鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何凯、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管
人员)李琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 47,745,964.62 22,850,843.75 108.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） -945,277.82 -1,809,308.66 47.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,188,716.90 -3,945,672.04 19.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,284,175.38 5,050,409.15 -224.43%
基本每股收益（元/股） -0.004 -0.01 60.00%
稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.01 60.00%
加权平均净资产收益率 -0.12% -0.23% 0.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 899,983,037.62 907,412,241.90 -0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 776,976,251.25 779,442,047.63 -0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -303,028.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
522,707.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,516,813.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -1,789,061.78
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 999,583.63
减：所得税影响额 703,575.06
合计 2,243,439.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,265 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海翎翌科技有
境内非国有法人 23.93% 55,309,888 0 质押 23,113,200
限公司
杨永柱 境内自然人 9.76% 22,559,068 0
北京中禾金盛实
业发展有限责任 境内非国有法人 7.06% 16,320,000 0
公司
温萍 境内自然人 5.00% 11,568,044 0
高永春 境内自然人 2.72% 6,290,000
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投易泓 30 其他 2.17% 5,006,500 0
号证券投资集合
资金信托计划
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托－汇
其他 1.60% 3,700,000 0
沣 12 号结构化证
券投资集合资金
信托计划
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托－汇
其他 1.23% 2,850,000 0
沣 19 号（好猫 2
号）结构化证券
投资集合资金信
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托计划
曹文浩 境内自然人 1.19% 2,754,603 0
杨永伟 境内自然人 0.88% 2,040,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海翎翌科技有限公司 55,309,888 人民币普通股 55,309,888
杨永柱 22,559,068 人民币普通股 22,559,068
北京中禾金盛实业发展有限责任
16,320,000 人民币普通股 16,320,000
公司
温萍 11,568,044 人民币普通股 11,568,044
高永春 6,290,000 人民币普通股 6,290,000
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投易泓 30 号证券投资集合资 5,006,500 人民币普通股 5,006,500
金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托－汇沣 12 号结构化证 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托－汇沣 19 号（好猫 2
2,850,000 人民币普通股 2,850,000
号）结构化证券投资集合资金信托
计划
曹文浩 2,754,603 人民币普通股 2,754,603
杨永伟 2,040,000 人民币普通股 2,040,000
上述股东关联关系或一致行动的 杨永柱先生、温萍女士为夫妻关系；杨永伟先生与杨永柱先生为兄弟关系；公司未知其
说明 他股东间是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比上年末增长154.34%，主要系去年购买的理财产品到期，收回现金所致。
2、交易性金融资产比上年末下降48.54%，主要系去年购买的理财产品到期所致。
3、应收款项融资比上年末下降58.18%，主要系本期来自于信誉较好的大中型上市股份制银行承兑汇
票结算减少所致。
4、预付款项比上年末增长107.06%，主要系期末预付的材料款增加所致。
5、其他应收款比上年末增长185.62%，主要系本期末往来款保证金增加所致。
6、在建工程比上年末下降54.85%，主要系本期处置部分在建工程所致。
7、应付票据本期下降48.84%，主要系期末应付票据到期托付所致。
8、应付账款比上年末下降53.12%，主要系期末应付的材料款减少所致。
9、应交税费比上年末下降62.59%，主要系期末应交增值税减少所致。
10、专项储备比上年末下降100.00%，主要系本期冲减安全生产费用所致。
11、营业收入比上年同期增长108.95%，主要系本期公司贸易收入增加所致。
12、营业成本比上年同期增长148.89%，主要系本期贸易营业收入相应的成本增加所致。
13、税金及附加比上年同期增长70.85%，主要系本期应交增值税增加所致。
14、研发费用比上年同期下降36.33%，主要系按研发进度，公司本期研发投入同比有所减少所致。
15、财务费用比上年同期下降163.42%，主要系本期银行存款利息收入同比有所增加所致。
16、投资收益比上年同期增长268.09%，主要系理财产品到期确认收益所致。
17、公允价值变动收益比上年同期下降234.71%，主要系理财产品到期确认收益所致。
18、信用减值损失比上年同期下降36.61%，主要系本期计提账龄较长的应收账款同比减少所致。
19、资产处置收益本期发生-30.30万元，主要系本期处置非流动资产所致。
20、营业外收入比上年同期增长143.66%，主要系本期处置资产利得所致。
21、营业外支出比上年同期下降98.04%，主要系上期受新冠疫情影响发生停工损失所致。
22、所得税费用比上年同期增长507.14%，主要系本期公司利润总额及递延所得税费用比上年同期增
加所致。
23、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降224.43%，主要系本期购买商品支付的现金比上年
同期增加所致。
24、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长643.10%，主要系本期理财产品投资比上期减少所
致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年1月11日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于终
止部分募集资金项目并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止募集
资金项目“多单元组合振动筛建设项目”及“工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目”，并将结余募
集资金及超募资金4500万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。此议案已经在2021年1月
27日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 20,700 13,200 0
银行理财产品 闲置自有资金 8,000 1,500 0
合计 28,700 14,700 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
2021 年 03 月 02 中财招商投资 公司生产经营 公司 2021 年第一季度
公司 实地调研 机构
日 集团 情况 报告
2021 年 03 月 12 公司生产经营 公司 2021 年第一季度
公司 实地调研 机构 宏信证券
日 情况 报告
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,806,654.84 89,567,686.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,878,297.28 293,214,464.39
衍生金融资产
应收票据 16,390,848.28 18,200,355.14
应收账款 95,352,989.49 106,157,154.57
应收款项融资 7,443,980.36 17,800,114.62
预付款项 10,176,050.42 4,914,548.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,661,761.74 1,282,058.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 150,887,092.12 130,282,790.78
