烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
烟台东诚药业集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-028
2021 年 04 月
1
烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 890,215,161.87 713,529,257.18 24.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,898,146.52 73,869,412.29 -9.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
64,315,324.03 71,835,903.22 -10.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 148,325,209.80 103,123,371.14 43.83%
基本每股收益（元/股） 0.0834 0.0921 -9.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0834 0.0921 -9.45%
加权平均净资产收益率 1.49% 1.71% -0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,558,464,112.82 7,393,206,198.64 2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,533,423,531.82 4,468,323,480.21 1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,741.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,027,259.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 930,373.38
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -561,035.85
减：所得税影响额 801,020.57
少数股东权益影响额（税后） 977,012.64
合计 2,582,822.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,975 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台东益生物工
境内非国有法人 15.57% 124,888,049 质押 24,022,696
程有限公司
由守谊 境内自然人 10.09% 80,924,299 60,693,224 质押 17,860,000
嘉兴聚力叁号股
权投资合伙企业 境内非国有法人 5.00% 40,110,717
（有限合伙）
石雯 境内自然人 3.99% 32,000,036
PACIFIC
RAINBOW
境外法人 3.45% 27,654,757
INTERNATION
AL, INC.
烟台金业投资有
境内非国有法人 2.83% 22,688,130
限公司
中国农业银行股
份有限公司－嘉
其他 2.03% 16,251,954
实新兴产业股票
型证券投资基金
香港中央结算有
境外法人 1.74% 13,980,957
限公司
全国社保基金六
其他 1.45% 11,607,800
零二组合
招商银行股份有
限公司－嘉实远 其他 1.37% 11,022,592
见精选两年持有
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期混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台东益生物工程有限公司 124,888,049 人民币普通股 124,888,049
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业
40,110,717 人民币普通股 40,110,717
（有限合伙）
石雯 32,000,036 人民币普通股 32,000,036
PACIFIC RAINBOW
27,654,757 人民币普通股 27,654,757
INTERNATIONAL, INC.
烟台金业投资有限公司 22,688,130 人民币普通股 22,688,130
由守谊 20,231,075 人民币普通股 20,231,075
中国农业银行股份有限公司－嘉
16,251,954 人民币普通股 16,251,954
实新兴产业股票型证券投资基金
香港中央结算有限公司 13,980,957 人民币普通股 13,980,957
全国社保基金六零二组合 11,607,800 人民币普通股 11,607,800
招商银行股份有限公司－嘉实远
见精选两年持有期混合型证券投 11,022,592 人民币普通股 11,022,592
资基金
上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊
上述股东关联关系或一致行动的 持有烟台东益生物工程有限公司 51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公
说明 司 49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初增加84.87%，主要是应收货款增加所致。
2、应收款项融资较期初减少81.10%，主要是应收票据到期减少所致。
3、其他应收款较期初增加增加202.63%，主要是支付新旭项目押金所致。
4、营业收入较去年同期增加24.76%，主要是原料药业务营业收入增长16.80%；核药业务营业收入较去年同期增长89.4%，
其中重点产品18F-FDG销售收入较去年同期增加77.97%；云克注射液销售收入较去年同期增加86.18%。
项目 本期营业收入 上年同期营业收入 同比增长 变动原因
原料药相关产品 509,714,166.77 436,384,917.42 16.80%
制剂产品 117,597,942.41 132,465,098.15 -11.22%
核药产品 245,237,167.70 129,479,309.70 89.40% 核药业务营业收入较去年同期增长89.4%，
主要是重点产品18F-FDG销售收入较去年
同期增加77.97%；云克注射液销售收入较
去年同期增加86.18%。
其他 17,665,884.99 15,199,931.91 16.22%
总计 890,215,161.87 713,529,257.18 24.76%
5、营业成本较去年同期增加38.79%， 主要原因如下：
项目 本期营业成本 上年同期营业成本 同比增长 变动原因
原料药相关产品 446,172,318.15 327,257,290.32 36.34% 原料药业务营业成本同比增长36.34%，主
要是肝素钠产品单位销售成本上升所致。
制剂产品 26,065,428.33 24,998,512.19 4.27%
核药产品 53,594,366.60 27,016,711.78 98.37% 核药业务营业成本同比增长98.37%，主要
是收入增加及产品销售结构变化所致。
其他 13,041,467.52 8,992,010.00 45.03%
总计 538,873,580.60 388,264,524.29 38.79%
6、研发费用较去年同期增加69.77%，主要是研发投入增加所致。
7、财务费用较去年同期增加970.66%，主要是利息支出增加所致。
8、其他收益较去年同期增加32.82%，主要是政府补助增加所致。
9、信用减值损失较去年同期增加774.04%，主要是应收货款增加导致计提坏帐准备增加所致。
10、营业外收入较去年同期减少52.43%，主要是政府补助减少所致。
