现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76584908 |
87928431 |
47311615 |
48393900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
588448490 |
373935299 |
195738689 |
998778708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60880188 |
41707170 |
23894938 |
99047188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
450788030 |
300187089 |
179664143 |
666345878 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151889574 |
133162884 |
87769206 |
143162989 |
| 经营活动现金流出小计 |
684218126 |
485011943 |
298397363 |
1010462170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95769636 |
-111076644 |
-102658675 |
-11683462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
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78746400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78132 |
78132 |
60000 |
51100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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28755455 |
| 投资活动现金流入小计 |
78132 |
10078132 |
60000 |
261415805 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
-37893733 |
-49536418 |
16027126 |
396462092 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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27700455 |
| 投资活动现金流出小计 |
-37693733 |
-49536418 |
16027126 |
509462547 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
37771865 |
59614550 |
-15967126 |
-248046742 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
247790000 |
160000000 |
140000000 |
390000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
247790000 |
160000000 |
140000000 |
395300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218952654 |
106616336 |
74916336 |
439318182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
404174 |
404174 |
306138 |
215246895 |
| 筹资活动现金流出小计 |
240163829 |
122736139 |
84457316 |
683440257 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7626171 |
37263861 |
55542684 |
-288140257 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-84524 |
19743 |
5336 |
132773 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50456124 |
-14178489 |
-63077780 |
-547737689 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-77238182 |
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-290192724 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21548790 |
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59348971 |
| 无形资产摊销 |
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1995664 |
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4333438 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1030226 |
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1088628 |
| 固定资产报废损失 |
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4486 |
| 财务费用 |
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13614706 |
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33105299 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1599164 |
-- |
-1399110 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-104074910 |
-- |
112316685 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-148781453 |
-- |
27338063 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62845231 |
-- |
-174511157 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-12274661 |
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50414850 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-111076644 |
-- |
-11683462 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107917322 |
-- |
122095812 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
122095812 |
-- |
669833501 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-14178489 |
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-547737689 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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158416 |
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346741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
474411565 |
271757992 |
134178197 |
942594660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
37452016 |
14248877 |
14248877 |
7790148 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
-- |
78746400 |
