证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-162
广东奥马电器股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）董事会于
2018 年 12 月 21 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东
奥马电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 891 号）（以下简
称“问询函”）。公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，并向深圳证券交
易所进行了回复，现将相关问询及回复内容披露如下:
2018 年 12 月 20 日，你公司披露《关于募集资金账户异动情况的公告》，称
你公司全资子公司钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”）以
及钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）的部分募集资金账
户资金被划转，合计金额为 48,891.35 万元。
我部对此高度关注，请你公司对以下事项进行认真自查并做出书面说明：
1、上述募集资金账户资金被划转的具体情况，包括但不限于划转时间、具
体原因、划转程序是否合规及你公司拟采取的应对措施。
回复：
（一）公司募集资金账户资金被划转的相关情况
截至本回复日，公司募集资金账户资金被划转金额合计为 53,911.48 万元，
具体情况如下：
开户银行名 被划转金额
公司名称 账户类型 划转时间 划转人
称 （万元）
广东华兴银 定增资金监 广东华兴银
钱包智能 4,728.41 2018-10-25
行股份有限 管户 行股份有限
公司深圳分 公司深圳分
行 行
中国光大银 中国光大银
行股份有限 定增资金理 行股份有限
10,000.00 2018-9-7
公司中山小 财户 公司中山小
榄支行 榄支行
厦门国际银 定增资金理 厦门国际银
15,087.00 2018-9-21
行珠海分行 财户 行珠海分行
厦门国际银 定增资金理 厦门国际银
10,316.37 2018-9-25
行珠海分行 财户 行珠海分行
钱包金服
厦门国际银 定增资金理 厦门国际银
8,759.57 2018-9-25
行珠海分行 财户 行珠海分行
广东华兴银 广东华兴银
行股份有限 定增资金理 行股份有限
5,020.13 2018-10-24
公司深圳分 财户 公司深圳分
行 行
合计 53,911.48
上述被划转的募集资金账户共计 6 个，涉及钱包金服、钱包智能两家公司，
累计被划转金额为 53,911.48 万元。其中，钱包智能存在募集资金账户资金被广
东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）、中国光大
银行股份有限公司中山小榄支行（以下简称“光大银行中山小榄支行”）划转的
情形，被划转金额为 14,728.41 万元；钱包金服存在募集资金账户资金被华兴银
行深圳分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际珠海分
行”）划转的情形，被划转金额为 39,183.07 万元。（具体内容详见公司于 2018
年 12 月 20 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金账户异
动情况的公告》（公告编号：2018-153）、《关于新增募集资金账户异动情况的公
告》（公告编号：2018-155） ）
（二）公司募集资金账户被划转的具体原因
上述募集资金账户被划转资金用于归还公司与华兴银行深圳分行、光大银行
中山小榄支行以及厦门国际珠海分行部分到期或未到期的借款本金及利息，具体
情况如下：
华兴银行深圳分行分别对钱包智能、钱包金服的募集资金账户资金进行了划
转，划转金额合计 9,748.54 万元，该划转事项系公司与华兴银行深圳分行的借
款合同纠纷。公司与华兴银行深圳分行于 2017 年 6 月签订了《并购合同》，截止
目前，公司的该笔贷款余额为 16,934 万，贷款期限自 2017 年 7 月 13 日至 2020
年 7 月 10 日止，该笔贷款尚未到期。公司近期因债务纠纷引起诉讼，相关资产
被查封冻结，华兴银行深圳分行因担心公司不能按期归还在华兴银行深圳分行的
贷款，对钱包智能、钱包金服在华兴银行深圳分行开立的募集资金账户采取了划
转措施。
厦门国际珠海分行对钱包金服的募集资金账户资金进行了划转，划转金额合
计 34,162.94 万元，该划转事项系公司与厦门国际珠海分行的借款合同纠纷。公
司与厦门国际珠海分行于 2018 年 6 月签订了《综合授信额度合同》，合同额度总
金额为 35,000 万元，截止目前，公司的该笔贷款余额为 34,000 万元，贷款期限
自 2018 年 6 月 20 日起至 2019 年 6 月 20 日止，该笔贷款尚未到期，公司近期因
债务纠纷引起诉讼，相关资产被查封冻结，厦门国际珠海分行因担心公司不能按
期归还在厦门国际珠海分行的贷款，对钱包金服在厦门国际珠海分行开立的募集
资金账户采取了划转措施。
