2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李玉中 独立董事 出差 戴仲川
公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主
管人员)李光清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 335,922,136.10 419,873,982.30 -19.99%
归属于上市公司股东的净利润
9,405,513.31 11,292,041.78 -16.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,509,832.18 10,148,056.83 3.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
47,194,747.72 -318,966,793.20 114.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0311 0.0374 -16.84%
稀释每股收益（元/股） 0.0311 0.0374 -16.84%
加权平均净资产收益率 0.40% 0.48% 减少 0.08 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,729,974,736.32 2,648,145,503.91 3.09%
归属于上市公司股东的净资产
2,360,192,727.45 2,350,816,468.49 0.40%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-274,228.72
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
962,950.20
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000,000.00 为公司对外捐赠支出
减：所得税影响额 -206,959.65
合计 -1,104,318.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 10,496 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
石河子万兴股权投资合 境内非国有
28.04% 84,744,000 质押 74,294,279
伙企业（有限合伙） 法人
吴国仕 境内自然人 16.22% 49,018,186 49,018,186 质押 49,018,186
石河子恒大股权投资合 境内非国有
10.41% 31,464,000
伙企业（有限合伙） 法人
荣通国际有限公司 境外法人 7.39% 22,319,500
华佳发展有限公司 境外法人 4.68% 14,144,400
深圳市方德智联投资管
理有限公司—方德—香 其他 2.83% 8,546,392 8,546,392
山 10 号证券投资基金
吴美莉 境内自然人 1.26% 3,794,656 3,774,656 质押 3,774,656
王坚宏 境内自然人 1.08% 3,253,300
晋江市远大投资管理有 境内非国有
0.82% 2,469,100
限公司 法人
中央汇金资产管理有限
国有法人 0.43% 1,286,300
责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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石河子万兴股权投资合伙企业（有限
84,744,000 人民币普通股 84,744,000
合伙）
石河子恒大股权投资合伙企业（有限
31,464,000 人民币普通股 31,464,000
合伙）
荣通国际有限公司 22,319,500 人民币普通股 22,319,500
华佳发展有限公司 14,144,400 人民币普通股 14,144,400
王坚宏 3,253,300 人民币普通股 3,253,300
晋江市远大投资管理有限公司 2,469,100 人民币普通股 2,469,100
中央汇金资产管理有限责任公司 1,286,300 人民币普通股 1,286,300
陈伙林 1,281,928 人民币普通股 1,281,928
张赞玉 1,279,300 人民币普通股 1,279,300
王秀荣 1,159,100 人民币普通股 1,159,100
上述股东关联关系或一致行动的说 石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合
明 伙企业（有限合伙）、吴国仕、吴美莉为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 王坚宏通过信用证券账户持有 3,249,300 股，王秀荣通过信用证券账
务情况说明（如有） 户持有 1,159,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、主要资产、负债情况分析
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因说明
主要系本报告期收到的银行承兑汇
应收票据 73,720,957.68 110,127,523.14 -33.06%
票减少所致。
主要系本报告期销售回款增加所
应收账款 141,651,123.83 226,572,949.69 -37.48%
致。
主要系本报告期预付海关税款减少
其他应收款 3,163,455.91 6,192,664.91 -48.92%
所致。
主要系本报告期末预收客户货款增
预收款项 15,128,352.73 11,481,412.82 31.76%
加所致。
2、主要损益项目分析
单位：元
项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
主要系本报告期利息收入及汇兑收
财务费用 -7,672,416.09 -1,162,663.91 -559.90%
益增加所致。
主要系本报告期应收账款坏账准备
资产减值损失 -3,273,660.11 -890,415.89 -267.66%
冲减额较去年同期增加所致。
主要系本报告期参股公司兴业东江
投资收益 -304,353.05 -125,342.32 -142.82%
环保筹建期亏损所致。
资产处置收益(损失 主要系本报告期处置固定资产增加
-274,228.72 -35,103.37 681.20%
以“-”号填列） 所致。
主要系本报告期收到的政府补助款
其他收益 951,950.20 1,507,548.72 -36.85%
减少所致。
3、现金流分析
单位： 元
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项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
经营活动产生的现 主要系本报告期支付货款减少及收
47,194,747.72 -318,966,793.20 114.80%
金流量净额 到货款增加所致。
投资活动产生的现 主要系本报告期支付固定资产货款
-3,727,478.09 -9,471,489.05 60.65%
金流量净额 减少所致。
筹资活动产生的现 主要系本报 告期银行贷 款减少所
100,579,526.04 153,167,609.01 -34.33%
金流量净额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺 无
收购报告书
或权益变动
不适用
报告书中所
作承诺
资产重组时
不适用
所作承诺
间接持有本公司股份的实际控制
人吴华春承诺：自本公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前已间接
持有的本公司股份，前述期限届满
后，在其担任本公司董事、高级管
理人员期间，每年转让的股份不超
首次公开发 实际控制人、
