广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东华声电器股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗桥胜、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主
管人员）冯云霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产（元） 1,515,258,068.87 1,367,080,888.56 10.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 809,920,823.77 793,065,531.59 2.13%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 381,222,719.39 4.59% 1,162,765,649.36 7.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,846,376.44 -7.01% 76,855,292.18 13.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常
23,828,851.95 -6.05% 75,890,314.57 12.73%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -24,744,261.26 78.41%
基本每股收益（元/股） 0.1192 -7.02% 0.3843 13.80%
稀释每股收益（元/股） 0.1192 -7.02% 0.3843 13.80%
加权平均净资产收益率 2.99% -0.40% 9.55% 0.71%
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -167,595.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,347,208.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,917.74
减：所得税影响额 172,717.53
合计 964,977.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
3
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,266
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
佛山市顺德区远茂化工实业
境内非国有法人 20.41% 40,813,951 40,813,951
有限公司
佛山锐达投资发展有限公司 境内非国有法人 19.57% 39,149,998 39,149,998 质押 39,149,998
华声（香港）有限公司 境外法人 18.83% 37,658,719 37,658,719 质押 36,765,000
佛山市顺德区诚众投资管理
其他 4.10% 8,200,000 0
中心（有限合伙）
梁家炫 境内自然人 0.80% 1,600,000 0 质押 500,000
招商银行股份有限公司－兴
全轻资产投资股票型证券投 其他 0.75% 1,500,008 0
资基金（LOF）
黄成城 境内自然人 0.59% 1,180,000 0
罗绮霞 境内自然人 0.55% 1,109,904 0
毕树真 境内自然人 0.46% 920,668 0
中信信托有限责任公司－武
其他 0.35% 700,000 0
当 17 期
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙） 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
梁家炫 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资股
1,500,008 人民币普通股 1,500,008
票型证券投资基金（LOF）
黄成城 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
罗绮霞 1,109,904 人民币普通股 1,109,904
毕树真 920,668 人民币普通股 920,668
中信信托有限责任公司－武当 17 期 700,000 人民币普通股 700,000
金禄久 688,666 人民币普通股 688,666
4
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中融国际信托有限公司－海通伞形宝 1 号证券
666,898 人民币普通股 666,898
投资集合资金信托
中融国际信托有限公司－海通私募稳赢 3 号证
555,000 人民币普通股 555,000
券投资集合资金信托计划
上述股东中，远茂化工、锐达投资、香港华声、诚众投资
为公司发起人股东，其中香港华声与锐达投资为公司控股
股东，两者均为公司实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇全资
上述股东关联关系或一致行动的说明
拥有。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其
他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
5
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
单位：元
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动比例
科目 原因分析
（2014 年 1-9 月） （2013 年 1-9 月） （%）
应收票据 435,654,647.10 329,352,067.96 32.28% 货款回收加快，库存票据增加。
预付款项 1,679,663.51 12,354,906.44 -86.40% 采购预付款减少。
其他应收款 1,100,084.86 503,365.15 118.55% 主要为新增土地保证金。
长期待摊费用 988,355.90 546,898.35 80.72% 新增零星工程摊销项目。
递延所得税资产 595,921.20 107,197.03 455.91% 期末计提所得税资产增加。
短期借款 262,500,000.00 140,000,000.00 87.50% 期末短期贷款增加。
应付票据 375,770,150.32 207,425,218.42 81.16% 期内票据结算金额增加。
应付账款 136,794,201.62 99,568,124.87 37.39% 货款结算期延长，采购量增加。
预收款项 654,902.43 3,555,901.69 -81.58% 期内以预收方式结算业务减少。
根据企业会计准则要求，劳务派
应付职工薪酬 11,699,778.07 4,684,233.54 149.77%
遣费科目重分类所致。
销售增加，流转税及附加税增加；
应交税费 11,722,368.73 7,353,920.21 59.40%
利润增加，企业所得税增加。
营业税金及附加 4,923,934.85 2,855,645.50 72.43% 本期产生的增值税增加。
营业规模增长，资金占用增加，
财务费用 26,751,813.00 19,104,631.14 40.03% 利息支出增加；募集资金余量减
少，利息收入减少。
资产减值损失 283,120.05 589,360.54 -51.96% 应收账款账龄变动。
营业外收入 1,418,468.17 1,057,297.10 34.16% 政府补贴收入增加。
非流动资产处置损失减少，捐赠
营业外支出 280,773.03 802,278.22 -65.00%
支出减少。
利润总额增加；子公司所得税税
所得税费用 16,449,210.27 11,917,835.13 38.02%
率从稳健考虑按 25%核算。
经营活动产生的
-24,744,261.26 -114,633,765.24 78.41% 货款回收加快，现金流改善。
现金流量净额
投资活动产生的
-30,621,020.82 -65,750,279.66 -53.43% 本期投资项目支付减少。
现金流量净额
筹资活动产生的
37,590,310.22 139,899,962.75 -73.13% 本期贷款增量减少。
现金流量净额
6