11、营业外支出较去年同期减少31.65%，主要是对外捐赠减少所致。
12、收到的税费返还较去年同期增加98.85%，主要是出口额增长导致收到的退税额增加所致。
13、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少47.74%，主要是收到往来款减少所致。
14、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加30.67%，主要是购买材料付款增加所致。
15、取得投资收益收到的现金较去年同期减少67.84%，主要是理财收益减少所致。
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16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少90.76%，主要处置固定资产影响所致。
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加57.25%，主要是云克、安迪科在建项目投入增加
所致。
18、投资支付的现金较去年同期减少59.61%，主要是是上年同期东诚支付安迪科13.6895%股权款所致。
19、支付其他与投资活动有关的现金增加，主要是支付新旭项目押金所致。
20、取得借款收到的现金较去年同期减少81.77%，主要是借款减少所致。
21、偿还债务支付的现金较去年同期减少75.82%，主要是偿还借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》
（国科火字[2021]25 号）文件知悉，公司被重新认定为高新技术企业，证书编号：GR202037002622，发证日期：2020 年 12
月 8 日,有效期：3 年。公司于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2020 年第三批
高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]23 号）文件知悉，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
的子公司广东安迪科正电子技术有限公司（以下简称“广东安迪科”）被认定为高新技术企业，证书编号：GR202044008623，
发证日期：2020 年 12 月 9 日,有效期：3 年。（具体内容详见2021年1月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过
高新技术企业认定的公告》（公告编号：2021-007））
2、2021年2月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）与 APRINOIA Therapeutics Inc.（以下简称 “目标公
司”）签署了《C 系列优先股认购协议》，以现金1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列优先股，占此次增
发股份的86%；同时在本轮投资交割前，按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权，数量不低于385.43万股。本轮投
资和员工期权发放完成后，预计公司在目标公司的持股比例为16%。。（具体内容详见2021年2月6日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与APRINOIA Therapeutics Inc.
达成投资及合作协议的公告》（公告编号：2021-015））
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司通过高新技术企业重新认定及下属 的《关于公司通过高新技术企业重新认
2021 年 01 月 19 日
公司通过高新技术企业认定事项 定及下属公司通过高新技术企业认定的
公告》
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司与 APRINOIA Therapeutics Inc.达成
2021 年 02 月 06 日 的《关于与 APRINOIA Therapeutics Inc.
投资及合作协议事项
达成投资及合作协议的公告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金“核药房建设项目”调整后投资总额19,300万元，本期投入金额1,578.14万元，截至期末累计投入总额12,745.92万元，
投资进度66.04%。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 13,115 13,115 0
合计 13,115 13,115 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 747,979,092.42 715,790,408.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 120,000,000.00 118,036,180.82
衍生金融资产
应收票据 33,399,966.14 18,066,415.38
应收账款 1,029,148,968.89 971,725,715.28
应收款项融资 2,303,192.05 12,188,888.56
预付款项 46,502,026.18 38,077,941.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,675,205.60 11,127,673.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 931,959,846.41 974,026,852.86
合同资产 2,829,432.60 2,829,432.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,700,000.00 2,400,000.00
其他流动资产 68,678,304.61 80,838,134.18
流动资产合计 3,018,176,034.90 2,945,107,643.29
非流动资产：
10
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,769,985.80 5,769,985.80
长期股权投资 25,968,936.12 25,787,062.82
其他权益工具投资 98,924,494.81 98,924,494.81
其他非流动金融资产
投资性房地产 96,119.13 96,119.13
固定资产 896,882,579.89 876,312,148.43
在建工程 438,998,031.56 409,586,195.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 32,696,563.12
无形资产 188,281,342.92 192,882,185.82
开发支出 90,096,474.34 86,542,618.68
商誉 2,604,724,544.53 2,599,981,541.04
长期待摊费用 51,709,029.55 56,274,008.26
递延所得税资产 55,402,157.53 54,279,060.18
其他非流动资产 50,737,818.62 41,663,135.26
非流动资产合计 4,540,288,077.92 4,448,098,555.35
资产总计 7,558,464,112.82 7,393,206,198.64
流动负债：
短期借款 457,563,167.25 457,062,451.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 618,052,015.99 534,251,155.38