股份锁定承 过其间接持有的本公司股份的 2010 年 09 正常履
行或再融资 董事、监事、 长期
诺 25%，离职后半年内，不转让其间 月 16 日 行
时所作承诺 高管
接持有的本公司股份。间接持有本
公司股份的其他董事、监事、高级
管理人员承诺：自本公司股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前已间接持
有的本公司股份，前述期限届满
后，在其担任本公司董事、监事、
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高级管理人员期间，每年转让的股
份不超过其间接持有的本公司股
份的 25%，离职后半年内，不转
让其间接持有的本公司股份。
公司股东石河子万兴股权投资合
伙企业（有限合伙）、石河子恒大
股权投资合伙企业（有限合伙）、
荣通国际有限公司、华佳发展有限
公司、晋江市远大投资管理有限公
司、新余润亨投资有限公司及实际
控制人吴华春先生承诺在本承诺
函签署之日：本公司（本人及本人
控制的公司）均未生产、开发任何
与股份公司及其下属子公司生产
的产品构成竞争或可能竞争的产
公司股东石 品，未直接或间接经营任何与股份
河子万兴股 公司及下属子公司的业务构成竞
权投资合伙 争或可能竞争的业务，也未参与投
企业（有限合 资任何与股份公司及其下属子公
伙）、石河子 司生产的产品或经营的业务构成
恒大股权投 竞争或可能构成竞争的其他企业。
资合伙企业 自本承诺函签署之日起, 本公司
（有限合 （本人及本人控制的公司）将不生
关于避免同
伙）、荣通国 产、开发任何与股份公司及其下属 2012 年 04 正常履
业竞争的承 长期
际有限公司、 子公司生产的产品构成竞争或可 月 17 日 行
诺
华佳发展有 能构成竞争的产品，不直接或间接
限公司、晋江 经营任何与股份公司及其下属子
市远大投资 公司经营的业务构成竞争或可能
管理有限公 构成竞争的业务，也不参与投资任
司、新余润亨 何与股份公司及其下属子公司生
投资有限公 产的产品或经营的业务构成竞争
司、实际控制 或可能构成竞争的其他企业。自承
人 诺函签署之日起,如股份公司及其
下属子公司进一步拓展产品和业
务范围, 本公司（本人及本人控制
的公司）将不与股份公司及其下属
子公司拓展后的产品或业务相竞
争；若与股份公司及其下属子公司
拓展后的产品或业务产生竞争,则
本公司（本人及本人控制的公司）
及下属子公司将以停止生产或经
营相竞争的业务或产品的方式、或
者将相竞争的业务纳入到股份公
司经营的方式、或者将相竞争的业
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务转让给无关联关系的第三方的
方式避免同业竞争。如上述承诺被
证明是不真实的或未被遵守,本公
司（本人）将向股份公司赔偿一切
直接和间接损失。
公司股东石河子万兴股权投资合
股东石河子
伙企业（有限合伙）、石河子恒大
万兴股权投
股权投资合伙企业（有限合伙）、
资合伙企业
荣通国际有限公司、华佳发展有限
（有限合
公司、晋江市远大投资管理有限公
伙）、石河子
司、新余润亨投资有限公司、及实
恒大股权投
际控制人吴华春承诺将避免与本
资合伙企业
公司进行关联交易，如其与本公司
（有限合
不可避免地出现关联交易时，将根
伙）、荣通国
关于关联交 据《公司法》和公司章程的规定，2010 年 09 正常履
际有限公司、 长期
易的承诺 依照市场规则，本着一般商业原 月 16 日 行
华佳发展有
则，通过签订书面协议，公平合理
限公司、晋江
地进行交易，以维护股份公司及所
市远大投资
有股东的利益，将不利用其在股份
管理有限公
公司中的地位，为其在与股份公司
司、新余润亨
关联交易中谋取不正当利益。公司
投资有限公
全体董事承诺本公司发行股票并
司、实际控制
上市后涉及关联交易事项时，全体
人、全体董
董事将严格按照《公司章程》等对
事。
关联交易的规定进行操作。
公司实施积极连续、稳定的股利分
配政策，公司的利润分配应当重视
投资者的合理投资回报和公司的
可持续发展，利润分配政策保持连
续性和稳定性，健全现金分红制
度；公司在选择利润分配方式时，
相对于股票股利等分配方式优先
采用现金分红的利润分配方式；具
备现金分红条件的，应当采用现金
关于利润分 2014 年 04 正常履
公司 分红进行利润分配。存在股东违规 长期
配的承诺 月 26 日 行
占用公司资金情况的，公司应当扣
减该股东所分配的现金红利，以偿
还其占用的资金。1、差异化的现
金分红政策。公司董事会应当综合
考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，按照公
司章程规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：①公司发展阶段属
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成熟期且无重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到
80%；②公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%；③
公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20%；公司发
展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，可以按照前项规定处
理。2、实施现金分红的具体条件、
比例和期间间隔。（1）实施现金分
配的条件：①公司该年度或半年度
事项的可分配利润为正值，即公司
弥补亏损，提取公积金后的税后利
润为正值；②公司累计可供分配利
润为正值，当年每股累计可供分配
利润不低于 0.1 元；③审计机构对
公司的该年度或半年度财务报告
出具无保留意见的审计报告；④公
司无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金投资项目
除外）。重大投资计划或重大现金
支出事项指以下情形之一：公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的
50%，且超过 5,000 万元；公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的
30%；公司因前述第④款规定的特
殊情况而不进行现金分红，或公司
符合现金分红条件但不提出现金
利润分配预案，或最近三年以现金
方式累计分配的利润低于最近三
年实现的年均可分配利润的百分
之三十时，公司应在董事会决议公
告和年报全文中披露未进行现金
分红或现金分配低于规定比例的
原因，以及公司留存收益的确切用
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途及预计投资收益等事项进行专
项说明，经独立董事发表意见后提
交股东大会审议。（2）利润分配期
间间隔。在满足利润分配条件前提
下，原则上公司每年进行一次利润
分配，主要以现金分红为主，但公
司可以根据公司盈利情况及资金
需求状况进行中期现金分红。（3）
现金分红最低金额或比例公司具
备现金分红条件的，公司应当采取
现金方式分配股利,以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分
配利润的 30%；公司在实施上述
现金分配股利的同时，可以派发股
票股利。3、公司发放股票股利的
具体条件。公司在经营情况良好且
董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，
采用发放股票股利方式进行利润
分配，具体分红比例由公司董事会
审议通过后，提交股东大会审议决
定。
吴国仕、吴美
莉、蒋亨福、 发行对象认购的本次发行的股份， 至 2019 年
股份限售承 2015 年 06 正常履
深圳市方德 自发行结束之日起三十六个月内 8 月 19 日
诺 月 15 日 行
智联投资管 不得转让。 止
理有限公司
为使公司本次非公开发行填补回
报措施能够得到切实履行，维护公
司和全体股东的合法权益，公司全
体董事、高级管理人员承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向