光大银行中山小榄支行对钱包智能的募集资金账户资金进行了划转，划转金
额为 10,000 万元，该划转事项系公司与中国光大银行股份有限公司中山分行的
借款合同纠纷。公司与中国光大银行股份有限公司中山分行于 2017 年 8 月签订
了《流动资金贷款合同》，贷款金额 10,000 万元，贷款期限自 2017 年 9 月 8 日
至 2018 年 9 月 7 日止，因公司到期未偿还该笔贷款，光大银行中山小榄支行对
钱包智能在光大银行中山小榄支行开立的募集资金账户采取了划转措施。
在接到银行电话通知后，公司通过自主查询确认银行账户信息获悉上述募集
资金被划转事实，截止本回复日，公司及钱包金服、钱包智能尚未收到上述银行
关于划转募集资金账户资金的正式通知文件，上述银行并未履行合法合规的划转
程序。
（三）公司拟采取的相关措施
本次被划转的募集资金账户共计 6 个，累计被划转金额为 53,911.48 万元。
其中，除公司与光大银行中山小榄支行存在到期未偿还贷款 10,000 万元外，本
次划转事项涉及到的公司与华兴银行深圳分行以及厦门国际珠海分行之间的贷
款均尚未到期。
公司将继续积极与光大银行中山小榄支行、华兴银行深圳分行以及厦门国际
珠海分行的相关人员进行协商沟通，要求上述银行尽快归还其强行划转的募集资
金。
2、你公司目前尚未偿还的银行借款情况，包括借款银行、借款余额、到期
时间、担保人、担保金额以及借款银行是否为募集资金托管银行。截至目前，
其他募集资金账户是否出现异动情况。
回复：
（一）公司目前尚未偿还的银行借款情况
截至本回复日，公司及子公司尚未偿还的银行借款本金余额为371,744万元，
其中到期未归还的本金余额为20,000万元，未到期的银行借款本金余额为
351,744万元。具体情况如下表：
是否为募集
融资（借款） 融资（借 担保金 是否
借款人 贷款方 借款日 到期日 担保方式 资金托管银
金额 款）方式 额 逾期
行
山东省国际信托有
连带责任
限公司（厦门农商 5,000 2017-11-1 2018-11-1 短期借款 否 是
保证、质押 5,000
行）
连带责任
5,000 2017-11-1 2018-11-1 短期借款 否 是
华商银行股份有限 保证 5,000
公司深圳分行 连带责任
5,000 2018-1-8 2019-1-8 短期借款 否 否
保证 5,000
中国工商银行股份
连带责任
广东奥马电器股 有限公司佛山容桂 16,200 2015-12-15 2020-12-15 并购贷款 否 否
保证、质押 50,000
份有限公司 支行
国投泰康信托有限 连带责任
12,350 2018-1-24 2019-1-24 短期借款 否 否
公司（廊坊银行） 保证、质押 19,000
连带责任
华兴银行深圳分行 16,934 2017-7-13 2020-7-10 并购贷款 是 否
保证、质押 40,704
广州农商行广州天 连带责任
5,000 2018-2-11 2019-2-11 短期借款 否 否
河支行 保证 13,000
浙商银行股份有限 连带责任
5,000 2018-3-14 2019-3-13 短期借款 否 否
公司广州分行 保证 11,000
连带责任
10,000 2018-5-15 2019-5-14 短期借款 否 否
保证 10,000
中国光大银行中山 连带责任
5,000 2017-9-8 2018-9-7 短期借款 否 是
小榄支行 保证
连带责任 10,000
5,000 2017-9-8 2018-9-7 短期借款 否 是
保证
连带责任
18,000 2018-11-26 2019-5-25 短期借款 否 否
保证 18,000
中信银行股份有限
公司中山分行
4,750 2018-5-22 2019-5-24 短期借款 质押 否 否
5,030
4,750 2018-5-29 2019-5-28 短期借款 质押 否 否
5,030
连带责任
11,893 2018-7-12 2019-7-5 短期借款 否 否
保证 15,000
连带责任
8,300 2018-6-22 2019-5-21 短期借款 否 否
保证
厦门国际银行股份 连带责任
12,900 2018-6-25 2019-6-20 短期借款 否 否
有限公司珠海分行 保证
连带责任 35,000
7,100 2018-6-28 2019-6-20 短期借款 否 否
保证
连带责任
5,700 2018-6-28 2019-6-20 短期借款 否 否
保证
连带责任
10,000 2018-7-11 2019-7-10 短期借款 否 否
保证 10,000
长治银行股份有限 连带责任
10,000 2018-7-16 2019-7-15 短期借款 否 否
公司 保证 10,000
连带责任
10,000 2018-7-23 2019-7-22 短期借款 否 否
保证 10,000
非公开发
长沙银行广州分行 59,424 2017-2-21 2020-2-21 信用 是 否
行债券 -
非公开发
华兴银行深圳分行 29,743 2017-3-16 2020-3-16 信用 是 否
行债券 -
连带责任
9,000 2018-5-30 2019-5-30 短期借款 否 否
保证 10,000
连带责任
18,000 2018-6-5 2019-6-5 短期借款 否 否
中融金（北京）科 保证 20,000
盛京银行北京分行