合同资产 7,012,460.90 8,000,515.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,014,475.17 3,605,741.89
流动资产合计 673,624,610.60 673,025,429.12
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,550,437.92 71,584,509.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 101,806,328.05 106,526,700.79
在建工程 897,435.90 1,987,500.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,063,858.85 33,280,646.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,006,548.78 1,099,013.10
递延所得税资产 17,975,857.40 19,894,942.69
其他非流动资产 57,960.12 13,500.12
非流动资产合计 226,358,427.02 234,386,812.78
资产总计 899,983,037.62 907,412,241.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,659,418.73 3,243,368.94
应付账款 8,717,730.38 18,594,035.55
预收款项
合同负债 70,090,808.94 62,935,915.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
10
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,702,377.86 2,705,332.96
应交税费 684,978.67 1,831,114.10
其他应付款 555,146.45 741,954.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,474,355.26 13,325,848.93
流动负债合计 98,884,816.29 103,377,570.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,059,076.02 10,059,076.02
递延收益 14,062,894.06 14,487,476.10
递延所得税负债 46,071.20
其他非流动负债
非流动负债合计 24,121,970.08 24,592,623.32
负债合计 123,006,786.37 127,970,194.27
所有者权益：
股本 231,132,000.00 231,132,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 235,677,676.35 235,677,676.35
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 1,520,518.56
盈余公积 37,868,168.95 37,868,168.95
一般风险准备
未分配利润 272,298,405.95 273,243,683.77
归属于母公司所有者权益合计 776,976,251.25 779,442,047.63
少数股东权益
所有者权益合计 776,976,251.25 779,442,047.63
负债和所有者权益总计 899,983,037.62 907,412,241.90
法定代表人：何凯 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 192,333,976.78 87,007,800.21
交易性金融资产 150,878,297.28 259,774,702.77
衍生金融资产
应收票据 16,390,848.28 18,200,355.14
应收账款 95,957,303.93 106,036,410.81
应收款项融资 7,443,980.36 17,800,114.62
预付款项 9,228,792.43 4,883,469.15
其他应收款 2,650,372.31 1,282,058.00
其中：应收利息
应收股利
存货 145,199,985.02 128,561,727.01
合同资产 7,012,460.90 8,000,515.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,364,163.63 2,372,254.79
流动资产合计 629,460,180.92 633,919,407.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 145,209,437.92 137,243,509.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 90,517,744.03 95,151,826.69
在建工程 897,435.90 1,987,500.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,063,858.85 33,280,646.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,724,048.86 19,623,848.29
其他非流动资产 57,960.12 13,500.12
非流动资产合计 287,470,485.68 287,300,831.18
资产总计 916,930,666.60 921,220,238.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,659,418.73 3,243,368.94
应付账款 12,895,850.79 24,661,375.53
预收款项
合同负债 69,582,378.85 62,935,915.54
应付职工薪酬 2,549,055.47 2,474,904.33
应交税费 684,978.67 1,830,053.50
其他应付款 4,447,560.04 200,127.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,408,259.35 13,325,848.93
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流动负债合计 106,227,501.90 108,671,594.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,059,076.02 10,059,076.02
递延收益 14,062,894.06 14,487,476.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,121,970.08 24,546,552.12
负债合计 130,349,471.98 133,218,146.49
所有者权益：
股本 231,132,000.00 231,132,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 235,677,676.35 235,677,676.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,520,518.56
盈余公积 37,868,168.95 37,868,168.95
未分配利润 281,903,349.32 281,803,728.57
所有者权益合计 786,581,194.62 788,002,092.43
负债和所有者权益总计 916,930,666.60 921,220,238.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 47,745,964.62 22,850,843.75
其中：营业收入 47,745,964.62 22,850,843.75
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,516,411.36 28,506,176.28
其中：营业成本 38,168,725.24 15,335,447.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 972,076.73 568,970.57
销售费用 3,596,447.71 3,519,159.24
管理费用 5,762,203.30 5,351,576.47
研发费用 2,490,028.08 3,910,613.60
财务费用 -473,069.70 -179,590.94
其中：利息费用 1,088.25
利息收入 -481,001.27 -181,830.29
加：其他收益 522,707.69 471,241.31
投资收益（损失以“－”号填
3,482,741.68 946,160.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
-34,071.48 -336,064.94
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,789,061.78 1,328,096.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,348,907.74 2,127,792.38
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
126,657.73
列）
15
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-303,028.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 618,477.76 -782,042.00
加：营业外收入 1,018,933.94 418,173.77