其他单位或者个人输送利益，也不
关于公司非
公司全体董 采用其他方式损害公司利益。2、
公开发行填 2016 年 02 正常履
事、高级管理 承诺对本人的职务消费行为进行 长期
补回报措施 月 21 日 行
人员 约束。3、承诺不动用公司资产从
的承诺
事与其履行职责无关的投资、消费
活动。4、承诺由董事会或薪酬委
员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。5、
承诺拟公布的公司股权激励（如
有）的行权条件与公司填补回报措
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施的执行情况相挂钩。6、本承诺
出具日至公司本次非公开发行实
施完毕前，若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新
的监管规定，且上述承诺不能满足
中国证监会该等规定时，本人承诺
届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺。
为使公司本次非公开发行填补回
关于公司非
报措施能够得到切实履行，维护公
公开发行填 2016 年 02 正常履
吴华春 司和全体股东的合法权益，本人承 长期
补回报措施 月 21 日 行
诺：不越权干预公司的经营管理活
的承诺
动，不会侵占公司利益。
股权激励承
无
诺
本人郑重承诺，凡在 2017 年 6 月
7 日至 6 月 9 日期间，公司及全资
子公司员工通过二级市场买入兴
其他对公司 至 2018 年
业科技股票且连续持有 12 个月以 2017 年 06 正常履
中小股东所 吴华春 其他承诺 7 月 11 日
上，并且持有期间连续在职的，若 月 07 日 行
作承诺 止
因买入兴业科技股票产生的亏损，
由本人予以全额补偿，收益则归员
工个人所有。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
30.00% 至 80.00%
利润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
3,141.98 至 4,350.44
利润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 2,416.91
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利润（万元）
业绩变动的原因说明 增加的主要原因为产品经营利润及政府补助增加所致。
五、以公允价值计量的金融资产
不适用。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兴业皮革科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,046,888,772.34 900,952,667.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,720,957.68 110,127,523.14
应收账款 141,651,123.83 226,572,949.69
预付款项 50,444,503.37 40,533,059.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,163,455.91 6,192,664.91
买入返售金融资产
存货 685,265,932.99 627,190,867.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,703,723.59 35,692,492.63
流动资产合计 2,037,838,469.71 1,947,262,224.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,700,571.00 10,700,571.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,135,993.64 78,594,472.53
投资性房地产 12,149,464.61 12,341,426.69
固定资产 536,693,054.06 544,089,372.82
在建工程 2,430,177.01 2,218,616.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,182,004.43 43,476,008.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,578,122.87 4,211,877.91
其他非流动资产 5,266,878.99 5,250,932.30
非流动资产合计 692,136,266.61 700,883,279.08
资产总计 2,729,974,736.32 2,648,145,503.91
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,994,818.29 63,628,111.77
应付账款 150,550,724.80 161,223,517.55
预收款项 15,128,352.73 11,481,412.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,727,713.59 29,297,906.80
应交税费 13,871,832.84 19,293,478.84
15
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 120,833.33
应付股利
其他应付款 2,461,777.89 2,039,602.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 358,856,053.47 286,964,029.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,925,955.40 10,365,005.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,925,955.40 10,365,005.60
负债合计 369,782,008.87 297,329,035.42
所有者权益：
股本 302,178,412.00 302,178,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,357,962,183.70 1,357,962,183.70
减：库存股 567,875.00 567,875.00
其他综合收益 -3,801.00 25,453.35
专项储备
16
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 96,395,087.99 96,395,087.99
一般风险准备
未分配利润 604,228,719.76 594,823,206.45
归属于母公司所有者权益合计 2,360,192,727.45 2,350,816,468.49
少数股东权益
所有者权益合计 2,360,192,727.45 2,350,816,468.49
负债和所有者权益总计 2,729,974,736.32 2,648,145,503.91
法定代表人：吴华春 主管会计工作负责人：蔡建设 会计机构负责人：李光清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 790,426,193.51 618,675,080.53
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,750,957.68 101,723,023.14
应收账款 122,493,496.18 203,722,648.03
预付款项 139,966,636.98 139,372,372.15
应收利息
应收股利
其他应收款 2,627,909.36 5,269,358.68