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自本公司股票上市之日起三十六个月内，除
香港华声与锐达投资存在股份委托管理的
控股股东锐达投 2012 年 04
情形外，香港华声及锐达投资不转让或者委 36 个月 严格履行
资、香港华声 月 16 日
托他人管理其持有的本公司股份，也不由本
首次公开 公司回购其持有的股份。
发行或再
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不
融资时所 2012 年 04
股东远茂化工 转让或者委托他人管理其持有的本公司股 36 个月 严格履行
作承诺 月 16 日
份，也不由本公司回购其持有的股份。
股东锐达投资、
不直接或间接从事、参与或进行与本公司的 2012 年 04
香港华声、远茂 长期 严格履行
生产、经营相竞争的任何活动。 月 16 日
化工、诚众投资
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0 至 30%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,062.50 至 11,781.25
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,062.50
募投项目产能陆续释放，公司加大力度抢
业绩变动的原因说明
占市场。
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用
7
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,652,792.43 141,167,731.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 435,654,647.10 329,352,067.96
应收账款 331,168,193.24 333,108,382.37
预付款项 1,679,663.51 12,354,906.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,100,084.86 503,365.15
买入返售金融资产
存货 216,009,705.23 214,045,413.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 286,342.94
流动资产合计 1,164,551,429.31 1,030,531,866.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 241,031,102.99 231,754,095.98
在建工程 61,765,316.86 58,027,099.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,075,181.48 33,415,250.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 988,355.90 546,898.35
递延所得税资产 595,921.20 107,197.03
其他非流动资产 9,250,761.13 12,698,481.36
非流动资产合计 350,706,639.56 336,549,022.25
资产总计 1,515,258,068.87 1,367,080,888.56
流动负债：
短期借款 262,500,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 183,270,150.32 207,425,218.42
应付账款 136,794,201.62 99,568,124.87
预收款项 654,902.43 3,555,901.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,699,778.07 4,684,233.54
应交税费 11,722,368.73 7,353,920.21
应付利息
应付股利
其他应付款 5,695,843.93 6,427,958.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 642,337,245.10 499,015,356.97
非流动负债：
长期借款 63,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,000,000.00 75,000,000.00
负债合计 705,337,245.10 574,015,356.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 429,089,779.67 429,089,779.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,386,945.56 22,386,945.56
一般风险准备
未分配利润 158,444,098.54 141,588,806.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 809,920,823.77 793,065,531.59
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 809,920,823.77 793,065,531.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,515,258,068.87 1,367,080,888.56
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
2、母公司资产负债表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
10
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
货币资金 152,324,162.14 136,615,125.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 413,638,322.56 313,201,938.92
应收账款 322,192,030.34 323,035,266.69
预付款项 1,403,870.95 10,536,012.46
应收利息
应收股利
其他应收款 504,453.46 411,673.73
存货 166,919,736.96 168,895,890.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 286,342.94
流动资产合计 1,057,268,919.35 952,695,907.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,012,700.00 119,012,700.00
投资性房地产
固定资产 149,955,592.10 140,400,229.53
在建工程 59,825,671.81 55,085,757.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,640,488.00 8,915,250.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 544,514.77 391,070.24
递延所得税资产 86,307.56 43,839.55
其他非流动资产 7,563,413.13 10,887,091.84
非流动资产合计 345,628,687.37 334,735,938.90
资产总计 1,402,897,606.72 1,287,431,846.74
流动负债：
11
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
短期借款 242,500,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 136,453,032.41 207,425,218.42
应付账款 198,237,873.49 114,408,299.97
预收款项 507,608.26 3,522,919.09
应付职工薪酬 8,392,014.99 3,089,838.14
应交税费 6,201,793.25 6,601,047.77
应付利息
应付股利
