96,328,341.53
在建工程 8,287,864.36 171,416.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,149,913.60 32,189,571.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,523,878.17 2,698,055.94
其他非流动资产
非流动资产合计 142,251,974.57 143,034,385.37
资产总计 870,548,362.88 811,354,362.24
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 19,462,740.24 27,248,362.47
应付账款 36,513,520.07 31,084,093.98
预收款项 77,333,665.53 61,612,955.11
应付职工薪酬 4,137,250.31 3,478,825.16
应交税费 3,736,758.09 3,237,651.17
应付利息
应付股利
其他应付款 1,481,530.46 234,243.83
一年内到期的非流动负债 120,909.00 120,909.00
其他流动负债 12,539,865.65 10,925,550.96
流动负债合计 155,326,239.35 137,942,591.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 785,909.50 846,364.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,578,625.77 6,874,131.23
非流动负债合计 16,364,535.27 7,720,495.23
负债合计 171,690,774.62 145,663,086.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,980,000.00 67,980,000.00
资本公积 397,059,897.57 397,059,897.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,744,937.79 20,744,937.79
一般风险准备
未分配利润 213,072,752.90 179,906,439.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 698,857,588.26 665,691,275.33
负债和所有者权益（或股东权益）总 870,548,362.88 811,354,362.24
16
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
3、合并本报告期利润表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 48,538,189.27 50,273,443.43
其中：营业收入 48,538,189.27 50,273,443.43
二、营业总成本 37,477,336.91 39,526,568.27
其中：营业成本 24,168,855.01 27,390,839.25
营业税金及附加 185,810.54 152,206.75
销售费用 6,840,214.69 6,334,215.87
管理费用 6,190,326.17 6,990,479.72
财务费用 -2,498,272.55 -2,748,687.30
资产减值损失 2,590,403.05 1,407,513.98
投资收益（损失以“－”
41,917.81
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,102,770.17 10,746,875.16
加 ：营业外收入 3,113,371.16 406,012.73
减 ：营业外支出 71,268.26 12,650.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
14,144,873.07 11,140,237.89
填列）
减：所得税费用 1,687,561.25 1,469,321.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,457,311.82 9,670,916.65
归属于母公司所有者的净利润 12,457,311.82 9,672,784.43
少数股东损益 -1,867.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.14
（二）稀释每股收益 0.18 0.14
八、综合收益总额 12,457,311.82 9,670,916.65
归属于母公司所有者的综合收益
12,457,311.82 9,672,784.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,867.78
17
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
4、母公司本报告期利润表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 48,855,634.25 50,273,443.43
减：营业成本 24,925,438.09 27,390,839.25
营业税金及附加 185,810.54 152,206.75
销售费用 6,774,944.93 6,334,215.87
管理费用 5,794,281.12 6,970,103.26
财务费用 -2,457,052.56 -2,746,958.04
资产减值损失 2,889,499.58 1,407,513.98
投资收益（损失以“－”号
41,917.81
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,784,630.36 10,765,522.36
加：营业外收入 3,113,371.16 406,012.73
减：营业外支出 71,268.26 12,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
13,826,733.26 11,158,885.09
填列）
减：所得税费用 1,657,313.07 1,469,290.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,169,420.19 9,689,594.43
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 12,169,420.19 9,689,594.43
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 157,487,263.83 194,909,896.73
其中：营业收入 157,487,263.83 194,909,896.73
利息收入
已赚保费
18
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,647,099.29 142,254,210.12
其中：营业成本 77,391,685.11 100,383,208.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,359,684.93 1,739,860.48
销售费用 20,313,398.30 20,997,324.58
管理费用 19,649,973.64 19,796,243.69
财务费用 -7,449,106.71 -4,412,617.12
资产减值损失 5,381,464.02 3,750,189.87
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
41,917.81
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,882,082.35 52,655,686.61
加 ：营业外收入 7,484,928.64 6,179,893.27
减 ：营业外支出 196,066.80 48,901.33
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
48,170,944.19 58,786,678.55
填列）
减：所得税费用 6,509,342.34 8,292,086.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,661,601.85 50,494,592.05
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 41,661,641.98 50,502,725.54
少数股东损益 -40.13 -8,133.49
19