存货 588,564,127.01 553,857,595.21
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,380,489.64 33,885,583.98
流动资产合计 1,741,209,810.36 1,656,505,661.72
非流动资产：
可供出售金融资产 10,700,571.00 10,700,571.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,923,583.64 601,382,062.53
投资性房地产 4,360,073.89 4,436,218.30
17
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 322,744,654.44 328,314,170.65
在建工程 210,349.21 120,818.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,038,831.86 24,210,039.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,445,166.35 2,809,985.87
其他非流动资产 4,713,908.24 4,051,186.37
非流动资产合计 970,137,138.63 976,025,052.89
资产总计 2,711,346,948.99 2,632,530,714.61
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,629,165.29 54,911,982.37
应付账款 158,718,635.66 179,984,549.04
预收款项 12,124,050.88 6,997,778.27
应付职工薪酬 19,835,948.84 23,529,643.39
应交税费 10,887,667.78 15,333,015.17
应付利息 120,833.33
应付股利
其他应付款 2,438,777.89 1,986,602.04
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 353,755,079.67 282,743,570.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,401,205.40 6,687,005.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,401,205.40 6,687,005.60
负债合计 361,156,285.07 289,430,575.88
所有者权益：
股本 302,178,412.00 302,178,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,357,962,183.70 1,357,962,183.70
减：库存股 567,875.00 567,875.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,395,087.99 96,395,087.99
未分配利润 594,222,855.23 587,132,330.04
所有者权益合计 2,350,190,663.92 2,343,100,138.73
负债和所有者权益总计 2,711,346,948.99 2,632,530,714.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 335,922,136.10 419,873,982.30
其中：营业收入 335,922,136.10 419,873,982.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 322,881,547.97 407,421,788.37
19
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 304,205,818.91 380,132,115.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,498,956.15 3,087,736.74
销售费用 2,278,923.19 2,553,408.77
管理费用 24,843,925.92 23,701,607.30
财务费用 -7,672,416.09 -1,162,663.91
资产减值损失 -3,273,660.11 -890,415.89
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-304,353.05 -125,342.32
号填列）
其中：对联营企业和合
-458,478.89 -237,434.32
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以
-274,228.72 -35,103.37
“-”号填列）
其他收益 951,950.20 1,507,548.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,413,956.56 13,799,296.96
加：营业外收入 11,000.00
减：营业外支出 2,000,000.00 100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
11,424,956.56 13,699,296.96
号填列）
减：所得税费用 2,019,443.25 2,407,255.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,405,513.31 11,292,041.78
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
20
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利
9,405,513.31 11,292,041.78
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -29,254.35 -4,865.60
归属母公司所有者的其他综合
-29,254.35 -4,865.60
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-29,254.35 -4,865.60
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-29,254.35 -4,865.60
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 9,376,258.96 11,287,176.18
归属于母公司所有者的综合
9,376,258.96 11,287,176.18
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0311 0.0374
（二）稀释每股收益 0.0311 0.0374
21
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
法定代表人：吴华春 主管会计工作负责人：蔡建设 会计机构负责人：李光清
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 298,181,110.17 373,346,457.82
减：营业成本 270,477,276.54 339,595,314.89
税金及附加 1,697,343.77 2,123,140.77
销售费用 2,100,481.84 2,319,382.71
管理费用 21,634,500.47 20,653,366.31
财务费用 -4,536,391.55 -1,342,741.83