其他应付款 4,941,717.62 5,706,309.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 617,234,040.02 500,753,632.86
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 655,234,040.02 540,753,632.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 427,808,758.31 427,808,758.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,386,945.56 22,386,945.56
一般风险准备
未分配利润 97,467,862.83 96,482,510.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 747,663,566.70 746,678,213.88
12
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,402,897,606.72 1,287,431,846.74
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
3、合并本报告期利润表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 381,222,719.39 364,483,989.96
其中：营业收入 381,222,719.39 364,483,989.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 352,276,910.96 334,643,762.35
其中：营业成本 320,651,766.70 306,786,053.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,916,683.38 1,011,430.99
销售费用 8,027,266.65 7,811,261.88
管理费用 13,545,780.53 12,743,400.89
财务费用 8,274,332.51 5,963,795.02
资产减值损失 -138,918.81 327,820.50
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,945,808.43 29,840,227.61
加 ：营业外收入 41,977.00 525,706.83
减 ：营业外支出 22,116.55 195,680.56
其中：非流动资产处置损失 -26,980.47 -118,014.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,965,668.88 30,170,253.88
13
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税费用 5,119,292.44 4,525,538.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,846,376.44 25,644,715.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 23,846,376.44 25,644,715.79
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1192 0.1282
（二）稀释每股收益 0.1192 0.1282
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 23,846,376.44 25,644,715.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,846,376.44 25,644,715.79
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 380,578,952.46 367,143,929.37
减：营业成本 335,969,185.95 325,984,701.08
营业税金及附加 1,676,655.25 880,310.30
销售费用 5,988,685.53 5,454,154.52
管理费用 9,197,025.12 9,009,211.41
财务费用 6,255,222.08 5,399,420.32
资产减值损失 -138,918.81 327,820.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,631,097.34 20,088,311.24
加：营业外收入 29,277.00 525,706.83
减：营业外支出 2,985.49 195,680.56
其中：非流动资产处置损失 -46,111.53 -118,014.23
14
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,657,388.85 20,418,337.51
减：所得税费用 3,248,979.99 3,062,750.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,408,408.86 17,355,586.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 18,408,408.86 17,355,586.88
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,162,765,649.36 1,079,030,426.15
其中：营业收入 1,162,765,649.36 1,079,030,426.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,070,598,842.05 999,833,210.82
其中：营业成本 977,587,831.10 921,868,593.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,923,934.85 2,855,645.50
销售费用 23,023,588.71 21,281,406.34
管理费用 38,028,554.34 34,133,574.03
财务费用 26,751,813.00 19,104,631.14
15
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 283,120.05 589,360.54
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,166,807.31 79,197,215.33
加 ：营业外收入 1,418,468.17 1,057,297.10
减 ：营业外支出 280,773.03 802,278.22
其中：非流动资产处置损失 181,187.00 455,038.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,304,502.45 79,452,234.21
减：所得税费用 16,449,210.27 11,917,835.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,855,292.18 67,534,399.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 76,855,292.18 67,534,399.08
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3843 0.3377
（二）稀释每股收益 0.3843 0.3377
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 76,855,292.18 67,534,399.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 76,855,292.18 67,534,399.08
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,156,008,466.56 1,072,974,690.72