应付账款 196,150,267.22 186,158,794.75
预收款项 46,799.90 46,799.90
合同负债 42,231,389.03 56,341,428.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 67,474,522.09 74,069,220.59
应交税费 40,771,336.87 42,206,174.70
其他应付款 441,281,389.85 465,259,737.46
其中：应付利息
应付股利 73,342,821.58 73,342,821.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,090,883.86 71,191,817.78
其他流动负债 9,227,501.25 10,415,813.14
流动负债合计 1,960,889,273.31 1,897,003,393.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 424,399,475.32 448,532,879.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 33,047,843.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,219,888.25 2,219,888.25
递延收益 58,483,518.46 61,073,809.62
递延所得税负债 18,763,099.71 18,719,269.62
其他非流动负债
非流动负债合计 536,913,825.65 530,545,846.81
负债合计 2,497,803,098.96 2,427,549,240.76
所有者权益：
股本 802,214,326.00 802,214,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,320,420,630.18 2,320,709,380.19
减：库存股
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其他综合收益 11,597,979.89 13,107,324.79
专项储备
盈余公积 181,780,226.07 181,780,226.07
一般风险准备
未分配利润 1,217,410,369.68 1,150,512,223.16
归属于母公司所有者权益合计 4,533,423,531.82 4,468,323,480.21
少数股东权益 527,237,482.04 497,333,477.67
所有者权益合计 5,060,661,013.86 4,965,656,957.88
负债和所有者权益总计 7,558,464,112.82 7,393,206,198.64
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 254,470,181.02 237,978,907.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,548,878.22 62,380,763.46
应收账款 283,849,589.92 181,056,575.85
应收款项融资
预付款项 1,337,099.72 952,838.06
其他应收款 612,026,223.27 601,549,420.78
其中：应收利息
应收股利
存货 718,723,095.19 760,044,115.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,781,879.18 47,438,233.61
流动资产合计 1,985,736,946.52 1,891,400,854.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 3,045,454.55 3,045,454.55
长期股权投资 3,476,084,352.53 3,472,501,551.75
其他权益工具投资 68,924,494.81 68,924,494.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 189,558,632.72 193,617,702.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,213,809.02
无形资产 16,998,338.43 17,517,993.84
开发支出 34,809,978.15 34,809,978.15
商誉
长期待摊费用 12,277.07 35,527.64
递延所得税资产 10,606,009.72 9,677,981.63
其他非流动资产 8,461,085.62 3,280,325.62
非流动资产合计 3,811,714,432.62 3,803,411,010.57
资产总计 5,797,451,379.14 5,694,811,864.73
流动负债：
短期借款 451,563,167.25 449,913,469.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 618,052,015.99 534,251,155.38
应付账款 166,801,978.44 138,087,266.10
预收款项
合同负债 3,499,902.63 9,495,880.88
应付职工薪酬 13,740,974.59 13,247,680.53
应交税费 2,646,625.78 2,021,770.33
其他应付款 55,702,021.02 62,245,678.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,045,888.03 69,782,959.31
其他流动负债 75,427.38 133,741.58
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,399,128,001.11 1,279,179,602.42
非流动负债：
长期借款 421,041,213.25 445,174,617.25
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,162,128.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,727,663.04 21,288,350.99
递延所得税负债 3,988,174.88 3,963,611.02
其他非流动负债
非流动负债合计 448,919,180.01 470,426,579.26
负债合计 1,848,047,181.12 1,749,606,181.68
所有者权益：
股本 802,214,326.00 802,214,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,387,275,575.69 2,387,275,575.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 181,780,226.07 181,780,226.07
未分配利润 578,134,070.26 573,935,555.29
所有者权益合计 3,949,404,198.02 3,945,205,683.05
负债和所有者权益总计 5,797,451,379.14 5,694,811,864.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 890,215,161.87 713,529,257.18
其中：营业收入 890,215,161.87 713,529,257.18
