现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
210042646 |
114397095 |
71698623 |
2107429647 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14466572427 |
9239701439 |
4681173342 |
17066900019 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1217926098 |
885316426 |
366243855 |
1453449022 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10016605658 |
6568843090 |
3293828295 |
10141262069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1535331326 |
770854743 |
476732611 |
2269835872 |
| 经营活动现金流出小计 |
13112232725 |
8453671545 |
4247568499 |
14268983049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1354339702 |
786029894 |
433604843 |
2797916970 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8525714260 |
5365307260 |
2814836858 |
5780878527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
174300 |
174300 |
70000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
8575898799 |
5393994751 |
2836706452 |
5819782261 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
453370488 |
308661830 |
126458113 |
486582109 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
521976 |
521976 |
490611 |
51321275 |
| 投资活动现金流出小计 |
9100057046 |
6269528569 |
2556251041 |
7878580349 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-524158247 |
-875533818 |
280455411 |
-2058798089 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1005899681 |
686737365 |
331671311 |
1048874786 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
334887855 |
375325795 |
74120716 |
637086101 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1340787535 |
1062063160 |
405792027 |
1685960887 |
| 偿还债务所支付的现金 |
657629345 |
414588701 |
109657709 |
1041951450 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
166121931 |
154901808 |
142815514 |
536595658 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1373211477 |
648082861 |
325759946 |
2266477079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32423942 |
413980299 |
80032081 |
-580516192 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
50880004 |
77363532 |
23730371 |
65573351 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
848637518 |
401839908 |
817822706 |
224176042 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1065929752 |
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1537722016 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
139510991 |
-- |
250260594 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4448601 |
-- |
8614087 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
57419 |
-- |
-18221 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4328461 |
-- |
6944163 |
| 财务费用 |
-- |
-56066946 |
-- |
-40869588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-25513401 |
-- |
23347648 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4232296 |
-- |
-292009012 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1777462086 |
-- |
-986083674 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1371923585 |
-- |
2186590949 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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20659264 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
786029894 |
-- |
2797916970 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2159081397 |
-- |
1757241489 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1757241489 |
-- |
1533065447 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
401839908 |
-- |
224176042 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
323465 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13342330425 |
8515746558 |
4277555706 |
14177957922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
914199357 |
609557787 |
331919013 |
781512449 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8525714260 |
5365307260 |
2814836858 |
5780878527 |