减：营业外支出 19,350.31 986,368.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,618,061.39 -1,350,236.41
减：所得税费用 2,563,339.21 422,197.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -945,277.82 -1,772,433.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-945,277.82 -1,772,433.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -945,277.82 -1,809,308.66
2.少数股东损益 36,875.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
16
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -945,277.82 -1,772,433.46
归属于母公司所有者的综合收益
-945,277.82 -1,809,308.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 36,875.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.004 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.004 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何凯 主管会计工作负责人：封海霞 会计机构负责人：李琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 48,419,349.85 22,850,843.75
减：营业成本 38,164,877.07 15,335,447.34
税金及附加 972,076.73 568,965.57
销售费用 3,596,447.71 3,519,159.24
管理费用 5,316,615.32 5,113,279.39
研发费用 2,490,028.08 3,910,613.60
财务费用 -466,905.19 -178,179.27
其中：利息费用 1,088.25
利息收入 -472,201.71 -179,497.12
加：其他收益 522,707.69 471,241.31
投资收益（损失以“－”号填
3,350,027.77 946,160.44
列）
其中：对联营企业和合营企
-34,071.48 -336,064.94
业的投资收益
17
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,789,061.78 975,819.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,412,796.96 1,814,470.49
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
126,657.73
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-303,028.56
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,666,309.94 -1,210,750.04
加：营业外收入 1,018,933.94 418,173.77
减：营业外支出 19,350.31 440,460.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,665,893.57 -1,233,036.85
列）
减：所得税费用 2,566,272.82 329,987.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,620.75 -1,563,024.15
（一）持续经营净利润（净亏损
99,620.75 -1,563,024.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
18
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 99,620.75 -1,563,024.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,971,520.73 35,991,603.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,115,396.86 2,318,977.59
19
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 75,086,917.59 38,310,581.12
购买商品、接受劳务支付的现金 58,194,370.32 11,926,266.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,919,478.43 10,229,664.94
金
支付的各项税费 3,305,625.64 3,428,757.10
支付其他与经营活动有关的现金 9,951,618.58 7,675,483.07
经营活动现金流出小计 81,371,092.97 33,260,171.97
经营活动产生的现金流量净额 -6,284,175.38 5,050,409.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 169,000,000.00 111,748,158.90
取得投资收益收到的现金 4,167,583.56 1,514,770.01
处置固定资产、无形资产和其他
1,809,740.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 174,977,324.43 113,262,928.91
购建固定资产、无形资产和其他
684,505.71 212,712.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,000,000.00 139,802,890.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,684,505.71 140,015,602.57
投资活动产生的现金流量净额 145,292,818.72 -26,752,673.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
20
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,517.77 16,073.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 139,014,161.11 -21,686,190.64
加：期初现金及现金等价物余额 86,955,667.00 87,105,979.28
六、期末现金及现金等价物余额 225,969,828.11 65,419,788.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,383,439.73 35,545,904.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,006,492.85 2,313,954.04
经营活动现金流入小计 78,389,932.58 37,859,858.98
购买商品、接受劳务支付的现金 56,431,744.30 12,398,233.95
支付给职工以及为职工支付的现
9,130,097.76 9,679,516.72
金
支付的各项税费 3,304,565.04 3,428,752.10
支付其他与经营活动有关的现金 7,709,075.02 7,074,937.60
经营活动现金流出小计 76,575,482.12 32,581,440.37
经营活动产生的现金流量净额 1,814,450.46 5,278,418.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 136,000,000.00 111,748,158.90
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鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 3,587,145.20 1,514,770.01
处置固定资产、无形资产和其他
1,809,740.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 141,396,886.07 113,262,928.91
购建固定资产、无形资产和其他
115,485.00 66,564.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,000,000.00 139,802,890.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,115,485.00 139,869,454.57
投资活动产生的现金流量净额 104,281,401.07 -26,606,525.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,517.77 16,073.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,101,369.30 -21,312,033.18
加：期初现金及现金等价物余额 84,395,780.75 84,188,684.63
六、期末现金及现金等价物余额 190,497,150.05 62,876,651.45
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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