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 781,277,681.37 612,366,510.00
其中：营业成本 538,873,580.60 388,264,524.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,603,791.57 5,567,648.87
销售费用 154,244,952.22 142,708,458.41
管理费用 46,491,901.49 57,134,498.69
研发费用 31,104,349.40 18,321,598.11
财务费用 3,959,106.09 369,781.63
其中：利息费用 15,679,031.72 11,604,687.02
利息收入 3,197,320.36 4,091,025.09
加：其他收益 4,027,259.25 3,032,126.96
投资收益（损失以“－”号填
1,112,246.67 959,536.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,520,894.76 -631,653.10
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
16
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资产处置收益（损失以“-”号填
-315.76
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,555,775.90 104,522,757.91
加：营业外收入 210,113.22 441,652.56
减：营业外支出 806,860.15 1,180,400.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,959,028.97 103,784,010.09
减：所得税费用 19,456,062.10 16,690,102.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,502,966.87 87,093,907.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
88,502,966.87 87,093,907.20
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 66,898,146.52 73,869,412.29
2.少数股东损益 21,604,820.35 13,224,494.91
六、其他综合收益的税后净额 -3,379,811.02 -4,685,531.31
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,509,344.90 -1,124,934.44
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,509,344.90 -1,124,934.44
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,509,344.90 -1,124,934.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,870,466.12 -3,560,596.87
税后净额
七、综合收益总额 85,123,155.85 82,408,375.89
归属于母公司所有者的综合收益
65,388,801.62 72,744,477.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 19,734,354.23 9,663,898.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0834 0.0921
（二）稀释每股收益 0.0834 0.0921
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 482,232,195.74 436,798,546.82
减：营业成本 428,159,372.94 326,578,072.16
税金及附加 2,503,115.19 2,226,522.13
销售费用 3,528,640.18 3,877,298.04
管理费用 13,600,430.74 27,435,779.29
研发费用 18,579,535.04 9,658,296.10
财务费用 5,664,758.52 5,994,132.63
其中：利息费用 12,532,880.69 8,209,769.59
利息收入 1,746,779.90 1,838,328.19
加：其他收益 687,881.21 1,675,075.52
投资收益（损失以“－”号填
157,800.78 64,457.42
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,137,846.98 -5,672,057.59
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-315.76
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,903,862.38 57,095,921.82
加：营业外收入 55.15 454.17
减：营业外支出 1,455.38 116,539.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,902,462.15 56,979,836.95
列）
减：所得税费用 703,947.18 7,954,081.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,198,514.97 49,025,755.50
（一）持续经营净利润（净亏损
4,198,514.97 49,025,755.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,198,514.97 49,025,755.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 809,587,433.80 704,511,579.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 42,569,352.49 21,407,718.31
收到其他与经营活动有关的现金 21,769,924.47 41,660,869.35
20
烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 873,926,710.76 767,580,167.37
购买商品、接受劳务支付的现金 343,433,533.47 262,815,584.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,260,262.88 100,755,691.39
金
支付的各项税费 55,739,359.80 65,649,593.44
支付其他与经营活动有关的现金 228,168,344.81 235,235,926.89
经营活动现金流出小计 725,601,500.96 664,456,796.23
经营活动产生的现金流量净额 148,325,209.80 103,123,371.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 238,000,000.00 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 966,554.20 3,005,654.79
处置固定资产、无形资产和其他
