烟台东诚生化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
烟台东诚生化股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-023
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 196,120,337.97 189,122,704.97 3.7%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,388,616.11 34,681,482.64 -29.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,393,620.19 21,695,971.42 12.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 67,192,165.93 -18,999,231.75 453.66%
基本每股收益（元/股） 0.1411 0.2007 -29.7%
稀释每股收益（元/股） 0.1411 0.2007 -29.7%
加权平均净资产收益率（%） 2.19% 3.36% -1.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,245,660,109.78 1,228,499,087.43 1.4%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,112,259,635.34 1,087,768,835.75 2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,936.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,191.47
减：所得税影响额 -1,065.62
少数股东权益影响额（税后） -1,058.75
合计 -5,004.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,255
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台东益生物工
境内非国有法人 26.63% 46,008,000 46,008,000
程有限公司
烟台金业投资有
境内非国有法人 19.94% 34,452,000 34,452,000
限公司
PACIFIC
RAINBOW
境外法人 13.65% 23,580,000
INTERNATION
AL, INC.
烟台华益投资有
境内非国有法人 7.06% 12,192,353 12,150,000
限公司
中国工商银行－
广发聚丰股票型 境内非国有法人 1.89% 3,265,608
证券投资基金
中国农业银行－
新华优选成长股
境内非国有法人 1.46% 2,515,793
票型证券投资基
金
郑瑞芬 境内自然人 1.27% 2,187,100
中国工商银行－
浦银安盛红利精
境内非国有法人 0.35% 602,353
选股票型证券投
资基金
中国银行－长盛
同智优势成长混
境内非国有法人 0.25% 439,066
合型证券投资基
金
交通银行股份有
限公司－广发成
长优选灵活配置 境内非国有法人 0.24% 413,890
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
PACIFIC RAINBOW
23,580,000 人民币普通股 23,580,000
INTERNATIONAL, INC.
中国工商银行－广发聚丰股票型
3,265,608 人民币普通股 3,265,608
证券投资基金
中国农业银行－新华优选成长股
2,515,793 人民币普通股 2,515,793
票型证券投资基金
郑瑞芬 2,187,100 人民币普通股 2,187,100
中国工商银行－浦银安盛红利精
602,353 人民币普通股 602,353
选股票型证券投资基金
中国银行－长盛同智优势成长混
439,066 人民币普通股 439,066
合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－广发成
长优选灵活配置混合型证券投资 413,890 人民币普通股 413,890
基金
山东世界贸易中心 400,000 人民币普通股 400,000
黄旭文 374,700 人民币普通股 374,700
刘敬林 345,000 人民币普通股 345,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
科目 较上年同期/年初 原因
增减比
应收票据 -41.67% 期初银行承兑本期到期托收收回及票据转让所致
预付款项 82.09% 本期增加预付原料采购款所致
应收利息 1385.06% 计提理财产品收益所致
其他应收款 -68.66% 上年退税款收回所致
其他流动资产 62.50% 购买理财产品所致
其他非流动资产 36.78% 预付工程款及设备款增加所致
应交税费 -61.69% 期末应交增值税减少所致
应付利息 199.49% 计提贷款利息增加所致
外币报表折算差额 -81.95% 汇率变动影响所致
销售费用 205.51% 主要是佣金增加所致
管理费用 51.88% 主要是技术开发费增加所致
财务费用 -74.62% 利息收入较上年同期减少，同时融资费用较去年增加所致
资产减值损失 -164.89% 计提坏帐准备较上年同期减少所致
投资收益 8899.49% 购买理财产品收益增加所致
营业外收入 -99.94% 收到的财政补贴较去年同期减少所致
所得税费用 -36.22% 利润总额较上年同期减少加致
销售商品、提供劳务收到的 51.36% 销售回款增加所致
现金
收到的税费返还 140.77% 收到上年应退而未退的退税款所致
收到其他与经营活动有关的 -98.50% 本年收到的财政补贴较去年同期下降所致
现金
支付给职工以及为职工支付 98.57% 职工人数及职工工资较去年同期增加所致
的现金
支付的各项税费 65.70% 合并大洋各项税费所致
支付其他与投资活动有关的 100.00% 购买理财产品
现金
取得借款收到的现金 100.00% 贸易融资增加所致
偿还债务支付的现金 2713.90% 归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息 925.29% 贷款利息支出增加所致
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股东烟台东益承诺：（1）
自公司本次发行的股份上市交易之
日起 36 个月内，不转让或委托他人
管理所持有的公司股份，也不由公
司回购该股份。（2）上述股份锁定
期满后，每年转让公司的股份不超
烟台东益、 过其所持有公司股份总数的 25%。 2012 年 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 1-3 年 严格执行
华益投资 本公司股东华益投资承诺：（1）自 月 11 日
公司本次发行的股份上市交易之日
起 12 个月内，不转让或委托他人管
理所持有的公司股份，也不由公司
回购该股份。（2）上述股份锁定期
满后，每年转让公司的股份不超过
其所持有公司股份总数的 25%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20% 至 10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,771.08 至 6,560.24
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,963.85
元）
2013 年上半年，公司非经常性损益金额较大，本年相对较小，导致归属上
业绩变动的原因说明
市公司股东净利润同比出现一定波动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚生化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,290,012.95 215,687,803.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,942,060.95 18,757,471.10
应收账款 144,898,763.86 152,296,882.70
预付款项 19,983,106.81 10,974,263.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,279,538.39 153,497.70
应收股利
其他应收款 2,977,881.84 9,503,203.70
买入返售金融资产
存货 201,778,531.49 215,101,901.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 709,149,896.29 702,475,023.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 175,680,868.80 178,376,800.19
在建工程 148,163,463.19 138,798,774.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,583,605.61 64,421,312.74
开发支出 3,400,000.00 3,400,000.00
商誉 124,667,305.62 124,667,305.62
长期待摊费用 529,266.68 561,054.17
递延所得税资产 3,729,868.07 3,548,579.94
其他非流动资产 16,755,835.52 12,250,236.20
非流动资产合计 536,510,213.49 526,024,063.66
资产总计 1,245,660,109.78 1,228,499,087.43
流动负债：