资产减值损失 -3,146,329.97 -453,362.08
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-304,353.05 -125,342.32
号填列）
其中：对联营企业和合
-458,478.89 -237,434.32
营企业的投资收益
资产处置收益（损失以
2,210.64
“-”号填列）
其他收益 791,400.20 1,144,298.72
二、营业利润（亏损以“－”号填
10,441,276.22 11,472,524.09
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,441,276.22 11,472,524.09
号填列）
减：所得税费用 1,350,751.03 1,799,363.33
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,090,525.19 9,673,160.76
列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
22
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 7,090,525.19 9,673,160.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
496,398,433.99 453,690,744.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
23
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
6,906,770.18 4,061,631.12
的现金
经营活动现金流入小计 503,305,204.17 457,752,376.09
购买商品、接受劳务支付的
382,962,035.67 658,605,760.19
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
48,819,257.15 55,504,472.33
付的现金
支付的各项税费 19,923,972.62 39,764,387.71
支付其他与经营活动有关
4,405,191.01 22,844,549.06
的现金
经营活动现金流出小计 456,110,456.45 776,719,169.29
经营活动产生的现金流量净额 47,194,747.72 -318,966,793.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 154,125.84 12,092.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
24
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 154,125.84 12,092.00
购建固定资产、无形资产和
3,881,603.93 9,483,581.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 3,881,603.93 9,483,581.05
投资活动产生的现金流量净额 -3,727,478.09 -9,471,489.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
7,061,138.20 3,167,609.01
的现金
筹资活动现金流入小计 107,061,138.20 153,167,609.01
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
861,528.59
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,620,083.57
的现金
筹资活动现金流出小计 6,481,612.16
筹资活动产生的现金流量净额 100,579,526.04 153,167,609.01
四、汇率变动对现金及现金等价
3,561,999.13 -712,459.90
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 147,608,794.80 -175,983,133.14
加：期初现金及现金等价物
882,880,331.11 938,369,575.18
余额
25
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 1,030,489,125.91 762,386,442.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
457,396,995.53 399,053,033.39
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
4,360,077.69 3,449,114.70
的现金
经营活动现金流入小计 461,757,073.22 402,502,148.09
购买商品、接受劳务支付的
331,873,959.72 647,227,239.12
现金
支付给职工以及为职工支
38,390,494.88 39,315,675.83
付的现金
支付的各项税费 15,659,571.71 32,065,712.86
支付其他与经营活动有关
5,000,883.01 13,046,660.29
的现金
经营活动现金流出小计 390,924,909.32 731,655,288.10
经营活动产生的现金流量净额 70,832,163.90 -329,153,140.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 154,125.84 12,092.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 154,125.84 12,092.00
购建固定资产、无形资产和
2,377,818.61 4,435,308.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
26
兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的现金
投资活动现金流出小计 2,377,818.61 4,435,308.09
投资活动产生的现金流量净额 -2,223,692.77 -4,423,216.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,385,900.00 3,167,609.01
的现金
筹资活动现金流入小计 104,385,900.00 153,167,609.01
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
861,528.59
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
5,272,879.87
的现金
筹资活动现金流出小计 6,134,408.46
筹资活动产生的现金流量净额 98,251,491.54 153,167,609.01
四、汇率变动对现金及现金等价
2,914,170.44 -470,042.69
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 169,774,133.11 -180,878,789.78
加：期初现金及现金等价物
612,293,787.05 691,794,489.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额 782,067,920.16 510,915,700.10
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
兴业皮革科技股份有限公司
董事长：吴华春
2018 年 4 月 21 日
27