457,859.24 4,953,153.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -310,000.00
投资活动现金流入小计 239,114,413.44 227,958,808.12
购建固定资产、无形资产和其他
61,968,233.27 39,407,459.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 595,285,850.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,623,500.00
投资活动现金流出小计 341,591,733.27 634,693,309.36
投资活动产生的现金流量净额 -102,477,319.83 -406,734,501.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 575,000.00 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
21
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收到的现金
取得借款收到的现金 86,300,000.00 473,334,829.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,875,000.00 474,134,829.70
偿还债务支付的现金 94,120,771.76 389,314,348.53
分配股利、利润或偿付利息支付
10,043,647.65 9,543,140.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,457,722.60
筹资活动现金流出小计 104,164,419.41 400,315,211.82
筹资活动产生的现金流量净额 -17,289,419.41 73,819,617.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,964,833.58 1,185,870.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,523,304.14 -228,605,641.80
加：期初现金及现金等价物余额 713,522,353.64 816,470,164.27
六、期末现金及现金等价物余额 745,045,657.78 587,864,522.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,248,091.53 292,438,857.76
收到的税费返还 42,534,659.39 14,412,879.42
收到其他与经营活动有关的现金 5,117,743.61 8,228,154.23
经营活动现金流入小计 383,900,494.53 315,079,891.41
购买商品、接受劳务支付的现金 285,633,720.17 193,895,430.70
支付给职工以及为职工支付的现
23,384,598.53 28,979,385.92
金
支付的各项税费 3,302,171.36 3,101,035.21
支付其他与经营活动有关的现金 39,698,820.60 49,661,124.42
经营活动现金流出小计 352,019,310.66 275,636,976.25
经营活动产生的现金流量净额 31,881,183.87 39,442,915.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,000,000.00
22
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,005,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,498,260.00 5,199,230.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,425,000.00 308,205,850.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 29,923,260.00 313,405,080.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,917,960.00 -313,405,080.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,200,000.00 463,270,829.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,200,000.00 463,270,829.70
偿还债务支付的现金 86,617,600.00 377,472,220.58
分配股利、利润或偿付利息支付
8,261,369.16 7,984,148.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,457,722.60
筹资活动现金流出小计 94,878,969.16 386,914,091.77
筹资活动产生的现金流量净额 -14,678,969.16 76,356,737.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,207,018.99 1,141,012.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,491,273.70 -196,464,414.32
加：期初现金及现金等价物余额 237,978,907.32 441,572,656.76
六、期末现金及现金等价物余额 254,470,181.02 245,108,242.44
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 715,790,408.28 715,790,408.28
交易性金融资产 118,036,180.82 118,036,180.82
应收票据 18,066,415.38 18,066,415.38
应收账款 971,725,715.28 971,725,715.28
应收款项融资 12,188,888.56 12,188,888.56
预付款项 38,077,941.54 38,077,941.54
其他应收款 11,127,673.79 11,127,673.79
存货 974,026,852.86 974,026,852.86
合同资产 2,829,432.60 2,829,432.60
一年内到期的非流动
2,400,000.00 2,400,000.00
资产
其他流动资产 80,838,134.18 80,838,134.18
流动资产合计 2,945,107,643.29 2,945,107,643.29
非流动资产：
长期应收款 5,769,985.80 5,769,985.80
长期股权投资 25,787,062.82 25,787,062.82
其他权益工具投资 98,924,494.81 98,924,494.81
投资性房地产 96,119.13 96,119.13
固定资产 876,312,148.43 876,312,148.43
在建工程 409,586,195.12 409,586,195.12
使用权资产 36,453,775.24 36,453,775.24
无形资产 192,882,185.82 192,882,185.82
开发支出 86,542,618.68 86,542,618.68
商誉 2,599,981,541.04 2,599,981,541.04
长期待摊费用 56,274,008.26 56,274,008.26