短期借款 34,820,886.00 47,528,339.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,151,938.06 27,095,053.95
预收款项 2,645,769.02 3,521,548.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,534,030.66 7,651,335.80
应交税费 -5,944,044.94 -15,513,798.89
应付利息 221,998.09 74,126.40
应付股利
其他应付款 36,223,871.82 45,511,237.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,654,448.71 115,867,842.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,309,160.87 11,309,160.87
非流动负债合计 11,309,160.87 11,309,160.87
负债合计 118,963,609.58 127,177,003.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,800,000.00 172,800,000.00
资本公积 573,800,311.23 573,800,311.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,917,609.27 63,917,609.27
一般风险准备
未分配利润 301,764,227.52 277,375,611.41
外币报表折算差额 -22,512.68 -124,696.16
归属于母公司所有者权益合计 1,112,259,635.34 1,087,768,835.75
少数股东权益 14,436,864.86 13,553,247.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,126,696,500.20 1,101,322,083.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,245,660,109.78 1,228,499,087.43
计
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
2、母公司资产负债表
编制单位：烟台东诚生化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 135,204,052.09 145,956,995.00
交易性金融资产
应收票据 9,459,660.95 16,973,024.00
应收账款 147,622,525.75 157,566,193.33
预付款项 27,408,909.87 18,104,666.54
应收利息 1,984,853.39 60,770.03
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,172,690.10 8,891,275.86
存货 156,881,776.76 171,065,892.32
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 143,800,000.00 85,800,000.00
流动资产合计 624,534,468.91 604,418,817.08
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款
长期股权投资 425,794,515.97 425,794,515.97
投资性房地产
固定资产 113,100,779.29 114,630,138.59
在建工程 13,576,504.24 11,321,312.38
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,098,077.34 3,141,515.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 529,266.68 561,054.17
递延所得税资产 2,477,994.60 2,559,778.95
其他非流动资产 3,457,335.52 1,802,236.20
非流动资产合计 562,034,473.64 559,810,551.37
资产总计 1,186,568,942.55 1,164,229,368.45
流动负债：
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烟台东诚生化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 34,820,886.00 47,528,339.69
交易性金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 23,796,693.07 19,984,332.94
预收款项 642,571.30 497,878.20
应付职工薪酬 5,904,279.33 6,153,026.57
应交税费 -6,817,638.96 -20,268,319.61
应付利息 221,998.09 74,126.40
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 13,785,135.60 19,871,483.53
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 72,353,924.43 73,840,867.72
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 11,309,160.87 11,309,160.87
非流动负债合计 11,309,160.87 11,309,160.87
负债合计 83,663,085.30 85,150,028.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,800,000.00 172,800,000.00
资本公积 577,116,731.91 577,116,731.91
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 63,917,609.27 63,917,609.27
一般风险准备
未分配利润 289,071,516.07 265,244,998.68
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,102,905,857.25 1,079,079,339.86
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,186,568,942.55 1,164,229,368.45
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计
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
3、合并利润表
编制单位：烟台东诚生化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 196,120,337.97 189,122,704.97
其中：营业收入 196,120,337.97 189,122,704.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,812,849.93 162,013,403.24
其中：营业成本 141,876,785.38 147,477,468.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 915,477.88 888,521.08
销售费用 8,065,948.45 2,640,167.34
管理费用 18,612,001.05 12,254,584.56
财务费用 -693,457.16 -2,732,725.04
资产减值损失 -963,905.67 1,485,386.67
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,900,762.79 -21,600.84
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,208,250.83 27,087,700.89
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加：营业外收入 8,533.27 15,296,325.93
减：营业外支出 15,661.72 12,834.27
其中：非流动资产处置损
3,936.98 3,160.86
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,201,122.38 42,371,192.55
列）
减：所得税费用 4,928,889.40 7,728,420.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,272,232.98 34,642,771.62
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 24,388,616.11 34,681,482.64
少数股东损益 883,616.87 -38,711.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1411 0.2007
（二）稀释每股收益 0.1411 0.2007
七、其他综合收益 -22,512.68 -497.49
八、综合收益总额 25,249,720.30 34,642,274.13
归属于母公司所有者的综合收益
24,366,103.43 34,680,985.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 883,616.87 -38,711.02
