现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12869522 |
10030454 |
46283570 |
24930223 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2020268954 |
1419949451 |
663225881 |
2489927943 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294574352 |
200582585 |
107021531 |
359771621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1394105801 |
931732430 |
432933331 |
1917333534 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77301579 |
42197872 |
52815929 |
65510144 |
| 经营活动现金流出小计 |
1850601066 |
1239615442 |
618489148 |
2464711949 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169667887 |
180334008 |
44736732 |
25215994 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1983968850 |
858968850 |
120000000 |
1245101943 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
614360 |
64360 |
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1011043 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1997082774 |
868714187 |
120928256 |
1257875936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168821462 |
112475775 |
76706800 |
171966312 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1955821462 |
904475775 |
300456800 |
1556834664 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
41261312 |
-35761588 |
-179528544 |
-298958728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
779193694 |
752998000 |
292320000 |
945759450 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
779193694 |
752998000 |
292320000 |
984950561 |
| 偿还债务所支付的现金 |
553437763 |
440756883 |
235322000 |
800908895 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18000000 |
18000000 |
-- |
4740148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
770018175 |
638419072 |
241688186 |
982508494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9175519 |
114578928 |
50631814 |
2442067 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6757747 |
-12586251 |
-2189047 |
-3397450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
213346972 |
246565097 |
-86349045 |
-274698117 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80360777 |
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231455884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35018799 |
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67006444 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1283742 |
-- |
2387929 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
118929 |
-- |
235652 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
910698 |
| 财务费用 |
-- |
28772974 |
-- |
34106689 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9289740 |
-- |
-12612059 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7679396 |
-- |
-307150323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
93509737 |
-- |
-145188454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-101693259 |
-- |
44510369 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13519018 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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180334008 |
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25215994 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
775622273 |
-- |
529057176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
529057176 |
-- |
803755292 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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246565097 |
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-274698117 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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588226 |
-- |
1152146 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2006454486 |
1408976174 |
616942311 |
2464997720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
944946 |
942822 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1983968850 |
858968850 |
120000000 |
1245101943 |
