烟台东诚生化股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002675 证券简称:东诚生化 公告编号:2013-024 烟台东诚生化股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 东诚生化 股票代码 002675 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白星华 刘晓杰 电话 0535-6371119 0535-6371119 传真 0535-6371119 0535-6371119 电子信箱 stock@dcb-group.com stock@dcb-group.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 587,753,814.32 857,572,997.10 -31.46% 663,628,430.07 归属于上市公司股东的净利润(元) 105,057,604.18 127,934,504.38 -17.88% 50,639,117.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性 103,282,696.55 122,824,997.88 -15.91% 49,995,657.92 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,535,233.60 138,826,242.38 -67.92% 57,016,632.75 基本每股收益(元/股) 1.0859 1.5794 -31.25% 0.63 稀释每股收益(元/股) 1.0859 1.5794 -31.25% 0.63 加权平均净资产收益率(%) 14.96% 52.72% -37.76% 30.59% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 1,088,359,125.17 451,237,646.23 141.19% 359,195,317.64 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,015,437,717.43 304,221,070.08 233.78% 190,866,565.70 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 12,044 11,547 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 烟台东诚生化股份有限公司 2012 年度报告摘要 烟台东益生物 境内非国有法 26.63% 28,755,000 28,755,000 工程有限公司 人 烟台金业投资 境内非国有法 19.94% 21,532,500 21,532,500 有限公司 人 PACIFIC RAINBOW 境外法人 16.25% 17,550,000 17,550,000 INTERNATION AL, INC. 烟台华益投资 境内非国有法 9.38% 10,125,000 10,125,000 有限公司 人 青岛戴维森国 境内非国有法 际贸易有限公 2.19% 2,362,500 2,362,500 人 司 中国人寿保险 股份有限公司 -分红-个人 境内非国有法 0.84% 909,291 0 分红 人 -005L-FH002 深 青岛赢伟进出 境内非国有法 0.63% 675,000 675,000 口有限公司 人 永安财产保险 股份有限公司 境内非国有法 0.37% 398,920 0 -传统保险产 人 品 吴宝珍 境内自然人 0.19% 199,881 0 陈乐 境内自然人 0.17% 180,000 0 公司股东 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.的股东是 He Zhang 先生,其与青岛 上述股东关联关系或一致行动 戴维森国际贸易有限公司的控股股东张葳先生系兄弟关系。除上述关系外,公司未知其他 的说明 前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年面对全球经济疲软、行业竞争加剧等不利因素,公司始终围绕董事会制定的发展战略,秉承“效 2 烟台东诚生化股份有限公司 2012 年度报告摘要 益东诚、责任东诚”的发展理念,在全体员工的共同努力下,顺利完成了首次公开发行股票并上市、进一 步健全了研发体系、提升了质量管理体系、完善了全球销售网络建设与品牌建设。2012年,公司实现营业 收入5.88亿元,其中肝素钠实现销售收入4.64亿元,硫酸软骨素实现销售收入0.81亿元;实现净利润1.05 亿元,较上年同期降低17.88%。报告期内,公司被认定为2012年国家火炬计划重点高新技术企业、山东省 企业技术中心并顺利通过BS-OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证和ISO 14001:2004 环境管理 体系认证,实现全年无安全事故,无生产事故,无产品质量事故。