递延所得税资产 54,279,060.18 54,279,060.18
其他非流动资产 41,663,135.26 41,663,135.26
非流动资产合计 4,448,098,555.35 4,484,552,330.59 36,453,775.24
资产总计 7,393,206,198.64 7,429,659,973.88 36,453,775.24
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 457,062,451.31 457,062,451.31
应付票据 534,251,155.38 534,251,155.38
应付账款 186,158,794.75 186,158,794.75
预收款项 46,799.90 46,799.90
合同负债 56,341,428.94 56,341,428.94
应付职工薪酬 74,069,220.59 74,069,220.59
应交税费 42,206,174.70 42,206,174.70
其他应付款 465,259,737.46 465,259,737.46
应付股利 73,342,821.58 73,342,821.58
一年内到期的非流动
71,191,817.78 71,191,817.78
负债
其他流动负债 10,415,813.14 10,415,813.14
流动负债合计 1,897,003,393.95 1,897,003,393.95
非流动负债：
长期借款 448,532,879.32 448,532,879.32
租赁负债 36,386,055.24 36,386,055.24
预计负债 2,219,888.25 2,219,888.25
递延收益 61,073,809.62 61,073,809.62
递延所得税负债 18,719,269.62 18,719,269.62
非流动负债合计 530,545,846.81 566,931,902.05 36,386,055.24
负债合计 2,427,549,240.76 2,463,935,296.00 36,386,055.24
所有者权益：
股本 802,214,326.00 802,214,326.00
资本公积 2,320,709,380.19 2,320,709,380.19
其他综合收益 13,107,324.79 13,107,324.79
盈余公积 181,780,226.07 181,780,226.07
未分配利润 1,150,512,223.16 1,150,579,943.16 67,720.00
归属于母公司所有者权益
4,468,323,480.21 4,468,391,200.21 67,720.00
合计
少数股东权益 497,333,477.67 497,333,477.67
所有者权益合计 4,965,656,957.88 4,965,724,677.88 67,720.00
负债和所有者权益总计 7,393,206,198.64 7,429,659,973.88 36,453,775.24
调整情况说明
根据新租赁准则要求，合并资产负债表2021年1月1日报表调整如下：
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合并资产负债表 2020年12月31日 2021年1月1日 调整
使用权资产
- 36,453,775.24 36,453,775.24
租赁负债
- 36,386,055.24 36,386,055.24
未分配利润
1,150,512,223.16 1,150,579,943.16 67,720.00
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 237,978,907.32 237,978,907.32
应收票据 62,380,763.46 62,380,763.46
应收账款 181,056,575.85 181,056,575.85
预付款项 952,838.06 952,838.06
其他应收款 601,549,420.78 601,549,420.78
存货 760,044,115.08 760,044,115.08
其他流动资产 47,438,233.61 47,438,233.61
流动资产合计 1,891,400,854.16 1,891,400,854.16
非流动资产：
长期应收款 3,045,454.55 3,045,454.55
长期股权投资 3,472,501,551.75 3,472,501,551.75
其他权益工具投资 68,924,494.81 68,924,494.81
固定资产 193,617,702.58 193,617,702.58
使用权资产 3,989,283.85 3,989,283.85
无形资产 17,517,993.84 17,517,993.84
开发支出 34,809,978.15 34,809,978.15
长期待摊费用 35,527.64 35,527.64
递延所得税资产 9,677,981.63 9,677,981.63
其他非流动资产 3,280,325.62 3,280,325.62
非流动资产合计 3,803,411,010.57 3,807,400,294.42 3,989,283.85
资产总计 5,694,811,864.73 5,698,801,148.58 3,989,283.85
流动负债：
短期借款 449,913,469.49 449,913,469.49
应付票据 534,251,155.38 534,251,155.38
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付账款 138,087,266.10 138,087,266.10
合同负债 9,495,880.88 9,495,880.88
应付职工薪酬 13,247,680.53 13,247,680.53
应交税费 2,021,770.33 2,021,770.33
其他应付款 62,245,678.82 62,245,678.82
一年内到期的非流动
69,782,959.31 69,782,959.31
负债
其他流动负债 133,741.58 133,741.58
流动负债合计 1,279,179,602.42 1,279,179,602.42
非流动负债：
长期借款 445,174,617.25 445,174,617.25
租赁负债 3,989,283.85 3,989,283.85
递延收益 21,288,350.99 21,288,350.99
递延所得税负债 3,963,611.02 3,963,611.02
非流动负债合计 470,426,579.26 474,415,863.11 3,989,283.85
负债合计 1,749,606,181.68 1,753,595,465.53 3,989,283.85
所有者权益：
股本 802,214,326.00 802,214,326.00
资本公积 2,387,275,575.69 2,387,275,575.69
盈余公积 181,780,226.07 181,780,226.07
未分配利润 573,935,555.29 573,935,555.29
所有者权益合计 3,945,205,683.05 3,945,205,683.05
负债和所有者权益总计 5,694,811,864.73 5,698,801,148.58 3,989,283.85
调整情况说明
根据新租赁准则要求，母公司资产负债表2021年1月1日报表调整如下：
母公司资产负债表 2020年12月31日 2021年1月1日 调整
使用权资产 - 3,989,283.85 3,989,283.85
租赁负债 - 3,989,283.85 3,989,283.85
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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