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
4、母公司利润表
编制单位：烟台东诚生化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 171,276,643.18 176,423,086.67
减：营业成本 130,433,946.20 137,928,343.73
营业税金及附加 841,148.26 824,719.44
销售费用 3,807,371.85 2,001,807.36
管理费用 11,492,821.27 11,004,030.68
财务费用 -400,590.68 -1,616,477.56
资产减值损失 -972,475.04 773,747.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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烟台东诚生化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
2,053,929.47 360,715.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,128,350.79 25,867,630.44
加：营业外收入 3,000.00 15,237,336.29
减：营业外支出 3,936.98 3,160.86
其中：非流动资产处置损失 3,936.98 3,160.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,127,413.81 41,101,805.87
列）
减：所得税费用 4,300,896.42 6,033,828.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,826,517.39 35,067,977.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 23,826,517.39 35,067,977.87
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
5、合并现金流量表
编制单位：烟台东诚生化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,907,553.62 143,971,085.24
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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烟台东诚生化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,357,985.69 13,439,569.08
收到其他与经营活动有关的现金 233,131.53 15,498,402.18
经营活动现金流入小计 250,498,670.84 172,909,056.50
购买商品、接受劳务支付的现金 142,647,677.26 165,025,325.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,540,608.84 8,330,024.24
金
支付的各项税费 8,908,495.01 5,376,397.07
支付其他与经营活动有关的现金 15,209,723.80 13,176,541.59
经营活动现金流出小计 183,306,504.91 191,908,288.25
经营活动产生的现金流量净额 67,192,165.93 -18,999,231.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
161,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 161,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
26,556,610.05 36,804,447.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 76,556,610.05 36,804,447.35
投资活动产生的现金流量净额 -76,556,610.05 -36,643,447.35
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 37,136,860.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 392,257.83 404,161.51
筹资活动现金流入小计 37,529,117.93 404,161.51
偿还债务支付的现金 50,650,250.24 1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
250,375.01 24,420.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,900,625.25 1,824,420.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,371,507.32 -1,420,258.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
425,120.62 331,867.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,310,830.82 -56,731,069.82
加：期初现金及现金等价物余额 214,615,817.50 620,146,478.73
六、期末现金及现金等价物余额 192,304,986.68 563,415,408.91
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
6、母公司现金流量表
编制单位：烟台东诚生化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,065,397.92 137,322,787.74
收到的税费返还 32,357,985.69 13,439,569.08
收到其他与经营活动有关的现金 33,881.78 15,270,285.30
经营活动现金流入小计 226,457,265.39 166,032,642.12
购买商品、接受劳务支付的现金 131,226,412.98 166,973,117.20
支付给职工以及为职工支付的现
10,956,762.03 6,474,239.25
金
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支付的各项税费 3,929,719.41 4,059,658.11
支付其他与经营活动有关的现金 11,696,310.50 11,021,458.43
经营活动现金流出小计 157,809,204.92 188,528,472.99
经营活动产生的现金流量净额 68,648,060.47 -22,495,830.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 138,500.01 435,550.01
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 161,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 138,500.01 596,550.01
购建固定资产、无形资产和其他
11,433,578.76 17,204,573.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 69,433,578.76 17,204,573.88
投资活动产生的现金流量净额 -69,295,078.75 -16,608,023.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 37,136,860.10 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 351,490.10 52,568.92
筹资活动现金流入小计 37,488,350.20 52,568.92
偿还债务支付的现金 50,650,250.24 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
250,294.51 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 50,900,544.75 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,412,194.55 52,568.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
393,229.92 331,867.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,665,982.91 -38,719,418.05
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烟台东诚生化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 144,885,008.73 468,992,273.80
六、期末现金及现金等价物余额 131,219,025.82 430,272,855.75
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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