2012年公司完成的主要工作如下: (1)强化生产经营管理,增强公司主导产品市场竞争力 2012年,公司进一步强化经营管理,严格执行GMP、ISO9001质量管理管理体系、BS-OHSAS 18001职业 健康安全管理体系和ISO 14001环境管理体系,增加主导产品的核心竞争力和市场占有率。 1)强化生产经营管理 报告期内,公司在严格执行GMP、ISO9001质量管理管理体系等的基础上,进一步完善了生产车间的绩 效考核管理、全面预算管理等,强化责任追究,有效的降低了生产成本和质量成本,较好的完成了年度生 产经营目标,并有效确保公司顺利通过了山东省药监局的新版GMP认证、ISO9001:2008的换证审核、美国 USP关于硫酸软骨素钠的DSIVP现场审核等,为公司肝素钠及硫酸软骨素产品的市场开拓奠定了坚实的基 础。 2)完善全球营销体系建设 2012年,面对全球经济疲软、行业竞争加剧等不利因素,公司继续强化产品销售与境外注册管理,通 过参加行业展会、客户拜访等多种途径增进与客户的交流,增强客户对公司的认知度。报告期内,对于肝 素钠、硫酸软骨素产品公司先后完成了多国药政部门要求的产品注册、认证及变更工作;对于细胞色素C 产品公司完成了新工艺的病毒验证工作,以上工作的顺利实施有效保证了公司产品的全球销售,有效地规 避了部分国际贸易壁垒和摩擦。 2012年,公司在完善全球销售网络建设的同时,亦将公司的品牌建设提上了日程。报告期内,公司商 标“东诚”被认定为山东省著名商标,并完成了在美国、欧盟及日本的海外商标注册工作,该项工作的实 施有效增加了公司产品的品牌认知度,为公司产品在国际市场的进一步开拓奠定了基础。 3)严格安全生产与环境保护 2012年,公司在强化生产经营管理的同时,严格安全生产和环保管理,通过了BS-OHSAS 18001职业健 康安全管理体系和ISO 14001环境管理体系认证,实现全年无安全事故,无生产事故,无产品质量事故。 环保设施运行正常,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到国家环保法规的要 求。 (2)加快技术研发创新,增加公司产品储备与盈利点 研发和技术创新能力是企业核心竞争力的集中体现,加大科研投入是实现企业可持续发展的重要因 素。报告期内,公司持续加大新产品、新工艺的研发投入,增强技术研发实力,先后被认定为“山东省第 四批创新型试点企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“烟台市工程技术中心”、“山东省企业 技术中心”。报告期内,“一种高效价肝素钠制备新工艺”的专利申请已被国家知识产权局受理。 3 烟台东诚生化股份有限公司 2012 年度报告摘要 同时,公司以投资建设研发中心及质检项目为契机,广泛吸收国内外生化研究领域的专业人才,同时 采用“走出去,请进来”的方式加强对现有科研人员的培训;采用产学研合作等多种方式与国内科研机构 合作,增强创新成果转化能力。 改善研究开发条件,提高中试放大能力。报告期内,公司研发部门新引进离子色谱、全自动液相层析 生产系统等研发设备,有效保证了公司新产品的研发和原有工艺的改进,提高了公司产品的竞争力。募投 项目之一“研发中心及质检项目”的建设工作正在有序进行。 为保证研发机构的稳定性,公司在完善内控制度的同时,对研发部门的组织架构进行了调整,加大了 对科研创新的激励力度,进一步完善了适合公司发展的创新激励体系。此外,根据课题立项、研究进展等 因素,加大了人力、财力和物力等各方面的支持,以最大程度激发科研人员的积极性。 (3)进一步提升了质量管理体系 报告期内,公司严格遵守ISO及GMP的要求,把“质量,顾客,承诺”视为企业的生命,严格将GMP贯彻到 生产的全过程,确保了质量管理体系的运行有效性,保证了放行产品的质量稳定,安全可靠。按照国家最 新版GMP以及欧美CGMP要求进一步提升了整体质量管理水平,并进一步完善了质量管理考核机制,提高了 全员参与质量管理的意识,加强了生产全过程的质量监控。根据质量源于设计的最新理念,进一步提高了 对研发和注册的质量管理要求,充分贯彻这一理念,为新产品的开发奠定扎实的基础。报告期内,公司顺 利取得了相关产品的国家新版GMP证书、巴西GMP证书、日本GMP证书,参与了USP肝素钠质量标准的修订, 为新产品以及新市场的开拓奠定了基础。产品未发生质量事故和产品召回事件。 (4)成功完成首次公开发行股票并上市,极大提高了公司的资本实力 2012 年5 月25日,公司成功实现在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,股票代码“002675”。公 司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,发行价格26.00元/股,募集资金净额6.39亿元。公 司的成功上市,不仅大幅度地提高了公司的知名度和影响力,而且显著增强了公司资本实力,解决了公司 发展的资金瓶颈,提升了公司的竞争实力。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司在美国投资设立全资子公司DongCheng Biochemicals(USA).INC,因此报告期末公 司将其纳入合并报表范围。与上年相比本年新增合并单位1家。 4