技有限公司 连带责任
20,700 2018-6-13 2019-6-12 短期借款 否 否
保证 23,000
连带责任
9,000 2018-7-2 2019-6-28 短期借款 否 否
保证 10,000
钱包汇通（平潭）
中旅银行股份有限 连带责任
商业保理有限公 20,000 2018-7-17 2019-7-16 短期借款 否 否
公司 保证 20,000
司
5,000 2018-1-5 2018-12-28 短期借款 质押 否 否
广东奥马冰箱有 兴业银行股份有限 5,000
限公司 公司
4,000 2018-1-8 2018-12-28 短期借款 质押 否 否
4,000
3,000 2018-1-9 2018-12-28 短期借款 质押 否 否
3,000
合计 371,744 - - - -
371,764
（二）其他募集资金账户出现的异动情况
除上述被划转的募集资金账户之外，因公司与湖南省资产管理有限公司合同
纠纷案、中国光大银行股份有限公司中山分行金融借款合同纠纷案、山东省国际
信托股份有限公司公证债权文书案、厦门国际银行股份有限公司珠海分行的金融
借款合同纠纷案、华商银行深圳分行的财产保全案以及华兴银行深圳分行的财产
保全案的诉讼事项，公司的部分募集资金账户已被银行冻结。（具体内容详见公
司于 2018 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司银行账户被冻结及子公
司股权被轮候冻结及参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-151））
截至本回复日，公司募集资金账户累计被冻结金额为 57,339.72 万元，被冻
结情况如下：
实际冻
公司名 开户银行名 冻结性
账号 账户类型 结金额 执行申请人
称 称 质
（万元）
厦门国际银
厦门国际银 801*********** 定增资金 行珠海分行 轮候
7,000.00
行珠海分行 **406 理财户 /暂未获知 冻结
（注）
厦门国际银
厦门国际银 801*********** 定增资金 行珠海分行 轮候
15,812.00
行珠海分行 **425 理财户 /暂未获知 冻结
（注）
广东华兴
长沙银行广 800*********** 定增资金 银行股份有
415.90 冻结
钱包金 州分行 **011 监管户 限公司深圳
服 分行
902*********** 定增资金 暂未获知
厦门农商行 2,001.28 冻结
**974 理财户 （注）
盛京银行北 011*********** 定增资金 暂未获知
4,402.32 冻结
京分行 **906 理财户 （注）
盛京银行北 011*********** 定增资金 暂未获知
4,402.32 冻结
京分行 **955 理财户 （注）
盛京银行北 011*********** 定增资金 暂未获知
4,402.32 冻结
京分行 **128 理财户 （注）
盛京银行北 011*********** 定增资金 暂未获知
4,402.32 冻结
京分行 **292 理财户 （注）
盛京银行北 011*********** 定增资金 暂未获知
4,402.32 冻结
京分行 **359 理财户 （注）
广东华兴
华兴银行深 805*********** 定增资金 银行股份有
冻结
圳分行 **470 理财户 - 限公司深圳
分行
广东华兴
银行股份有
华兴银行深 805*********** 定增资金 轮候
10,098.94 限公司深圳
圳分行 **391 监管户 冻结
分行/暂未
钱包智
获知（注）
能
广东华兴
华兴银行深 805*********** 定增资金 银行股份有
冻结
圳分行 **461 理财户 - 限公司深圳
分行
合计 57,339.72
注：公司通过银行通知及自我核查的方式获悉此资金被冻结或被轮候冻结事项，因
公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息，所以暂未获知冻结执行申请
人的信息。
除上述募集资金账户外，公司不存在其他募集资金账户出现异动的情况。
3、请你公司自查上述事项对募投项目的影响，是否可能导致募投项目进展
停顿、计提减值损失或其他不利影响。
回复：
根据公司《广东奥马电器股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书》，公司 2015 年非公开发行股票募集资金将用于以下项目,截至
2018 年 09 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募集
承诺投资项目 累计投入金额 投资进度(%)
资金金额
基于商业通用的数据管理
150,416.90 16,516.34 10.98%
信息系统项目
智能 POS 项目 40,000.00 16,191.27 40.48%
合计 190,416.90 32,707.61 -
截止 2018 年 9 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 32,707.61 万元，均系
直接投入承诺投资项目，其中基于商业通用的数据管理信息系统项目累计投入金
额为 16,516.34 万元，投资进度为 10.98%，智能 POS 项目累计投入金额为
