现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45742605 |
32665140 |
14431295 |
46137084 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2209859382 |
1433550246 |
659459226 |
3782009122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
367180927 |
257966031 |
152583106 |
414105729 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1052074442 |
797391791 |
471541081 |
2080914784 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
422024000 |
271856681 |
144210124 |
710809112 |
| 经营活动现金流出小计 |
2024912782 |
1451337105 |
824778062 |
3505064598 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
184946599 |
-17786859 |
-165318836 |
276944524 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
528072136 |
245604984 |
48500000 |
398635610 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
359254 |
330000 |
278300 |
1080429 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
551762742 |
259301179 |
55664970 |
431819614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
373042255 |
248890317 |
112281590 |
511945109 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8011450 |
8005725 |
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29715188 |
| 投资活动现金流出小计 |
1228497473 |
740542958 |
411252590 |
1034620491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-676734731 |
-481241779 |
-355587620 |
-602800878 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
719128389 |
660548355 |
328460000 |
558360000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
34600000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1408728389 |
1348537035 |
723660000 |
724860000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
609313298 |
474119113 |
135467800 |
453191017 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9546000 |
5959884 |
4723886 |
14010193 |
| 筹资活动现金流出小计 |
777942735 |
616458195 |
146538134 |
725535867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
630785654 |
732078840 |
577121866 |
-675867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7390759 |
6890748 |
2735308 |
7419588 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
146388281 |
239940950 |
58950717 |
-319112632 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119928009 |
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254216423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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70241720 |
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120957627 |
| 无形资产摊销 |
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9628556 |
-- |
16962488 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-65277 |
-- |
-60229 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6789 |
-- |
287685 |
| 财务费用 |
-- |
17439150 |
-- |
41513860 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1998033 |
-- |
8653957 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
170819240 |
-- |
66110301 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147202659 |
-- |
174749746 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-313473550 |
-- |
-524112727 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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21619878 |
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3668962 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17786859 |
-- |
276944524 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
847679131 |
-- |
607738182 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
607738182 |
-- |
926850814 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
239940950 |
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-319112632 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3909210 |
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6195711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2088642907 |
1351467618 |
618943960 |
3582314358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
75473870 |
49417487 |
26083971 |
153557680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
528072136 |
245604984 |
48500000 |
398635610 |
