烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002675 证券简称:东诚生化 公告编号:2013-020 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)宋晓霞声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 189,122,704.97 152,905,940.93 23.69% 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,681,482.64 35,034,886.68 -1.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,695,971.42 35,005,044.30 -38.02% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,999,231.75 3,026,423.71 -727.78% 基本每股收益(元/股) 0.32 0.43 -25.58% 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.43 -25.58% 加权平均净资产收益率(%) 3.36% 11.28% -7.92% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,093,004,880.26 1,088,359,125.17 0.43% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,050,112,552.68 1,015,437,717.43 3.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 134,175.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 15,100,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,316.23 所得税影响额 2,297,455.37 少数股东权益影响额(税后) 525.07 合计 12,985,511.22 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 3 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 报告期末股东总数 11,552 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 烟台东益生物工 境内非国有法人 26.63% 28,755,000 28,755,000 程有限公司 烟台金业投资有 境内非国有法人 19.94% 21,532,500 21,532,500 限公司 PACIFIC RAINBOW 境外法人 16.25% 17,550,000 17,550,000 INTERNATION AL, INC. 烟台华益投资有 境内非国有法人 9.38% 10,125,000 10,125,000 限公司 青岛戴维森国际 境内非国有法人 2.19% 2,362,500 2,362,500 贸易有限公司 青岛赢伟进出口 境内非国有法人 0.63% 675,000 675,000 有限公司 安信证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 0.24% 256,750 0 交易担保证券账 户 刘敬林 境内自然人 0.19% 210,000 0 陈乐 境内自然人 0.19% 203,000 0 永安财产保险股 份有限公司-传 境内非国有法人 0.18% 198,920 0 统保险产品 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 安信证券股份有限公司客户信用 256,750 人民币普通股 256,750 交易担保证券账户 刘敬林 210,000 人民币普通股 210,000 陈乐 203,000 人民币普通股 203,000 永安财产保险股份有限公司-传 198,920 人民币普通股 198,920 统保险产品 吴宝珍 198,000 人民币普通股 198,000 邓琰 166,560 人民币普通股 166,560 4 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 张健 135,800 人民币普通股 135,800 姚国君 115,100 人民币普通股 115,100 何伟武 114,967 人民币普通股 114,967 厦门国际信托有限公司-厦门信 托聚富银河新型结构化证券投资 110,300 人民币普通股 110,300 集合资金信托计划 公司股东 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.的股东是 He Zhang 先生,其与 上述股东关联关系或一致行动的 青岛戴维森国际贸易有限公司的控股股东张葳先生系兄弟关系。除上述关系外,公司未 说明 知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 5 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 变动幅度 变动原因 预付款项 68.48% 增加原材料采购预付款所致 应收利息 47.97% 计提募集资金定期存款利息收入所致 在建工程 40.62% 募集资金项目建设投入导致 其他非流动资产 927.04% 一季度募集资金项目加快施工导致预付设备款增加,设备尚未到货所致 预收款项 -93.02% 2012年预收货款所涉及订单在2013年实现收入所致 营业成本 49.39% 销售收入同比增加所致 管理费用 37.33% 2013年公司加大研发投入所致 财务费用 -367.77% 较去年同期利息收入大幅增加所致 营业外收入 38140.81% 收到财政相关扶持资金所致 收到的税费返还 -36.41% 一季度实际收到的出口退税较去年同期减少所致 收到其他与经营活动有关 162.96% 收到财政相关扶持资金所致 的现金 支付给职工以及为职工支 31.02% 职工人数及职工工资较去年同期增加所致 付的现金 支付其他与经营活动有关 41.90% 公司加大研发投入力度所致 的现金 购建固定资产、无形资产和 2500.68% 公司加快募集资金项目建设投入所致 其他长期资产支付的现金 筹资活动产生的现金流量 -97.97% 银行贷款业务减少及尚未进行2012年度利润分配所致 净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本公司于2013年4月13日与况代武先生及况海滨先生签订了《股权收购意向书》,公司拟收购况代武先生及况海滨先生实际 持有的烟台大洋制药有限公司的80%的股权,目前正在进行审计、评估。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 2013-007,刊载于《证券时报》、 公司拟收购烟台大洋制药有限公司 80% 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 2013 年 04 月 16 日 的股权 券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 6 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 本公司控股股 东烟台东益承 诺:(1)自公司 本次发行的股 份上市交易之 日起 36 个月内, 不转让或委托 他人管理所持 有的公司股份, 也不由公司回 购该股份。(2) 上述股份锁定 期满后,每年转 让公司的股份 不超过其所持 有公司股份总 烟台东益、华益 数的 25%。本公 投资、金业投 司股东华益投 2012 年 05 月 11 首次公开发行或再融资时所作承诺 资、美国太平彩 1-3 年 严格履行 资承诺:(1)自 日 虹、青岛戴维 公司本次发行 森、青岛赢伟 的股份上市交 易之日起 12 个 月内,不转让或 委托他人管理 所持有的公司 股份,也不由公 司回购该股份。 (2)上述股份 锁定期满后,每 年转让公司的 股份不超过其 所持有公司股 份总数的 25%。 本公司股东金 业投资、美国太 平彩虹、青岛戴 7 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 维森、青岛赢伟 均承诺:自公司 本次发行的股 份上市交易之 日起 12 个月内, 将不转让或委 托他人管理所 持有的公司股 份,也不由公司 回购该股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是 作出承诺 承诺持续有效,直至本公司(本人)失去公司控股股东、实际控制人或主要股东 承诺的解决期限 地位之日后一年为止 为避免同业竞争,公司的控股股东烟台东益、实际控制人由守谊先生及主要股东 解决方式 金业投资、华益投资、美国太平彩虹向公司均出具了《避免同业竞争的承诺函》。 承诺的履行情况 报告期内,承诺人均信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -20% 至 0% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 5,200.43 至 6,500.54 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 6,500.54 元) 受行业竞争加剧及整体经济形势影响,公司主要产品肝素钠销售价格较去 业绩变动的原因说明 年同期下滑导致。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 无 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 8 烟台东诚生化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 报告期内,公司未进行证券投资。 9