减：营业成本 1,020,005,780.15 964,971,590.12
营业税金及附加 4,080,510.56 2,193,691.84
销售费用 16,296,369.60 14,534,993.30
16
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 24,959,647.52 23,185,247.68
财务费用 19,752,190.08 15,887,173.25
资产减值损失 283,120.05 589,360.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,630,848.60 51,612,633.99
加：营业外收入 1,325,398.17 697,050.13
减：营业外支出 208,335.62 766,989.98
其中：非流动资产处置损失 158,749.59 449,750.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,747,911.15 51,542,694.14
减：所得税费用 10,762,558.33 7,731,404.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,985,352.82 43,811,290.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 60,985,352.82 43,811,290.02
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,107,074.84 1,057,570,186.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
17
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,200,983.58
收到其他与经营活动有关的现金 5,465,209.42 6,625,949.08
经营活动现金流入小计 1,224,572,284.26 1,066,397,118.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,078,633,985.38 1,088,638,526.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,114,761.98 41,228,689.14
支付的各项税费 62,918,623.41 37,958,244.30
支付其他与经营活动有关的现金 13,649,174.75 13,205,423.90
经营活动现金流出小计 1,249,316,545.52 1,181,030,883.97
经营活动产生的现金流量净额 -24,744,261.26 -114,633,765.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,267.50 90,154.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,267.50 90,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,649,288.32 65,840,433.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,649,288.32 65,840,433.66
投资活动产生的现金流量净额 -30,621,020.82 -65,750,279.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 402,500,000.00 389,532,008.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 402,500,000.00 389,532,008.29
偿还债务支付的现金 292,000,000.00 194,169,697.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,909,689.78 55,462,348.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 364,909,689.78 249,632,045.54
筹资活动产生的现金流量净额 37,590,310.22 139,899,962.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,774,971.86 -40,484,082.15
加：期初现金及现金等价物余额 104,821,059.35 158,112,077.34
六、期末现金及现金等价物余额 87,046,087.49 117,627,995.19
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,123,943,258.90 972,703,194.18
收到的税费返还 2,200,983.58
收到其他与经营活动有关的现金 4,634,149.74 6,003,162.45
经营活动现金流入小计 1,128,577,408.64 980,907,340.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,039,649,396.77 989,209,545.38
支付给职工以及为职工支付的现金 62,422,712.40 30,633,965.96
支付的各项税费 50,738,436.89 27,534,559.80
支付其他与经营活动有关的现金 11,986,774.44 11,706,262.94
经营活动现金流出小计 1,164,797,320.50 1,059,084,334.08
经营活动产生的现金流量净额 -36,219,911.86 -78,176,993.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
19
广东华声电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,942.50 35,154.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,942.50 35,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,507,152.24 63,386,512.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,507,152.24 63,386,512.94
投资活动产生的现金流量净额 -22,479,209.74 -63,351,358.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 332,500,000.00 339,532,008.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 332,500,000.00 339,532,008.29
偿还债务支付的现金 232,000,000.00 189,169,697.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,306,739.45 53,651,173.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 299,306,739.45 242,820,870.54
筹资活动产生的现金流量净额 33,193,260.55 96,711,137.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,505,861.05 -44,817,215.06
加：期初现金及现金等价物余额 100,268,453.65 157,099,037.97
六、期末现金及现金等价物余额 74,762,592.60 112,281,822.91
法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：冯云霞
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
广东华声电器股份有限公司 董事会
董事长：罗桥胜
二〇一四年十月二十七日
20