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.61 0.81
（二）稀释每股收益 0.61 0.81
七、其他综合收益
八、综合收益总额 41,661,601.85 50,494,592.05
归属于母公司所有者的综合收益
41,661,641.98 50,502,725.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -40.13 -8,133.49
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 162,081,944.03 194,909,896.73
减：营业成本 82,102,296.22 100,383,208.62
营业税金及附加 1,359,684.93 1,739,860.48
销售费用 20,135,629.29 20,997,324.58
管理费用 18,795,273.55 19,709,050.70
财务费用 -7,317,740.75 -4,406,643.71
资产减值损失 5,885,628.81 3,750,189.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
41,990.53
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,163,162.51 52,736,906.19
加：营业外收入 7,484,928.64 6,179,893.27
减：营业外支出 196,066.80 48,901.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
48,452,024.35 58,867,898.13
填列）
减：所得税费用 6,448,311.42 8,291,971.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,003,712.93 50,575,926.91
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鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 42,003,712.93 50,575,926.91
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,844,269.39 135,893,040.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,537,323.41 9,293,482.16
经营活动现金流入小计 188,381,592.80 145,186,522.96
购买商品、接受劳务支付的现金 88,288,139.38 66,255,422.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
21
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,689,082.85 33,696,713.98
金
支付的各项税费 21,337,328.08 30,342,906.03
支付其他与经营活动有关的现金 32,189,005.59 28,979,393.76
经营活动现金流出小计 175,503,555.90 159,274,436.02
经营活动产生的现金流量净额 12,878,036.90 -14,087,913.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-788,547.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,000,000.00 -788,547.84
购建固定资产、无形资产和其他
30,406,098.58 7,860,792.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,772,569.23
投资活动现金流出小计 92,178,667.81 7,860,792.93
投资活动产生的现金流量净额 -88,178,667.81 -8,649,340.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,863,693.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,863,693.00
偿还债务支付的现金 30,227.25 20,030,227.25
分配股利、利润或偿付利息支付
8,883,587.25 7,441,363.88
的现金
22
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 183,008.08
筹资活动现金流出小计 9,096,822.58 27,471,591.13
筹资活动产生的现金流量净额 -9,096,822.58 353,392,101.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,128.57 -598.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,431,582.06 330,654,249.82
加：期初现金及现金等价物余额 375,200,540.47 40,132,236.23
六、期末现金及现金等价物余额 290,768,958.41 370,786,486.05
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,056,269.39 135,893,040.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,468,543.83 9,286,894.75
经营活动现金流入小计 188,524,813.22 145,179,935.55
购买商品、接受劳务支付的现金 82,178,148.96 66,255,422.25
支付给职工以及为职工支付的现
32,150,867.66 33,610,036.61
金
支付的各项税费 21,317,836.24 30,340,875.13
支付其他与经营活动有关的现金 37,011,413.61 28,974,091.69
经营活动现金流出小计 172,658,266.47 159,180,425.68
经营活动产生的现金流量净额 15,866,546.75 -14,000,490.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,646,298.49
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-788,547.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
23
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,646,298.49 -788,547.84
购建固定资产、无形资产和其他
30,022,295.58 7,860,792.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,546,805.93
投资活动现金流出小计 91,569,101.51 7,860,792.93
投资活动产生的现金流量净额 -85,922,803.02 -8,649,340.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,863,693.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,863,693.00
偿还债务支付的现金 30,227.25 20,030,227.25
分配股利、利润或偿付利息支付
8,883,587.25 7,441,363.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,913,814.50 27,471,591.13
筹资活动产生的现金流量净额 -8,913,814.50 353,392,101.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,128.57 -598.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,004,199.34 330,741,672.75
加：期初现金及现金等价物余额 362,796,247.58 38,183,801.69
六、期末现金及现金等价物余额 283,792,048.24 368,925,474.44
法定代表人：杨永柱 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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