16,191.27 万元，投资进度为 40.48%。截止 2018 年 12 月 24 日，募集资金项目
投入金额合计 34,153.87 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 12
月 24 日，本公司募集资金账户余额为 10,514.84 万元。具体详见下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,890,098,999.98
减：累计投入募集资金项目金额 341,538,687.46
其中：以前年度金额 254,174,443.09
本年度金额 87,364,244.37
购买理财产品 978,132,833.33
加：利息收入扣除手续费净额 73,835,694.76
募集资金账户被划转金额 539,114,810.18
2018 年 12 月 24 日募集资金净额 105,148,363.77
注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入净额。
公司 2015 年度非公开发行募投项目原计划逐步建设，为市场竞争进行战略
储备。截止到目前，基于商业通用的数据管理信息系统项目的实施进度缓慢，主
要原因是由于当前云服务行业仍处于发展初期且行业市场竞争较为激烈，尽管在
国内政策的支持下行业整体呈现利好趋势，但在当前国内整体宏观经济环境的背
景下，其市场推广难度超过预期。智能 POS 项目 2018 年 1-11 月累计投入金额 0
万元，该项目经过前期投入后已基本达到预定可使用状态，不需要再投入大额资
金。
综合考虑上述项目实施的实际情况，同时公司为了面对环境的变化与冲击，
提升现有资产使用效率，公司决定终止商业通用的数据管理信息系统项目的后续
开发及市场推广工作；且由于在当前市场环境下，条码支付型业务在国内整体支
付产业链中的比重逐步增大，因此同时决定终止智能 POS 项目的后续资金投入计
划。公司于 2018 年 12 月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补
充流动资金的议案》，同意公司终止 2015 年非公开发行募投项目“基于商业通
用的数据管理信息系统项目”及“智能 POS 项目”，并将上述募集资金投资项目
之剩余募集资金及利息收入合计 162,239.60 万元（具体以实施时实际结存数据
为准）永久补充流动资金。该议案尚需提请公司股东大会进行审议，待股东大会
审议通过后实施。（具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的
《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2018-161））
截至本回复日，公司募集资金账户资金被划转金额合计为 53,911.48 万元，
具体情况如下：
开户银行名 被划转金额
公司名称 账户类型 划转时间 划转人
称 （万元）
广东华兴银 广东华兴银
行股份有限 定增资金监 行股份有限
4,728.41 2018-10-25
公司深圳分 管户 公司深圳分
行 行
钱包智能
中国光大银 中国光大银
行股份有限 定增资金理 行股份有限
10,000.00 2018-9-7
公司中山小 财户 公司中山小
榄支行 榄支行
厦门国际银 定增资金理 厦门国际银
15,087.00 2018-9-21
行珠海分行 财户 行珠海分行
厦门国际银 定增资金理 厦门国际银
10,316.37 2018-9-25
行珠海分行 财户 行珠海分行
钱包金服
厦门国际银 定增资金理 厦门国际银
8,759.57 2018-9-25
行珠海分行 财户 行珠海分行
广东华兴银 广东华兴银
行股份有限 定增资金理 行股份有限
5,020.13 2018-10-24
公司深圳分 财户 公司深圳分
行 行
合计 53,911.48
上述被划转的募集资金账户共计 6 个，涉及钱包金服、钱包智能两家公司，
累计被划转金额为 53,911.48 万元。其中，钱包金服被划转的 4 个银行账户全部
为公司购买理财产品专用账户，仅用于购买理财，不用于日常经营收支，未对钱
包金服正常生产经营造成重大不利影响；钱包智能被划转的 2 个银行账户中，一
个为公司购买理财产品专用账户，仅用于购买理财，不用于日常经营收支，另一
个为募集资金监管账户，涉及被划转金额为 4,728.41 万元，钱包智能实施的募
投项目为智能 POS 项目，其 2018 年 1 月至 11 月的累计投入金额为 0 万元，该项
目目前已达到预定可使用状态，不需要再投入大额资金，前述募集资金被划转未
对公司募投项目的实施及正常生产经营造成重大不利影响。同时，钱包金服、钱
包智能尚可通过其他银行账户进行正常收支结算。
综上所述，前述募集资金被划转事项未对公司募投项目的实施及正常生产经
营造成重大不利影响，公司将继续积极与光大银行中山小榄支行、华兴银行深圳
分行以及厦门国际珠海分行的相关人员进行协商沟通，要求上述银行尽快归还其
强行划转的募集资金。
截止至本函件回复日，经公司内部核查确认，本次募集资金被划转事项暂未
造成导致募投项目进展停顿、计提减值损失或其他不利影响的情况。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 28 日